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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
提愛思泰汽車內飾 (7313)
- 1701.0
- -12.5-0.73%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
2109.24億總市值24.06市盈率(靜)
1712.0最高價1690.0最低價37.60萬股成交量1711.0今開1713.5昨收6.40億成交額2018.552周最高0.43%換手率1.24億總股本1576.552周最低45.1每股收益TTM1473.21億流通值2605.0歷史最高24.06市盈率(靜)8660.86萬流通股208.5歷史最低70.69每股收益(静)1.28%振幅87.00股息TTM0.64市淨率100股每手5.11%股息率TTM
提愛思泰汽車內飾 (7313) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -44.48%28.31億 | -135.72%-26.97億 | -19.40%91.48億 | -16.55%338.5億 | -67.75%50.99億 | -21.29%75.51億 | 110.03%113.5億 | 13.71%405.61億 | 917.75%97.5億 | 32.94%158.13億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -19.65%49.65億 | -41.05%24.94億 | -38.06%23.6億 | -7.76%200.58億 | -39.27%61.79億 | -27.40%42.31億 | 154.00%38.1億 | 16.34%217.46億 | -23.46%42.44億 | 78.90%101.74億 |
| 非現金項目調整總額 | -54.50%13.54億 | 234.70%76.01億 | -215.85%-18.57億 | 4.66%125.42億 | -45.62%29.76億 | -15.48%22.71億 | 284.46%16.03億 | 7.88%119.84億 | -46.54%46.93億 | 307.47%54.73億 |
| -折舊與攤銷 | 2.27%36.53億 | 2.18%35.67億 | 2.20%34.8億 | 10.96%143.12億 | 9.20%35.72億 | 11.64%34.91億 | 13.88%34.05億 | 8.58%128.98億 | 18.30%35.1億 | 4.34%32.71億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 1,200.87%14.96億 | ---- | ---- | ---- | 400.00%1.15億 | --0 | ---- |
| -聯營企業份額 | -611.11%-2.76億 | -373.86%-4.82億 | 154.85%1.3億 | -685.42%-2.81億 | 116.00%5,400萬 | 230.37%1.76億 | -233.90%-2.37億 | 109.86%4,800萬 | -118.81%-1,900萬 | 105.05%2,500萬 |
| -處置利潤 | 3.13%-12.06億 | 27.34%-1.01億 | 216.00%8,700萬 | -144.12%-14.11億 | -591.67%-12.45億 | 23.63%-1.39億 | 43.61%-7,500萬 | 56.05%-5.78億 | 92.67%-8,300萬 | -153.52%-1.8億 |
| -其他非現金項目 | -272.87%-8.54億 | 467.30%46.17億 | -272.75%-55.54億 | -215.43%-15.74億 | -77.97%4.94億 | -921.95%-12.57億 | 61.82%-14.9億 | -149.45%-4.99億 | -81.20%12.85億 | 142.93%22.42億 |
| 營運資本變動 | 14.07%-34.88億 | -1,319.35%-127.91億 | 45.55%86.44億 | -81.70%12.5億 | -2,516.07%-40.59億 | -2.69%10.49億 | 24.46%59.39億 | 16.37%68.31億 | 106.08%8.13億 | -98.10%1.68億 |
| -應收款（增）減 | -154.09%-4.04億 | 138.78%20.9億 | 6.32%95.15億 | -110.58%-19.27億 | 90.08%-1.59億 | 3.18%-53.89億 | -28.13%89.49億 | 336.11%182.16億 | 154.45%129.33億 | -111.64%-16.03億 |
| -存貨（增）減 | -0.18%-28.56億 | -112.62%-34.36億 | -543.03%-16.14億 | -3,961.64%-64.58億 | -3,972.86%-28.51億 | -13,566.67%-16.16億 | 75.84%-2.51億 | -101.13%-1.59億 | -85.69%9.38億 | -104.26%-7,000萬 |
| -應付款（減）增 | 112.98%1.36億 | -239.39%-111.39億 | 124.97%6.85億 | 236.81%100.54億 | -152.56%-10.48億 | 15.83%79.91億 | 58.79%-27.43億 | -943.89%-73.49億 | -344.42%-95.86億 | 129.99%19.94億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -400.00%-2.2億 | -1,830.77%-2.51億 | 72.22%-500萬 | 237.57%7.69億 | 80.62%-4,400萬 | 93.37%-1,300萬 | -1,900.00%-1,800萬 | -236.67%-5.59億 | -132.54%-1.37億 | -632.26%-2.27億 |
| -其他流動資產變動 | -434.88%-1.44億 | -172.37%-5,500萬 | 3,050.00%6,300萬 | 64.20%-11.88億 | -41.89%4,300萬 | 207.04%7,600萬 | -85.71%200萬 | -1,294.12%-33.18億 | -550.10%-33.35億 | -35.65%7,400萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | -11.73%9.48億 | -56.76%1,600萬 | 15.03%7.27億 | 17.47%19.9億 | -12.68%10.74億 | -35.09%3,700萬 | 60.41%6.32億 | 41.17%16.94億 | 30.00%1,300萬 | 54.91%12.3億 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -6.90%-6,200萬 | -26.53%-6,200萬 | 88.07%-6,000萬 | -172.65%-6.68億 | -75.76%-5,800萬 | -75.00%-4,900萬 | -226.62%-5.03億 | -87.02%-2.45億 | 0.00%-3,000萬 | 0.00%-3,300萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -31.61%4.63億 | -30.70%4.47億 | 5.85%7.42億 | -23.47%24.06億 | 3.68%6.77億 | -14.11%6.45億 | -12.38%7.01億 | 75.06%31.44億 | 79.73%9.4億 | 37.18%6.53億 |
| 已支付退稅 | 55.52%-15.96億 | -367.45%-93.77億 | -21.20%-25.15億 | -18.25%-88.64億 | -44.21%-35.88億 | -33.47%-20.06億 | 23.74%-20.75億 | 7.34%-74.96億 | 10.81%-7.84億 | 18.16%-24.88億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 100.00%200萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 0 | 200.00%100萬 | -150.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -19.35%25.84億 | -288.88%-116.71億 | -20.41%80.42億 | -23.76%287.13億 | -78.89%32.04億 | -30.34%61.79億 | 171.25%101.04億 | 23.70%376.59億 | 1,602.07%98.89億 | 50.35%151.75億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -29.46%-31.6億 | -2.82%-45.18億 | -82.54%-46.53億 | -14.48%-137.92億 | -30.19%-24.41億 | -64.57%-43.94億 | 33.20%-25.49億 | 5.84%-120.48億 | -17.65%-36.87億 | 32.58%-18.75億 |
| 無形資產交易淨額 | 61.83%-5.89億 | 72.36%-7.15億 | 12.89%-7.91億 | -82.29%-64.24億 | -80.89%-15.43億 | -238.61%-25.87億 | -3.89%-9.08億 | -48.94%-35.24億 | -109.11%-10.33億 | 22.88%-8.53億 |
| 投資產品交易淨額 | -154.00%-114.02億 | 134.45%27.95億 | 449.84%74.9億 | -346.09%-157.84億 | -22,545.00%-44.89億 | -198.24%-81.14億 | -443.40%-21.41億 | 209.94%64.14億 | 40.90%-14.71億 | 100.28%2,000萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -24.32%-4,600萬 | -21.74%-5,600萬 | -50.00%-5,100萬 | 36.63%-1.54億 | -54.17%-3,700萬 | 2.13%-4,600萬 | 75.89%-3,400萬 | -147.96%-2.43億 | -63.16%-3,100萬 | -9.09%-2,400萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -72.19%4,700萬 | 0.00%2,400萬 | 4.76%4,400萬 | 121.60%2.77億 | 312.20%1.69億 | 20.00%2,400萬 | 10.53%4,200萬 | 1,288.89%1.25億 | 126.53%2,600萬 | -10.87%4,100萬 |
| 其他投資變動淨額 | -1,188.89%-9,800萬 | -6,500.00%-6,600萬 | -200.00%-300萬 | -98.35%1,000萬 | -84.48%900萬 | -125.00%-100萬 | -100.21%-100萬 | 432.46%6.07億 | -57.23%7,100萬 | 3,000.00%5,800萬 |
| 投資活動現金淨額 | -83.01%-152.48億 | 83.23%-25.36億 | 136.42%20.36億 | -313.74%-358.67億 | -216.45%-83.32億 | -414.83%-151.18億 | -18.63%-55.91億 | 58.66%-86.69億 | -0.94%-61.25億 | 76.35%-26.33億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | ---6.04億 | ---20億 | ---9.99億 | ---149.99億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | 49.77%-2.16億 | 26.10%-3.71億 | -11.91%-3.57億 | -19.05%-16.81億 | -23.56%-4.3億 | -31.76%-5.02億 | 3.92%-3.19億 | 10.12%-14.12億 | -1,495.45%-3.51億 | 48.06%-3.48億 |
| 已支付現金股息 | -7.82%-52.25億 | --0 | -5.62%-51.27億 | -11.66%-97億 | -8.34%-48.46億 | --0 | -15.19%-48.54億 | -14.30%-86.87億 | --0 | -15.43%-44.73億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | -654.41%-44.51億 | 36.94%-14.1億 | 33.85%-50.61億 | 34.32%-22.35億 | 43.76%-5.9億 | 30.10%-22.36億 | 24.70%-76.51億 | --0 | -169.01%-34.03億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---3.96億 | --0 | -100.00%-200萬 | 97.06%-200萬 | --0 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | -115.14%-6,800萬 | -6,800.00%-6,700萬 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | 14.25%-64.41億 | 57.61%-68.22億 | -6.55%-78.95億 | -76.47%-314.43億 | 8.67%-75.11億 | -1,025.31%-160.92億 | 4.34%-74.1億 | 5.52%-178.18億 | 82.70%-4.18億 | -42.09%-82.24億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -22.36%930.92億 | -26.75%1,120.13億 | -26.01%1,115.43億 | 13.42%1,507.55億 | -15.48%1,198.95億 | 19.65%1,529.24億 | 13.42%1,507.55億 | -4.78%1,329.14億 | 2.70%1,433.86億 | -6.94%1,418.61億 |
| 現金變動 | -51.16%-191.05億 | 15.99%-210.29億 | 175.35%21.83億 | -445.48%-385.97億 | -392.70%-126.39億 | -304.47%-250.31億 | 66.83%-28.97億 | 219.04%111.72億 | 142.34%33.46億 | 163.23%43.18億 |
| 匯率變動影響 | -45.90%34.6億 | 125.23%20.18億 | -133.81%-17.13億 | -109.22%-6.15億 | 329.05%63.95億 | -543.10%-79.98億 | 39.47%50.67億 | 167.66%66.7億 | 234.22%40.24億 | 53.44%-27.92億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100萬 | -100.45%-100萬 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -31.86%774.46億 | -22.36%930.92億 | -26.75%1,120.13億 | -26.01%1,115.43億 | -20.74%1,136.52億 | -15.48%1,198.95億 | 19.65%1,529.24億 | 13.42%1,507.55億 | 13.42%1,507.55億 | 2.70%1,433.86億 |
| 自由現金流 | -17.27%-29.27億 | -1,598.60%-169.52億 | -62.53%23.31億 | -74.86%53億 | -121.16%-24.96億 | -118.89%-9.98億 | 659.44%62.21億 | 43.93%210.79億 | 265.42%51.13億 | 102.37%117.96億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
