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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日本創發集團 (7814)
- 572
- -8-1.38%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
291.72億總市值4.11市盈率(靜)
584最高價570最低價15.69萬股成交量583今開580昨收9109.91萬成交額108752周最高4.48%換手率5100.00萬總股本48152周最低139.01每股收益TTM20.06億流通值1087歷史最高4.11市盈率(靜)350.61萬流通股90歷史最低139.01每股收益(静)2.41%振幅14.00股息TTM1.31市淨率100股每手2.45%股息率TTM
日本創發集團 (7814) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -22.10%60.01億 | 160.50%77.03億 | -20.38%29.57億 | -30.98%37.14億 | 26.64%53.81億 | 11.67%42.49億 | 16.90%38.05億 | 11.47%32.55億 | -32.06%29.2億 | 134.86%42.98億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 84.18%73.34億 | 7.65%39.82億 | 10.19%36.99億 | 76.13%33.57億 | 296.26%19.06億 | -78.41%4.81億 | 1,005.69%22.28億 | -112.18%-2.46億 | 98.82%20.2億 | 479.10%10.16億 |
| 非現金項目調整總額 | -185.46%-28.21億 | 367.56%33.01億 | -62.35%7.06億 | -34.46%18.75億 | 47.86%28.61億 | -24.30%19.35億 | -39.40%25.56億 | 255.95%42.18億 | -29.76%11.85億 | -34.84%16.87億 |
| -折舊與攤銷 | 16.42%23.68億 | 0.74%20.34億 | 16.57%20.19億 | -1.98%17.32億 | -9.29%17.67億 | 6.27%19.48億 | -17.25%18.33億 | 41.08%22.15億 | -0.13%15.7億 | -8.44%15.72億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 243.40%8.07億 | -64.77%2.35億 | 34.75%6.67億 | 223.53%4.95億 | -29.82%1.53億 | 522.86%2.18億 | -97.51%3,500萬 | 1,703.85%14.07億 | 41.82%7,800萬 | -82.92%5,500萬 |
| -聯營企業份額 | -36.69%-2.31億 | 13.78%-1.69億 | -44.12%-1.96億 | -338.71%-1.36億 | -133.33%-3,100萬 | 158.86%9,300萬 | -141.15%-1.58億 | 2,020.00%3.84億 | 80.00%-2,000萬 | -394.12%-1億 |
| -處置利潤 | -2,401.38%-54.53億 | -1.87%-2.18億 | 68.30%-2.14億 | -275.78%-6.75億 | 255.56%3.84億 | -69.23%1.08億 | 2,240.00%3.51億 | 200.00%1,500萬 | 50.00%-1,500萬 | -111.45%-3,000萬 |
| -匯兌損益淨額 | -1,013.33%-1.37億 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.26億 | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -112.46%-1.75億 | 189.43%14.04億 | -442.05%-15.7億 | -0.65%4.59億 | 206.94%4.62億 | -321.54%-4.32億 | -1.02%1.95億 | 146.03%1.97億 | -325.26%-4.28億 | -46.63%1.9億 |
| 營運資本變動 | 254.65%14.86億 | 128.96%4.19億 | 4.68%-14.47億 | -348.04%-15.18億 | -66.50%6.12億 | 286.24%18.27億 | -36.82%-9.81億 | -151.58%-7.17億 | -117.88%-2.85億 | 424.64%15.94億 |
| -應收款（增）減 | 159.78%14.47億 | 169.08%5.57億 | 117.41%2.07億 | -2,542.22%-11.89億 | -102.90%-4,500萬 | 456.42%15.54億 | -161.32%-4.36億 | 567.76%7.11億 | -118.88%-1.52億 | 171.96%8.05億 |
| -存貨（增）減 | 166.44%3.94億 | -44.28%-5.93億 | 32.95%-4.11億 | -1,138.98%-6.13億 | -81.62%5,900萬 | 673.21%3.21億 | 60.84%-5,600萬 | -270.24%-1.43億 | 347.06%8,400萬 | -121.66%-3,400萬 |
| -應付款（減）增 | -23.57%-1.94億 | 87.79%-1.57億 | -700.93%-12.86億 | -13.71%2.14億 | 1,205.26%2.48億 | 102.71%1,900萬 | -154.35%-7.02億 | -18.97%-2.76億 | -129.63%-2.32億 | 171.97%7.83億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -126.31%-1.61億 | 1,323.26%6.12億 | -38.57%4,300萬 | -80.00%7,000萬 | 622.39%3.5億 | -131.46%-6,700萬 | 121.11%2.13億 | -6,826.67%-10.09億 | 116.30%1,500萬 | ---9,200萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%1.32億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -164.20%-6.79億 | -61.64%-2.57億 | 0.00%-1.59億 | -1.27%-1.59億 | -18.05%-1.57億 | -19.82%-1.33億 | 9.02%-1.11億 | -41.86%-1.22億 | -1.18%-8,600萬 | 29.17%-8,500萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 6.40%1.83億 | -26.50%1.72億 | 107.08%2.34億 | -20.98%1.13億 | 257.50%1.43億 | 81.82%4,000萬 | -53.19%2,200萬 | 123.81%4,700萬 | 110.00%2,100萬 | 11.11%1,000萬 |
| 已支付退稅 | -80.77%-15.98億 | 28.25%-8.84億 | 16.87%-12.32億 | -179.62%-14.82億 | 33.67%-5.3億 | 17.29%-7.99億 | -7.57%-9.66億 | -299.11%-8.98億 | -196.05%-2.25億 | 58.92%-7,600萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,700萬 | 0 | -101.92%-100萬 | 131.90%5,200萬 | 39.85%-1.63億 | -17.83%-2.71億 | -2.3億 | 0 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -42.23%38.9億 | 274.32%67.34億 | -19.62%17.99億 | -52.12%22.38億 | 51.46%46.74億 | 22.46%30.86億 | 10.43%25.2億 | -13.20%22.82億 | -36.60%26.29億 | 179.45%41.47億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 181.32%10.97億 | 40.28%-13.49億 | -416.93%-22.59億 | 86.23%-4.37億 | -106.17%-31.73億 | -156.07%-15.39億 | 83.27%-6.01億 | -326.10%-35.92億 | -192.71%-8.43億 | -1,252.00%-2.88億 |
| 無形資產交易淨額 | 73.22%-6,400萬 | -148.88%-2.39億 | 829.85%4.89億 | -191.30%-6,700萬 | 39.47%-2,300萬 | -123.53%-3,800萬 | 80.23%-1,700萬 | -186.67%-8,600萬 | 38.78%-3,000萬 | 18.33%-4,900萬 |
| 業務交易淨額 | -1,315.91%-58.85億 | 90.55%4.84億 | 113.09%2.54億 | -855.67%-19.4億 | -135.61%-2.03億 | 188.79%5.7億 | -192.51%-6.42億 | 121.00%6.94億 | -41,212.50%-33.05億 | ---800萬 |
| 投資產品交易淨額 | -1,899.44%-35.39億 | 68.89%-1.77億 | -962.12%-5.69億 | 106.48%6,600萬 | -160.36%-10.18億 | 36.11%-3.91億 | -12,340.00%-6.12億 | 100.30%500萬 | -1,190.08%-16.9億 | 77.22%-1.31億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -56.33%-38.77億 | 38.93%-24.8億 | -98.68%-40.61億 | 64.87%-20.44億 | -132.30%-58.19億 | -134.99%-25.05億 | -66.30%-10.66億 | 91.92%-6.41億 | -1,136.97%-79.29億 | 58.65%-6.41億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 153.29%34.65億 | -47.10%13.68億 | -39.08%25.86億 | 129.83%42.45億 | 166.52%18.47億 | -27.59%6.93億 | -42.69%9.57億 | -30.04%16.7億 | 1,036.67%23.87億 | -79.63%2.1億 |
| 其他投資變動淨額 | 729.41%8.56億 | -623.08%-1.36億 | 200.00%2,600萬 | 16.13%-2,600萬 | 50.00%-3,100萬 | -113.57%-6,200萬 | 1,657.69%4.57億 | 117.33%2,600萬 | -465.85%-1.5億 | -84.98%4,100萬 |
| 投資活動現金淨額 | -214.23%-79.47億 | 28.44%-25.29億 | -1,640.89%-35.34億 | 97.59%-2.03億 | -157.33%-84.2億 | -114.70%-32.72億 | 20.79%-15.24億 | 83.36%-19.24億 | -1,234.87%-115.6億 | -1.17%-8.66億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 265.71%58億 | -154.47%-35億 | 558.93%64.25億 | -144.44%-14億 | -64.20%31.5億 | 294.09%88億 | 362.32%22.33億 | -96.43%4.83億 | 577.04%135.24億 | -254.82%-28.35億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 63.65%-6.31億 | ---17.36億 | --0 | --0 | ---7.56億 | --0 | 27.62%-8.78億 | -3,890.63%-12.13億 | 103.82%3,200萬 | -840.71%-8.37億 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.15%-2,100萬 |
| 已支付現金股息 | -181.52%-17.37億 | -8.63%-6.17億 | -5.38%-5.68億 | -3.85%-5.39億 | -6.57%-5.19億 | -56.59%-4.87億 | 0.00%-3.11億 | -14.34%-3.11億 | 2.16%-2.72億 | 0.36%-2.78億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | ---- | 0.00%-700萬 | ---700萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 32.41%-4.65億 | -223.00%-6.88億 | 89.14%-2.13億 | -408.29%-19.62億 | 49.61%-3.86億 | -38.27%-7.66億 | -21.49%-5.54億 | -9.09%-4.56億 | -51.45%-4.18億 | -20.00%-2.76億 |
| 融資活動現金淨額 | 145.35%29.67億 | -215.91%-65.42億 | 244.68%56.44億 | -361.99%-39.01億 | -80.25%14.89億 | 1,461.08%75.4億 | 132.26%4.83億 | -111.64%-14.97億 | 402.94%128.66億 | -244.17%-42.47億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -14.79%122.32億 | 38.63%143.55億 | -15.24%103.55億 | -15.59%122.17億 | 102.77%144.74億 | 28.61%71.38億 | -16.70%55.5億 | 156.47%66.63億 | -27.10%25.98億 | -14.53%35.64億 |
| 現金變動 | 53.36%-10.9億 | -159.79%-23.37億 | 309.49%39.09億 | 17.32%-18.66億 | -130.69%-22.57億 | 397.23%73.54億 | 229.85%14.79億 | -128.95%-11.39億 | 507.35%39.35億 | -59.41%-9.66億 |
| 匯率變動影響 | -200.00%-100萬 | -50.00%100萬 | -33.33%200萬 | --300萬 | --0 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | --0 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 55.40%3.31億 | 139.33%2.13億 | 8,800.00%8,900萬 | --100萬 | ---- | -115.45%-1,700萬 | 323.08%1.1億 | -80.00%2,600萬 | --1.3億 | ---- |
| 期末現金 | -6.21%114.72億 | -14.79%122.32億 | 38.63%143.55億 | -15.24%103.55億 | -15.59%122.17億 | 102.77%144.74億 | 28.61%71.38億 | -16.70%55.5億 | 156.47%66.63億 | -27.10%25.98億 |
| 自由現金流 | -173.91%-36.41億 | 320.90%49.26億 | -415.42%-22.3億 | -31.09%7.07億 | -26.61%10.26億 | -10.78%13.98億 | 198.12%15.67億 | -197.08%-15.97億 | -53.44%16.45億 | 643.79%35.33億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
