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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
Cleanup (7955)
- 894
- +5+0.56%
延時20分鐘行情已收盤 05/18 15:30 (東京)
325.79億總市值18.75市盈率(靜)
895最高價874最低價9.66萬股成交量890今開889昨收8580.69萬成交額110452周最高0.60%換手率3644.24萬總股本64852周最低68.43每股收益TTM145.04億流通值1550歷史最高18.75市盈率(靜)1622.38萬流通股254歷史最低47.67每股收益(静)2.36%振幅31.00股息TTM0.54市淨率100股每手3.47%股息率TTM
Cleanup (7955) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 626.78%9.64億 | 47.24%48.09億 | -153.51%-1.83億 | -40.16%32.66億 | -61.54%12.48億 | 98.36%14.5億 | -73.54%2.26億 | -45.54%3.42億 | -14.84%54.58億 | 115.19%32.45億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 87.05%7.8億 | 15.17%24.9億 | -36.82%4.17億 | -41.39%21.62億 | -670.89%-6.09億 | -16.35%14.74億 | -47.05%6.37億 | -17.81%6.6億 | -14.37%36.89億 | 34.17%-7,900萬 |
| 非現金項目調整總額 | -31.01%9.99億 | 43.25%55.84億 | 25.91%14.48億 | 34.97%38.98億 | 27.86%13.95億 | 17.64%7.67億 | 139.18%5.86億 | 27.78%11.5億 | 11.89%28.88億 | -4.63%10.91億 |
| -折舊與攤銷 | -13.54%10.47億 | 24.79%54.01億 | 37.93%12.11億 | 34.20%43.28億 | 72.40%14.43億 | 31.20%10.68億 | 17.52%9.39億 | 13.29%8.78億 | 6.02%32.25億 | -3.01%8.37億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -71.43%200萬 | ---- | 250.00%700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.62%200萬 | ---- |
| -處置利潤 | ---- | 141.53%1.47億 | ---- | -107.02%-3.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.75%-1.71億 | ---- |
| -其他非現金項目 | -120.25%-4,800萬 | 140.96%3,400萬 | -12.87%2.37億 | 50.60%-8,300萬 | -29.31%2.99億 | -85.80%-3.01億 | 36.28%-3.53億 | 117.60%2.72億 | 57.36%-1.68億 | 21.55%4.23億 |
| 營運資本變動 | 60.20%-8.16億 | -16.83%-32.63億 | -39.46%-20.5億 | -149.60%-27.93億 | -79.29%4.62億 | 53.00%-7.9億 | -67.79%-9.95億 | -36.62%-14.7億 | -134.10%-11.19億 | 360.00%22.31億 |
| -應收款（增）減 | 266.87%2.72億 | 122.25%4.31億 | 84.39%-1.63億 | 3.82%-19.37億 | -68.92%7.09億 | 69.58%-4.11億 | 49.60%-11.91億 | -79.69%-10.44億 | -136.94%-20.14億 | 124.51%22.81億 |
| -存貨（增）減 | 3.88%-5.45億 | 85.03%-2.05億 | 42.32%-5.67億 | -109.97%-13.69億 | -10.41%4.56億 | -108.47%-8.86億 | -42.86%4,400萬 | -20.91%-9.83億 | 15.32%-6.52億 | 19.48%5.09億 |
| -預付費用（增）減 | ---- | 28.65%-2.59億 | ---- | -74.52%-3.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.37%-2.08億 | ---- |
| -應付款（減）增 | 192.24%4.28億 | -391.56%-31.08億 | -132.70%-4.64億 | -48.87%10.66億 | -11.09%-10.22億 | 37.98%14.24億 | -198.82%-7.55億 | 17.37%14.19億 | 21.93%20.85億 | 29.18%-9.2億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -13.43%-9.71億 | 625.00%6,300萬 | 0.70%-8.56億 | 52.00%-1,200萬 | -1.60%8.6億 | 2.13%-9.17億 | -2.37%9.07億 | 3.25%-8.62億 | 0.00%-2,500萬 | -1.24%8.74億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | -3.93%-1.85億 | ---- | 41.64%-1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.48%-3.05億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -87.50%-1,500萬 | -74.07%-4,700萬 | -100.00%-800萬 | -12.50%-2,700萬 | -33.33%-800萬 | -25.00%-1,000萬 | -66.67%-500萬 | 42.86%-400萬 | 14.29%-2,400萬 | -50.00%-600萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 32.53%1.1億 | 9.09%1.56億 | 2.47%8,300萬 | -0.69%1.43億 | -42.86%400萬 | 6.38%5,000萬 | -20.00%800萬 | 1.25%8,100萬 | 9.92%1.44億 | -12.50%700萬 |
| 已支付退稅 | -3.03%-4.08億 | 26.58%-6.96億 | 36.44%-3.96億 | 25.65%-9.48億 | -800.00%-700萬 | 34.80%-3.11億 | -16.67%-700萬 | 21.44%-6.23億 | -75.38%-12.75億 | -50.00%100萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 12,700.00%1.26億 | -200.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | -100.00%-200萬 | 0.00%100萬 | 0 | -200.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 228.91%6.51億 | 78.71%43.48億 | -148.77%-5.05億 | -43.46%24.33億 | -61.89%12.37億 | 301.02%11.79億 | -74.24%2.2億 | -123.08%-2.03億 | -25.59%43.03億 | 114.26%32.46億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 57.11%-4.04億 | 7.88%-32.86億 | -48.11%-9.42億 | -115.79%-35.67億 | -101.95%-11.41億 | -114.07%-9.89億 | -228.28%-8.01億 | -66.49%-6.36億 | 0.96%-16.53億 | -65.20%-5.65億 |
| 無形資產交易淨額 | -63.37%-7.27億 | 51.41%-11.86億 | 2.41%-4.45億 | -42.17%-24.41億 | -46.31%-8.72億 | -58.00%-5.53億 | -68.17%-5.6億 | -4.11%-4.56億 | -46.75%-17.17億 | -128.35%-5.96億 |
| 投資產品交易淨額 | 0.00%-100萬 | -100.92%-600萬 | 0.00%-100萬 | -40.66%6.51億 | -18.02%6.55億 | -100.33%-100萬 | 33.33%-200萬 | ---100萬 | 387.56%10.97億 | 507.65%7.99億 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | -1,800.00%-1,900萬 | ---- | 91.67%-100萬 | 116.67%100萬 | --0 | 80.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -50.00%-1,200萬 | ---600萬 |
| 投資活動現金淨額 | 18.44%-11.32億 | 16.07%-44.97億 | -26.87%-13.88億 | -134.49%-53.58億 | -268.75%-13.57億 | -201.96%-15.43億 | -133.16%-13.64億 | -33.25%-10.94億 | 12.85%-22.85億 | 53.94%-3.68億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -130.97%-7.53億 | 25.96%16.69億 | 72.05%24.31億 | 265.01%13.25億 | 33.11%-5.05億 | 49.00%6.69億 | 49.50%-2.52億 | 70,550.00%14.13億 | 70.15%-8.03億 | -51.30%-7.55億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---6.41億 | ---6.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---- | -1.01%-2.99億 | ---- | -12.55%-2.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.64%-2.63億 | ---- |
| 已支付現金股息 | 0.00%-6.49億 | -16.58%-11.18億 | -35.49%-6.49億 | 0.00%-9.59億 | --0 | 0.00%-4.8億 | --0 | 0.00%-4.79億 | -30.12%-9.59億 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 2.63%-7,400萬 | 0.00%-100萬 | -4.11%-7,600萬 | ---100萬 | --2.24億 | -13.43%-7,600萬 | -10.14%-7,600萬 | -25.86%-7,300萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -186.52%-14.76億 | 143.88%2.51億 | 98.14%17.06億 | 71.75%-5.72億 | -47.82%-12.18億 | 215.31%1.13億 | 42.25%-3.28億 | 260.93%8.61億 | 44.35%-20.25億 | -48.47%-8.24億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 1.01%187.67億 | -15.68%185.8億 | -15.68%185.8億 | 0.22%220.34億 | -0.42%199.55億 | -0.92%201.72億 | 4.90%216.1億 | 0.22%220.34億 | -1.68%219.86億 | -8.04%200.39億 |
| 現金變動 | -946.52%-19.57億 | 102.92%1.02億 | 57.11%-1.87億 | -49,857.14%-34.97億 | -165.14%-13.38億 | 20.32%-2.51億 | -392.31%-14.72億 | 69.87%-4.36億 | 98.54%-700萬 | 1,175.78%20.54億 |
| 匯率變動影響 | -165.15%-4,300萬 | 95.35%8,400萬 | 371.43%6,600萬 | -20.37%4,300萬 | 40.00%-3,600萬 | 666.67%3,400萬 | -45.61%3,100萬 | -77.78%1,400萬 | -48.08%5,400萬 | -266.67%-6,000萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 | 150.00%100萬 | ---- | ---- | --0 | --300萬 | -100.00%-200萬 | 200.00%100萬 | ---- |
| 期末現金 | -9.18%167.66億 | 1.01%187.67億 | -14.58%184.6億 | -15.68%185.8億 | -15.68%185.8億 | -0.42%199.55億 | -0.92%201.72億 | 4.90%216.1億 | 0.22%220.34億 | 0.22%220.34億 |
| 自由現金流 | 74.64%-4.8億 | 96.49%-1.27億 | -46.18%-18.93億 | -494.44%-36.21億 | -137.49%-7.76億 | 21.04%-4.09億 | -511.91%-11.41億 | -42.15%-12.95億 | -68.62%9.18億 | 127.22%20.7億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
