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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -146.18%-228.7萬 | 121.67%87.5萬 | 212.01%366.45萬 | -46.11%269.55萬 | 125.84%5.4萬 | 399.58%495.2萬 | -105.45%-403.7萬 | 86.82%117.45萬 | 185.53%500.15萬 | -115.10%-20.9萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -94.76%12.2萬 | -98.40%60.4萬 | 5,167.13%4,073.32萬 | -331.61%-107.78萬 | 590.70%178.2萬 | 230.50%233萬 | 5,855.57%3,769.9萬 | 309.58%77.33萬 | 202.91%46.53萬 | -2.27%25.8萬 |
| 非現金項目調整總額 | 75.95%-61萬 | 98.94%-41.1萬 | -2,385.69%-4,139.13萬 | 335.12%65.17萬 | -28.67%-55.2萬 | -96.44%-253.6萬 | -11,833.43%-3,895.5萬 | -126.66%-166.52萬 | -50.92%-27.72萬 | -23.28%-42.9萬 |
| -折舊與攤銷 | -34.59%10.4萬 | -11.38%14.8萬 | -40.40%44.68萬 | -116.91%-4.12萬 | 5.88%16.2萬 | -7.02%15.9萬 | -8.24%16.7萬 | -9.84%74.97萬 | 31.39%24.37萬 | -19.05%15.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 60.75%-28.3萬 | -316.39%-13.2萬 | 93.73%-11.54萬 | 229.31%69.26萬 | 63.90%-14.8萬 | 42.23%-72.1萬 | -82.67%6.1萬 | -42.39%-184.16萬 | -164.74%-53.56萬 | -7.61%-41萬 |
| -處置利潤 | --5,000 | --0 | -70,014.90%-3,899.79萬 | 252.43%1.01萬 | --0 | --0 | ---3,900.8萬 | -119.32%-5.56萬 | -141.83%-6,620 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | -121.74%-1萬 | 44.44%1.3萬 | -72.07%7,555 | 105.77%1,555 | -313.04%-4.9萬 | 58.62%4.6萬 | 350.00%9,000 | 1,478.35%2.71萬 | -9,322.03%-2.69萬 | 155.56%2.3萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | 66.67%1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.34%6,000 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 78.91%-42.6萬 | -139.13%-44萬 | -401.63%-273.23萬 | -123.40%-1.13萬 | -165.13%-51.7萬 | -941.24%-202萬 | 9.80%-18.4萬 | 1.00%-54.47萬 | 128.39%4.83萬 | -23.42%-19.5萬 |
| 營運資本變動 | -134.88%-179.9萬 | 124.52%68.2萬 | 109.19%432.26萬 | -35.15%312.16萬 | -2,994.74%-117.6萬 | 583.41%515.8萬 | -69.37%-278.1萬 | 75.93%206.63萬 | 101.60%481.33萬 | -102.59%-3.8萬 |
| -應收款(增)減 | -100.17%-1萬 | 117.88%42.8萬 | 259.93%439.41萬 | 190.56%248.01萬 | -36.96%-151.2萬 | 378.07%582萬 | -492.57%-239.4萬 | -44.94%-274.74萬 | 209.92%85.36萬 | -677.46%-110.4萬 |
| -存貨(增)減 | -155.72%-60.9萬 | -753.60%-106.7萬 | 34.50%249.05萬 | 10.52%95.35萬 | -35.71%56.9萬 | 5.71%109.3萬 | 86.56%-12.5萬 | 4.08%185.17萬 | -10.43%86.27萬 | -45.20%88.5萬 |
| -應付款(減)增 | 32.76%-118萬 | 604.20%132.1萬 | -186.49%-256.19萬 | -110.07%-31.19萬 | -228.73%-23.3萬 | -21,837.50%-175.5萬 | 14.94%-26.2萬 | 129.45%296.21萬 | 40.71%309.71萬 | 3,720.00%18.1萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已支付退稅 | -120.00%-4.4萬 | 91.87%-9.2萬 | -486.60%-160.92萬 | -52.71%-12.42萬 | -338.16%-33.3萬 | 47.37%-2萬 | -1,332.91%-113.2萬 | -94.38%-27.43萬 | -391.77%-8.13萬 | -35.71%-7.6萬 |
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -63.21%-44.71萬 | -63.21%-44.71萬 | 0 | 0 | 0 | -27.4萬 | -27.4萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -147.26%-233.1萬 | 115.15%78.3萬 | 156.82%160.82萬 | -54.28%212.42萬 | 2.11%-27.9萬 | 391.66%493.2萬 | -152.89%-516.9萬 | 28.44%62.62萬 | 161.09%464.62萬 | -121.46%-28.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 142,050.00%283.9萬 | 15.38%-1.1萬 | -56.53%-21.96萬 | -100.26%-589 | -29.94%-20.4萬 | -105.00%-2,000 | 94.84%-1.3萬 | 23.76%-14.03萬 | 2,385.12%22.87萬 | -1,208.33%-15.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---880 | --120 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | --795萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -1,052.03%-3,877.2萬 | --0 | --0 | --3,877.2萬 | 74.42%-34.95萬 | ---336.55萬 | --301.6萬 |
| 投資產品交易淨額 | -98.61%9.8萬 | -15,293.33%-230.9萬 | -115.73%-54.65萬 | 391.32%10.45萬 | -317.83%-767.2萬 | --703.6萬 | -15.38%-1.5萬 | 193.69%347.31萬 | 93.87%-3.59萬 | 1,005.40%352.2萬 |
| 已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -78.90%42.7萬 | 135.45%44.5萬 | 283.19%318.97萬 | 105.82%45.57萬 | 157.92%52.1萬 | 906.97%202.4萬 | -9.13%18.9萬 | 49.68%83.24萬 | 29.39%22.14萬 | 27.04%20.2萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --4,479.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -62.86%336.4萬 | -104.82%-187.5萬 | 1,137.49%4,721.86萬 | 53.70%-136.64萬 | -90.98%59.4萬 | 3,658.51%905.8萬 | 68,403.51%3,893.3萬 | 145.32%381.57萬 | -64.82%-295.13萬 | 2,820.25%658.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 租賃融資增減 | -117.54%-2萬 | 78.35%-5.5萬 | 72.62%-9.11萬 | 197.83%11.89萬 | 0.00%-7萬 | 260.56%11.4萬 | -262.86%-25.4萬 | -15.35%-33.26萬 | -63.59%-12.16萬 | 2.78%-7萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---2,022.98萬 | --250 | ---674萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | 75.00%-1,000 | 0.00%-5,000 | 25.67%-1.02萬 | -34.59%2,782 | 42.86%-4,000 | 42.86%-4,000 | -25.00%-5,000 | -132.45%-1.37萬 | 565.32%4,253 | -600.00%-7,000 |
| 融資活動現金淨額 | 99.84%-2.1萬 | 76.83%-6萬 | -5,770.35%-2,033.1萬 | 203.96%12.2萬 | -8,749.35%-681.4萬 | -17,053.85%-1,338萬 | -250.00%-25.9萬 | 15.25%-34.63萬 | 38.13%-11.73萬 | -5.48%-7.7萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -9.91%5,598.6萬 | 99.49%5,713.8萬 | 16.68%2,864.19萬 | 107.87%5,625.8萬 | 201.09%6,275.7萬 | 177.80%6,214.7萬 | 16.69%2,864.2萬 | 7.13%2,454.63萬 | 9.36%2,706.4萬 | -12.18%2,084.3萬 |
| 現金變動 | 65.90%101.2萬 | -103.44%-115.2萬 | 595.78%2,849.58萬 | -44.23%87.98萬 | -204.47%-649.9萬 | 139.92%61萬 | 1,640.46%3,350.5萬 | 150.60%409.55萬 | 885.88%157.75萬 | 514.12%622.1萬 |
| 期末現金 | -9.18%5,699.8萬 | -9.91%5,598.6萬 | 99.49%5,713.77萬 | 99.49%5,713.77萬 | 107.87%5,625.8萬 | 201.09%6,275.7萬 | 177.80%6,214.7萬 | 16.68%2,864.19萬 | 16.68%2,864.19萬 | 9.36%2,706.4萬 |
| 自由現金流 | -147.28%-233.1萬 | 114.90%77.2萬 | 224.87%138.77萬 | -56.37%212.37萬 | -11.01%-48.4萬 | 388.64%493萬 | -125.70%-518.2萬 | 40.84%42.71萬 | 174.94%486.71萬 | -133.13%-43.6萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。