(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 27.06%6.18億 | 4.86億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -316.96%-4.78億 | --2.2億 |
非現金項目調整總額 | 297.44%11.22億 | --2.82億 |
-折舊與攤銷 | 240.11%7.77億 | --2.29億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.23億 | --0 |
-處置利潤 | -56.63%-869.6萬 | ---555.2萬 |
-其他非現金項目 | 119.45%1.3億 | --5,936.9萬 |
營運資本變動 | -63.63%-2,698.5萬 | ---1,649.1萬 |
-應收款(增)減 | 193.19%1.06億 | ---1.14億 |
-存貨(增)減 | -214.21%-4,052.8萬 | --3,548.4萬 |
-應付款(減)增 | -254.97%-9,679.9萬 | --6,246.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 843.49%422.3萬 | ---56.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -68.42%-3,161.6萬 | -1,877.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 300.00%4萬 | 1萬 |
已支付退稅 | -696.38%-5,498.6萬 | 922萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 11.44%5.31億 | --4.76億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -68.01%-1.05億 | ---6,277.8萬 |
無形資產交易淨額 | 61.53%-222萬 | ---577萬 |
業務交易淨額 | ---2.87億 | --0 |
投資產品交易淨額 | 153.22%6,077.2萬 | --2,400萬 |
其他投資變動淨額 | 132.70%1,577萬 | ---4,822.4萬 |
投資活動現金淨額 | -242.45%-3.18億 | ---9,277.2萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -232.60%-1.58億 | --1.19億 |
普通股發行/回購的淨額 | 115.83%1,394.9萬 | --646.3萬 |
租賃融資增減 | -26.95%-8,803.6萬 | ---6,934.8萬 |
其他籌資費用淨額 | -116.85%-3,432.1萬 | ---1,582.7萬 |
融資活動現金淨額 | -760.11%-2.66億 | --4,033.6萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 86.80%9.13億 | --4.88億 |
現金變動 | -112.50%-5,300.1萬 | --4.24億 |
期末現金 | -5.81%8.6億 | --9.13億 |
自由現金流 | 9.38%4.03億 | --3.68億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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