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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
T.S.I (7362)
- 838
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 05/01 09:12 (東京)
12.85億總市值15.52市盈率(靜)
838最高價838最低價200股成交量838今開838昨收16.76萬成交額89752周最高0.04%換手率153.31萬總股本76052周最低53.98每股收益TTM4.24億流通值4035歷史最高15.52市盈率(靜)50.60萬流通股670歷史最低53.98每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM0.90市淨率100股每手--股息率TTM
T.S.I (7362) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | -30.94%2.31億 | 21.13%3.34億 | -66.92%2.76億 | 71.15%8.33億 | 262.77%4.87億 | -32.37%1.34億 | 895.56%1.98億 | -2,494.7萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -27.53%1.39億 | -0.70%1.91億 | -21.85%1.93億 | 31.38%2.47億 | 39.71%1.88億 | 25.85%1.34億 | 73.30%1.07億 | --6,158萬 |
| 非現金項目調整總額 | -33.80%1.24億 | 392.09%1.88億 | -322.09%-6,430.4萬 | -71.94%2,895.4萬 | 10.46%1.03億 | 113.36%9,340.9萬 | -35.72%4,378.1萬 | --6,810.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 40.24%1.73億 | 42.99%1.23億 | 24.85%8,628.7萬 | -7.86%6,911.3萬 | -5.50%7,500.5萬 | 28.40%7,936.7萬 | -1.62%6,181.1萬 | --6,283.1萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.51%23.7萬 | --49.9萬 | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.88%-1萬 | ---89.6萬 |
| -其他非現金項目 | -175.53%-4,868.2萬 | 142.80%6,445萬 | -274.99%-1.51億 | -242.53%-4,015.9萬 | 104.09%2,817.5萬 | 174.55%1,380.5萬 | -399.95%-1,851.9萬 | --617.4萬 |
| 營運資本變動 | 28.42%-3,237.1萬 | -130.70%-4,522.4萬 | -73.59%1.47億 | 184.52%5.58億 | 309.69%1.96億 | -294.93%-9,350.3萬 | 131.02%4,796.7萬 | ---1.55億 |
| -應收款（增）減 | -681.13%-9,836萬 | 84.95%-1,259.2萬 | -411.75%-8,365.9萬 | 127.20%2,683.5萬 | -113.09%-9,864.6萬 | -47.32%-4,629.4萬 | -339.53%-3,142.4萬 | --1,311.9萬 |
| -存貨（增）減 | -138.99%-23.9萬 | -99.65%61.3萬 | -66.65%1.75億 | 104.57%5.26億 | 393.21%2.57億 | 6,878.15%5,212.4萬 | 98.13%-76.9萬 | ---4,104.6萬 |
| -應付款（減）增 | 440.07%1,623.5萬 | -114.32%-477.4萬 | 313.85%3,334.6萬 | -182.76%-1,559.3萬 | 188.91%1,884.1萬 | -237.12%-2,119.2萬 | 129.82%1,545.5萬 | ---5,182.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 128.34%903萬 | -3,012.43%-3,186.2萬 | -86.24%109.4萬 | -0.41%795萬 | -10.17%798.3萬 | -42.19%888.7萬 | 332.56%1,537.2萬 | ---661萬 |
| -其他流動資產變動 | 1,107.99%4,096.3萬 | -83.95%339.1萬 | 65.90%2,113.1萬 | 17.84%1,273.7萬 | 112.42%1,080.9萬 | -276.41%-8,702.8萬 | 172.26%4,933.3萬 | ---6,827.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -57.57%-4,723.6萬 | -34.03%-2,997.8萬 | -20.65%-2,236.6萬 | 13.92%-1,853.8萬 | 3.16%-2,153.7萬 | 2.55%-2,224萬 | 1.32%-2,282.3萬 | -2,312.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,071.21%154.6萬 | 780.00%13.2萬 | 15.38%1.5萬 | 30.00%1.3萬 | 1萬 | |||
| 已支付退稅 | 44.52%-2,944.1萬 | 40.93%-5,306.2萬 | -32.52%-8,983.2萬 | -71.83%-6,778.8萬 | 9.67%-3,945.1萬 | -1,813.01%-4,367.4萬 | -9.08%-228.3萬 | -209.3萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 146.20%1.32億 | -28.37%5,351.3萬 | 13.63%7,470.8萬 | 81.21%6,574.6萬 | -35.89%3,628.2萬 | 201.87%5,659.1萬 | 139.18%1,874.7萬 | 783.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -5.67%2.87億 | 27.85%3.05億 | -70.69%2.38億 | 75.85%8.13億 | 270.07%4.62億 | -34.99%1.25億 | 553.83%1.92億 | ---4,233.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 9.84%-9.78億 | -35.58%-10.85億 | -61.67%-8億 | 4.58%-4.95億 | -607.09%-5.19億 | 79.59%-7,337.7萬 | -15,617.27%-3.59億 | ---228.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | -17.40%-1,957萬 | 52.62%-1,667萬 | -141.15%-3,518.4萬 | -2,257.03%-1,459萬 | ---61.9萬 | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -251.25%-421.5萬 | 0.00%-120萬 | 0.00%-120萬 | 0.00%-120萬 | 0.00%-120萬 | 0.00%-120萬 | 0.00%-120萬 | ---120萬 |
| 其他投資變動淨額 | -4,514.53%-539.9萬 | -124.07%-11.7萬 | 140.59%48.6萬 | 107.01%20.2萬 | -287,900.00%-288萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 8.66%-10.08億 | -31.91%-11.03億 | -63.77%-8.36億 | 2.46%-5.11億 | -602.00%-5.24億 | 79.32%-7,457.8萬 | -10,242.84%-3.61億 | ---348.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 41.32%7.71億 | -40.72%5.46億 | 1,173.69%9.2億 | -3,816.31%-8,572.8萬 | 95.35%-218.9萬 | -114.16%-4,711.1萬 | 515.66%3.33億 | --5,405.3萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | -21,771.09%-2,799.5萬 | -100.02%-12.8萬 | --5.52億 | --0 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 28.03%-425.5萬 | -2.18%-591.2萬 | -2.17%-578.6萬 | -2.18%-566.3萬 | ---554.2萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,907.9萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 51.91%-179.8萬 | 60.55%-373.9萬 | -106.07%-947.7萬 | ---459.9萬 |
| 融資活動現金淨額 | 41.32%7.71億 | -38.86%5.46億 | 1,090.40%8.92億 | -117.23%-9,011.1萬 | 1,023.48%5.23億 | -117.83%-5,663.6萬 | 623.36%3.18億 | --4,391.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | -18.45%11.18億 | 27.33%13.71億 | 24.50%10.77億 | 114.43%8.65億 | -1.54%4.03億 | 57.20%4.1億 | -0.73%2.61億 | --2.63億 |
| 現金變動 | 120.02%5,065.6萬 | -185.99%-2.53億 | 38.86%2.94億 | -54.09%2.12億 | 7,401.41%4.62億 | -104.24%-632.3萬 | 7,922.40%1.49億 | ---190.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | 4.53%11.69億 | -18.45%11.18億 | 27.33%13.71億 | 24.50%10.77億 | 114.43%8.65億 | -1.54%4.03億 | 57.20%4.1億 | --2.61億 |
| 自由現金流 | 10.86%-7.11億 | -33.47%-7.97億 | -297.14%-5.97億 | 629.12%3.03億 | -211.18%-5,727.4萬 | 129.85%5,151.4萬 | -276.11%-1.73億 | ---4,588.3萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
