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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
上新電機 (8173)
- 2990
- +86+2.96%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
837.20億總市值22.80市盈率(靜)
3010最高價2896最低價17.54萬股成交量2928今開2904昨收5.21億成交額304552周最高1.07%換手率2800.00萬總股本218552周最低120.08每股收益TTM490.00億流通值4615歷史最高22.80市盈率(靜)1638.80萬流通股104歷史最低131.13每股收益(静)3.93%振幅150.00股息TTM0.75市淨率100股每手5.02%股息率TTM
上新電機 (8173) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -6.81億 | 62.4億 | 38.48億 | 392.82%192.99億 | -17.80%39.16億 | -44.32%47.64億 | -69.07%85.56億 | 63.44%276.65億 | 87.49%169.27億 | -46.48%90.28億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --12.82億 | --20.24億 | --8.05億 | -26.39%56.86億 | 1.19%77.24億 | -20.09%76.33億 | -24.67%95.52億 | 56.32%126.81億 | -15.72%81.12億 | 5.63%96.25億 |
| 非現金項目調整總額 | --34.71億 | ---8.65億 | --36.39億 | -21.51%56.48億 | -5.44%71.96億 | 5.31%76.1億 | -27.12%72.26億 | 83.48%99.15億 | -2.42%54.04億 | 37.18%55.38億 |
| -折舊與攤銷 | --14.58億 | --14.47億 | --13.99億 | 1.08%58.25億 | 3.43%57.63億 | 0.89%55.72億 | 3.62%55.23億 | 4.78%53.3億 | 4.58%50.87億 | 8.50%48.64億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | 31.04%14.48億 | 13.10%11.05億 | -4.50%9.77億 | -67.96%10.23億 | 332.07%31.93億 | -37.32%7.39億 | -13.12%11.79億 |
| -處置利潤 | ---4.46億 | ---5.22億 | ---3.05億 | -510.54%-37.06億 | -123.16%-6.07億 | 43.69%-2.72億 | -387.50%-4.83億 | 149.12%1.68億 | -770.59%-3.42億 | 101.87%5,100萬 |
| -其他非現金項目 | --24.59億 | ---17.9億 | --25.45億 | 122.57%20.81億 | -29.86%9.35億 | 14.62%13.33億 | -4.98%11.63億 | 1,630.00%12.24億 | 85.61%-8,000萬 | -159.85%-5.56億 |
| 營運資本變動 | ---54.34億 | --50.81億 | ---5.96億 | 172.38%79.65億 | -5.01%-110.04億 | -27.45%-104.79億 | -262.20%-82.22億 | 48.61%50.69億 | 155.60%34.11億 | -264.88%-61.35億 |
| -應收款（增）減 | --153.45億 | --7.73億 | --19.33億 | -13.87%-67.25億 | -14.86%-59.06億 | -152.68%-51.42億 | 52.35%-20.35億 | -355.29%-42.71億 | 146.08%16.73億 | -408.76%-36.31億 |
| -存貨（增）減 | ---111.89億 | --35.06億 | ---59.24億 | 477.28%80.7億 | 52.89%-21.39億 | -583.73%-45.4億 | -381.36%-6.64億 | -96.48%2.36億 | 177.01%67.1億 | -500.97%-87.13億 |
| -應付款（減）增 | ---7.85億 | ---1.21億 | ---11.29億 | 333.48%59.63億 | -619.11%-25.54億 | 110.03%4.92億 | -262.94%-49.06億 | 448.09%30.11億 | -128.36%-8.65億 | 265.31%30.5億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.19%20.85億 | ---5.21億 | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---15.8億 | --13.74億 | ---15.59億 | 23.41%-2.29億 | 44.01%-2.99億 | 7.61%-5.34億 | -118.97%-5.78億 | 198.90%30.47億 | -255.29%-30.81億 | 5.36%19.84億 |
| -其他流動資產變動 | ---18.42億 | ---8.34億 | --10.83億 | 935.85%8.86億 | 85.96%-1.06億 | -1,835.90%-7.55億 | -104.06%-3,900萬 | 290.30%9.61億 | -142.98%-5.05億 | 251.80%11.75億 |
| -其他流動負債變動 | ---- | --3.83億 | --50億 | ---- | 14.92%-3.82億 | -7.42%-4.49億 | -61.39%-4.18億 | 1.15%-2.59億 | -18.55%-2.62億 | -9.95%-2.21億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1.11億 | -8,100萬 | -9,500萬 | -60.53%-3.05億 | -23.38%-1.9億 | 12.00%-1.54億 | 17.45%-1.75億 | 5.36%-2.12億 | -0.45%-2.24億 | 12.89%-2.23億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 4,400萬 | 1,400萬 | 7,100萬 | 0.72%1.39億 | 12.20%1.38億 | 24.24%1.23億 | 3.13%9,900萬 | -15.04%9,600萬 | 8.65%1.13億 | 9.47%1.04億 |
| 已支付退稅 | -7.94億 | 2,400萬 | -5.47億 | -74.42%-27.61億 | -166.35%-15.83億 | 133.92%23.86億 | -310.15%-70.34億 | 54.75%-17.15億 | 13.37%-37.9億 | -193.82%-43.75億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -400萬 | 200萬 | -100萬 | 166.67%200萬 | -300萬 | 0 | -300.00%-400萬 | 150.00%200萬 | -300.00%-400萬 | -133.33%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | ---15.46億 | --61.99億 | --32.76億 | 618.79%163.74億 | -68.00%22.78億 | 393.69%71.19億 | -94.42%14.42億 | 98.40%258.36億 | 187.27%130.22億 | -70.22%45.33億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---15.88億 | ---14.66億 | ---4.3億 | 26.31%-43.14億 | 19.10%-58.54億 | 1.00%-72.36億 | -30.94%-73.09億 | 10.39%-55.82億 | 32.60%-62.29億 | -64.86%-92.42億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.94億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --6.84億 | --3.22億 | --7,100萬 | 117.16%32.9億 | 684.97%15.15億 | --1.93億 | --0 | -59.48%1.24億 | 884.62%3.06億 | ---3,900萬 |
| 其他投資變動淨額 | --2,200萬 | ---1.67億 | ---1.01億 | -69.38%-7.91億 | 76.96%-4.67億 | 10.47%-20.27億 | -80.54%-22.64億 | -219.08%-12.54億 | 65.71%-3.93億 | -83.65%-11.46億 |
| 投資活動現金淨額 | ---8.82億 | ---13.11億 | ---4.6億 | 62.23%-18.15億 | 47.01%-48.06億 | 5.25%-90.7億 | -56.47%-95.73億 | 3.13%-61.18億 | 39.43%-63.16億 | -67.37%-104.27億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --47.93億 | ---57.58億 | ---21.74億 | -199.13%-70.78億 | 20.04%71.4億 | 21.44%59.48億 | 140.73%48.98億 | -115.81%-120.25億 | -171.07%-55.72億 | 219.79%78.4億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | 19.84%-6.14億 | -15.19%-7.66億 | -6,750.00%-6.65億 | --1,000萬 | --0 | 4.04%3.09億 | 11.24%2.97億 |
| 租賃融資增減 | ---1.75億 | ---1.74億 | ---1.7億 | 8.25%-6.78億 | 18.79%-7.39億 | 11.05%-9.1億 | 4.12%-10.23億 | 7.46%-10.67億 | -4.44%-11.53億 | -10.84%-11.04億 |
| 已支付現金股息 | ---13.24億 | ---6,400萬 | ---25.88億 | -19.40%-23.7億 | 1.29%-19.85億 | 0.00%-20.11億 | -50.07%-20.11億 | 0.45%-13.4億 | -19.12%-13.46億 | -31.55%-11.3億 |
| 其他籌資費用淨額 | --100萬 | ---100萬 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-300萬 |
| 融資活動現金淨額 | --32.95億 | ---59.97億 | ---49.33億 | -394.35%-107.41億 | 54.62%36.49億 | 26.00%23.6億 | 112.98%18.73億 | -85.94%-144.33億 | -231.56%-77.62億 | 172.54%59億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --44.81億 | --55.91億 | --77.08億 | 40.52%38.91億 | 17.33%27.69億 | -72.62%23.6億 | 158.57%86.18億 | -24.06%33.33億 | 0.18%43.89億 | 24.35%43.81億 |
| 現金變動 | --8.67億 | ---11.09億 | ---21.17億 | 240.59%38.18億 | 174.08%11.21億 | 106.54%4.09億 | -218.41%-62.58億 | 600.47%52.85億 | -17,700.00%-10.56億 | -99.30%600萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%200萬 |
| 期末現金 | --53.48億 | --44.81億 | --55.91億 | 98.10%77.08億 | 40.52%38.91億 | 17.33%27.69億 | -72.62%23.6億 | 158.57%86.18億 | -24.06%33.33億 | 0.18%43.89億 |
| 自由現金流 | ---31.34億 | --47.29億 | --23.46億 | 335.82%100.65億 | -96.68%-42.68億 | 70.45%-21.7億 | -137.72%-73.44億 | 248.84%194.69億 | 218.52%55.81億 | -149.44%-47.09億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
