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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Barcos (7790)
- 864
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 02/17 09:00 (東京)
10.44億總市值20.49市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開864昨收0.00成交額052周最高0.00%換手率120.83萬總股本052周最低42.17每股收益TTM1.07億流通值860歷史最高20.49市盈率(靜)12.34萬流通股860歷史最低42.17每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM1.34市淨率100股每手--股息率TTM
Barcos (7790) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | -28.69%2.82億 | 183.38%3.95億 | 511.63%1.39億 | -114.45%-3,384.1萬 | -48.11%2.34億 | 5.40%4.51億 | 26.19%4.28億 | 3.39億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -40.92%1.75億 | 154.79%2.96億 | 242.05%1.16億 | -87.81%3,397.6萬 | -18.85%2.79億 | 53.49%3.43億 | 446.79%2.24億 | ---6,451.3萬 |
| 非現金項目調整總額 | 61.57%1.72億 | -15.09%1.07億 | 33.49%1.26億 | 108.64%9,408.4萬 | -65.01%4,509.4萬 | 11.31%1.29億 | 1.31%1.16億 | --1.14億 |
| -折舊與攤銷 | 5.18%1.6億 | 64.37%1.53億 | 163.68%9,279.3萬 | 44.65%3,519.2萬 | -26.47%2,432.9萬 | 45.83%3,308.9萬 | 28.21%2,269萬 | --1,769.7萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -567.95%-1,915.3萬 | -50.82%409.3萬 | 32.43%832.3萬 | -91.69%628.5萬 | 53.74%7,565.8萬 | --4,921.2萬 | ---- |
| -處置利潤 | ---6,355.9萬 | --0 | --0 | -102.94%-85.9萬 | 760.78%2,917.2萬 | -72.65%338.9萬 | -21.24%1,238.9萬 | --1,573萬 |
| -匯兌損益淨額 | -106.05%-136.2萬 | 97.20%-66.1萬 | -188.23%-2,357.9萬 | --2,672.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 394.81%7,681.6萬 | -149.83%-2,605.6萬 | 111.67%5,229萬 | 268.15%2,470.4萬 | -187.81%-1,469.2萬 | -46.86%1,673.2萬 | -61.06%3,148.5萬 | --8,085.3萬 |
| 營運資本變動 | -720.05%-6,575.2萬 | 92.18%-801.8萬 | 36.68%-1.03億 | -80.88%-1.62億 | -329.35%-8,951萬 | -123.48%-2,084.8萬 | -69.35%8,878.6萬 | --2.9億 |
| -應收款（增）減 | -43.88%3,854.3萬 | 131.80%6,867.5萬 | -2,775.43%-2.16億 | -95.58%807.1萬 | 180.63%1.83億 | -308.50%-2.26億 | -28.34%1.09億 | --1.52億 |
| -存貨（增）減 | 91.49%-1,702.4萬 | -269.51%-2億 | 3,859.55%1.18億 | 109.64%297.9萬 | 16.90%-3,091.8萬 | 45.67%-3,720.7萬 | -35.73%-6,848.7萬 | ---5,045.8萬 |
| -預付費用（增）減 | -178.58%-2,104.6萬 | 142.73%2,678.4萬 | -169.29%-6,267.5萬 | 269.06%9,045.9萬 | -2,316.71%-5,350.6萬 | 94.89%-221.4萬 | -185.81%-4,333.5萬 | --5,050.2萬 |
| -應付款（減）增 | -174.42%-7,116萬 | 110.69%9,562.4萬 | 118.38%4,538.6萬 | -28.46%-2.47億 | -172.77%-1.92億 | 205.05%2.64億 | -37.73%8,660萬 | --1.39億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 480.59%493.5萬 | -93.33%85萬 | 177.45%1,275.2萬 | -455.29%-1,646.4萬 | 124.09%463.4萬 | -453.61%-1,924萬 | 644.10%544.1萬 | ---100萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -31.31%-3,619.2萬 | -32.86%-2,756.3萬 | -15.69%-2,074.6萬 | 8.85%-1,793.3萬 | 31.15%-1,967.5萬 | -0.81%-2,857.8萬 | 26.53%-2,834.8萬 | -3,858.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -14.18%403.1萬 | -50.42%469.7萬 | 1,348.62%947.4萬 | 1.71%65.4萬 | 479.28%64.3萬 | 20.65%11.1萬 | -14.02%9.2萬 | 10.7萬 |
| 已支付退稅 | -828.12%-2.84億 | 41.72%-3,056.9萬 | 57.38%-5,245.6萬 | 33.32%-1.23億 | -32.52%-1.85億 | -22,771.43%-1.39億 | 86.76%-60.9萬 | -460.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -95.52%155.6萬 | 3,322.63%3,474萬 | -122.44%-107.8萬 | -1.29%480.4萬 | -33.68%486.7萬 | 734,000.00%733.9萬 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -108.73%-3,281.7萬 | 404.80%3.76億 | 143.97%7,449.4萬 | -577.22%-1.69億 | -87.80%3,549.8萬 | -27.15%2.91億 | 34.79%3.99億 | --2.96億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.80%-436.9萬 | ---148.2萬 | ---- | ---- |
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -111.84%-2,729.3萬 | 73.10%-1,288.4萬 | 70.92%-4,789.9萬 | -344.08%-1.65億 | -49.18%-3,709.1萬 | 20.00%-2,486.4萬 | -152.57%-3,108.1萬 | ---1,230.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | -4,006.67%-1.54億 | 62.50%-375萬 | ---1,000萬 | --0 | ---2,250萬 | --0 | 80.68%-99.7萬 | ---516萬 |
| 業務交易淨額 | -724.64%-3.95億 | 95.32%-4,789.6萬 | ---10.24億 | --0 | --284.2萬 | --0 | ---- | ---- |
| 投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.05%922.6萬 | ---2.28億 | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --1.05億 | --0 | ---- | ---- | 80.17%-988.6萬 | ---4,984.2萬 | --0 | ---3,000 |
| 其他投資變動淨額 | 196.39%6,095.1萬 | -120.54%-6,323.7萬 | 25.35%-2,867.4萬 | -1,349.98%-3,841萬 | 95.53%-264.9萬 | -118.38%-5,926.7萬 | 42.90%-2,714萬 | ---4,752.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -221.00%-4.1億 | 88.50%-1.28億 | -446.85%-11.11億 | -215.28%-2.03億 | 82.27%-6,442.7萬 | -513.49%-3.63億 | 8.89%-5,921.8萬 | ---6,499.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -57.44%-2.29億 | -116.93%-1.45億 | 61.18%8.59億 | 347.85%5.33億 | 498.96%1.19億 | -67.42%1,987.9萬 | 193.97%6,100.8萬 | --2,075.3萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,400萬 | ---- |
| 租賃融資增減 | 53.01%-123.3萬 | 25.39%-262.4萬 | 51.49%-351.7萬 | 5.72%-725萬 | 15.57%-769萬 | -20.80%-910.8萬 | ---754萬 | ---- |
| 發行費用 | ---791.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 2,629.83%8,072.7萬 | 7.67%-319.1萬 | 64.80%-345.6萬 | 63.93%-981.9萬 | -51.67%-2,722.4萬 | -310.76%-1,795萬 | -436,900.00%-437萬 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -4.08%-1.57億 | -117.75%-1.51億 | 65.16%8.52億 | 513.38%5.16億 | 1,272.21%8,415.3萬 | -107.71%-717.9萬 | 348.62%9,309.8萬 | --2,075.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | 14.53%7.79億 | -18.97%6.8億 | 16.41%8.39億 | 8.78%7.21億 | -10.68%6.63億 | 140.41%7.42億 | 444.12%3.09億 | --5,672.2萬 |
| 現金變動 | -719.12%-6億 | 152.77%9,698.1萬 | -227.94%-1.84億 | 160.12%1.44億 | 169.48%5,522.4萬 | -118.34%-7,948.2萬 | 71.89%4.33億 | --2.52億 |
| 匯率變動影響 | -14.48%153.5萬 | -92.69%179.5萬 | 196.94%2,456萬 | -962.94%-2,533.6萬 | 952.33%293.6萬 | 335.94%27.9萬 | 140.51%6.4萬 | ---15.8萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 101.72%1,000 | -5,900.00%-5.8萬 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -76.90%1.8億 | 14.53%7.79億 | -18.97%6.8億 | 16.41%8.39億 | 8.78%7.21億 | -10.68%6.63億 | 140.41%7.42億 | --3.09億 |
| 自由現金流 | -163.14%-2.27億 | 2,065.79%3.59億 | 104.94%1,659.5萬 | -1,080.78%-3.36億 | -110.75%-2,846.2萬 | -27.96%2.65億 | 31.73%3.67億 | --2.79億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
