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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
C Channel (7691)
- 30
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 10/17 09:15 (東京)
8.62億總市值11.28市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開30昨收0.00成交額3052周最高0.00%換手率2872.20萬總股本152周最低-1.49每股收益TTM8.62億流通值700歷史最高11.28市盈率(靜)2872.20萬流通股1歷史最低2.66每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM6.70市淨率100股每手--股息率TTM
C Channel (7691) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | -761.59%-1.21億 | 103.63%1,835.8萬 | -11.57%-5.05億 | -7.74%-4.53億 | 66.68%-4.2億 | 7.28%-12.61億 | 45.87%-13.6億 | -25.13億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 134.80%7,909.5萬 | 74.26%-2.27億 | -85.79%-8.83億 | 17.98%-4.75億 | 67.32%-5.8億 | -3.55%-17.73億 | 24.89%-17.12億 | ---22.8億 |
| 非現金項目調整總額 | -334.55%-1.68億 | -86.14%7,149.6萬 | 399.82%5.16億 | -56.41%1.03億 | -63.68%2.37億 | 97.72%6.52億 | 120.44%3.3億 | --1.5億 |
| -折舊與攤銷 | 2.83%3,019.1萬 | -36.27%2,936.1萬 | -9.60%4,606.8萬 | -28.07%5,095.9萬 | -63.49%7,085萬 | 57.52%1.94億 | 44.18%1.23億 | --8,544.1萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---1.68億 | --0 | 3,680.49%5.46億 | --1,445萬 | --0 | 2,393.73%2.02億 | --808.7萬 | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | --0 | -42.24%4,241.2萬 | 22.56%7,342.5萬 | -58.54%5,990.9萬 | -27.48%1.44億 | --1.99億 | ---- |
| -處置利潤 | --0 | 83.37%-22.4萬 | -124.78%-134.7萬 | 2,355.19%543.5萬 | -101.45%-24.1萬 | 2,136.78%1,666.4萬 | -88.64%74.5萬 | --655.9萬 |
| -其他非現金項目 | -170.87%-3,002萬 | 136.08%4,235.9萬 | -186.16%-1.17億 | -138.59%-4,103.2萬 | 11.63%1.06億 | 6,686.72%9,524.4萬 | -102.51%-144.6萬 | --5,761.4萬 |
| 營運資本變動 | -118.87%-3,286萬 | 226.27%1.74億 | -71.03%-1.38億 | -4.02%-8,065.7萬 | 44.64%-7,753.8萬 | -723.16%-1.4億 | 105.88%2,247.4萬 | ---3.82億 |
| -應收款（增）減 | -150.88%-4,662.8萬 | 236.97%9,164.4萬 | -169.95%-6,690.7萬 | -26.15%9,565.5萬 | 382.30%1.3億 | -151.99%-4,588.1萬 | 159.38%8,824.7萬 | ---1.49億 |
| -存貨（增）減 | -98.69%182.7萬 | 209.61%1.39億 | -1,160.23%-1.27億 | 107.85%1,197.7萬 | -44.29%-1.53億 | -245.01%-1.06億 | 180.96%7,291.4萬 | ---9,006萬 |
| -應付款（減）增 | 86.24%-763.7萬 | -190.16%-5,550.5萬 | 180.39%6,156.4萬 | 5.68%-7,658萬 | -1,752.03%-8,119.3萬 | 94.32%-438.4萬 | 66.11%-7,713.7萬 | ---2.28億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,800.96%1,957.8萬 | 79.51%-115.1萬 | 94.97%-561.8萬 | -518.50%-1.12億 | 67.41%2,669.3萬 | 125.91%1,594.5萬 | -173.08%-6,155萬 | --8,422.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 50.69%-731.1萬 | -22.68%-1,482.7萬 | -36.06%-1,208.6萬 | -9.97%-888.3萬 | 8.27%-807.8萬 | 3.54%-880.6萬 | -56.26%-912.9萬 | -584.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 120.31%28.2萬 | -12.33%12.8萬 | -30.81%14.6萬 | -27.24%21.1萬 | -23.88%29萬 | -46.79%38.1萬 | 101.12%71.6萬 | 35.6萬 |
| 已支付退稅 | -16.15%-329.4萬 | -118.18%-283.6萬 | 151.45%1,559.9萬 | 60.25%-3,031.6萬 | -611.90%-7,627.3萬 | 88.14%-1,071.4萬 | -3,323.08%-9,033.5萬 | -263.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -97.37%19.9萬 | 405.13%757.7萬 | -87.46%150萬 | 1,196.6萬 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -1,666.42%-1.32億 | 101.68%840萬 | -4.21%-5億 | 4.86%-4.8億 | 60.61%-5.04億 | 12.24%-12.8億 | 42.12%-14.59億 | ---25.21億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 15.05%-47.4萬 | 96.95%-55.8萬 | -376.31%-1,827.6萬 | -52.14%-383.7萬 | 82.05%-252.2萬 | 58.78%-1,405.1萬 | 84.86%-3,408.8萬 | ---2.25億 |
| 無形資產交易淨額 | -30.64%-4,446.3萬 | 14.41%-3,403.4萬 | -22.77%-3,976.3萬 | -214.87%-3,238.8萬 | -139.21%-1,028.6萬 | -8.45%-430萬 | 76.22%-396.5萬 | ---1,667.5萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 303.46%1,223.7萬 | --303.3萬 | ---- | ---- | ---7.26億 |
| 投資產品交易淨額 | --1.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 30.44%-349.6萬 | 79.66%-502.6萬 | 18.99%-2,471.5萬 | -120.18%-3,050.9萬 | 1,385.96%1.51億 | 142.20%1,017.3萬 | 60.69%-2,410.7萬 | ---6,132.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 253.52%6,082.2萬 | 52.13%-3,961.8萬 | -51.85%-8,275.4萬 | -138.54%-5,449.7萬 | 1,828.93%1.41億 | 86.84%-817.8萬 | 95.93%-6,216萬 | ---15.29億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -22.18%-1.13億 | -30.78%-9,270.4萬 | -116.45%-7,088.4萬 | -9.36%4.31億 | 6,377.72%4.75億 | -104.58%-757.1萬 | 1,870.74%1.65億 | ---933.1萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.13億 | ---- | --17.35億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,604.75%-2.41億 | ---1,413.7萬 | ---- | --9,775萬 |
| 融資活動現金淨額 | -22.18%-1.13億 | -30.78%-9,270.4萬 | -116.45%-7,088.4萬 | 83.89%4.31億 | -85.28%2.34億 | 862.99%15.91億 | -90.94%1.65億 | --18.23億 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | -21.32%4.47億 | -53.50%5.68億 | -7.23%12.21億 | -8.82%13.16億 | 25.34%14.44億 | -54.11%11.52億 | -47.05%25.1億 | --47.4億 |
| 現金變動 | -48.50%-1.84億 | 81.04%-1.24億 | -531.55%-6.54億 | 19.55%-1.03億 | -142.51%-1.29億 | 122.32%3.03億 | 39.10%-13.56億 | ---22.26億 |
| 匯率變動影響 | -141.14%-116.6萬 | 854.21%283.4萬 | -96.44%29.7萬 | -18.71%835.1萬 | 195.81%1,027.3萬 | -373.38%-1,072.2萬 | 44.47%-226.5萬 | ---407.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -450,100.00%-900.4萬 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | -41.45%2.62億 | -21.32%4.47億 | -53.50%5.68億 | -7.23%12.21億 | -8.82%13.16億 | 25.34%14.44億 | -54.11%11.52億 | --25.1億 |
| 自由現金流 | -568.22%-1.77億 | 95.28%-2,641.6萬 | -8.44%-5.6億 | 0.23%-5.16億 | 60.19%-5.17億 | 13.19%-13億 | 45.81%-14.97億 | ---27.62億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
