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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
CELM (7367)
- 352
- -1-0.28%
延時20分鐘行情已收盤 01/23 15:30 (東京)
81.36億總市值14.33市盈率(靜)
354最高價351最低價8700股成交量354今開353昨收306.81萬成交額38652周最高0.16%換手率2311.40萬總股本27752周最低29.76每股收益TTM18.66億流通值685歷史最高14.33市盈率(靜)530.01萬流通股171歷史最低24.57每股收益(静)0.85%振幅16.00股息TTM2.49市淨率100股每手4.55%股息率TTM
CELM (7367) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | 13.84%13.39億 | -6.53%11.76億 | -3.43%12.59億 | 163.63%13.03億 | -28.68%4.94億 | -8.63%6.93億 | 7.59億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -2.81%9.76億 | 36.28%10.04億 | 5.61%7.37億 | 115.06%6.98億 | -42.91%3.24億 | -11.85%5.68億 | --6.45億 |
| 非現金項目調整總額 | -19.26%2.52億 | -33.19%3.12億 | 64.21%4.66億 | -0.52%2.84億 | 69.70%2.86億 | 18.72%1.68億 | --1.42億 |
| -折舊與攤銷 | 43.37%3.08億 | -2.47%2.15億 | 1.94%2.2億 | -0.79%2.16億 | -3.89%2.18億 | 4.41%2.27億 | --2.17億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --8,678.1萬 | --0 | ---- | ---- | --238.2萬 |
| -處置利潤 | -76.52%465萬 | --1,980萬 | --0 | -28.87%1,422.6萬 | 0.00%2,000萬 | --2,000萬 | ---- |
| -以股票支付的報酬 | -32.03%4,335.5萬 | --6,378.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -903.44%-1.05億 | -91.82%1,302.6萬 | 197.22%1.59億 | 12.65%5,356.3萬 | 160.55%4,754.9萬 | -0.86%-7,853.4萬 | ---7,786.1萬 |
| 營運資本變動 | 180.29%1.12億 | -351.57%-1.39億 | -82.79%5,535.7萬 | 378.33%3.22億 | -167.37%-1.16億 | -56.41%-4,321.8萬 | ---2,763.2萬 |
| -應收款（增）減 | 316.07%1.36億 | 209.88%3,261萬 | 77.30%-2,967.7萬 | 24.15%-1.31億 | -233.92%-1.72億 | 764.14%1.29億 | --1,489萬 |
| -應付款（減）增 | 9.48%-5,438.8萬 | -275.24%-6,008.2萬 | -87.55%3,428.5萬 | 383.45%2.75億 | 133.20%5,698.2萬 | -322.78%-1.72億 | ---4,060萬 |
| -應計費用（減）增 | 87.41%-1,609.8萬 | -306.60%-1.28億 | -53.59%6,190.5萬 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -9.55%2,223.2萬 | 707.46%2,457.9萬 | -69.50%304.4萬 | 4,657.08%998萬 | 8.75%-21.9萬 | 87.51%-24萬 | ---192.2萬 |
| -其他流動資產變動 | 387.85%2,438.4萬 | 40.35%-847.1萬 | -142.40%-1,420萬 | --3,348.7萬 | --0 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -607.38%-2,108.7萬 | 3.31%-298.1萬 | 36.01%-308.3萬 | 61.70%-481.8萬 | 6.94%-1,257.9萬 | 11.92%-1,351.7萬 | -1,534.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 65.16%109.5萬 | 59.38%66.3萬 | 90.83%41.6萬 | -31.01%21.8萬 | 19.25%31.6萬 | 8,733.33%26.5萬 | 3,000 |
| 已支付退稅 | 10.69%-2.6億 | 41.50%-2.92億 | -159.16%-4.98億 | -20.98%-1.92億 | 46.66%-1.59億 | -69.00%-2.98億 | -1.76億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100.00%-2,000 | -197.70%-1.72億 | -19,553.54%-5,777.7萬 | -99.20%29.7萬 | 3,720,000.00%3,719.9萬 | -100.05%-1,000 | 201.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | 49.02%10.59億 | 1.54%7.11億 | -36.77%7億 | 207.12%11.07億 | -5.65%3.6億 | -32.88%3.82億 | --5.69億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -67.42%-2,409.5萬 | 65.85%-1,439.2萬 | -4,618.70%-4,213.8萬 | -103.42%-89.3萬 | 98.88%-43.9萬 | -169.12%-3,910.6萬 | ---1,453.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | 49.26%-4,622萬 | ---9,109.9萬 | --0 | ---- | 82.21%-313.6萬 | -1,975.85%-1,762.4萬 | ---84.9萬 |
| 業務交易淨額 | -1,449.77%-24.57億 | ---1.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 149.75%5,358.1萬 | ---1.08億 | --0 | 0.44%-1,999.9萬 | 85.23%-2,008.8萬 | -586.78%-1.36億 | ---1,980萬 |
| 其他投資變動淨額 | -2,416.87%-1,223.2萬 | -296.76%-48.6萬 | 8,333.33%24.7萬 | 99.96%-3,000 | 24.97%-673.2萬 | -31.96%-897.3萬 | ---680萬 |
| 投資活動現金淨額 | -567.91%-24.86億 | -788.54%-3.72億 | -100.48%-4,189.1萬 | 31.26%-2,089.5萬 | 84.93%-3,039.5萬 | -380.43%-2.02億 | ---4,198萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 770.60%20.98億 | 199.18%2.41億 | 71.04%-2.43億 | -1,195.74%-8.39億 | 81.81%-6,474萬 | 25.73%-3.56億 | ---4.79億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 2.12%-7.08億 | 30.12%-7.24億 | -158.82%-10.36億 | --17.61億 | --0 | ---- | ---3,785.6萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | -226.57%-685.8萬 | ---210萬 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -32.37%-2.34億 | 8.88%-1.77億 | ---1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---350萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -101.62%-734.1萬 | 204.72%4.53億 | -6,482.63%-4.33億 | 22.59%-657.4萬 | 52.99%-849.2萬 | -1,906.50%-1,806.5萬 | --100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 655.52%11.48億 | 89.16%-2.07億 | -309.78%-19.06億 | 1,305.88%9.08億 | 79.86%-7,533.2萬 | 28.02%-3.74億 | ---5.2億 |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | 8.34%18.41億 | -42.08%16.99億 | 216.21%29.33億 | 37.42%9.28億 | -22.38%6.75億 | 0.17%8.7億 | --8.68億 |
| 現金變動 | -312.20%-2.79億 | 110.55%1.32億 | -162.57%-12.48億 | 683.23%19.94億 | 231.40%2.55億 | -2,719.22%-1.94億 | --739.8萬 |
| 匯率變動影響 | -1.44%979.7萬 | -26.55%994萬 | 18.89%1,353.3萬 | 662.12%1,138.3萬 | -146.95%-202.5萬 | 86.14%-82萬 | ---591.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | -14.65%15.71億 | 8.34%18.41億 | -42.08%16.99億 | 216.21%29.33億 | 37.42%9.28億 | -22.38%6.75億 | --8.7億 |
| 自由現金流 | 63.38%9.89億 | -7.99%6.05億 | -40.53%6.58億 | 209.95%11.06億 | 9.71%3.57億 | -41.26%3.25億 | --5.54億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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