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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日商永井 (7447)
- 1673
- -20-1.18%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
514.21億總市值20.10市盈率(靜)
1703最高價1669最低價5.61萬股成交量1703今開1693昨收9412.39萬成交額247152周最高0.31%換手率3073.60萬總股本165252周最低82.76每股收益TTM307.24億流通值3225歷史最高20.10市盈率(靜)1836.47萬流通股535歷史最低83.24每股收益(静)2.01%振幅60.00股息TTM1.31市淨率100股每手3.59%股息率TTM
日商永井 (7447) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -6.69%33.8億 | 5.83%36.23億 | -31.51%34.23億 | -18.83%49.98億 | 19.79%61.58億 | 2.12%51.4億 | -11.47%50.34億 | -0.01%56.85億 | 9.23%56.86億 | 10.18%52.06億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -9.04%37.06億 | -12.79%40.74億 | -14.57%46.72億 | 3.39%54.68億 | 5.14%52.89億 | 0.84%50.3億 | -6.56%49.88億 | -0.05%53.38億 | 8.24%53.41億 | -3.54%49.35億 |
| 非現金項目調整總額 | -19.76%2.66億 | 94.49%3.32億 | 1,155.14%1.7億 | -104.34%-1,615.7萬 | 49.88%3.72億 | -64.56%2.48億 | 189.13%7.01億 | -13.54%2.42億 | -31.26%2.8億 | 5,768.75%4.08億 |
| -折舊與攤銷 | 4.92%2.79億 | -2.34%2.66億 | -3.68%2.73億 | -10.51%2.83億 | -5.30%3.16億 | -1.02%3.34億 | 16.66%3.37億 | -7.14%2.89億 | -5.95%3.11億 | -8.23%3.31億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --959萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --3萬 | --0 | 100.45%146.2萬 | -1,972.48%-3.28億 | 235.69%1,753萬 | 41.18%-1,291.9萬 | -51.43%-2,196.4萬 | 15.38%-1,450.4萬 | 17.01%-1,714.1萬 | 60.42%-2,065.5萬 |
| -匯兌損益淨額 | 83.64%-44.1萬 | 18.28%-269.5萬 | 77.17%-329.8萬 | -37.60%-1,444.9萬 | -110.53%-1,050.1萬 | -184.96%-498.8萬 | 208.03%587.1萬 | 104.52%190.6萬 | -162.69%-4,215.6萬 | 130.04%6,724.6萬 |
| -其他非現金項目 | -118.97%-1,290.3萬 | 167.78%6,800.4萬 | -330.77%-1億 | -11.33%4,347.6萬 | 172.46%4,903.1萬 | -118.29%-6,766.8萬 | 1,180.59%3.7億 | -221.41%-3,423.7萬 | -6.23%2,820萬 | 138.59%3,007.5萬 |
| 營運資本變動 | 24.42%-5.92億 | 44.82%-7.83億 | -212.50%-14.19億 | -191.48%-4.54億 | 458.98%4.96億 | 78.91%-1.38億 | -726.09%-6.56億 | 62.54%1.05億 | 147.07%6,443.4萬 | 65.57%-1.37億 |
| -應收款（增）減 | 973.36%3.9億 | -45.99%3,630.1萬 | 114.04%6,721.3萬 | -153.75%-4.79億 | 506.79%8.9億 | 57.90%-2.19億 | -291.42%-5.2億 | 133.67%2.72億 | 164.54%1.16億 | -222.00%-1.8億 |
| -存貨（增）減 | 13.44%-4.6億 | 54.73%-5.31億 | -333.21%-11.74億 | -1,740.82%-2.71億 | 110.86%1,651萬 | -63.29%-1.52億 | -24.45%-9,308.2萬 | -306.87%-7,479.7萬 | 124.39%3,615.7萬 | 59.34%-1.48億 |
| -應付款（減）增 | -95.04%-4.85億 | 17.21%-2.48億 | -197.98%-3億 | 178.59%3.06億 | -270.32%-3.9億 | 84.42%2.29億 | 236.21%1.24億 | 4.86%-9,110.6萬 | -165.78%-9,576.3萬 | 930.34%1.46億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 9.43%539.6萬 | 138.93%493.1萬 | -15.50%-1,266.7萬 | 47.14%-1,096.7萬 | -654.17%-2,074.8萬 | 102.24%374.4萬 | -17,133.47%-1.67億 | -112.40%-96.8萬 | -82.99%780.7萬 | 13.28%4,589.4萬 |
| -其他流動資產變動 | 4.97%-4,237.3萬 | ---4,458.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -2.1萬 | |||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 237.31%3,129.2萬 | -10.99%927.7萬 | -63.83%1,042.2萬 | 68.41%2,881.7萬 | 13.53%1,711.1萬 | -0.14%1,507.2萬 | 0.47%1,509.3萬 | -20.80%1,502.2萬 | -21.52%1,896.7萬 | -4.02%2,416.7萬 |
| 已支付退稅 | 8.52%-12.31億 | 17.00%-13.45億 | -2.31%-16.21億 | 8.21%-15.84億 | -13.48%-17.26億 | 5.86%-15.21億 | 4.46%-16.15億 | 2.01%-16.91億 | -3.66%-17.26億 | 17.69%-16.65億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -4.63%21.81億 | 26.15%22.87億 | -47.34%18.13億 | -22.62%34.43億 | 22.40%44.49億 | 5.86%36.35億 | -14.38%34.33億 | 0.76%40.1億 | 11.62%39.79億 | 30.70%35.65億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -104.57%-2.91億 | 44.95%-1.42億 | -260.45%-2.59億 | 69.83%-7,180.1萬 | -83.92%-2.38億 | 43.41%-1.29億 | 73.96%-2.29億 | -790.66%-8.78億 | 34.36%-9,860.7萬 | -6.54%-1.5億 |
| 無形資產交易淨額 | -278.56%-9,772.5萬 | -0.74%-2,581.5萬 | -19.76%-2,562.6萬 | -109.94%-2,139.7萬 | 68.29%-1,019.2萬 | -635.83%-3,214.1萬 | 58.22%-436.8萬 | 44.81%-1,045.4萬 | -9.81%-1,894.3萬 | 18.40%-1,725.1萬 |
| 投資產品交易淨額 | 193.48%14.98億 | -143.33%-16.02億 | 1,088.37%36.98億 | 87.53%-3.74億 | -508.90%-30.01億 | 154.01%7.34億 | -247.28%-13.59億 | 91.10%-3.91億 | -125.79%-43.99億 | -1,079.27%-19.48億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---123.7萬 | --0 | ---- | ---452.1萬 | ---- | ---- | ---843.8萬 | ---- | ---- | ---124.5萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -33.98%130萬 | -46.86%196.9萬 | 13.48%370.5萬 | 14.48%326.5萬 | -1.21%285.2萬 | --288.7萬 | ---- | -66.06%4,253.6萬 | -1.56%1.25億 | -4.69%1.27億 |
| 其他投資變動淨額 | 253.10%111萬 | -190.97%-72.5萬 | 127.97%79.7萬 | 68.82%-284.9萬 | -3,328.27%-913.6萬 | 106.20%28.3萬 | 30.98%-456.4萬 | -502.25%-661.3萬 | 121.01%164.4萬 | 71.27%-782.6萬 |
| 投資活動現金淨額 | 162.72%11.1億 | -151.77%-17.69億 | 824.99%34.18億 | 85.52%-4.71億 | -665.62%-32.56億 | 135.86%5.76億 | -29.01%-16.05億 | 71.66%-12.44億 | -119.76%-43.9億 | -1,495.14%-19.98億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -50.10%-21.82億 | -289.16%-14.53億 | 69.67%-3.73億 | -544,814.60%-12.32億 | 99.98%-22.6萬 | -523,451.27%-10.31億 | ---19.7萬 | ---- | ---- | 99.99%-11.3萬 |
| 已支付現金股息 | 1.94%-18.88億 | 0.50%-19.26億 | 1.82%-19.35億 | -0.01%-19.71億 | 1.18%-19.71億 | 0.00%-19.95億 | -0.01%-19.95億 | -19.95%-19.94億 | 49.98%-16.63億 | -94.21%-33.24億 |
| 其他籌資費用淨額 | -60.92%1.76億 | 171.71%4.49億 | -62,660,000.00%-6.27億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -32.92%-38.94億 | 0.19%-29.3億 | 8.34%-29.35億 | -62.47%-32.03億 | 34.86%-19.71億 | -51.69%-30.26億 | -0.02%-19.95億 | -19.95%-19.94億 | 49.99%-16.63億 | -3.51%-33.25億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -31.05%53.49億 | 42.09%77.59億 | -3.85%54.61億 | -11.91%56.79億 | 22.62%64.47億 | -3.18%52.58億 | 16.48%54.3億 | -30.46%46.62億 | -21.05%67.04億 | -2.07%84.92億 |
| 現金變動 | 74.97%-6.04億 | -205.10%-24.12億 | 1,091.33%22.95億 | 70.25%-2.32億 | -165.72%-7.78億 | 810.48%11.84億 | -121.61%-1.67億 | 137.20%7.71億 | -18.00%-20.73億 | -415.46%-17.57億 |
| 匯率變動影響 | -85.86%37.8萬 | -16.21%267.3萬 | -75.63%319萬 | 26.65%1,308.8萬 | 106.51%1,033.4萬 | 184.10%500.4萬 | -115.89%-595萬 | -108.98%-275.6萬 | 199.64%3,069.2萬 | -119.11%-3,080.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 期末現金 | -11.28%47.46億 | -31.05%53.49億 | 42.09%77.59億 | -3.85%54.61億 | -11.91%56.79億 | 22.62%64.47億 | -3.18%52.58億 | 16.48%54.3億 | -30.46%46.62億 | -21.05%67.04億 |
| 自由現金流 | -15.43%17.92億 | 38.61%21.19億 | -54.06%15.28億 | -20.79%33.27億 | 21.50%42億 | 8.12%34.57億 | 2.47%31.97億 | -19.11%31.2億 | 13.59%38.58億 | 35.72%33.96億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
