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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
MTG (7806)
- 4390
- -80-1.79%
延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
1763.09億總市值21.95市盈率(靜)
4470最高價4290最低價16.08萬股成交量4470今開4470昨收7.00億成交額532052周最高1.46%換手率4016.14萬總股本181152周最低199.97每股收益TTM484.55億流通值8120歷史最高21.95市盈率(靜)1103.77萬流通股463歷史最低199.97每股收益(静)4.03%振幅25.00股息TTM3.38市淨率100股每手0.57%股息率TTM
MTG (7806) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 176.41%87.43億 | -23.76%31.63億 | 70.60%41.49億 | -38.76%24.32億 | 3,952.04%39.71億 | 101.42%9,800萬 | -1,931.91%-68.88億 | -92.51%3.76億 | 8.80%50.2億 | 46.14億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 190.36%93.99億 | 6.17%32.37億 | -22.52%30.49億 | -8.04%39.35億 | 132.05%42.79億 | 107.45%18.44億 | -463.20%-247.52億 | 17.97%68.15億 | 67.30%57.77億 | --34.53億 |
| 非現金項目調整總額 | 137.93%48.99億 | 94.98%20.59億 | 126.12%10.56億 | -66.90%4.67億 | 109.97%14.11億 | -94.06%6.72億 | 600.87%113.12億 | 335.04%16.14億 | -32.91%3.71億 | --5.53億 |
| -折舊與攤銷 | 45.74%24.09億 | 107.66%16.53億 | 44.20%7.96億 | -6.12%5.52億 | 42.03%5.88億 | -65.70%4.14億 | 16.96%12.07億 | 31.97%10.32億 | 101.55%7.82億 | --3.88億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 51.45%2.09億 | 13,700.00%1.38億 | -99.66%100萬 | 250.00%2.94億 | -88.63%8,400萬 | -91.90%7.39億 | 11,454.43%91.28億 | 393.75%7,900萬 | 220.00%1,600萬 | --500萬 |
| -處置利潤 | 233.33%4.2億 | 35.48%1.26億 | 257.69%9,300萬 | -72.63%2,600萬 | 109.55%9,500萬 | -213.71%-9.95億 | --8.75億 | --0 | --0 | --3,500萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---200萬 | --0 | 78.57%-600萬 | 20.00%-2,800萬 | -29.63%-3,500萬 | -115.61%-2,700萬 | 2,983.33%1.73億 | 87.76%-600萬 | -184.48%-4,900萬 | --5,800萬 |
| -其他非現金項目 | 1,211.97%18.63億 | -17.44%1.42億 | 145.62%1.72億 | -155.52%-3.77億 | 25.51%6.79億 | 861.97%5.41億 | -113.95%-7,100萬 | 234.66%5.09億 | -664.18%-3.78億 | --6,700萬 |
| 營運資本變動 | -159.70%-55.55億 | -5,447.50%-21.39億 | 102.03%4,000萬 | -14.53%-19.71億 | 28.80%-17.21億 | -136.91%-24.17億 | 181.33%65.49億 | -612.57%-80.52億 | -286.47%-11.3億 | --6.06億 |
| -應收款（增）減 | -172.00%-30.6億 | 12.59%-11.25億 | -75.10%-12.87億 | -32.67%-7.35億 | 3.99%-5.54億 | -109.61%-5.77億 | 334.00%60.02億 | -6.65%-25.65億 | -218.97%-24.05億 | ---7.54億 |
| -存貨（增）減 | -93.81%-58.9億 | -840.87%-30.39億 | 73.35%-3.23億 | -45.15%-12.12億 | 23.04%-8.35億 | -121.69%-10.85億 | 191.81%50.02億 | -31.94%-54.48億 | -1,785.39%-41.29億 | ---2.19億 |
| -應付款（減）增 | -10.76%22.64億 | 532.67%25.37億 | 211.08%4.01億 | 19.06%-3.61億 | 43.90%-4.46億 | 82.50%-7.95億 | -1,372.83%-45.44億 | -92.83%3.57億 | 379.02%49.77億 | --10.39億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 320.90%11.31億 | -140.99%-5.12億 | 270.62%12.49億 | 195.61%3.37億 | 185.00%1.14億 | -55.06%4,000萬 | 122.47%8,900萬 | -192.74%-3.96億 | 291.74%4.27億 | --1.09億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.12億 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.19億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -775.00%-3,500萬 | -400萬 | 0 | -75.00%-1,400萬 | -800萬 | 0 | -23.81%-2,600萬 | -90.91%-2,100萬 | -22.22%-1,100萬 | -900萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -3.70%2,600萬 | 42.11%2,700萬 | -17.39%1,900萬 | 64.29%2,300萬 | -33.33%1,400萬 | 75.00%2,100萬 | 300.00%1,200萬 | -25.00%300萬 | 400萬 | 0 |
| 已支付退稅 | 49.77%-10.79億 | -45.04%-21.48億 | -62.75%-14.81億 | -335.41%-9.1億 | -114.76%-2.09億 | 130.19%14.16億 | -197.28%-46.91億 | -3.34%-15.78億 | -86.22%-15.27億 | -8.2億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 423.64%1.78億 | -5,400.00%-5,500萬 | -100.29%-100萬 | 118.87%3.48億 | 15,800.00%1.59億 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 696.85%78.33億 | -63.40%9.83億 | 42.95%26.86億 | -52.15%18.79億 | 155.66%39.27億 | 113.25%15.36億 | -851.11%-115.94億 | -134.97%-12.19億 | -7.90%34.86億 | --37.85億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -162.48%-86.54億 | -178.23%-32.97億 | -110.11%-11.85億 | -28.77%-5.64億 | 74.37%-4.38億 | 10.80%-17.09億 | 59.81%-19.16億 | 50.39%-47.67億 | -864.66%-96.08億 | ---9.96億 |
| 無形資產交易淨額 | -101.97%-18.42億 | -245.45%-9.12億 | 40.14%-2.64億 | -217.27%-4.41億 | 63.42%-1.39億 | 58.47%-3.8億 | -531.03%-9.15億 | -16.94%-1.45億 | 3.88%-1.24億 | ---1.29億 |
| 業務交易淨額 | -91.59%-2.05億 | ---1.07億 | --0 | ---1.1億 | ---- | 529.00%12.58億 | 166.67%2億 | 6.54%-3億 | ---3.21億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 52.59%-1.1億 | 79.70%-2.32億 | -33.84%-11.43億 | -361.62%-8.54億 | 72.43%-1.85億 | 62.58%-6.71億 | -5,173.53%-17.93億 | -385.71%-3,400萬 | 93.75%-700萬 | ---1.12億 |
| 其他投資變動淨額 | -1,219.15%-5.26億 | 123.98%4,700萬 | -310.75%-1.96億 | 675.00%9,300萬 | 106.06%1,200萬 | -60.98%-1.98億 | 53.76%-1.23億 | -46.96%-2.66億 | -5,933.33%-1.81億 | ---300萬 |
| 投資活動現金淨額 | -151.88%-113.37億 | -61.44%-45.01億 | -48.61%-27.88億 | -150.13%-18.76億 | 55.88%-7.5億 | 62.61%-17億 | 17.51%-45.47億 | 46.18%-55.12億 | -725.89%-102.41億 | ---12.4億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 70,980.00%35.44億 | 70.59%-500萬 | -13.33%-1,700萬 | -119.23%-1,500萬 | 142.16%7,800萬 | -285.42%-1.85億 | 99.17%-4,800萬 | -202.88%-57.83億 | 3,275.71%56.21億 | ---1.77億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -23,620.00%-11.76億 | -61.54%500萬 | -95.83%1,300萬 | 134.90%3.12億 | ---8.94億 | --0 | -99.87%4,800萬 | 2,456.54%373.51億 | 2,709.62%14.61億 | --5,200萬 |
| 已支付現金股息 | -32.06%-5.19億 | 0.00%-3.93億 | -1.03%-3.93億 | ---3.89億 | ---- | ---- | -200.00%-6,300萬 | -50.00%-2,100萬 | 0.00%-1,400萬 | ---1,400萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -91.67%4,900萬 | -0.68%5.88億 | -48.25%5.92億 | 2,991.89%11.44億 | 1,750.00%3,700萬 | -75.00%200萬 | 900.00%800萬 | -133.33%-100萬 | 400.00%300萬 | ---100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 873.33%18.98億 | 0.00%1.95億 | -81.46%1.95億 | 235.04%10.52億 | -325.68%-7.79億 | -232.73%-1.83億 | -100.17%-5,500萬 | 346.13%315.46億 | 5,150.71%70.71億 | ---1.4億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -19.69%129.6億 | -2.37%161.37億 | 5.61%165.29億 | 16.19%156.51億 | -3.00%134.7億 | -53.80%138.86億 | 476.32%300.55億 | 7.90%52.15億 | 90.95%48.33億 | --25.31億 |
| 現金變動 | 51.67%-16.06億 | -3,673.12%-33.23億 | -91.18%9,300萬 | -56.01%10.55億 | 791.07%23.98億 | 97.86%-3.47億 | -165.27%-161.96億 | 7,752.85%248.15億 | -86.86%3.16億 | --24.05億 |
| 匯率變動影響 | -2,950.00%-5,700萬 | 100.41%200萬 | -173.45%-4.84億 | 18.06%-1.77億 | -217.65%-2.16億 | -342.86%-6,800萬 | 16.67%2,800萬 | -63.08%2,400萬 | 163.73%6,500萬 | ---1.02億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 14,500.00%1.44億 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | -12.83%112.97億 | -19.69%129.6億 | -2.37%161.37億 | 5.61%165.29億 | 16.19%156.51億 | -3.00%134.7億 | -53.80%138.86億 | 476.32%300.55億 | 7.90%52.15億 | --48.33億 |
| 自由現金流 | 17.45%-26.63億 | -360.79%-32.26億 | 41.53%12.37億 | -73.91%8.74億 | 705.79%33.5億 | 96.17%-5.53億 | -135.28%-144.25億 | 1.84%-61.31億 | -334.81%-62.46億 | --26.6億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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