日本市場個股詳情

理光租賃 (8566)

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延時20分鐘行情交易中 01/16 14:03 (東京)
1902.71億總市值11.99市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

理光租賃 (8566) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-1,089.11%-859.44億
197.00%86.89億
-150.54%-89.58億
-62.14%177.23億
164.25%468.13億
-115.66%-728.58億
-10.25%-337.84億
-348.01%-306.44億
72.24%-68.4億
37.84%-246.38億
扣除非現金調整前淨利潤
36.85%223.81億
-24.19%163.54億
10.51%215.73億
11.49%195.22億
2.48%175.1億
-1.70%170.87億
5.90%173.83億
-4.45%164.15億
2.00%171.8億
2.41%168.43億
非現金項目調整總額
-37.83%-477.11億
-176.04%-346.15億
-390.61%-125.4億
82.41%-25.56億
38.09%-145.34億
-3,217.66%-234.76億
-43.30%7.53億
-41.98%13.28億
17.93%22.89億
155.16%19.41億
-折舊與攤銷
14.82%224.9億
6.98%195.88億
-0.11%183.1億
8.38%183.3億
24.53%169.13億
16.35%135.81億
16.58%116.73億
14.45%100.13億
9.04%87.49億
14.17%80.24億
-處置利潤
-111.33%-5.33億
3,636.84%47.04億
43.88%-1.33億
-777.78%-2.37億
90.85%-2,700萬
-112.23%-2.95億
-162.26%-1.39億
-270.97%-5,300萬
-3.13%3,100萬
740.00%3,200萬
-其他非現金項目
-18.27%-696.68億
-91.77%-589.07億
-48.76%-307.17億
34.28%-206.49億
14.53%-314.2億
-240.99%-367.62億
-24.90%-107.81億
-32.98%-86.32億
-6.15%-64.91億
41.99%-61.15億
營運資本變動
-324.93%-606.16億
249.77%269.49億
-2,486.34%-179.93億
-98.28%7.54億
165.95%438.37億
-28.02%-664.68億
-7.30%-519.22億
-83.93%-483.9億
39.41%-263.09億
17.39%-434.24億
-應收款（增）減
-293.72%-600.99億
278.65%310.23億
-804.90%-173.65億
-104.49%-19.19億
166.17%427.6億
-16.68%-646.24億
-31.12%-553.85億
-35.98%-422.4億
23.36%-310.63億
7.87%-405.3億
-應付款（減）增
-118.13%-2.85億
624.00%15.72億
-125.34%-3億
200.08%11.84億
59.97%-11.83億
-200.78%-29.55億
144.63%29.32億
-233.78%-65.7億
295.11%49.11億
68.77%-25.17億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-1,736.13%-56.92億
-49.04%-3.1億
-116.25%-2.08億
-40.93%12.8億
66.31%21.67億
632.02%13.03億
10.56%1.78億
157.09%1.61億
53.31%-2.82億
19.79%-6.04億
-其他流動資產變動
202.32%54.6億
-4,346.67%-53.36億
-157.42%-1.2億
124.73%2.09億
148.44%9,300萬
-154.39%-1.92億
36.29%3.53億
107.20%2.59億
-44.93%1.25億
-6.20%2.27億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-114.38%-34.88億
-9.34%-16.27億
-11.29%-14.88億
4.09%-13.37億
-24.35%-13.94億
-9.26%-11.21億
10.00%-10.26億
5.86%-11.4億
20.01%-12.11億
16.68%-15.14億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
77.13%3.95億
-9.35%2.23億
36.67%2.46億
-9.55%1.8億
220.97%1.99億
16.98%6,200萬
65.63%5,300萬
-3.03%3,200萬
106.25%3,300萬
33.33%1,600萬
已支付退稅
33.32%-53.59億
-20.01%-80.37億
9.84%-66.97億
-11.08%-74.28億
-22.79%-66.87億
-6.58%-54.46億
-4.63%-51.1億
0.85%-48.84億
3.32%-49.26億
14.97%-50.95億
其他經營現金流入（流出）
0
-100萬
0
0
0.00%-100萬
-100萬
0
0
400萬
0
經營活動現金淨額
-12,435.99%-943.96億
95.54%-7.53億
-284.91%-168.97億
-76.53%91.38億
149.05%389.3億
-99.07%-793.64億
-8.82%-398.67億
-183.12%-366.36億
58.57%-129.4億
34.16%-312.31億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
----
----
----
----
-44.03%-146.92億
-88.42%-102.01億
-897.05%-54.14億
25.72%-5.43億
-46.79%-7.31億
8.29%-4.98億
業務交易淨額
----
--0
---21.89億
--0
--1.21億
----
----
----
----
----
投資產品交易淨額
25.94%-14.02億
-4.53%-18.93億
24.23%-18.11億
70.37%-23.9億
32.52%-80.67億
-1,116.07%-119.54億
4.38%-9.83億
-126.43%-10.28億
42.53%-4.54億
-42.60%-7.9億
其他投資變動淨額
5.54%-108.63億
13.51%-115億
-85.76%-132.97億
48.31%-71.58億
-41.71%-138.49億
-94.10%-97.73億
-1,550.82%-50.35億
62.02%-3.05億
-46.53%-8.03億
-6.82%-5.48億
投資活動現金淨額
8.42%-122.65億
22.57%-133.93億
-81.16%-172.97億
56.19%-95.48億
-0.31%-217.95億
-261.03%-217.27億
-351.46%-60.18億
-6.05%-13.33億
6.05%-12.57億
-25.40%-13.38億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
390.01%1,192.63億
-53.11%243.39億
2,261.68%519.02億
42.72%-24.01億
-106.53%-41.92億
32.52%641.48億
21.71%484.07億
156.73%397.73億
-58.39%154.92億
-6.91%372.34億
普通股發行/回購的淨額
---100萬
--0
--0
--0
100.06%100萬
-88.68%-16.83億
---8.92億
--0
--0
--0
已支付現金股息
0.00%-47.77億
-19.22%-47.77億
-18.20%-40.07億
-22.25%-33.9億
-5.24%-27.73億
-12.56%-26.35億
-15.38%-23.41億
-13.10%-20.29億
-4.55%-17.94億
-19.58%-17.16億
其他籌資費用淨額
21.57%-114.34億
-230.72%-145.78億
---44.08億
----
-99.99%200萬
1,333,366.67%399.98億
-50.00%-300萬
0.00%-200萬
0.00%-200萬
-100.00%-200萬
融資活動現金淨額
1,967.64%1,030.51億
-88.54%49.84億
850.94%434.87億
16.82%-57.91億
-106.97%-69.62億
121.00%998.28億
19.68%451.71億
175.57%377.42億
-61.44%136.96億
-7.90%355.16億
現金淨流量
期初現金流
-64.90%49.56億
192.50%141.19億
-56.23%48.27億
1,188.32%110.28億
-59.60%8.56億
-25.20%21.19億
-7.45%28.33億
-14.09%30.61億
477.47%35.63億
-94.15%6.17億
現金變動
60.60%-36.1億
-198.59%-91.62億
249.86%92.93億
-160.96%-62.01億
905.46%101.73億
-76.89%-12.63億
-214.54%-7.14億
54.69%-2.27億
-117.00%-5.01億
129.66%29.47億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-100萬
0.00%-100萬
---100萬
----
---100萬
----
----
0.00%-100萬
0.00%-100萬
---100萬
期末現金
-72.86%13.45億
-64.90%49.56億
192.50%141.19億
-56.23%48.27億
1,188.32%110.28億
-59.60%8.56億
-25.20%21.19億
-7.45%28.33億
-14.09%30.61億
477.47%35.63億
自由現金流
-12,435.99%-943.96億
95.54%-7.53億
-284.91%-168.97億
-76.53%91.38億
149.05%389.3億
-99.07%-793.64億
-8.82%-398.67億
-183.12%-366.36億
58.57%-129.4億
34.16%-312.31億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -1,089.11%-859.44億197.00%86.89億-150.54%-89.58億-62.14%177.23億164.25%468.13億-115.66%-728.58億-10.25%-337.84億-348.01%-306.44億72.24%-68.4億37.84%-246.38億
扣除非現金調整前淨利潤 36.85%223.81億-24.19%163.54億10.51%215.73億11.49%195.22億2.48%175.1億-1.70%170.87億5.90%173.83億-4.45%164.15億2.00%171.8億2.41%168.43億
非現金項目調整總額 -37.83%-477.11億-176.04%-346.15億-390.61%-125.4億82.41%-25.56億38.09%-145.34億-3,217.66%-234.76億-43.30%7.53億-41.98%13.28億17.93%22.89億155.16%19.41億
-折舊與攤銷 14.82%224.9億6.98%195.88億-0.11%183.1億8.38%183.3億24.53%169.13億16.35%135.81億16.58%116.73億14.45%100.13億9.04%87.49億14.17%80.24億
-處置利潤 -111.33%-5.33億3,636.84%47.04億43.88%-1.33億-777.78%-2.37億90.85%-2,700萬-112.23%-2.95億-162.26%-1.39億-270.97%-5,300萬-3.13%3,100萬740.00%3,200萬
-其他非現金項目 -18.27%-696.68億-91.77%-589.07億-48.76%-307.17億34.28%-206.49億14.53%-314.2億-240.99%-367.62億-24.90%-107.81億-32.98%-86.32億-6.15%-64.91億41.99%-61.15億
營運資本變動 -324.93%-606.16億249.77%269.49億-2,486.34%-179.93億-98.28%7.54億165.95%438.37億-28.02%-664.68億-7.30%-519.22億-83.93%-483.9億39.41%-263.09億17.39%-434.24億
-應收款（增）減 -293.72%-600.99億278.65%310.23億-804.90%-173.65億-104.49%-19.19億166.17%427.6億-16.68%-646.24億-31.12%-553.85億-35.98%-422.4億23.36%-310.63億7.87%-405.3億
-應付款（減）增 -118.13%-2.85億624.00%15.72億-125.34%-3億200.08%11.84億59.97%-11.83億-200.78%-29.55億144.63%29.32億-233.78%-65.7億295.11%49.11億68.77%-25.17億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -1,736.13%-56.92億-49.04%-3.1億-116.25%-2.08億-40.93%12.8億66.31%21.67億632.02%13.03億10.56%1.78億157.09%1.61億53.31%-2.82億19.79%-6.04億
-其他流動資產變動 202.32%54.6億-4,346.67%-53.36億-157.42%-1.2億124.73%2.09億148.44%9,300萬-154.39%-1.92億36.29%3.53億107.20%2.59億-44.93%1.25億-6.20%2.27億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -114.38%-34.88億-9.34%-16.27億-11.29%-14.88億4.09%-13.37億-24.35%-13.94億-9.26%-11.21億10.00%-10.26億5.86%-11.4億20.01%-12.11億16.68%-15.14億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 77.13%3.95億-9.35%2.23億36.67%2.46億-9.55%1.8億220.97%1.99億16.98%6,200萬65.63%5,300萬-3.03%3,200萬106.25%3,300萬33.33%1,600萬
已支付退稅 33.32%-53.59億-20.01%-80.37億9.84%-66.97億-11.08%-74.28億-22.79%-66.87億-6.58%-54.46億-4.63%-51.1億0.85%-48.84億3.32%-49.26億14.97%-50.95億
其他經營現金流入（流出） 0-100萬000.00%-100萬-100萬00400萬0
經營活動現金淨額 -12,435.99%-943.96億95.54%-7.53億-284.91%-168.97億-76.53%91.38億149.05%389.3億-99.07%-793.64億-8.82%-398.67億-183.12%-366.36億58.57%-129.4億34.16%-312.31億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -----------------44.03%-146.92億-88.42%-102.01億-897.05%-54.14億25.72%-5.43億-46.79%-7.31億8.29%-4.98億
業務交易淨額 ------0---21.89億--0--1.21億--------------------
投資產品交易淨額 25.94%-14.02億-4.53%-18.93億24.23%-18.11億70.37%-23.9億32.52%-80.67億-1,116.07%-119.54億4.38%-9.83億-126.43%-10.28億42.53%-4.54億-42.60%-7.9億
其他投資變動淨額 5.54%-108.63億13.51%-115億-85.76%-132.97億48.31%-71.58億-41.71%-138.49億-94.10%-97.73億-1,550.82%-50.35億62.02%-3.05億-46.53%-8.03億-6.82%-5.48億
投資活動現金淨額 8.42%-122.65億22.57%-133.93億-81.16%-172.97億56.19%-95.48億-0.31%-217.95億-261.03%-217.27億-351.46%-60.18億-6.05%-13.33億6.05%-12.57億-25.40%-13.38億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 390.01%1,192.63億-53.11%243.39億2,261.68%519.02億42.72%-24.01億-106.53%-41.92億32.52%641.48億21.71%484.07億156.73%397.73億-58.39%154.92億-6.91%372.34億
普通股發行/回購的淨額 ---100萬--0--0--0100.06%100萬-88.68%-16.83億---8.92億--0--0--0
已支付現金股息 0.00%-47.77億-19.22%-47.77億-18.20%-40.07億-22.25%-33.9億-5.24%-27.73億-12.56%-26.35億-15.38%-23.41億-13.10%-20.29億-4.55%-17.94億-19.58%-17.16億
其他籌資費用淨額 21.57%-114.34億-230.72%-145.78億---44.08億-----99.99%200萬1,333,366.67%399.98億-50.00%-300萬0.00%-200萬0.00%-200萬-100.00%-200萬
融資活動現金淨額 1,967.64%1,030.51億-88.54%49.84億850.94%434.87億16.82%-57.91億-106.97%-69.62億121.00%998.28億19.68%451.71億175.57%377.42億-61.44%136.96億-7.90%355.16億
現金淨流量
期初現金流 -64.90%49.56億192.50%141.19億-56.23%48.27億1,188.32%110.28億-59.60%8.56億-25.20%21.19億-7.45%28.33億-14.09%30.61億477.47%35.63億-94.15%6.17億
現金變動 60.60%-36.1億-198.59%-91.62億249.86%92.93億-160.96%-62.01億905.46%101.73億-76.89%-12.63億-214.54%-7.14億54.69%-2.27億-117.00%-5.01億129.66%29.47億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-100萬0.00%-100萬---100萬-------100萬--------0.00%-100萬0.00%-100萬---100萬
期末現金 -72.86%13.45億-64.90%49.56億192.50%141.19億-56.23%48.27億1,188.32%110.28億-59.60%8.56億-25.20%21.19億-7.45%28.33億-14.09%30.61億477.47%35.63億
自由現金流 -12,435.99%-943.96億95.54%-7.53億-284.91%-168.97億-76.53%91.38億149.05%389.3億-99.07%-793.64億-8.82%-398.67億-183.12%-366.36億58.57%-129.4億34.16%-312.31億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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