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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
東理 (7971)
- 640
- -3-0.47%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
384.83億總市值10.73市盈率(靜)
647最高價638最低價17.60萬股成交量646今開643昨收1.13億成交額82252周最高0.45%換手率6012.92萬總股本45952周最低66.71每股收益TTM252.89億流通值822歷史最高10.73市盈率(靜)3951.39萬流通股120歷史最低59.62每股收益(静)1.40%振幅26.00股息TTM0.74市淨率100股每手4.06%股息率TTM
東理 (7971) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -39.40%40.74億 | 69.30%67.23億 | -23.06%39.71億 | 2.34%51.61億 | -7.89%50.43億 | 73.86%54.75億 | -21.43%31.49億 | -38.60%40.08億 | 18.03%65.28億 | 27.35%55.31億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -4.33%50.6億 | 39.18%52.89億 | 236.58%38億 | -45.49%11.29億 | -32.25%20.71億 | 50.07%30.57億 | -43.88%20.37億 | -16.51%36.3億 | 18.25%43.48億 | 12.72%36.77億 |
| 非現金項目調整總額 | -17.85%26.37億 | -17.12%32.1億 | 82.09%38.73億 | 76.08%21.27億 | -54.28%12.08億 | 54.77%26.42億 | 0.06%17.07億 | -20.39%17.06億 | 4.59%21.43億 | 17.69%20.49億 |
| -折舊與攤銷 | 10.42%28.92億 | 11.92%26.19億 | 7.98%23.4億 | 10.90%21.67億 | 1.72%19.54億 | 17.56%19.21億 | 14.19%16.34億 | 9.91%14.31億 | 2.04%13.02億 | 3.07%12.76億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --4.78億 | --0 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.66%-3,600萬 |
| -聯營企業份額 | -8.54%1.5億 | -37.40%1.64億 | 142.59%2.62億 | --1.08億 | --0 | -475.00%-4,600萬 | -166.67%-800萬 | 76.92%-300萬 | 35.00%-1,300萬 | -300.00%-2,000萬 |
| -處置利潤 | -1,419.23%-3.95億 | -44.44%-2,600萬 | 95.91%-1,800萬 | -900.00%-4.4億 | 92.87%-4,400萬 | -593.60%-6.17億 | 223.76%1.25億 | 9.01%-1.01億 | -148.47%-1.11億 | 1,105.26%2.29億 |
| -匯兌損益淨額 | 90.00%-400萬 | ---4,000萬 | --0 | -216.67%-1,900萬 | -166.67%-600萬 | 145.00%900萬 | -174.07%-2,000萬 | 345.45%2,700萬 | -136.67%-1,100萬 | 181.08%3,000萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.79%-4,400萬 |
| -遞延所得稅 | --0 | ---2,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,700萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -101.16%-600萬 | -59.97%5.16億 | 871.86%12.89億 | 76.01%-1.67億 | -151.06%-6.96億 | 2,471.70%13.63億 | -84.94%5,300萬 | -63.93%3.52億 | 58.96%9.76億 | -27.25%6.14億 |
| 營運資本變動 | -103.83%-36.22億 | 51.99%-17.77億 | -294.58%-37.01億 | 7.95%19.02億 | 886.61%17.62億 | 62.29%-2.24億 | 55.27%-5.94億 | -3,689.19%-13.28億 | 118.97%3,700萬 | 70.45%-1.95億 |
| -應收款（增）減 | 130.84%6.46億 | 17.81%-20.95億 | -2,355.75%-25.49億 | -95.46%1.13億 | 1,263.55%24.9億 | -121.86%-2.14億 | 206.88%9.79億 | -456.42%-9.16億 | -21.88%2.57億 | 614.06%3.29億 |
| -存貨（增）減 | -3,989.74%-15.95億 | 98.22%-3,900萬 | -192.25%-21.86億 | -160.57%-7.48億 | 1,815.28%12.35億 | 90.82%-7,200萬 | 19.26%-7.84億 | ---9.71億 | --0 | 143.09%2.4億 |
| -應付款（減）增 | -711.02%-22.73億 | -69.28%3.72億 | -46.77%12.11億 | 202.25%22.75億 | -2,548.81%-22.25億 | 86.85%-8,400萬 | -178.99%-6.39億 | 893.14%8.09億 | 86.65%-1.02億 | -1,858.97%-7.64億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -2,566.67%-4億 | 91.53%-1,500萬 | -167.56%-1.77億 | 0.00%2.62億 | 44.75%2.62億 | 6,133.33%1.81億 | 98.46%-300萬 | -242.11%-1.95億 | ---5,700萬 | ---- |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.19%-3,500萬 | -167.27%-1.47億 | 9.84%-5,500萬 | ---6,100萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -10.94%-7,100萬 | -1.59%-6,400萬 | -5.00%-6,300萬 | 3.23%-6,000萬 | 16.22%-6,200萬 | 1.33%-7,400萬 | 9.64%-7,500萬 | 7.78%-8,300萬 | 15.89%-9,000萬 | 5.31%-1.07億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 17.01%2.27億 | 2.11%1.94億 | 15.15%1.9億 | 0.00%1.65億 | -11.29%1.65億 | 18.47%1.86億 | 3.97%1.57億 | 15.27%1.51億 | -12.67%1.31億 | 38.89%1.5億 |
| 已支付退稅 | -12.39%-17.6億 | -201.15%-15.66億 | -52.49%-5.2億 | 70.85%-3.41億 | -137.80%-11.7億 | 45.87%-4.92億 | 35.44%-9.09億 | -1.96%-14.08億 | -20.30%-13.81億 | -13.33%-11.48億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -200.00%-100萬 | -95.24%100萬 | -43.24%2,100萬 | -80.00%3,700萬 | 1.85億 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -53.31%24.69億 | 46.93%52.88億 | -27.47%35.99億 | 19.25%49.62億 | -18.33%41.61億 | 119.52%50.95億 | -13.01%23.21億 | -48.56%26.68億 | 17.19%51.87億 | 33.15%44.26億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -41.51%-51.17億 | -15.71%-36.16億 | -1.23%-31.25億 | -37.02%-30.87億 | -138.16%-22.53億 | 60.67%-9.46億 | -27.32%-24.05億 | -2.89%-18.89億 | 20.73%-18.36億 | -19.44%-23.16億 |
| 無形資產交易淨額 | -91.09%-1.93億 | 63.41%-1.01億 | -167.96%-2.76億 | 60.69%-1.03億 | 26.40%-2.62億 | -223.64%-3.56億 | 87.75%-1.1億 | -87.87%-8.98億 | -986.36%-4.78億 | -15.79%-4,400萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | -319.86%-3.21億 | 113.31%1.46億 | -41.55%-10.97億 | ---7.75億 | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 280.82%5.56億 | 942.86%1.46億 | -94.95%1,400萬 | 88.44%2.77億 | 77.11%1.47億 | 432.00%8,300萬 | -56.25%-2,500萬 | -100.00%-1,600萬 | -100.00%-800萬 | -33.33%-400萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -300.00%-1,600萬 | 55.56%-400萬 | -12.50%-900萬 | -14.29%-800萬 | 36.36%-700萬 | -175.00%-1,100萬 | 83.33%-400萬 | -200.00%-2,400萬 | 63.64%-800萬 | -175.00%-2,200萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -28.57%500萬 | -46.15%700萬 | -31.58%1,300萬 | 72.73%1,900萬 | -15.38%1,100萬 | -13.33%1,300萬 | -44.44%1,500萬 | -25.00%2,700萬 | -7.69%3,600萬 | 5.41%3,900萬 |
| 其他投資變動淨額 | 33.33%-400萬 | 84.21%-600萬 | -123.53%-3,800萬 | -151.52%-1,700萬 | 22.22%3,300萬 | 158.70%2,700萬 | -144.66%-4,600萬 | 157.50%1.03億 | 117.86%4,000萬 | -180.00%-2.24億 |
| 投資活動現金淨額 | -22.44%-47.69億 | -18.93%-38.95億 | 18.45%-32.75億 | -29.30%-40.16億 | -161.01%-31.06億 | 53.79%-11.9億 | 4.28%-25.75億 | -19.34%-26.9億 | 12.33%-22.54億 | -53.86%-25.71億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --30.8億 | --0 | --0 | --7,500萬 | --0 | --0 | 23.08%-1億 | 69.41%-1.3億 | -57.41%-4.25億 | 42.43%-2.7億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -35.29%-4.6億 | -930.30%-3.4億 | 83.08%-3,300萬 | ---1.95億 | --0 | ---1.49億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200萬 |
| 租賃融資增減 | 12.50%-3,500萬 | -17.65%-4,000萬 | -36.00%-3,400萬 | 0.00%-2,500萬 | -13.64%-2,500萬 | 21.43%-2,200萬 | -3.70%-2,800萬 | -3.85%-2,700萬 | -13.04%-2,600萬 | -9.52%-2,300萬 |
| 已支付現金股息 | -58.82%-12.42億 | -62.24%-7.82億 | 1.43%-4.82億 | 0.00%-4.89億 | 38.95%-4.89億 | -30.03%-8.01億 | 0.00%-6.16億 | 9.14%-6.16億 | -57.31%-6.78億 | -39.94%-4.31億 |
| 非控制性權益現金股息 | -100.00%-800萬 | -300.00%-400萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 75.00%-100萬 | -300.00%-400萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -22.94%-4.93億 | -4.43%-4.01億 | 9.65%-3.84億 | 9.96%-4.25億 | 7.45%-4.72億 | -15.38%-5.1億 | 3.28%-4.42億 | -9.59%-4.57億 | 0.24%-4.17億 | -2.96%-4.18億 |
| 融資活動現金淨額 | 153.73%8.42億 | -67.77%-15.67億 | 11.89%-9.34億 | -7.40%-10.6億 | 33.58%-9.87億 | -25.19%-14.86億 | 3.57%-11.87億 | 20.43%-12.31億 | -35.11%-15.47億 | 5.14%-11.45億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -1.32%94.6億 | -5.91%95.87億 | -0.77%101.89億 | 1.11%102.68億 | 31.05%101.55億 | -15.55%77.49億 | -11.37%91.76億 | 15.61%103.53億 | 8.20%89.55億 | 6.21%82.76億 |
| 現金變動 | -737.93%-14.58億 | 71.48%-1.74億 | -435.09%-6.1億 | -267.65%-1.14億 | -97.19%6,800萬 | 267.87%24.19億 | -15.00%-14.41億 | -190.40%-12.53億 | 95.21%13.86億 | 59.19%7.1億 |
| 匯率變動影響 | -50.00%2,300萬 | 475.00%4,600萬 | -77.14%800萬 | -22.22%3,500萬 | 475.00%4,500萬 | -185.71%-1,200萬 | 160.87%1,400萬 | -309.09%-2,300萬 | 136.67%1,100萬 | -181.08%-3,000萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | 9,800.00%9,900萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 |
| 期末現金 | -15.16%80.26億 | -1.32%94.6億 | -5.91%95.87億 | -0.77%101.89億 | 1.11%102.68億 | 31.05%101.55億 | -15.55%77.49億 | -11.37%91.76億 | 15.61%103.53億 | 8.20%89.55億 |
| 自由現金流 | -287.77%-28.41億 | 1,215.65%15.13億 | -90.35%1.15億 | -26.96%11.92億 | -35.32%16.32億 | 1,400.52%25.23億 | -35.66%-1.94億 | -104.98%-1.43億 | 39.50%28.71億 | 53.81%20.58億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
