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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
TWOSTONE&Sons (7352)
- 382
- +4+1.06%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
169.42億總市值36.98市盈率(靜)
402最高價378最低價8.99萬股成交量380今開378昨收3483.40萬成交額108952周最高1.00%換手率4435.02萬總股本37852周最低5.6每股收益TTM34.28億流通值1950歷史最高36.98市盈率(靜)897.42萬流通股114歷史最低10.33每股收益(静)6.35%振幅1.00股息TTM4.55市淨率100股每手0.13%股息率TTM
TWOSTONE&Sons (7352) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | 36.64%10.92億 | 177.80%7.99億 | 4.85%2.88億 | 336.28%2.74億 | 390.45%6,289.9萬 | -117.08%-2,165.6萬 | -41.27%1.27億 | 2.16億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 91.23%8.18億 | 64.92%4.28億 | 21.56%2.59億 | 75.21%2.13億 | 4.36%1.22億 | -23.33%1.17億 | 49.83%1.52億 | --1.02億 |
| 非現金項目調整總額 | -47.63%2.19億 | 250.76%4.18億 | 42.58%1.19億 | 27.01%8,348.8萬 | 312.93%6,573.5萬 | -384.09%-3,087.2萬 | 5.05%1,086.7萬 | --1,034.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 31.83%2.25億 | 87.20%1.71億 | 283.71%9,113.1萬 | --2,375萬 | ---- | 111.19%337.7萬 | 57.38%159.9萬 | --101.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --841萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -161.30%-1,090萬 | -61.39%1,778.2萬 | 447.04%4,605.2萬 | -232.69%-1,327萬 | --1,000.1萬 | ---- | ---900萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | -97.88%468.5萬 | 1,316.45%2.21億 | -124.86%-1,814.7萬 | 30.99%7,300.8萬 | 262.73%5,573.4萬 | -287.48%-3,424.9萬 | 95.82%1,826.8萬 | --932.9萬 |
| 營運資本變動 | 220.17%5,536.2萬 | 49.22%-4,607萬 | -303.46%-9,073.3萬 | 81.96%-2,248.9萬 | -15.94%-1.25億 | -195.93%-1.08億 | -134.97%-3,632.9萬 | --1.04億 |
| -應收款（增）減 | 60.73%-1.67億 | -67.30%-4.25億 | 11.76%-2.54億 | -22.82%-2.88億 | -172.97%-2.34億 | -103.01%-8,590.3萬 | 40.75%-4,231.5萬 | ---7,142.1萬 |
| -存貨（增）減 | -149.68%-744.8萬 | 796.59%1,499.1萬 | 111.72%167.2萬 | -254.53%-1,427萬 | -4,292.71%-402.5萬 | 140.00%9.6萬 | 88.94%-24萬 | ---217萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,153.9萬 |
| -應付款（減）增 | -36.26%2.33億 | 116.18%3.65億 | -41.19%1.69億 | 171.06%2.87億 | 810.98%1.06億 | -315.19%-1,490.6萬 | -94.69%692.7萬 | --1.31億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,307.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -174.14%-302.1萬 | 84.72%-110.2萬 | 3.71%-721.2萬 | -194.87%-749萬 | 140.26%789.5萬 | -71.47%328.6萬 | 395.95%1,151.6萬 | --232.2萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.48%-1,008.1萬 | ---1,221.7萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -84.44%-2,703.3萬 | -120.41%-1,465.7萬 | -0.50%-665萬 | -300.06%-661.7萬 | 12.81%-165.4萬 | 1.45%-189.7萬 | -4.79%-192.5萬 | -183.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 708.90%618萬 | 9,450.00%76.4萬 | 14.29%8,000 | 40.00%7,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 2,000 |
| 已支付退稅 | -258.58%-3.32億 | 14.82%-9,272.7萬 | -98.07%-1.09億 | -139.64%-5,495.8萬 | 56.33%-2,293.4萬 | -24.51%-5,251.3萬 | -10,854.81%-4,217.6萬 | -38.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 144.89%1,085.1萬 | 1,097.57%443.1萬 | -86.48%37萬 | -82.73%273.7萬 | 296.40%1,585.2萬 | 134.00%399.9萬 | 171,000.00%170.9萬 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 7.54%7.5億 | 303.89%6.97億 | -19.94%1.73億 | 298.00%2.16億 | 175.17%5,416.8萬 | -185.40%-7,206.4萬 | -60.50%8,438.8萬 | --2.14億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -171.23%-6,022.4萬 | -193.01%-2,220.4萬 | 87.52%-757.8萬 | -1,599.19%-6,071.2萬 | 3.95%-357.3萬 | 41.92%-372萬 | -104.70%-640.5萬 | ---312.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | 32.00%-505.9萬 | 89.94%-744萬 | -72.02%-7,392.1萬 | -14,616.44%-4,297.2萬 | 96.96%-29.2萬 | ---961.2萬 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | -891.49%-11.07億 | 78.50%-1.12億 | -341.50%-5.19億 | -325.82%-1.18億 | ---2,762.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---1,612.4萬 | --0 | ---- | -465.19%-5,651.9萬 | ---1,000萬 | ---- | ---500.1萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -525.52%-8,958.5萬 | 140.48%2,105.3萬 | -377.03%-5,200.2萬 | 147.97%1,877.1萬 | -523.14%-3,913.3萬 | 43.30%-628萬 | 38.42%-1,107.6萬 | ---1,798.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -962.85%-12.78億 | 81.58%-1.2億 | -152.01%-6.53億 | -221.33%-2.59億 | -311.11%-8,062.6萬 | 12.77%-1,961.2萬 | -6.48%-2,248.2萬 | ---2,111.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 2,512.42%14.07億 | -94.05%5,387.4萬 | 117.03%9.06億 | 623.82%4.17億 | -199.48%-7,966.8萬 | 1,926.25%8,008.1萬 | -103.80%-438.5萬 | --1.15億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -99.91%153.6萬 | 16,784.98%17.69億 | -45.37%1,047.4萬 | 667.57%1,917.4萬 | -98.03%249.8萬 | --1.27億 | ---- | --302.4萬 |
| 已支付現金股息 | -2.67%-2,151.9萬 | -0.17%-2,095.9萬 | ---2,092.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-1,000 | --3,025.7萬 | ---- | 3,500.00%3.6萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -24.25%13.87億 | 104.60%18.32億 | 105.09%8.95億 | 665.68%4.37億 | -137.29%-7,716.9萬 | 4,819.79%2.07億 | -103.70%-438.5萬 | --1.18億 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | 186.76%36.98億 | 47.44%12.9億 | 81.60%8.75億 | -17.70%4.82億 | 24.53%5.85億 | 13.94%4.7億 | 306.06%4.12億 | --1.02億 |
| 現金變動 | -64.34%8.59億 | 480.43%24.09億 | 5.58%4.15億 | 479.28%3.93億 | -189.89%-1.04億 | 100.43%1.15億 | -81.50%5,752.1萬 | --3.11億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 23.23%45.57億 | 186.76%36.98億 | 47.44%12.9億 | 81.60%8.75億 | -17.70%4.82億 | 24.53%5.85億 | 13.94%4.7億 | --4.12億 |
| 自由現金流 | 2.54%6.84億 | 632.68%6.67億 | -18.59%9,110萬 | 122.46%1.12億 | 158.91%5,030.3萬 | -209.51%-8,539.6萬 | -62.95%7,798.3萬 | --2.11億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
