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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
竹田iP控股 (7875)
- 665
- +5+0.76%
延時20分鐘行情交易中 05/07 10:28 (東京)
116.79億總市值8.86市盈率(靜)
665最高價650最低價1.25萬股成交量659今開660昨收819.91萬成交額78352周最高0.13%換手率1756.20萬總股本45552周最低83.1每股收益TTM64.05億流通值783歷史最高8.86市盈率(靜)963.11萬流通股251歷史最低75.065每股收益(静)2.27%振幅21.00股息TTM0.60市淨率100股每手3.08%股息率TTM
竹田iP控股 (7875) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 112.66%31.07億 | -41.42%14.61億 | 44.33%24.94億 | 113.86%17.28億 | -7.87%8.08億 | -60.15%8.77億 | 3.77%22.01億 | 21.97%21.21億 | 29.37%17.39億 | -14.59%13.44億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 25.26%13.19億 | -6.48%10.53億 | 10.39%11.26億 | 301.58%10.2億 | -185.91%-5.06億 | 279.03%5.89億 | -139.12%-3.29億 | 0.57%8.41億 | 7.27%8.36億 | 51.39%7.8億 |
| 非現金項目調整總額 | 128.45%10.6億 | -36.44%4.64億 | 2.96%7.3億 | -59.51%7.09億 | 157.12%17.51億 | -64.81%6.81億 | 92.92%19.35億 | 24.88%10.03億 | 22.79%8.03億 | -48.92%6.54億 |
| -折舊與攤銷 | 13.04%9.19億 | -4.58%8.13億 | -6.48%8.52億 | 5.44%9.11億 | 1.89%8.64億 | -7.52%8.48億 | 7.76%9.17億 | 4.68%8.51億 | -5.93%8.13億 | -8.31%8.64億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --4,100萬 | --0 | -54.41%1.24億 | --2.72億 | ---- | --9.33億 | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,967.7萬 |
| -處置利潤 | 462.30%4.42億 | -79.41%-1.22億 | 81.37%-6,800萬 | -364.49%-3.65億 | 494.29%1.38億 | -202.94%-3,500萬 | 154.84%3,400萬 | 45.00%-6,200萬 | -158.25%-1.13億 | -246.56%-4,365萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -65.62%178.8萬 | 525.88%520萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02億 |
| -其他非現金項目 | -12.31%-3.01億 | -396.30%-2.68億 | -238.46%-5,400萬 | -91.82%3,900萬 | 461.36%4.77億 | -358.82%-1.32億 | -76.17%5,100萬 | 111.58%2.14億 | 130.32%1.01億 | -207.79%-3.34億 |
| 營運資本變動 | 1,420.00%7.26億 | -108.63%-5,500萬 | 63,800.00%6.37億 | 99.77%-100萬 | -10.69%-4.35億 | -166.39%-3.93億 | 115.27%5.92億 | 176.43%2.75億 | 211.16%9,948.1萬 | 59.65%-8,949.3萬 |
| -應收款（增）減 | 60.18%7.16億 | 249.22%4.47億 | -76.21%1.28億 | -19.94%5.38億 | 2,954.55%6.72億 | -96.39%2,200萬 | 253.65%6.1億 | -157.80%-3.97億 | 521.09%6.87億 | -61.60%1.11億 |
| -存貨（增）減 | 6.12%-9,200萬 | -388.24%-9,800萬 | 144.74%3,400萬 | -1,166.67%-7,600萬 | 93.94%-600萬 | 1.98%-9,900萬 | -2,625.00%-1.01億 | -96.08%400萬 | -68.64%1.02億 | 239.35%3.26億 |
| -應付款（減）增 | 150.43%2.36億 | -204.00%-4.68億 | 181.82%4.5億 | 18.15%-5.5億 | -121.05%-6.72億 | -1,113.33%-3.04億 | -95.18%3,000萬 | 176.31%6.23億 | -83.04%-8.16億 | -28.91%-4.46億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,978.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -309.38%-1.34億 | 156.00%6,400萬 | -71.26%2,500萬 | 120.28%8,700萬 | -3,475.00%-4.29億 | -122.64%-1,200萬 | 17.78%5,300萬 | 177.33%4,500萬 | --1,622.6萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 11.11%-2,400萬 | 3.57%-2,700萬 | 9.68%-2,800萬 | -19.23%-3,100萬 | 10.34%-2,600萬 | 3.33%-2,900萬 | -11.11%-3,000萬 | 12.78%-2,700萬 | 22.05%-3,095.5萬 | 27.45%-3,971.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 13.58%9,200萬 | 12.50%8,100萬 | 26.32%7,200萬 | 5.56%5,700萬 | -5.26%5,400萬 | 14.00%5,700萬 | -7.41%5,000萬 | 26.49%5,400萬 | -8.30%4,269.1萬 | 23.41%4,655.7萬 |
| 已支付退稅 | -35.47%-3.59億 | 12.25%-2.65億 | -118.84%-3.02億 | 20.69%-1.38億 | 2.25%-1.74億 | 15.64%-1.78億 | 31.05%-2.11億 | 28.47%-3.06億 | -75.06%-4.28億 | 33.70%-2.44億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 99.83%-100萬 | -5.94億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 125.46%28.16億 | -44.12%12.49億 | 38.39%22.35億 | 2,275.00%16.15億 | -90.65%6,800萬 | -63.83%7.27億 | 9.12%20.1億 | 39.25%18.42億 | 19.54%13.23億 | -6.86%11.07億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -269.44%-15.96億 | 24.87%-4.32億 | -171.34%-5.75億 | 172.42%8.06億 | -61.30%-11.13億 | 40.10%-6.9億 | -60.67%-11.52億 | -114.82%-7.17億 | -14.33%-3.34億 | -8.95%-2.92億 |
| 無形資產交易淨額 | -79.51%-2.19億 | 18.67%-1.22億 | -13.64%-1.5億 | -36.08%-1.32億 | -24.36%-9,700萬 | -36.84%-7,800萬 | 0.00%-5,700萬 | -102.95%-5,700萬 | 52.44%-2,808.6萬 | 15.94%-5,904.9萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.48億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 139.19%5,800萬 | -3,800.00%-1.48億 | -96.12%400萬 | 1,571.43%1.03億 | -111.48%-700萬 | -70.95%6,100萬 | 1,335.29%2.1億 | -120.45%-1,700萬 | 71.12%8,313.3萬 | -72.22%4,858.1萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 48.57%-1,800萬 | -1,650.00%-3,500萬 | 96.43%-200萬 | -115.38%-5,600萬 | 87.13%-2,600萬 | -33.77%-2.02億 | -1,787.50%-1.51億 | 98.55%-800萬 | -3,384.93%-5.53億 | 60.72%-1,587萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -71.43%200萬 | 0.00%700萬 | -76.67%700萬 | 500.00%3,000萬 | -94.95%500萬 | 10.00%9,900萬 | 1,400.00%9,000萬 | 42.38%600萬 | -68.79%421.4萬 | 35.13%1,350.1萬 |
| 其他投資變動淨額 | 384.47%4.99億 | 283.93%1.03億 | 44.00%-5,600萬 | -1,011.11%-1億 | 80.43%-900萬 | 4.17%-4,600萬 | -92.00%-4,800萬 | -126.80%-2,500萬 | 909.93%9,329.7萬 | -29.36%923.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -103.19%-12.74億 | 18.78%-6.27億 | -218.59%-7.72億 | 152.21%6.51億 | -45.68%-12.47億 | 22.74%-8.56億 | -35.45%-11.08億 | -68.30%-8.18億 | -64.47%-4.86億 | -5.30%-2.96億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -240.68%-4.02億 | 72.10%-1.18億 | 64.33%-4.23億 | -198.59%-11.86億 | 226.02%12.03億 | 809.62%3.69億 | 83.12%-5,200萬 | 22.76%-3.08億 | 42.63%-3.99億 | -103.42%-6.95億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -8.33%-2.6萬 | 99.92%-2.4萬 |
| 租賃融資增減 | -11.27%-3.06億 | 15.12%-2.75億 | 1.52%-3.24億 | 23.13%-3.29億 | -20.90%-4.28億 | -457.58%-3.54億 | 143.81%9,900萬 | 16.71%-2.26億 | 3.15%-2.71億 | 1.70%-2.8億 |
| 已支付現金股息 | -9.14%-2.15億 | -34.01%-1.97億 | -28.95%-1.47億 | -17.53%-1.14億 | 24.81%-9,700萬 | 15.69%-1.29億 | -27.50%-1.53億 | -6.49%-1.2億 | -27.27%-1.13億 | 8.72%-8,854.2萬 |
| 非控制性權益現金股息 | 40.00%-300萬 | -66.67%-500萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 14.29%-300萬 | 0.00%-350萬 | 0.00%-350萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 200.00%500萬 | -66.67%-500萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 97.64%-300萬 | ---1.27億 | ---- | 91.55%-100萬 | 33.65%-1,183.5萬 | 79.24%-1,783.6萬 |
| 融資活動現金淨額 | -53.50%-9.21億 | 33.33%-6億 | 44.95%-9億 | -343.30%-16.35億 | 375.41%6.72億 | -123.85%-2.44億 | 83.43%-1.09億 | 17.56%-6.58億 | 26.44%-7.98億 | -28.95%-10.85億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 1.60%60.16億 | 10.76%59.21億 | 16.85%53.46億 | -7.82%45.75億 | -7.08%49.63億 | 17.26%53.41億 | 8.74%45.55億 | 0.81%41.89億 | -5.31%41.55億 | 1.56%43.88億 |
| 現金變動 | 2,722.73%6.21億 | -96.09%2,200萬 | -10.78%5.63億 | 224.46%6.31億 | -35.92%-5.07億 | -147.04%-3.73億 | 116.67%7.93億 | 846.54%3.66億 | 114.11%3,866.7萬 | -514.98%-2.74億 |
| 匯率變動影響 | 122.73%4,900萬 | 83.33%2,200萬 | -68.42%1,200萬 | 272.73%3,800萬 | -633.33%-2,200萬 | 57.14%-300萬 | -800.00%-700萬 | 123.82%100萬 | 45.40%-419.9萬 | -729.89%-769.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --5,100萬 | ---- | -27.66%1.02億 | 7,150.00%1.41億 | ---200萬 | ---- | -99,900.00%-100萬 | -100.00%-1,000 | --4,868.6萬 |
| 期末現金 | 11.14%66.86億 | 1.60%60.16億 | 10.76%59.21億 | 16.85%53.46億 | -7.82%45.75億 | -7.08%49.63億 | 17.26%53.41億 | 8.71%45.55億 | 0.83%41.9億 | -5.31%41.55億 |
| 自由現金流 | 887.13%9.97億 | -91.98%1.01億 | 65.22%12.59億 | 162.98%7.62億 | -1,357.83%-12.1億 | -111.22%-8,300萬 | -8.87%7.4億 | -11.61%8.12億 | 22.26%9.19億 | -8.91%7.51億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
