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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
大水 (7538)
- 387
- -3-0.77%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
53.31億總市值4.40市盈率(靜)
388最高價386最低價5000股成交量388今開390昨收193.27萬成交額46352周最高0.10%換手率1377.48萬總股本30552周最低87.28每股收益TTM20.07億流通值656歷史最高4.40市盈率(靜)518.61萬流通股107歷史最低87.92每股收益(静)0.51%振幅6.00股息TTM0.44市淨率100股每手1.55%股息率TTM
大水 (7538) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -142.40%-10.99億 | 851.30%25.92億 | 82.64%-3.45億 | -691.37%-19.87億 | 214.68%3.36億 | -124.19%-2.93億 | 125.93%12.11億 | -9.31%5.36億 | 16.11%5.91億 | -48.22%5.09億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -20.88%8.26億 | 77.55%10.44億 | 1,370.00%5.88億 | -93.89%4,000萬 | 69.25%6.55億 | -13.81%3.87億 | -7.42%4.49億 | -11.98%4.85億 | -24.93%5.51億 | 34.19%7.34億 |
| 非現金項目調整總額 | 195.24%1.24億 | -54.84%4,200萬 | 243.08%9,300萬 | 87.52%-6,500萬 | -833.80%-5.21億 | -40.34%7,100萬 | -55.93%1.19億 | 40.63%2.7億 | 1,576.92%1.92億 | -113.54%-1,300萬 |
| -折舊與攤銷 | 5.83%1.27億 | 4.35%1.2億 | -14.18%1.15億 | -3.60%1.34億 | -6.71%1.39億 | -36.86%1.49億 | -15.71%2.36億 | -1.75%2.8億 | -0.70%2.85億 | -4.65%2.87億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | 120.00%1,100萬 | -28.57%500萬 | 0.00%700萬 | -77.42%700萬 | 6.90%3,100萬 | 38.10%2,900萬 | --2,100萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.43%-3,300萬 |
| -處置利潤 | 95.35%-200萬 | -4,200.00%-4,300萬 | 99.39%-100萬 | 73.26%-1.65億 | ---6.17億 | ---- | -9,700.00%-9,800萬 | 99.22%-100萬 | 19.88%-1.29億 | -323.68%-1.61億 |
| -匯兌損益淨額 | 73.08%-700萬 | -225.00%-2,600萬 | ---800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | -4.55%2,100萬 | 0.00%2,200萬 | 29.41%2,200萬 | --1,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.49%-5,500萬 |
| -其他非現金項目 | 51.61%-1,500萬 | 32.61%-3,100萬 | 17.86%-4,600萬 | -12.00%-5,600萬 | 41.18%-5,000萬 | -70.00%-8,500萬 | -31.58%-5,000萬 | -353.33%-3,800萬 | 129.41%1,500萬 | -64.52%-5,100萬 |
| 營運資本變動 | -236.26%-20.48億 | 246.21%15.03億 | 47.58%-10.28億 | -1,066.01%-19.61億 | 127.03%2.03億 | -217.16%-7.51億 | 392.69%6.41億 | -43.14%-2.19億 | 27.83%-1.53億 | -162.35%-2.12億 |
| -應收款（增）減 | 152.81%4.23億 | -88.92%-8.01億 | -100.00%-4.24億 | -150.72%-2.12億 | -73.91%4.18億 | 575.95%16.02億 | 128.55%2.37億 | -239.26%-8.3億 | 1,424.44%5.96億 | -145.45%-4,500萬 |
| -存貨（增）減 | -230.05%-12.03億 | 404.28%9.25億 | 87.84%-3.04億 | -469.82%-25億 | 226.83%6.76億 | -279.46%-5.33億 | 146.70%2.97億 | 10.30%-6.36億 | -695.80%-7.09億 | 125.76%1.19億 |
| -應付款（減）增 | -169.47%-10.31億 | 653.73%14.84億 | -131.46%-2.68億 | 234.81%8.52億 | 65.73%-6.32億 | -973.93%-18.44億 | -85.16%2.11億 | 756.63%14.22億 | 195.40%1.66億 | -130.31%-1.74億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.82%-1.12億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -125.71%-2.37億 | -228.13%-1.05億 | 68.32%-3,200萬 | 61.00%-1.01億 | -1,179.17%-2.59億 | 123.08%2,400萬 | 40.57%-1.04億 | -400.00%-1.75億 | ---3,500萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.71億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -13.64%-2,500萬 | 26.67%-2,200萬 | -42.86%-3,000萬 | -10.53%-2,100萬 | 9.52%-1,900萬 | 8.70%-2,100萬 | 0.00%-2,300萬 | 8.00%-2,300萬 | 34.21%-2,500萬 | -15.15%-3,800萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 17.86%9,900萬 | 10.53%8,400萬 | 4.11%7,600萬 | -10.98%7,300萬 | -7.87%8,200萬 | 20.27%8,900萬 | -29.52%7,400萬 | 16.67%1.05億 | 26.76%9,000萬 | -2.74%7,100萬 |
| 已支付退稅 | -1,133.33%-3,700萬 | 93.88%-300萬 | 23.44%-4,900萬 | 43.86%-6,400萬 | -159.09%-1.14億 | 44.30%-4,400萬 | 28.18%-7,900萬 | -48.65%-1.1億 | 26.73%-7,400萬 | -87.04%-1.01億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -140.06%-10.62億 | 859.60%26.51億 | 82.55%-3.49億 | -801.75%-20億 | 205.56%2.85億 | -122.84%-2.7億 | 133.14%11.82億 | -12.74%5.07億 | 31.75%5.81億 | -54.49%4.41億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -733.33%-2.75億 | 36.54%-3,300萬 | 31.58%-5,200萬 | -31.03%-7,600萬 | 73.64%-5,800萬 | -156.99%-2.2億 | 5,614.29%3.86億 | 97.83%-700萬 | -456.90%-3.23億 | -124.79%-5,800萬 |
| 無形資產交易淨額 | 97.44%-100萬 | -3,800.00%-3,900萬 | 96.97%-100萬 | -725.00%-3,300萬 | 90.48%-400萬 | -1,300.00%-4,200萬 | 25.00%-300萬 | 81.82%-400萬 | -214.29%-2,200萬 | 81.08%-700萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -103.16%-900萬 | 4,171.43%2.85億 | -103.00%-700萬 | -45.94%2.33億 | 7,283.33%4.31億 | 50.00%-600萬 | -117.91%-1,200萬 | -6.94%6,700萬 | -62.69%7,200萬 | 436.11%1.93億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -13.19%-1.03億 | -59.65%-9,100萬 | 53.28%-5,700萬 | 0.81%-1.22億 | 20.65%-1.23億 | -3,000.00%-1.55億 | ---500萬 | --0 | --0 | ---3億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -16.04%8,900萬 | -55.08%1.06億 | -19.18%2.36億 | 201.03%2.92億 | 29.33%9,700萬 | --7,500萬 | ---- | 0.00%100萬 | -80.00%100萬 | -16.67%500萬 |
| 其他投資變動淨額 | 400.00%300萬 | -125.00%-100萬 | 128.57%400萬 | -800.00%-1,400萬 | 166.67%200萬 | 40.00%-300萬 | -150.00%-500萬 | 92.31%-200萬 | -766.67%-2,600萬 | 89.66%-300萬 |
| 投資活動現金淨額 | -230.40%-2.96億 | 84.55%2.27億 | -56.07%1.23億 | -17.16%2.8億 | 196.30%3.38億 | -197.23%-3.51億 | 556.36%3.61億 | 118.46%5,500萬 | -75.29%-2.98億 | -180.95%-1.7億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 108.33%1億 | -233.33%-12億 | 80.00%9億 | --5億 | --0 | --0 | 8.61%-2.44億 | -934.38%-2.67億 | 118.08%3,200萬 | 79.39%-1.77億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.19億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -20.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | 16.67%-500萬 | 14.29%-600萬 | 12.50%-700萬 | 27.27%-800萬 | 8.33%-1,100萬 | 7.69%-1,200萬 | 35.00%-1,300萬 | 39.39%-2,000萬 |
| 已支付現金股息 | -21.21%-8,000萬 | -24.53%-6,600萬 | 18.46%-5,300萬 | 4.41%-6,500萬 | 16.05%-6,800萬 | -17.39%-8,100萬 | -4.55%-6,900萬 | 2.94%-6,600萬 | -65.85%-6,800萬 | -5.13%-4,100萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 100.94%1,200萬 | -251.25%-12.72億 | 96.50%8.41億 | 320.62%4.28億 | -115.56%-1.94億 | 72.22%-9,000萬 | 6.36%-3.24億 | -592.00%-3.46億 | 79.08%-5,000萬 | 74.36%-2.39億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 60.35%43.39億 | 29.91%27.06億 | -38.28%20.83億 | 14.60%33.75億 | -19.47%29.45億 | 50.06%36.57億 | 9.77%24.37億 | 11.67%22.2億 | 1.69%19.88億 | 14.46%19.55億 |
| 現金變動 | -183.81%-13.46億 | 161.14%16.06億 | 147.60%6.15億 | -401.17%-12.92億 | 160.34%4.29億 | -158.33%-7.11億 | 464.35%12.19億 | -7.30%2.16億 | 628.13%2.33億 | -87.04%3,200萬 |
| 匯率變動影響 | -73.08%700萬 | 225.00%2,600萬 | --800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 |
| 期末現金 | -30.84%30.01億 | 60.35%43.39億 | 29.91%27.06億 | -38.28%20.83億 | 14.60%33.75億 | -19.47%29.45億 | 50.06%36.57億 | 9.77%24.37億 | 11.67%22.2億 | 1.69%19.88億 |
| 自由現金流 | -152.04%-13.38億 | 739.55%25.71億 | 80.95%-4.02億 | -1,050.45%-21.1億 | 141.73%2.22億 | -156.60%-5.32億 | 97.06%9.4億 | 103.85%4.77億 | -16.13%2.34億 | -68.00%2.79億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
