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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
CellSeed (7776)
- 270
- +1+0.37%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
104.96億總市值-8.49市盈率(靜)
274最高價269最低價11.71萬股成交量269今開269昨收3180.80萬成交額59752周最高0.31%換手率3887.39萬總股本23152周最低-31.82每股收益TTM101.17億流通值4475歷史最高虧損市盈率(靜)3746.89萬流通股122歷史最低-31.82每股收益(静)1.86%振幅--股息TTM8.19市淨率100股每手--股息率TTM
CellSeed (7776) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -14.35%-9.87億 | -11.04%-8.63億 | -8.98%-7.77億 | 12.20%-7.13億 | -15.66%-8.13億 | -24.45%-7.03億 | -85.28%-5.65億 | 59.17%-3.05億 | 18.31%-7.46億 | -34.44%-9.14億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -28.48%-11.02億 | -1.42%-8.58億 | -11.45%-8.46億 | 16.69%-7.59億 | -16.75%-9.11億 | 0.32%-7.8億 | -656.30%-7.83億 | 114.59%1.41億 | 31.89%-9.64億 | -166.33%-14.16億 |
| 非現金項目調整總額 | 275.39%5,551.2萬 | -90.54%1,478.8萬 | 489.69%1.56億 | -51.28%2,650.2萬 | -29.23%5,439.1萬 | 1,209.66%7,685.1萬 | -55.41%586.8萬 | -30.20%1,315.9萬 | -96.40%1,885.3萬 | 3,193.19%5.23億 |
| -折舊與攤銷 | ---- | --0 | 0.61%793.9萬 | 217.16%789.1萬 | -74.55%248.8萬 | 77.93%977.7萬 | 18.68%549.5萬 | -2.03%463萬 | -41.54%472.6萬 | -14.48%808.4萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 187.02%5,271.7萬 | -83.60%1,836.7萬 | 3,109.97%1.12億 | -86.27%349萬 | -31.46%2,542.5萬 | --3,709.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.78%2,081.2萬 | --1,499.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---- | --0 | 597.75%2,419.1萬 | --346.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.18億 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%3,000 | 32.05%41.2萬 | 77.27%31.2萬 | -82.44%17.6萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -71.58%129.7萬 | -25.23%456.4萬 | 377.33%610.4萬 | -127.07%-220.1萬 | 57.28%813萬 | -22.22%516.9萬 | 48.95%664.6萬 |
| -其他非現金項目 | 178.09%279.5萬 | -129.53%-357.9萬 | 17.03%1,212.1萬 | 839.84%1,035.7萬 | -87.59%110.2萬 | 245.31%887.8萬 | 19,876.92%257.1萬 | -100.15%-1.3萬 | 191.34%864.6萬 | 70.27%-946.6萬 |
| 營運資本變動 | 388.45%5,918.1萬 | 76.73%-2,051.7萬 | -567.75%-8,816.2萬 | -56.99%1,884.8萬 | 6,279.48%4,382.7萬 | -99.68%68.7萬 | 146.28%2.12億 | -330.30%-4.59億 | 1,029.43%1.99億 | 83.65%-2,142.1萬 |
| -應收款（增）減 | 105.47%3,029.6萬 | 156.51%1,474.5萬 | -1,192.76%-2,609.5萬 | -86.48%238.8萬 | 70.71%1,765.8萬 | -96.19%1,034.4萬 | 192.15%2.71億 | -1,263.42%-2.94億 | 176.62%2,530.3萬 | -292.15%-3,302.3萬 |
| -存貨（增）減 | -16,409.95%-3,278.3萬 | -97.98%20.1萬 | 168.18%997.4萬 | -1,347.06%-1,462.8萬 | -78.59%117.3萬 | -31.07%547.9萬 | 123.02%794.9萬 | -442.95%-3,452.8萬 | 190.24%1,006.8萬 | -292.83%-1,115.7萬 |
| -預付費用（增）減 | ---1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 495.40%1.08億 | -157.98%-2,741.9萬 | 205.45%4,728.8萬 | -226.21%-4,484.3萬 | 1,015.72%3,553萬 | 82.99%-388萬 | 53.99%-2,280.4萬 | -239.63%-4,955.9萬 | 301.82%3,549.3萬 | -32.75%883.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 1.84%16.6萬 | -76.03%16.3萬 | 161.71%68萬 | -242.24%-110.2萬 | -157.09%-32.2萬 | -86.71%56.4萬 | --424.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | -89.34%-1,983.1萬 | 92.63%-1,047.4萬 | -233.22%-1.42億 | 815.72%1.07億 | -859.61%-1,489.6萬 | 103.99%196.1萬 | 35.83%-4,912.8萬 | -157.64%-7,656萬 | 2,230.82%1.33億 | 95.10%-623.3萬 |
| -其他流動負債變動 | -633.00%-1,208.3萬 | -89.71%226.7萬 | 174.46%2,202.6萬 | -731.51%-2,958萬 | 284.25%468.4萬 | 86.68%121.9萬 | 118.75%65.3萬 | 24.04%-348.2萬 | -122.74%-458.4萬 | 241.55%2,015.9萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 6.45%-194.2萬 | -101.16%-207.6萬 | -23.30%-103.2萬 | 0.24%-83.7萬 | -421.12%-83.9萬 | 11.05%-16.1萬 | -18.1萬 | |||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,092.86%233.8萬 | 1,681.82%19.6萬 | 37.50%1.1萬 | -27.27%8,000 | 22.22%1.1萬 | 0.00%9,000 | -18.18%9,000 | 0.00%1.1萬 | -93.92%1.1萬 | -70.47%18.1萬 |
| 已支付退稅 | -138.01%-225.4萬 | 0.11%-94.7萬 | 75.04%-94.8萬 | 0.00%-379.8萬 | -290.85%-379.8萬 | 115.50%199萬 | -460.61%-1,283.8萬 | -141.05%-229萬 | 21.49%-95萬 | 48.11%-121萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 300.00%2,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,026.51%6,254.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -14.19%-9.89億 | -11.12%-8.66億 | -8.56%-7.79億 | 12.13%-7.18億 | -16.62%-8.17億 | -21.33%-7.01億 | -88.14%-5.78億 | 58.92%-3.07億 | 12.31%-7.47億 | -26.10%-8.52億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -42.81%-2,622.9萬 | 15.09%-1,836.7萬 | -38.76%-2,163.2萬 | 82.87%-1,559萬 | -1,310.88%-9,100.2萬 | 51.13%-645萬 | -1,076.38%-1,319.9萬 | 73.84%-112.2萬 | 98.75%-428.9萬 | -45.97%-3.44億 |
| 無形資產交易淨額 | ---48.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,294.18%-383.4萬 | ---27.5萬 | ---- | ---71.5萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | 0.81%7,794.7萬 | --7,731.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -733.85%-1,943.7萬 | -233,000.00%-233.1萬 | ---1,000 | ---- | ---- | 101.58%62.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -45.46%-2,671.7萬 | -132.61%-1,836.7萬 | -8.77%5,631.5萬 | 155.89%6,172.8萬 | -775.46%-1.1億 | 90.53%-1,261.5萬 | -11,778.25%-1.33億 | 77.58%-112.2萬 | 98.54%-500.4萬 | -24.72%-3.43億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -44.45%-1,083.4萬 | 0.00%-750萬 | -500.00%-750萬 | ---125萬 | ---- | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -75.93%2.08億 | -52.58%8.63億 | 106.60%18.2億 | 121.92%8.81億 | -57.72%3.97億 | 30.67%9.39億 | 2,814.37%7.18億 | -97.63%2,464.9萬 | 346.51%10.39億 | 57.14%2.33億 |
| 其他籌資費用淨額 | --344萬 | ---- | -12.96%200.1萬 | --229.9萬 | ---- | 47.19%424.5萬 | 288,500.00%288.4萬 | -100.05%-1,000 | --189.6萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -76.59%2億 | -52.85%8.55億 | 105.74%18.14億 | 122.18%8.82億 | -64.02%3.97億 | 52.92%11.03億 | 2,826.19%7.21億 | -97.63%2,464.8萬 | 347.33%10.41億 | 53.36%2.33億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -1.34%21.34億 | 101.76%21.63億 | 26.64%10.72億 | -42.04%8.47億 | 37.16%14.61億 | 0.68%10.65億 | -21.65%10.58億 | 27.81%13.5億 | -48.91%10.56億 | -29.23%20.68億 |
| 現金變動 | -2,712.46%-8.15億 | -102.66%-2,899.2萬 | 383.77%10.91億 | 142.50%2.26億 | -236.21%-5.31億 | 3,623.93%3.9億 | 103.69%1,046.3萬 | -198.23%-2.83億 | 129.98%2.89億 | -20.45%-9.62億 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.26%78.5萬 | 287.63%616萬 | 63.12%-328.3萬 | -267.85%-890.1萬 | 110.86%530.3萬 | 11.00%-4,884.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
| 期末現金 | -38.20%13.19億 | -1.34%21.34億 | 101.76%21.63億 | 15.17%10.72億 | -36.27%9.31億 | 37.16%14.61億 | 0.68%10.65億 | -21.65%10.58億 | 27.81%13.5億 | -48.91%10.56億 |
| 自由現金流 | -14.84%-10.16億 | -10.41%-8.84億 | -9.20%-8.01億 | 19.22%-7.34億 | -27.74%-9.08億 | -20.30%-7.11億 | -91.83%-5.91億 | 59.04%-3.08億 | 37.09%-7.52億 | -29.85%-11.96億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
