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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
三菱商事 (8058)
- 5219.0
- +229.0+4.59%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
19.37萬億總市值22.13市盈率(靜)
5445.0最高價4842.0最低價4697.89萬股成交量4991.0今開4990.0昨收2447.33億成交額5787.052周最高1.28%換手率37.11億總股本2661.052周最低175.18每股收益TTM19.10萬億流通值5787.0歷史最高22.13市盈率(靜)36.61億流通股226.0歷史最低235.8每股收益(静)12.08%振幅105.00股息TTM2.10市淨率100股每手2.01%股息率TTM
三菱商事 (8058) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -91.13%296.97億 | -29.77%1,430.01億 | -64.45%1,248.55億 | -13.40%1.04萬億 | 144.12%3,347.35億 | -14.89%2,036.15億 | -25.35%3,511.9億 | -31.78%1.2萬億 | -20.04%3,581.56億 | -56.63%1,371.21億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 32.54%3,096.22億 | -41.85%1,709.37億 | -45.13%2,206.29億 | 5.01%1.08萬億 | -10.72%2,336.07億 | 70.38%2,939.34億 | 15.72%4,020.78億 | -19.40%1.02萬億 | -1.25%2,432.39億 | -0.58%2,616.6億 |
| 非現金項目調整總額 | 92.47%-25.64億 | 50.09%-433.6億 | 27.72%-485.6億 | -214.59%-1,578.43億 | -129.00%-340.62億 | -191.90%-868.81億 | -417.42%-671.79億 | -42.34%1,377.51億 | -206.17%-953.87億 | 33.96%1,174.36億 |
| -折舊與攤銷 | 8.56%946.73億 | -37.48%930.17億 | -37.43%923.5億 | -21.45%4,707.68億 | -41.08%872.06億 | -0.71%1,487.91億 | 1.36%1,475.96億 | 2.75%5,993.3億 | 0.52%1,558.67億 | 1.67%1,480億 |
| -聯營企業份額 | -131.05%-1,108.14億 | 6.93%-981.33億 | -11.00%-1,387.18億 | 24.06%-3,374.82億 | 59.06%-479.62億 | 0.64%-1,054.4億 | -2.52%-1,249.74億 | 11.15%-4,443.85億 | 7.09%-992.21億 | 1.31%-1,171.41億 |
| -處置利潤 | 78.54%-141.12億 | 92.89%-144.85億 | 90.29%-150.96億 | -81.30%-4,363.31億 | -355.03%-657.46億 | -2,564.14%-2,037.8億 | -145.35%-1,554.15億 | -45.77%-2,406.66億 | -1,361.43%-1,954.52億 | 447.39%257.8億 |
| -遞延所得稅 | -23.91%518.68億 | -68.74%346.12億 | -66.64%322.94億 | -6.09%3,171.79億 | -1.73%681.68億 | 94.33%1,107.09億 | -0.48%967.93億 | -17.45%3,377.36億 | 26.77%1,141.38億 | -7.09%693.71億 |
| -其他非現金項目 | 68.07%-241.79億 | -57.08%-583.71億 | 37.81%-193.9億 | -50.51%-1,719.77億 | -783.23%-757.28億 | -2,602.42%-371.61億 | 14.47%-311.79億 | -29.46%-1,142.64億 | -101.52%-707.19億 | -32.81%-85.74億 |
| 營運資本變動 | -305.16%-2,773.61億 | 548.63%154.24億 | -389.82%-472.14億 | 195.22%1,251.21億 | 155.87%1,351.9億 | 87.64%-34.38億 | -84.01%162.91億 | -83.43%423.82億 | 88.16%2,103.04億 | -598.14%-2,419.75億 |
| -應收款（增）減 | -9.22%-3,029.66億 | -98.64%6.52億 | -1.30%2,549.61億 | 23.29%1,018.98億 | -110.60%-2,773.96億 | 127.26%478.22億 | 7.49%2,583.1億 | -53.91%826.48億 | -39.76%1,494.47億 | 12.95%-1,317.15億 |
| -存貨（增）減 | -487.20%-3,198.66億 | -96.56%34.75億 | 107.24%116.27億 | 46.99%-379.33億 | -45.33%-544.73億 | 229.56%1,009.7億 | -415.62%-1,606.45億 | -453.45%-715.55億 | -111.68%-70.37億 | 58.38%-374.81億 |
| -應付款（減）增 | 10.65%3,681.24億 | 90.62%-121.65億 | -220.21%-2,270.72億 | 30.64%-58.89億 | 134.06%3,326.78億 | -172.88%-1,297.35億 | 65.75%-709.13億 | 92.15%-84.9億 | 66.11%-1,216.1億 | -25.44%1,421.34億 |
| -其他流動資產變動 | -116.86%-226.53億 | 204.30%234.62億 | -729.08%-867.3億 | 68.54%670.45億 | 162.53%1,343.81億 | -147.35%-224.95億 | -159.18%-104.61億 | -79.88%397.79億 | 16.77%1,895.04億 | -1,435.94%-2,149.13億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 32.82%1,820.41億 | -55.29%934.31億 | 0.17%1,517.56億 | 30.98%6,355.65億 | 28.44%1,370.54億 | 73.01%2,089.59億 | -3.52%1,514.91億 | -0.84%4,852.52億 | -17.20%1,007.52億 | 4.96%1,067.06億 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 28.83%-326.34億 | 11.54%-386.87億 | 14.40%-389.53億 | 21.41%-1,672.61億 | 21.25%-458.54億 | 16.69%-437.33億 | 1.92%-455.07億 | -58.56%-2,128.23億 | -20.37%-557.04億 | -59.44%-582.25億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -17.29%386.73億 | -8.54%485.57億 | -17.44%430.11億 | 6.72%2,001.79億 | 0.50%467.6億 | 8.95%530.92億 | 20.77%520.96億 | 54.19%1,875.71億 | 30.49%491.75億 | 37.03%465.27億 |
| 已支付退稅 | -29.58%-844.9億 | -351.44%-185.74億 | -32.52%-879.69億 | 69.09%-1,464.16億 | 45.54%-652.04億 | 104.82%73.87億 | 52.12%-663.83億 | -39.49%-4,736.35億 | -29.89%-618.8億 | -28.81%-1,197.34億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 73.31%-226.69億 | -49.99%921.13億 | 19.41%-845.16億 | -40.55%927.58億 | -143.34%-849.23億 | 2,455.14%1,842億 | -10,050.19%-1,048.75億 | 485.13%1,560.24億 | -482.38%-481.92億 | 331.85%1,959.53億 |
| 經營活動現金淨額 | -65.71%1,106.18億 | -47.87%3,198.41億 | -67.99%1,081.84億 | 23.08%1.66萬億 | 4.61%3,225.68億 | 192.03%6,135.2億 | -30.54%3,380.12億 | -30.19%1.35萬億 | -32.23%3,423.07億 | -16.14%3,083.48億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -48.74%-974.85億 | 32.63%-796.7億 | -147.50%-389.22億 | 63.89%-1,785.53億 | 52.20%-655.4億 | 35.08%-1,182.65億 | 256.18%819.37億 | -13.75%-4,944.43億 | -7.44%-1,226.97億 | -15.11%-1,371.12億 |
| 業務交易淨額 | -205.44%-709.19億 | 83.69%-722.04億 | 46.30%358.4億 | -585.70%-3,179億 | 339.03%672.57億 | -1,951.69%-4,428.13億 | -67.80%244.97億 | -73.90%654.52億 | -124.46%-63.92億 | -170.38%-281.37億 |
| 投資物業交易淨額 | -3,685.11%-33.7億 | -9,981.48%-27.22億 | 212.10%5.28億 | -101.67%-10.76億 | 105.09%9,400萬 | ---2,700萬 | ---4.71億 | 29,934.26%644.42億 | 187.28%21.69億 | -155.54%-18.45億 |
| 投資產品交易淨額 | 121.73%214.31億 | 427.51%1,505.62億 | -1,528.86%-1,731.8億 | -149.94%-386.14億 | -289.68%-986.35億 | -45.80%285.42億 | -146.70%-106.32億 | -33.86%773.15億 | -200.13%-501.15億 | 429.11%520.02億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -198.38%-926.27億 | 84.29%-262.38億 | -559.91%-454.28億 | 9.28%-1,019.49億 | 459.18%941.56億 | -804.15%-1,669.79億 | 88.72%-68.84億 | 28.47%-1,123.75億 | 58.46%-66.55億 | 15.45%-262.14億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -52.74%321.59億 | -87.19%209.55億 | -42.33%317.05億 | 87.85%3,641.47億 | 51.20%680.4億 | 436.39%1,636.25億 | -29.55%549.77億 | 313.42%1,938.48億 | 149.64%403.02億 | 556.26%450億 |
| 投資活動現金淨額 | -422.48%-2,108.11億 | 98.26%-93.17億 | -232.10%-1,894.57億 | -33.14%-2,739.45億 | 167.88%653.72億 | -1,720.49%-5,359.17億 | 126.32%1,434.24億 | -15.94%-2,057.61億 | -286.02%-1,433.88億 | 19.61%-963.06億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,625.26%7,005.69億 | 122.45%613.24億 | 1,714.22%4,888.05億 | -1,512.36%-5,184.5億 | -109.78%-459.31億 | -108.38%-2,731.4億 | 124.70%269.43億 | 103.79%367.08億 | 27.16%-1,927.2億 | 294.63%4,695.84億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -21,615,800.00%-2,161.59億 | -16.88%-2,308.48億 | -77.22%-3,500.2億 | 11.24%-3,950.12億 | 100.00%-100萬 | -75.55%-1,975.05億 | -71.73%-1,975.03億 | -104.98%-4,450.27億 | -5.00%-1,050.07億 | -274.97%-1,125.09億 |
| 租賃融資增減 | -1.08%-276.76億 | 67.73%-244.51億 | 60.96%-292.82億 | 31.73%-2,048.78億 | 69.62%-273.81億 | -16.62%-757.6億 | -7.44%-750.03億 | 2.87%-3,000.86億 | 7.90%-751.73億 | -20.57%-901.4億 |
| 已支付現金股息 | -4.34%-2,074.38億 | --0 | -38.67%-1,988.94億 | -16.64%-3,422.47億 | -35.93%-1,988.19億 | --0 | 2.54%-1,434.28億 | -28.23%-2,934.33億 | --0 | -30.39%-1,462.64億 |
| 非控制性權益現金股息 | 22.44%-110.24億 | 4.92%-121.44億 | 20.42%-250.41億 | 22.13%-660.12億 | 51.27%-142.13億 | 40.45%-127.72億 | 4.79%-314.68億 | -50.44%-847.71億 | 57.92%-11.05億 | -200.95%-291.68億 |
| 其他籌資費用淨額 | 71.88%-10.19億 | -27,915.35%-1,087.58億 | 751.08%75.2億 | -1,191.49%-41.04億 | -1,057.83%-36.24億 | -95.24%3.91億 | 19.57%-11.55億 | -96.84%3.76億 | -193.52%-60.88億 | 73.09%-3.13億 |
| 融資活動現金淨額 | 181.82%2,372.53億 | 43.65%-3,148.77億 | 74.64%-1,069.12億 | -40.92%-1.53萬億 | -417.98%-2,899.69億 | -73.65%-5,587.86億 | 11.34%-4,216.14億 | 38.51%-1.09萬億 | 14.07%-3,800.93億 | 183.82%911.9億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 8.01%1.34萬億 | 3.79%1.34萬億 | 22.78%1.54萬億 | -19.62%1.25萬億 | -18.91%1.24萬億 | -22.19%1.3萬億 | -19.62%1.25萬億 | 0.09%1.56萬億 | 19.49%1.83萬億 | 7.21%1.53萬億 |
| 現金變動 | 39.90%1,370.6億 | 99.10%-43.53億 | -414.57%-1,881.85億 | -364.14%-1,462.99億 | -67.69%979.71億 | -240.94%-4,811.83億 | -19.66%598.22億 | 496.58%553.86億 | -806.66%-1,811.74億 | 117.98%3,032.32億 |
| 匯率變動影響 | 285.20%412.05億 | 108.40%33.19億 | -108.12%-36.27億 | -52.80%226.17億 | 345.29%106.97億 | -489.45%-395.1億 | 32.56%446.56億 | 211.28%479.21億 | 410.32%84.5億 | 87.88%-43.61億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%4,087.56億 | --0 | --4,690.89億 | ---603.33億 | ---4,087.56億 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 12.51%1.52萬億 | 8.01%1.34萬億 | 3.79%1.34萬億 | 22.78%1.54萬億 | -26.20%1.35萬億 | -18.91%1.24萬億 | -22.19%1.3萬億 | -19.62%1.25萬億 | -19.62%1.25萬億 | 19.49%1.83萬億 |
| 自由現金流 | -97.27%66.92億 | -51.82%2,359.35億 | -87.65%296.42億 | 54.09%1.27萬億 | 54.07%2,454.46億 | 458.87%4,897.27億 | -34.51%2,400.41億 | -43.95%8,268.38億 | -44.59%2,133.53億 | -35.54%1,593.05億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
