(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 441.83%149.87億 | 275.83%139.92億 | -2.41%31.12億 | -19.25%31.16億 | -19.25%31.16億 | -35.43%27.66億 | -17.91%37.23億 | -12.65%31.89億 | -9.50%38.59億 | -9.50%38.59億 |
-現金及現金等價物 | 441.83%149.87億 | 275.83%139.92億 | -2.41%31.12億 | -19.25%31.16億 | -19.25%31.16億 | -35.43%27.66億 | -17.91%37.23億 | -12.65%31.89億 | -9.50%38.59億 | -9.50%38.59億 |
應收款項 | 16.19%66.16億 | 8.59%44.1億 | -16.07%45.43億 | -7.99%48.92億 | -7.99%48.92億 | 22.16%56.94億 | -15.66%40.61億 | 6.51%54.13億 | -2.90%53.17億 | -2.90%53.17億 |
-應收賬款淨額 | 16.19%66.16億 | 8.59%44.1億 | -16.07%45.43億 | -7.99%48.92億 | -7.99%48.92億 | 22.16%56.94億 | -15.66%40.61億 | 6.51%54.13億 | -2.90%53.17億 | -2.90%53.17億 |
-其中:應收賬款 | 16.19%66.16億 | 8.59%44.1億 | -16.07%45.43億 | -7.99%48.92億 | -7.99%48.92億 | 22.16%56.94億 | -15.66%40.61億 | 6.51%54.13億 | -2.90%53.17億 | -2.90%53.17億 |
存貨 | 35.54%670.36億 | 27.65%623.54億 | 26.42%590.09億 | 35.69%560.6億 | 35.69%560.6億 | 17.62%494.6億 | 12.05%488.46億 | 38.63%466.77億 | 39.42%413.15億 | 39.42%413.15億 |
稅項資產 | 16.79%20.66億 | 22.35%20.31億 | -16.81%18.9億 | 22.22%20.41億 | 22.22%20.41億 | -4.12%17.69億 | -33.65%16.6億 | 3.89%22.72億 | -34.74%16.7億 | -34.74%16.7億 |
套期保值資產 | --5.93億 | --9,200萬 | 45.38%9.45億 | -8.40%8.51億 | -8.40%8.51億 | --0 | ---- | --6.5億 | --9.29億 | --9.29億 |
其他流動資產 | -68.55%2.45億 | 74.71%4.56億 | 20.88%2.2億 | 10.64%2.08億 | 10.64%2.08億 | 30.05%7.79億 | -18.44%2.61億 | -24.17%1.82億 | 54.10%1.88億 | 54.10%1.88億 |
流動資產合計 | 51.39%915.43億 | 42.33%833.35億 | 19.42%697.19億 | 26.07%671.68億 | 26.07%671.68億 | 13.15%604.68億 | 5.00%585.51億 | 30.23%583.83億 | 26.69%532.78億 | 26.69%532.78億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -4.88%169.48億 | 0.36%166.6億 | 2.56%168.98億 | -2.17%170.25億 | -2.17%170.25億 | -0.61%178.17億 | 23.54%166億 | 36.70%164.77億 | 44.27%174.02億 | 44.27%174.02億 |
-物業、廠房及設備 | -4.88%169.45億 | 0.36%166.57億 | 2.56%168.96億 | 0.53%269.95億 | 0.53%269.95億 | -0.61%178.14億 | 23.54%165.97億 | 36.71%164.74億 | 28.77%268.52億 | 28.77%268.52億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -5.49%-99.7億 | -5.49%-99.7億 | ---- | ---- | ---- | -7.50%-94.51億 | -7.50%-94.51億 |
投資總額 | 144.44%4,400萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,900萬 | 11.11%2,000萬 | 11.11%2,000萬 | -5.26%1,800萬 | -5.26%1,800萬 | -5.00%1,900萬 | -10.00%1,800萬 | -10.00%1,800萬 |
-金融資產投資 | 144.44%4,400萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,900萬 | 11.11%2,000萬 | 11.11%2,000萬 | -5.26%1,800萬 | -5.26%1,800萬 | -5.00%1,900萬 | -10.00%1,800萬 | -10.00%1,800萬 |
-其中:可供出售證券 | 144.44%4,400萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,900萬 | 11.11%2,000萬 | 11.11%2,000萬 | -5.26%1,800萬 | -5.26%1,800萬 | -5.00%1,900萬 | -10.00%1,800萬 | -10.00%1,800萬 |
商譽及其他無形資產 | 89.24%17.77億 | 128.20%15.86億 | 192.34%13.74億 | 230.79%11.71億 | 230.79%11.71億 | 249.07%9.39億 | 168.34%6.95億 | 104.35%4.7億 | 64.65%3.54億 | 64.65%3.54億 |
-其他無形資產 | 89.24%17.77億 | 128.20%15.86億 | 192.34%13.74億 | 230.79%11.71億 | 230.79%11.71億 | 249.07%9.39億 | 168.34%6.95億 | 104.35%4.7億 | 64.65%3.54億 | 64.65%3.54億 |
非流動遞延所得稅資產 | 34.46%17.83億 | 25.32%18.46億 | 26.61%17.84億 | 32.43%18.66億 | 32.43%18.66億 | 16.42%13.26億 | 19.17%14.73億 | 29.74%14.09億 | 20.74%14.09億 | 20.74%14.09億 |
其他非流動資產 | 54.37%4.06億 | 44.90%2.84億 | 41.00%2.82億 | 41.92%2.81億 | 41.92%2.81億 | 42.16%2.63億 | 13.95%1.96億 | 16.96%2億 | 16.47%1.98億 | 16.47%1.98億 |
非流動資產合計 | 2.92%209.58億 | 7.44%203.94億 | 9.59%203.57億 | 5.07%203.63億 | 5.07%203.63億 | 4.22%203.63億 | 25.52%189.82億 | 36.98%185.75億 | 42.15%193.81億 | 42.15%193.81億 |
總資產 | 39.18%1,125.03億 | 33.78%1,037.3億 | 17.05%900.79億 | 20.47%875.34億 | 20.47%875.34億 | 10.76%808.34億 | 9.38%775.35億 | 31.80%769.6億 | 30.48%726.62億 | 30.48%726.62億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 54.13%255.49億 | 21.10%195.54億 | 45.55%224.42億 | 45.52%159.87億 | 45.52%159.87億 | -0.20%165.76億 | 42.21%161.47億 | 24.96%154.19億 | 38.89%109.86億 | 38.89%109.86億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,700萬 | --2.91億 | ---- | ---- | ---- |
-短期借款及資本租賃負債 | 54.76%255.49億 | 23.32%195.54億 | 45.55%224.42億 | 45.52%159.87億 | 45.52%159.87億 | -0.60%165.09億 | 39.65%158.56億 | 24.96%154.19億 | 38.89%109.86億 | 38.89%109.86億 |
-其中:短期借款 | 54.70%253.69億 | 22.50%194.24億 | 44.75%223.19億 | 44.71%158.66億 | 44.71%158.66億 | -1.26%163.99億 | 39.65%158.56億 | 24.96%154.19億 | 39.07%109.64億 | 39.07%109.64億 |
-其中:資本租賃負債 | 63.64%1.8億 | --1.3億 | --1.23億 | 450.00%1.21億 | 450.00%1.21億 | --1.1億 | ---- | ---- | -15.38%2,200萬 | -15.38%2,200萬 |
應付款項 | 49.72%202.86億 | 45.12%186.7億 | 0.22%160.61億 | 15.30%188.39億 | 15.30%188.39億 | 2.07%135.49億 | -30.93%128.65億 | 80.51%160.26億 | 38.19%163.39億 | 38.19%163.39億 |
-應付帳款 | 64.31%165.85億 | 69.59%136.98億 | 8.47%125.95億 | 31.29%151.75億 | 31.29%151.75億 | 15.47%100.94億 | -37.50%80.77億 | 115.68%116.12億 | 87.90%115.58億 | 87.90%115.58億 |
-應交稅費 | -28.81%8.13億 | -45.90%14.44億 | -65.59%5.95億 | -46.00%13.3億 | -46.00%13.3億 | -49.45%11.42億 | -22.97%26.69億 | -4.16%17.29億 | -36.03%24.63億 | -36.03%24.63億 |
-其他應付款 | 24.86%28.88億 | 66.49%35.28億 | 6.93%28.71億 | 0.69%23.34億 | 0.69%23.34億 | 1.76%23.13億 | -5.27%21.19億 | 58.88%26.85億 | 27.15%23.18億 | 27.15%23.18億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 21.25%1.94億 | 30.43%4.8億 | 19.28%1.98億 | 13.87%5.5億 | 13.87%5.5億 | 2.56%1.6億 | 16.83%3.68億 | 3.11%1.66億 | -0.41%4.83億 | -0.41%4.83億 |
其他流動負債 | 59.54%6.19億 | -6.68%4.61億 | 13.83%7.08億 | -40.03%4.06億 | -40.03%4.06億 | -19.67%3.88億 | 56.83%4.94億 | 53.58%6.22億 | 196.93%6.77億 | 196.93%6.77億 |
流動負債合計 | 52.08%466.48億 | 31.10%391.65億 | 22.26%394.09億 | 25.62%357.82億 | 25.62%357.82億 | 0.49%306.73億 | -2.40%298.74億 | 47.97%322.33億 | 39.31%284.85億 | 39.31%284.85億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -4.84%65.81億 | 11.97%71.85億 | -4.42%53.35億 | -2.83%60.87億 | -2.83%60.87億 | -0.36%69.16億 | -4.69%64.17億 | 11.73%55.82億 | 12.24%62.64億 | 12.24%62.64億 |
-長期借款及資本租賃 | -4.84%65.81億 | 11.97%71.85億 | -4.42%53.35億 | -2.83%60.87億 | -2.83%60.87億 | -0.36%69.16億 | -4.69%64.17億 | 11.73%55.82億 | 12.24%62.64億 | 12.24%62.64億 |
-其中:長期借款 | -7.88%59.53億 | 5.31%67.58億 | -12.18%49.02億 | -9.67%56.22億 | -9.67%56.22億 | -6.90%64.62億 | -4.69%64.17億 | 11.73%55.82億 | 12.79%62.24億 | 12.79%62.24億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 38.33%6.28億 | --4.27億 | --4.33億 | 1,062.50%4.65億 | 1,062.50%4.65億 | --4.54億 | ---- | ---- | -36.51%4,000萬 | -36.51%4,000萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | --4.01億 | --4.01億 | --4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 |
長期撥備 | 65.38%4,300萬 | 0.00%2,600萬 | 0.00%2,600萬 | 0.00%2,600萬 | 0.00%2,600萬 | 0.00%2,600萬 | 0.00%2,600萬 | 0.00%2,600萬 | 0.00%2,600萬 | 0.00%2,600萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 6.08%8.72億 | 7.27%8.71億 | 6.14%8.47億 | 8.22%8.43億 | 8.22%8.43億 | 7.73%8.22億 | 9.14%8.12億 | 10.83%7.98億 | 6.57%7.79億 | 6.57%7.79億 |
其他非流動負債 | 155.56%2,300萬 | -59.32%2,400萬 | -38.10%2,600萬 | 145.45%2,700萬 | 145.45%2,700萬 | -98.02%900萬 | -87.20%5,900萬 | -91.03%4,200萬 | 57.14%1,100萬 | 57.14%1,100萬 |
非流動負債合計 | -3.11%79.2億 | 10.27%85.07億 | -3.12%66.35億 | -1.30%73.84億 | -1.30%73.84億 | -0.13%81.74億 | -3.13%77.15億 | 10.29%68.49億 | 10.90%74.81億 | 10.90%74.81億 |
負債總額 | 40.47%545.68億 | 26.82%476.72億 | 17.81%460.44億 | 20.02%431.66億 | 20.02%431.66億 | 0.36%388.47億 | -2.55%375.89億 | 39.61%390.82億 | 32.26%359.66億 | 32.26%359.66億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 95.81%106.62億 | 95.81%106.62億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 |
-普通股 | 95.81%106.62億 | 95.81%106.62億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 | 0.00%54.45億 |
資本公積 | 74.16%123.13億 | 74.16%123.13億 | 0.20%70.7億 | 0.20%70.7億 | 0.20%70.7億 | 0.20%70.7億 | 0.20%70.7億 | 0.37%70.56億 | 0.37%70.56億 | 0.37%70.56億 |
留存收益 | 17.77%359.59億 | 19.69%341.01億 | 23.13%325.45億 | 30.18%328.95億 | 30.18%328.95億 | 33.52%305.33億 | 36.15%284.91億 | 38.62%264.32億 | 47.15%252.68億 | 47.15%252.68億 |
減:庫存股 | -1.56%13.23億 | -1.56%13.23億 | -1.32%13.45億 | -1.32%13.45億 | -1.32%13.45億 | -1.39%13.44億 | -1.39%13.44億 | -3.47%13.63億 | -3.47%13.63億 | -3.47%13.63億 |
其他儲備 | 113.04%9,800萬 | 72.73%7,600萬 | 37.50%8,800萬 | 56.82%6,900萬 | 56.82%6,900萬 | 155.56%4,600萬 | 2,300.00%4,400萬 | 6,300.00%6,400萬 | 588.89%4,400萬 | 588.89%4,400萬 |
其他股本權益 | 0.00%8,300萬 | 0.00%8,300萬 | 0.00%8,300萬 | 0.00%8,300萬 | 0.00%8,300萬 | 0.00%8,300萬 | 0.00%8,300萬 | -9.78%8,300萬 | -9.78%8,300萬 | -9.78%8,300萬 |
股東權益 | 38.15%577.92億 | 40.52%559.12億 | 16.36%438.86億 | 21.03%442.17億 | 21.03%442.17億 | 22.66%418.33億 | 23.78%397.89億 | 24.79%377.17億 | 29.01%365.33億 | 29.01%365.33億 |
非控制性權益 | -7.14%1.43億 | -7.01%1.46億 | -7.45%1.49億 | -7.36%1.51億 | -7.36%1.51億 | -7.78%1.54億 | -8.19%1.57億 | -8.00%1.61億 | -8.94%1.63億 | -8.94%1.63億 |
總權益 | 37.98%579.35億 | 40.33%560.58億 | 16.25%440.35億 | 20.91%443.68億 | 20.91%443.68億 | 22.51%419.87億 | 23.61%399.46億 | 24.60%378.78億 | 28.77%366.96億 | 28.77%366.96億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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