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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
麗格 (7938)
- 2461
- -9-0.36%
延時20分鐘行情已收盤 01/23 09:54 (東京)
79.98億總市值11.25市盈率(靜)
2470最高價2461最低價1000股成交量2470今開2470昨收246.88萬成交額282252周最高0.05%換手率325.00萬總股本208252周最低137.93每股收益TTM48.86億流通值5160歷史最高11.25市盈率(靜)198.52萬流通股640歷史最低218.79每股收益(静)0.36%振幅75.00股息TTM0.53市淨率100股每手3.05%股息率TTM
麗格 (7938) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 124.56%2.21億 | -552.26%-9億 | -91.29%1.99億 | 217.19%22.84億 | -347.02%-19.49億 | -141.17%-4.36億 | 38.98%10.59億 | -73.58%7.62億 | 236.92%28.84億 | -58.65%8.56億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 42.37%7.93億 | 30.44%5.57億 | 109.31%4.27億 | 105.09%2.04億 | -347.37%-40.04億 | -195.93%-8.95億 | -34.85%9.33億 | -2.19%14.32億 | -29.82%14.64億 | -11.12%20.86億 |
| 非現金項目調整總額 | -98.05%800萬 | -20.08%4.1億 | 28.25%5.13億 | -81.73%4億 | 1,028.35%21.89億 | -66.08%1.94億 | 450.92%5.72億 | -130.47%-1.63億 | 456.67%5.35億 | 65.60%-1.5億 |
| -折舊與攤銷 | 13.04%4.16億 | 46.61%3.68億 | 9.13%2.51億 | -35.03%2.3億 | -18.43%3.54億 | 5.60%4.34億 | 6.75%4.11億 | 5.48%3.85億 | 0.00%3.65億 | 16.24%3.65億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --3,500萬 | --0 | ---- | -88.86%3,700萬 | 637.78%3.32億 | -56.31%4,500萬 | 10.75%1.03億 | 220.69%9,300萬 | 11.54%2,900萬 | 271.43%2,600萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.57%-5,000萬 |
| -聯營企業份額 | -450.00%-700萬 | -93.55%200萬 | 3,000.00%3,100萬 | -75.00%100萬 | --400萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 |
| -處置利潤 | -1,223.81%-2.78億 | 16.00%-2,100萬 | -725.00%-2,500萬 | -42.86%400萬 | 216.67%700萬 | 0.00%-600萬 | 96.98%-600萬 | -197.01%-1.99億 | -267.50%-6,700萬 | 566.67%4,000萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.74%-2.75億 |
| -其他非現金項目 | -359.02%-1.58億 | -76.17%6,100萬 | 100.00%2.56億 | -91.42%1.28億 | 634.77%14.92億 | -535.94%-2.79億 | 114.48%6,400萬 | -311.48%-4.42億 | 181.64%2.09億 | 57.62%-2.56億 |
| 營運資本變動 | 69.06%-5.78億 | -151.41%-18.68億 | -144.28%-7.43億 | 1,333.82%16.78億 | -152.11%-1.36億 | 158.39%2.61億 | 11.83%-4.47億 | -157.29%-5.07億 | 181.94%8.85億 | -779.25%-10.8億 |
| -應收款（增）減 | 181.48%3.96億 | -2,657.89%-4.86億 | 133.33%1,900萬 | -107.06%-5,700萬 | -56.19%8.07億 | 3,511.76%18.42億 | -77.92%5,100萬 | -26.67%2.31億 | 208.82%3.15億 | -56.22%1.02億 |
| -存貨（增）減 | -18.72%-5.77億 | -50.46%-4.86億 | -122.76%-3.23億 | -28.37%14.19億 | 268.17%19.81億 | -785.71%-11.78億 | 84.46%-1.33億 | -221.59%-8.56億 | 207.48%7.04億 | -39.66%-6.55億 |
| -應付款（減）增 | 91.66%-6,800萬 | -39.08%-8.15億 | -216.97%-5.86億 | 121.02%5.01億 | -1,202.73%-23.84億 | -84.85%-1.83億 | -146.70%-9,900萬 | 45.21%2.12億 | 151.23%1.46億 | -319.23%-2.85億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.29%-2.51億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -202.91%-3.12億 | -160.59%-1.03億 | 175.89%1.7億 | 63.28%-2.24億 | -105.39%-6.1億 | 8.62%-2.97億 | -291.57%-3.25億 | 39.86%-8,300萬 | ---1.38億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -177.27%-1,700萬 | 195.65%2,200萬 | -158.97%-2,300萬 | -44.29%3,900萬 | -9.09%7,000萬 | 30.51%7,700萬 | 636.36%5,900萬 | 92.25%-1,100萬 | -1,677.78%-1.42億 | 28.57%900萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -16.05%-9,400萬 | 4.71%-8,100萬 | 0.00%-8,500萬 | -32.81%-8,500萬 | -106.45%-6,400萬 | -3.33%-3,100萬 | 3.23%-3,000萬 | -10.71%-3,100萬 | 17.65%-2,800萬 | 33.33%-3,400萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 186.11%2.06億 | 12.50%7,200萬 | -5.88%6,400萬 | 4.62%6,800萬 | -14.47%6,500萬 | -3.80%7,600萬 | 1.28%7,900萬 | 2.63%7,800萬 | -3.80%7,600萬 | 8.22%7,900萬 |
| 已支付退稅 | 24.29%-1.06億 | -30.84%-1.4億 | -256.67%-1.07億 | 58.90%-3,000萬 | -65.91%-7,300萬 | 93.86%-4,400萬 | -54.86%-7.17億 | 27.77%-4.63億 | -5.08%-6.41億 | 53.65%-6.1億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0 | 104.47%3,100萬 | -45.49%-6.94億 | -4.77億 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 121.54%2.26億 | -1,128.43%-10.49億 | -93.39%1.02億 | 161.77%15.43億 | -474.25%-24.98億 | -211.54%-4.35億 | 13.04%3.9億 | -84.94%3.45億 | 687.29%22.91億 | -62.50%2.91億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 53.21%-1.75億 | -250.81%-3.74億 | 527.59%2.48億 | -825.00%-5,800萬 | 102.53%800萬 | 55.37%-3.16億 | 43.59%-7.08億 | -56.09%-12.55億 | -220.32%-8.04億 | 48.14%-2.51億 |
| 無形資產交易淨額 | 50.52%-4,800萬 | 88.80%-9,700萬 | -851.65%-8.66億 | ---9,100萬 | ---- | 66.67%-1,400萬 | -44.83%-4,200萬 | 14.71%-2,900萬 | -142.86%-3,400萬 | ---1,400萬 |
| 投資產品交易淨額 | 162.59%3.86億 | 18.55%1.47億 | 2,166.67%1.24億 | -102.26%-600萬 | 458.11%2.65億 | -408.33%-7,400萬 | -87.23%2,400萬 | 1,546.15%1.88億 | 13.33%-1,300萬 | 37.50%-1,500萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | ---- | -116.67%-2,600萬 | -20.00%-1,200萬 | -900.00%-1,000萬 | ---100萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -42.86%1,200萬 | 200.00%2,100萬 | 16.67%700萬 | -40.00%600萬 | 233.33%1,000萬 | -62.50%300萬 | 60.00%800萬 | -44.44%500萬 |
| 其他投資變動淨額 | -28.57%2,000萬 | 1,033.33%2,800萬 | -101.67%-300萬 | 9.09%1.8億 | 432.26%1.65億 | -13.89%3,100萬 | 271.43%3,600萬 | 46.15%-2,100萬 | -69.57%-3,900萬 | -106.91%-2,300萬 |
| 投資活動現金淨額 | 161.82%1.83億 | 38.97%-2.96億 | -1,177.78%-4.85億 | -89.89%4,500萬 | 213.23%4.45億 | 43.21%-3.93億 | 38.43%-6.92億 | -27.29%-11.24億 | -196.31%-8.83億 | -79.52%-2.98億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -594.38%-12.36億 | 78.29%-1.78億 | -46.17%-8.2億 | -109.62%-5.61億 | 616.09%58.29億 | 867.92%8.14億 | -112.46%-1.06億 | 4,355.00%8.51億 | 25.93%-2,000萬 | 87.50%-2,700萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---2.23億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | 0.00%-100萬 |
| 租賃融資增減 | -136.32%-6,900萬 | 712.90%1.9億 | 3.13%-3,100萬 | -23.08%-3,200萬 | 35.00%-2,600萬 | 16.67%-4,000萬 | 0.00%-4,800萬 | 2.04%-4,800萬 | 0.00%-4,900萬 | -63.33%-4,900萬 |
| 已支付現金股息 | -37.34%-2.17億 | -393.75%-1.58億 | ---3,200萬 | ---- | 71.36%-6,300萬 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,500萬 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | -3,600.00%-3,700萬 | ---100萬 | ---- | 52.45%-6,800萬 | -0.70%-1.43億 | 2.07%-1.42億 | 33.18%-1.45億 | -52.82%-2.17億 | 0.00%-1.42億 |
| 融資活動現金淨額 | -838.17%-17.45億 | 78.96%-1.86億 | -49.07%-8.84億 | -110.45%-5.93億 | 1,280.05%56.72億 | 179.65%4.11億 | -218.08%-5.16億 | 183.88%4.37億 | -18.68%-5.21億 | 28.15%-4.39億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -22.09%51.4億 | -15.52%65.97億 | 15.59%78.09億 | 116.05%67.56億 | -12.04%31.27億 | -18.63%35.55億 | -7.63%43.69億 | 23.34%47.3億 | -10.79%38.35億 | 1.11%42.99億 |
| 現金變動 | 12.74%-13.36億 | -20.84%-15.31億 | -227.34%-12.67億 | -72.51%9.95億 | 967.87%36.19億 | 49.02%-4.17億 | -139.18%-8.18億 | -138.56%-3.42億 | 298.88%8.87億 | -44,500.00%-4.46億 |
| 匯率變動影響 | -97.33%200萬 | 38.89%7,500萬 | -5.26%5,400萬 | 470.00%5,700萬 | 190.91%1,000萬 | -375.00%-1,100萬 | 121.05%400萬 | -337.50%-1,900萬 | 147.06%800萬 | -134.69%-1,700萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -7,600.00%-7,700萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 |
| 期末現金 | -27.45%37.29億 | -22.09%51.4億 | -15.52%65.97億 | 15.59%78.09億 | 116.05%67.56億 | -12.04%31.27億 | -18.63%35.55億 | -7.63%43.69億 | 23.34%47.3億 | -10.79%38.35億 |
| 自由現金流 | 100.20%300萬 | -85.14%-15.2億 | -160.19%-8.21億 | 150.67%13.64億 | -231.12%-26.92億 | -112.83%-8.13億 | 72.26%-3.82億 | -194.83%-13.77億 | 29,140.00%14.52億 | -101.75%-500萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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