(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 81.88%246.41億 | 65.52%190.43億 | 48.34%187.4億 | -11.32%124.88億 | -11.32%124.88億 | -19.06%135.48億 | -32.84%115.05億 | -36.20%126.34億 | -18.79%140.82億 | -18.79%140.82億 |
-現金及現金等價物 | 82.67%244.58億 | 68.49%188.7億 | 51.71%186.08億 | -8.33%122.47億 | -8.33%122.47億 | -16.76%133.89億 | -30.60%112億 | -35.23%122.65億 | -18.70%133.6億 | -18.70%133.6億 |
-短期投資 | 15.45%1.83億 | -43.46%1.73億 | -64.03%1.33億 | -66.65%2.41億 | -66.65%2.41億 | -75.75%1.59億 | -69.23%3.05億 | -57.38%3.69億 | -20.36%7.22億 | -20.36%7.22億 |
應收款項 | 13.27%46.05億 | 43.60%54.99億 | 57.22%48.35億 | 81.16%43.53億 | 81.16%43.53億 | 20.39%40.65億 | 25.58%38.3億 | -6.40%30.75億 | -10.69%24.03億 | -10.69%24.03億 |
-應收賬款淨額 | 34.68%7.11億 | 47.09%12億 | 77.60%11.56億 | 920.67%5.71億 | 920.67%5.71億 | 116.72%5.28億 | 908.66%8.16億 | 200.17%6.51億 | --5,590.3萬 | --5,590.3萬 |
-其中:應收賬款 | 34.68%7.11億 | 47.09%12億 | 77.60%11.56億 | 920.67%5.71億 | 920.67%5.71億 | 116.72%5.28億 | 908.66%8.16億 | 200.17%6.51億 | --5,590.3萬 | --5,590.3萬 |
-其他應收款 | 10.08%38.94億 | 42.66%43億 | 51.75%36.79億 | 61.16%37.83億 | 61.16%37.83億 | 12.90%35.38億 | 1.53%30.14億 | -21.00%24.24億 | -12.77%23.47億 | -12.77%23.47億 |
存貨 | -6.13%279.03億 | -7.48%276.48億 | -0.76%267.94億 | 8.40%272.09億 | 8.40%272.09億 | 25.54%297.26億 | 33.48%298.81億 | 32.77%270億 | 29.83%251億 | 29.83%251億 |
預付費用 | -0.35%3.7億 | 30.00%4.57億 | 57.33%5.53億 | 66.29%5.84億 | 66.29%5.84億 | 5.83%3.71億 | 0.44%3.52億 | 0.31%3.51億 | 0.24%3.51億 | 0.24%3.51億 |
受限制現金 | 69.54%219.71億 | 31.96%199.65億 | 45.86%214.88億 | 17.69%157.95億 | 17.69%157.95億 | -9.14%129.59億 | -20.89%151.3億 | -7.88%147.32億 | -6.49%134.2億 | -6.49%134.2億 |
其他流動資產 | 4.94%17.71億 | -2.96%13.79億 | -7.27%21.71億 | -13.75%17.63億 | -13.75%17.63億 | 10.27%16.88億 | 9.30%14.21億 | 55.11%23.41億 | 37.61%20.44億 | 37.61%20.44億 |
流動資產合計 | 30.31%812.61億 | 19.11%739.91億 | 24.03%745.81億 | 8.35%621.92億 | 8.35%621.92億 | 4.04%623.58億 | -1.93%621.18億 | -1.86%601.33億 | 3.33%574.01億 | 3.33%574.01億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -4.41%8.45億 | -26.73%8.68億 | -27.44%8.91億 | -22.25%8.91億 | -22.25%8.91億 | -29.38%8.84億 | -6.43%11.85億 | -21.26%12.28億 | -26.90%11.46億 | -26.90%11.46億 |
-物業、廠房及設備 | -4.41%8.45億 | -26.73%8.68億 | -27.44%8.91億 | -12.21%20.5億 | -12.21%20.5億 | -29.38%8.84億 | -6.43%11.85億 | -21.26%12.28億 | -12.98%23.35億 | -12.98%23.35億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | 2.52%-11.58億 | 2.52%-11.58億 | ---- | ---- | ---- | -6.61%-11.88億 | -6.61%-11.88億 |
投資總額 | 24.59%39.85億 | 20.87%38.79億 | 13.84%36.39億 | 21.44%38.5億 | 21.44%38.5億 | 3.93%31.98億 | 4.27%32.09億 | 7.54%31.97億 | 54.01%31.71億 | 54.01%31.71億 |
-金融資產投資 | 24.59%39.85億 | 20.87%38.79億 | 13.84%36.39億 | 21.44%38.5億 | 21.44%38.5億 | 3.93%31.98億 | 4.27%32.09億 | 7.54%31.97億 | 54.01%31.71億 | 54.01%31.71億 |
-其中:可供出售證券 | 24.59%39.85億 | 20.87%38.79億 | 13.84%36.39億 | 21.44%38.5億 | 21.44%38.5億 | 3.93%31.98億 | 4.27%32.09億 | 7.54%31.97億 | 54.01%31.71億 | 54.01%31.71億 |
商譽及其他無形資產 | -13.31%13.66億 | -10.69%14.14億 | -9.25%14.71億 | -4.78%15.28億 | -4.78%15.28億 | -4.88%15.75億 | -7.70%15.83億 | -5.39%16.21億 | -9.54%16.05億 | -9.54%16.05億 |
-商譽 | -18.18%9.69億 | -17.39%10.22億 | -16.67%10.76億 | -16.00%11.3億 | -16.00%11.3億 | -15.38%11.84億 | -14.81%12.38億 | -14.29%12.91億 | -13.79%13.45億 | -13.79%13.45億 |
-其他無形資產 | 1.44%3.97億 | 13.31%3.91億 | 19.83%3.95億 | 53.35%3.98億 | 53.35%3.98億 | 52.30%3.92億 | 31.73%3.45億 | 59.49%3.29億 | 21.56%2.6億 | 21.56%2.6億 |
其他非流動資產 | -19.20%7.57億 | -7.82%8.68億 | -7.58%7.97億 | -5.43%8.14億 | -5.43%8.14億 | 11.33%9.37億 | 4.95%9.41億 | 2.53%8.63億 | 21.48%8.61億 | 21.48%8.61億 |
非流動資產合計 | 5.43%69.53億 | 1.59%70.28億 | -1.59%67.98億 | 4.44%70.84億 | 4.44%70.84億 | -3.41%65.95億 | -0.54%69.18億 | -2.52%69.08億 | 11.02%67.83億 | 11.02%67.83億 |
總資產 | 27.93%882.13億 | 17.36%810.19億 | 21.39%813.79億 | 7.93%692.75億 | 7.93%692.75億 | 3.27%689.52億 | -1.79%690.36億 | -1.93%670.41億 | 4.09%641.84億 | 4.09%641.84億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 32.27%330.88億 | 29.54%303.99億 | 32.03%297.21億 | 14.25%256.81億 | 14.25%256.81億 | 13.12%250.16億 | 7.17%234.67億 | 3.16%225.12億 | 6.83%224.78億 | 6.83%224.78億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 32.27%330.88億 | 29.54%303.99億 | 32.03%297.21億 | 14.25%256.81億 | 14.25%256.81億 | 13.12%250.16億 | 7.17%234.67億 | 3.16%225.12億 | 6.83%224.78億 | 6.83%224.78億 |
-其中:短期借款 | 32.27%330.88億 | 29.54%303.99億 | 32.03%297.21億 | 14.25%256.81億 | 14.25%256.81億 | 13.12%250.16億 | 7.17%234.67億 | 3.16%225.12億 | 6.83%224.78億 | 6.83%224.78億 |
應付款項 | 863.90%6.4億 | 214.63%7.18億 | 600.20%3.97億 | 103.85%2.65億 | 103.85%2.65億 | -4.88%6,641.2萬 | 9.75%2.28億 | -50.40%5,675.1萬 | -68.76%1.3億 | -68.76%1.3億 |
-應交稅費 | 863.90%6.4億 | 214.63%7.18億 | 600.20%3.97億 | 103.85%2.65億 | 103.85%2.65億 | -4.88%6,641.2萬 | 9.75%2.28億 | -50.40%5,675.1萬 | -68.76%1.3億 | -68.76%1.3億 |
其他流動負債 | 66.62%292.02億 | 32.51%242.13億 | 41.22%260.71億 | 16.91%184.95億 | 16.91%184.95億 | -7.78%175.26億 | -18.74%182.72億 | -13.09%184.62億 | 0.19%158.2億 | 0.19%158.2億 |
流動負債合計 | 47.70%629.31億 | 31.84%553.3億 | 36.95%561.9億 | 15.65%444.41億 | 15.65%444.41億 | 3.45%426.08億 | -5.89%419.68億 | -4.98%410.3億 | 3.17%384.28億 | 3.17%384.28億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -27.06%71.09億 | -22.78%79.96億 | -17.50%77.69億 | -12.22%79.65億 | -12.22%79.65億 | 8.45%97.47億 | 15.93%103.54億 | -2.35%94.17億 | 1.81%90.73億 | 1.81%90.73億 |
-長期借款及資本租賃 | -27.06%71.09億 | -22.78%79.96億 | -17.50%77.69億 | -12.22%79.65億 | -12.22%79.65億 | 8.45%97.47億 | 15.93%103.54億 | -2.35%94.17億 | 1.81%90.73億 | 1.81%90.73億 |
-其中:長期借款 | -27.06%71.09億 | -22.78%79.96億 | -17.50%77.69億 | -12.22%79.65億 | -12.22%79.65億 | 8.45%97.47億 | 15.93%103.54億 | -2.35%94.17億 | 1.81%90.73億 | 1.81%90.73億 |
長期撥備 | 53.62%3,703.4萬 | 14.49%2,759.9萬 | 14.49%2,759.9萬 | 14.49%2,759.9萬 | 14.49%2,759.9萬 | 0.01%2,410.7萬 | 0.01%2,410.7萬 | 0.01%2,410.7萬 | 0.01%2,410.7萬 | 0.01%2,410.7萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 3.24%13.56億 | 3.20%13.14億 | 5.22%13.57億 | 6.59%13.12億 | 6.59%13.12億 | 9.34%13.13億 | 10.68%12.74億 | 12.00%12.89億 | 7.49%12.31億 | 7.49%12.31億 |
其他非流動負債 | -10.09%7.01億 | -11.57%6.77億 | -5.46%6.77億 | 2.65%6.73億 | 2.65%6.73億 | 20.49%7.79億 | 28.49%7.65億 | 27.26%7.16億 | 21.41%6.56億 | 21.41%6.56億 |
非流動負債合計 | -22.43%92.03億 | -19.35%100.14億 | -14.12%98.3億 | -9.16%99.77億 | -9.16%99.77億 | 9.24%118.64億 | 16.03%124.17億 | 0.57%114.47億 | 3.41%109.83億 | 3.41%109.83億 |
負債總額 | 32.42%721.34億 | 20.15%653.45億 | 25.81%660.2億 | 10.13%544.18億 | 10.13%544.18億 | 4.66%544.72億 | -1.64%543.85億 | -3.82%524.77億 | 3.22%494.11億 | 3.22%494.11億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 |
-普通股 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 | 0.00%56.65億 |
資本公積 | -0.10%31.21億 | -0.18%31.21億 | -0.21%31.25億 | -0.21%31.25億 | -0.21%31.25億 | -0.21%31.25億 | -0.13%31.27億 | -0.04%31.31億 | -0.04%31.31億 | -0.04%31.31億 |
留存收益 | 28.36%79.83億 | 19.02%76.45億 | 12.99%71.68億 | 2.59%67.25億 | 2.59%67.25億 | -4.37%62.19億 | -2.97%64.23億 | 2.59%63.44億 | 5.86%65.56億 | 5.86%65.56億 |
減:庫存股 | 11.58%13.69億 | 9.87%13.69億 | -3.70%12.28億 | -3.70%12.27億 | -3.70%12.27億 | -3.71%12.27億 | 10.53%12.46億 | 5.69%12.75億 | 4.30%12.75億 | 4.30%12.75億 |
其他儲備 | 472.88%8,055.9萬 | 12.53%2,042.9萬 | -22.69%2,084.6萬 | 23.82%1,683.2萬 | 23.82%1,683.2萬 | 187.10%1,406.2萬 | 140.56%1,815.5萬 | 370.80%2,696.3萬 | 101.78%1,359.4萬 | 101.78%1,359.4萬 |
其他股本權益 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 | 0.00%952.9萬 |
股東權益 | 12.20%154.91億 | 7.82%150.93億 | 6.18%147.61億 | 1.51%143.14億 | 1.51%143.14億 | -1.67%138.06億 | -2.16%139.98億 | 0.81%139.02億 | 2.29%141.01億 | 2.29%141.01億 |
非控制性權益 | -12.69%5.89億 | -11.12%5.81億 | -9.57%5.98億 | -19.15%5.43億 | -19.15%5.43億 | -0.30%6.75億 | -6.04%6.54億 | 7,942.39%6.61億 | 9,043.27%6.72億 | 9,043.27%6.72億 |
總權益 | 11.04%160.8億 | 6.98%156.74億 | 5.46%153.59億 | 0.57%148.57億 | 0.57%148.57億 | -1.61%144.81億 | -2.34%146.52億 | 5.54%145.64億 | 7.11%147.72億 | 7.11%147.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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