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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
木曾路 (8160)
- 2553
- +10+0.39%
延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
728.73億總市值22.71市盈率(靜)
2553最高價2533最低價3.98萬股成交量2533今開2543昨收1.01億成交額266952周最高0.15%換手率2854.39萬總股本195752周最低141.74每股收益TTM659.00億流通值3030歷史最高22.71市盈率(靜)2581.30萬流通股1180歷史最低112.44每股收益(静)0.79%振幅33.00股息TTM2.43市淨率100股每手1.29%股息率TTM
木曾路 (8160) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -46.25%22.43億 | 210.03%41.73億 | 206.15%13.46億 | 75.08%-12.68億 | -277.90%-50.88億 | -9.26%28.6億 | -22.54%31.52億 | 132.65%40.69億 | 16.06%17.49億 | -29.74%15.07億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 330.47%24.02億 | 153.45%5.58億 | -205.35%-10.44億 | 120.92%9.91億 | -533.09%-47.38億 | -57.17%10.94億 | 19.68%25.54億 | 95.60%21.34億 | 680.32%10.91億 | 51.17%-1.88億 |
| 非現金項目調整總額 | -43.67%19.4億 | 61.01%34.44億 | 172.07%21.39億 | -266.00%-29.68億 | 7.39%17.88億 | 41.34%16.65億 | -1.01%11.78億 | 3.57%11.9億 | -41.32%11.49億 | -2.44%19.58億 |
| -折舊與攤銷 | -5.51%16.29億 | 4.93%17.24億 | 8.45%16.43億 | 41.85%15.15億 | -18.41%10.68億 | 16.67%13.09億 | 5.15%11.22億 | -7.06%10.67億 | -6.74%11.48億 | -10.15%12.31億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -85.64%2.2億 | 475.94%15.32億 | -64.15%2.66億 | -13.22%7.42億 | 202.12%8.55億 | 310.14%2.83億 | -63.30%6,900萬 | -32.86%1.88億 | -57.06%2.8億 | 6.19%6.52億 |
| -處置利潤 | -29.95%1.31億 | -21.76%1.87億 | 582.86%2.39億 | -60.67%3,500萬 | 20.27%8,900萬 | 225.42%7,400萬 | -43.90%-5,900萬 | 78.31%-4,100萬 | -625.00%-1.89億 | -20.00%3,600萬 |
| -其他非現金項目 | -4,100.00%-4,000萬 | 111.11%100萬 | 99.83%-900萬 | -2,248.21%-52.6億 | -22,300.00%-2.24億 | -102.17%-100萬 | 291.67%4,600萬 | 73.33%-2,400萬 | -330.77%-9,000萬 | 277.27%3,900萬 |
| 營運資本變動 | -1,363.86%-20.98億 | -33.33%1.66億 | -64.83%2.49億 | 133.13%7.08億 | -2,303.09%-21.37億 | 116.70%9,700萬 | -178.51%-5.81億 | 250.41%7.4億 | -84.96%-4.92億 | -151.15%-2.66億 |
| -應收款（增）減 | 76.65%-5,300萬 | -198.68%-2.27億 | 61.81%-7,600萬 | 36.01%-1.99億 | -156.55%-3.11億 | 464.24%5.5億 | -30.17%-1.51億 | -262.50%-1.16億 | 63.22%-3,200萬 | -245.00%-8,700萬 |
| -存貨（增）減 | 11.87%-7.35億 | -1,245.16%-8.34億 | 83.11%-6,200萬 | 47.72%-3.67億 | -23,300.00%-7.02億 | 98.31%-300萬 | -139.95%-1.77億 | 213.88%4.43億 | -2,878.57%-3.89億 | 119.44%1,400萬 |
| -應付款（減）增 | -250.00%-3.63億 | 281.95%2.42億 | -2,000.00%-1.33億 | -96.30%700萬 | 141.09%1.89億 | -641.94%-4.6億 | -663.64%-6,200萬 | 121.57%1,100萬 | -259.38%-5,100萬 | 147.76%3,200萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -133.80%-4,800萬 | 1,320.00%1.42億 | 103.19%1,000萬 | -72.93%-3.13億 | ---1.81億 | --0 | -31.88%4,700萬 | 263.16%6,900萬 | --1,900萬 | --0 |
| -其他流動資產變動 | 10.81%8,200萬 | 7.25%7,400萬 | -63.68%6,900萬 | 141.30%1.9億 | -2,016.67%-4.6億 | 300.00%2,400萬 | -66.67%600萬 | -52.63%1,800萬 | 58.33%3,800萬 | 500.00%2,400萬 |
| -其他流動負債變動 | -227.57%-9.81億 | 74.38%7.69億 | -68.27%4.41億 | 306.85%13.9億 | -4,700.00%-6.72億 | 94.26%-1,400萬 | -177.46%-2.44億 | 509.09%3.15億 | 69.08%-7,700萬 | -153.09%-2.49億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 9.76%-3,700萬 | 2.38%-4,100萬 | 32.26%-4,200萬 | -58.97%-6,200萬 | -457.14%-3,900萬 | 0.00%-700萬 | -16.67%-700萬 | 14.29%-600萬 | 0.00%-700萬 | 12.50%-700萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 6.25%6,800萬 | 1.59%6,400萬 | 28.57%6,300萬 | 4.26%4,900萬 | 14.63%4,700萬 | 2.50%4,100萬 | 2.56%4,000萬 | 0.00%3,900萬 | -4.88%3,900萬 | 0.00%4,100萬 |
| 已支付退稅 | -1,564.29%-8.2億 | 110.16%5,600萬 | -362.38%-5.51億 | 151.72%2.1億 | 56.01%-4.06億 | 11.67%-9.23億 | -85.28%-10.45億 | -39.60%-5.64億 | -438.67%-4.04億 | 87.92%-7,500萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -122.22%-2,000萬 | -100.74%-900萬 | -74.17%12.21億 | 1,768.38%47.27億 | 3,714.29%2.53億 | 89.55%-700萬 | -644.44%-6,700萬 | -142.86%-900萬 | 205.00%2,100萬 | 0.00%-2,000萬 |
| 經營活動現金淨額 | -66.20%14.34億 | 108.30%42.43億 | -44.28%20.37億 | 169.86%36.56億 | -366.45%-52.33億 | -5.26%19.64億 | -41.26%20.73億 | 152.43%35.29億 | -3.32%13.98億 | -5.92%14.46億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 25.53%-18.44億 | 16.32%-24.76億 | -82.32%-29.59億 | -23.42%-16.23億 | 11.80%-13.15億 | -15.14%-14.91億 | -259.72%-12.95億 | 51.35%-3.6億 | 6.09%-7.4億 | 8.37%-7.88億 |
| 無形資產交易淨額 | -80.70%-2.06億 | ---1.14億 | --0 | ---- | ---- | -183.10%-2.01億 | 36.61%-7,100萬 | -72.31%-1.12億 | -140.74%-6,500萬 | -1,250.00%-2,700萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---8,800萬 | --0 | ---12.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 400.00%5億 | --1億 | --0 | --1.16億 | --0 | -639.77%-4.75億 | 113.58%8,800萬 | -5,084.62%-6.48億 | 103.95%1,300萬 | ---3.29億 |
| 其他投資變動淨額 | -128.57%-800萬 | 110.18%2,800萬 | -105.22%-2.75億 | -596.30%-1.34億 | 111.49%2,700萬 | -968.18%-2.35億 | -103.31%-2,200萬 | 266.85%6.64億 | 624.00%1.81億 | -88.64%2,500萬 |
| 投資活動現金淨額 | 36.72%-15.58億 | 25.89%-24.62億 | -102.44%-33.22億 | 34.54%-16.41億 | -4.37%-25.07億 | -84.77%-24.02億 | -185.09%-13億 | 25.37%-4.56億 | 45.40%-6.11億 | -74.30%-11.19億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 92.12%-2.93億 | -658.98%-37.19億 | 80.42%-4.9億 | -123.88%-25.03億 | --104.8億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,000萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | -27.12%21.58億 | --29.61億 | --0 | 50.00%-100萬 | 99.75%-200萬 | -40,000.00%-8.02億 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 |
| 租賃融資增減 | 30.21%-1.64億 | 30.06%-2.35億 | -6.33%-3.36億 | -28.46%-3.16億 | -5.58%-2.46億 | -35.47%-2.33億 | -59.26%-1.72億 | -10.20%-1.08億 | -15.29%-9,800萬 | 38.85%-8,500萬 |
| 已支付現金股息 | -37.56%-6.19億 | -2.04%-4.5億 | 25.00%-4.41億 | -53.93%-5.88億 | 55.99%-3.82億 | -47.87%-8.68億 | -26.24%-5.87億 | -28.81%-4.65億 | 0.00%-3.61億 | 0.00%-3.61億 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 | -108.70%-400萬 | 2,400.00%4,600萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 75.54%-10.78億 | -596.96%-44.08億 | 321.75%8.87億 | -104.06%-4億 | 993.02%98.5億 | -44.75%-11.03億 | 44.62%-7.62億 | -197.84%-13.76億 | 3.35%-4.62億 | 4.97%-4.78億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -15.27%145.91億 | -2.25%172.2億 | 10.09%176.17億 | 15.18%160.02億 | -9.99%138.93億 | 0.07%154.35億 | 12.36%154.24億 | 2.42%137.27億 | -1.11%134.03億 | 2.98%135.54億 |
| 現金變動 | 54.24%-12.02億 | -560.05%-26.27億 | -124.64%-3.98億 | -23.46%16.15億 | 236.92%21.1億 | -14,109.09%-15.41億 | -99.35%1,100萬 | 422.15%16.97億 | 315.23%3.25億 | -138.52%-1.51億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -300.00%-200萬 | --100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
| 期末現金 | -8.24%133.89億 | -15.27%145.91億 | -2.25%172.2億 | 10.09%176.17億 | 15.18%160.02億 | -9.99%138.93億 | 0.07%154.35億 | 12.36%154.24億 | 2.42%137.27億 | -1.11%134.03億 |
| 自由現金流 | -137.27%-6.16億 | 279.28%16.53億 | -145.35%-9.22億 | 131.05%20.33億 | -2,507.35%-65.48億 | -61.53%2.72億 | -76.87%7.07億 | 415.51%30.57億 | -6.02%5.93億 | -6.52%6.31億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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