(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 0.50%10.9億 | -12.33%10.84億 | 14.98%12.37億 | -5.37%10.75億 | -0.76%11.36億 | -12.74%11.45億 | -6.42%13.12億 | 35.70%14.02億 | -3.31%10.33億 | -14.68%10.69億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.30%2.95億 | 244.96%2.75億 | 109.19%7,972.5萬 | -1,086.42%-8.67億 | -58.26%8,793.8萬 | -26.46%2.11億 | 39.51%2.86億 | 70.10%2.05億 | 0.01%1.21億 | -49.57%1.21億 |
非現金項目調整總額 | 1.95%7.68億 | -34.67%7.53億 | -40.79%11.53億 | 71.37%19.48億 | 6.05%11.36億 | -3.36%10.72億 | -9.86%11.09億 | -2.33%12.3億 | 14.08%12.6億 | -2.47%11.04億 |
-折舊與攤銷 | -14.76%6.24億 | -11.12%7.32億 | -12.72%8.24億 | 0.18%9.44億 | 1.01%9.42億 | -3.51%9.33億 | -1.63%9.67億 | 0.75%9.83億 | 7.00%9.75億 | 10.08%9.11億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 2,447.63%2.4億 | -96.83%941萬 | 918.15%2.97億 | 28.51%2,914.4萬 | -9.31%2,267.8萬 | 41.68%2,500.7萬 | 66.42%1,765萬 | -70.16%1,060.6萬 | 41.54%3,553.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.72%2,412.9萬 | 268.36%2,199.1萬 | -117.75%-1,306.2萬 |
-聯營企業份額 | 23.67%-100.6萬 | -14.81%-131.8萬 | 25.50%-114.8萬 | 7.22%-154.1萬 | -68.12%-166.1萬 | -716.53%-98.8萬 | -107.36%-12.1萬 | 0.37%164.4萬 | --163.8萬 | ---- |
-處置利潤 | 105.81%2,167.8萬 | -19,216.81%-3.73億 | -99.65%195.1萬 | 780.72%5.5億 | 182.65%6,248.9萬 | 85.22%2,210.8萬 | -80.75%1,193.6萬 | 542.25%6,199.6萬 | -13.76%965.3萬 | -55.42%1,119.3萬 |
-以股票支付的報酬 | -13.72%6,019.6萬 | --6,977.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.97%735.1萬 | --1,224.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -26.69%6,296.7萬 | -73.08%8,589.4萬 | 101.77%3.19億 | 51.67%1.58億 | 9.72%1.04億 | -9.79%9,503.2萬 | -21.80%1.05億 | -40.94%1.35億 | 43.55%2.28億 | -11.83%1.59億 |
營運資本變動 | -52.56%2,646.3萬 | 1,388.68%5,578.1萬 | 179.34%374.7萬 | 94.63%-472.3萬 | 35.88%-8,791.3萬 | -65.02%-1.37億 | -150.56%-8,308.5萬 | 90.44%-3,316萬 | -122.30%-3.47億 | -31.40%-1.56億 |
-應收款(增)減 | -118.52%-500.2萬 | -81.67%2,701.3萬 | 207.03%1.47億 | -392.58%-1.38億 | -388.45%-2,794.9萬 | -106.98%-572.2萬 | 898.87%8,198.8萬 | 52.34%-1,026.3萬 | -424.91%-2,153.2萬 | 83.77%-410.2萬 |
-存貨(增)減 | -101.67%-25.9萬 | -76.89%1,551.6萬 | -60.22%6,715.1萬 | 87.68%1.69億 | 1,213.28%8,995.3萬 | -226.84%-808萬 | 114.22%637萬 | 87.17%-4,479.4萬 | -92.42%-3.49億 | -249.87%-1.81億 |
-預付費用(增)減 | -106.31%-24.9萬 | -79.44%394.9萬 | -7.62%1,920.5萬 | 3,205.25%2,079萬 | 102.07%62.9萬 | -189.24%-3,046萬 | ---1,053.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -76.16%1,280.2萬 | 121.33%5,371萬 | -765.58%-2.52億 | 81.23%-2,908.9萬 | -55.25%-1.55億 | 46.37%-9,984.8萬 | -979.04%-1.86億 | 54.51%2,118萬 | -72.32%1,370.8萬 | 425.29%4,952.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 143.17%1,917.1萬 | -303.39%-4,440.7萬 | 179.17%2,183.3萬 | -716.91%-2,757.6萬 | -36.13%447萬 | -72.91%699.9萬 | --2,583.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.94%-56.6萬 | -92.88%71.7萬 | 150.29%1,007萬 | 24.13%-2,002.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 43.98%-1,564.8萬 | 31.09%-2,793.3萬 | -16.59%-4,053.4萬 | -7.73%-3,476.7萬 | 10.74%-3,227.2萬 | 22.35%-3,615.5萬 | 21.56%-4,656.2萬 | 5.73%-5,935.9萬 | 14.06%-6,296.9萬 | 7.66%-7,327.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -35.95%149.3萬 | -34.96%233.1萬 | -36.63%358.4萬 | -27.18%565.6萬 | -23.86%776.7萬 | -15.40%1,020.1萬 | -21.59%1,205.8萬 | -15.40%1,537.8萬 | -19.72%1,817.8萬 | -3.03%2,264.2萬 |
已支付退稅 | -34.08%-1.1億 | -851.82%-8,209.9萬 | 111.52%1,092萬 | -2.18%-9,477.1萬 | 8.43%-9,274.5萬 | 44.50%-1.01億 | -78.17%-1.83億 | -100.82%-1.02億 | -86.59%-5,100.8萬 | 29.17%-2,733.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -16,013,100.00%-1.6億 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -1.14%9.65億 | -7.04%9.76億 | 10.39%10.5億 | -6.64%9.51億 | 0.13%10.19億 | -7.07%10.18億 | -12.79%10.95億 | 33.95%12.56億 | -5.37%9.38億 | -14.45%9.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 15.16%-3.43億 | -38.34%-4.05億 | 19.67%-2.93億 | 13.60%-3.64億 | 6.71%-4.22億 | 14.43%-4.52億 | 13.75%-5.28億 | -44.53%-6.12億 | 2.08%-4.24億 | -3.40%-4.33億 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---252萬 | --0 | -14.93%-2,869.4萬 | ---2,496.6萬 | ---- | ---- | -35.01%-6,240萬 | -103.58%-4,622萬 | -66.21%-2,270.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---2.22億 | --0 | ---- | --4,713.8萬 | ---- | --1,062.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 562.09%2.3億 | ---4,983.2萬 | --0 | ---- | ---- | --6,400萬 | --0 | -67.99%1,606.6萬 | 141.29%5,018.8萬 | -758.04%-1.22億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.75%-100萬 | -15,900.00%-8,000萬 | ---50萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -99.99%28.3萬 | 194,489.40%18.91億 | 0.00%97.2萬 | 138.82%97.2萬 | -95.35%40.7萬 | 4.78%875.5萬 | -88.92%835.6萬 | -2.63%7,543萬 | -36.67%7,746.4萬 | 39.16%1.22億 |
其他投資變動淨額 | -15.13%7,211.4萬 | 358.75%8,497萬 | -317.35%-3,283.9萬 | -80.86%1,510.9萬 | 52.41%7,893.1萬 | 27.84%5,178.7萬 | -19.68%4,050.9萬 | -20.23%5,043.4萬 | 358.42%6,322.5萬 | -313.34%-2,446.6萬 |
投資活動現金淨額 | -103.14%-4,076.4萬 | 499.72%12.97億 | 13.90%-3.24億 | -17.73%-3.77億 | 2.23%-3.2億 | 30.29%-3.27億 | 23.36%-4.7億 | -119.23%-6.13億 | 41.65%-2.8億 | -38.09%-4.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 90.41%-3.27億 | -478.43%-34.12億 | 108.11%9.02億 | 353.57%4.33億 | 70.85%-1.71億 | -560.70%-5.86億 | 74.13%-8,871.7萬 | -3,010.00%-3.43億 | -110.84%-1,102.6萬 | 119.94%1.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -96.37%232萬 | --6,398.3萬 | ---- | 159.78%4,940.7萬 | -2,288.85%-8,265.1萬 | -95.26%377.6萬 | 306.36%7,973.6萬 | -56.32%1,962.2萬 | 18,360.98%4,492.2萬 |
租賃融資增減 | 41.58%-1,587.4萬 | 26.16%-2,717.1萬 | 21.15%-3,679.7萬 | 4.74%-4,667萬 | -18.05%-4,899.1萬 | -15.31%-4,150.1萬 | 20.99%-3,599.2萬 | 3.64%-4,555.4萬 | -9.81%-4,727.3萬 | -3.54%-4,304.9萬 |
已支付現金股息 | -1.63%-4,834.1萬 | -29,262.35%-4,756.7萬 | 99.65%-16.2萬 | -0.96%-4,658.2萬 | -0.55%-4,613.7萬 | 0.25%-4,588.6萬 | -102.46%-4,599.9萬 | 66.07%-2,272萬 | -0.35%-6,696.8萬 | -0.16%-6,673.6萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180萬 |
其他籌資費用淨額 | 22.75%-3.3億 | 15.60%-4.27億 | 5.80%-5.06億 | -29.62%-5.38億 | -3.77%-4.15億 | -3.56%-4億 | 27.15%-3.86億 | -54.42%-5.3億 | -29.23%-3.43億 | -40.65%-2.65億 |
融資活動現金淨額 | 81.56%-7.21億 | -1,026.25%-39.12億 | 313.82%4.22億 | 68.71%-1.98億 | 45.38%-6.31億 | -109.07%-11.56億 | 35.81%-5.53億 | -91.93%-8.61億 | -94.76%-4.49億 | 71.47%-2.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.38%13.2億 | 63.41%29.59億 | 26.30%18.11億 | 4.96%14.34億 | -25.41%13.66億 | 4.14%18.31億 | -11.03%17.59億 | 11.85%19.77億 | 18.93%17.67億 | 0.25%14.86億 |
現金變動 | 112.39%2.03億 | -242.72%-16.39億 | 204.50%11.48億 | 456.32%3.77億 | 114.57%6,778.3萬 | -739.68%-4.65億 | 133.36%7,275萬 | -204.16%-2.18億 | -25.57%2.09億 | 7,616.93%2.81億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 15.38%15.23億 | -55.38%13.2億 | 63.41%29.59億 | 26.30%18.11億 | 4.96%14.34億 | -25.41%13.66億 | 4.14%18.31億 | -11.03%17.59億 | 11.85%19.77億 | 18.93%17.67億 |
自由現金流 | 9.28%6.22億 | -24.90%5.69億 | 462.26%7.58億 | -76.46%1.35億 | 3.37%5.73億 | -2.33%5.54億 | -2.43%5.67億 | 24.27%5.81億 | -11.94%4.68億 | -24.76%5.31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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