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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Relo集團 (8876)
- 1927.0
- -30.5-1.56%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
2948.62億總市值7.08市盈率(靜)
1948.5最高價1911.0最低價29.03萬股成交量1941.5今開1957.5昨收5.59億成交額2032.052周最高0.34%換手率1.53億總股本1617.052周最低128.95每股收益TTM1642.35億流通值3385.0歷史最高7.08市盈率(靜)8522.84萬流通股115.0歷史最低272.03每股收益(静)1.92%振幅38.00股息TTM3.73市淨率100股每手1.97%股息率TTM
Relo集團 (8876) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -3.07%84.4億 | 36.07%84.99億 | 2.89%122.99億 | 4.87%315.37億 | 15.86%87.07億 | -14.17%62.46億 | 15.71%119.54億 | 162.61%300.72億 | 1,046.27%49.49億 | -20.55%75.15億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 5.74%64.43億 | -27.33%84.98億 | -75.50%64.2億 | 372.43%528.63億 | 10.42%60.93億 | 65.80%116.94億 | 337.48%262.05億 | -153.83%-194.04億 | -719.74%-379.65億 | -19.08%55.18億 |
| 非現金項目調整總額 | -7.42%36.16億 | 379.17%47.39億 | 99.87%-2,900萬 | -132.74%-166.5億 | 268.07%39.06億 | 123.72%9.89億 | -659.28%-216.72億 | 572.18%508.49億 | 3,015.79%534.67億 | -45.25%-23.24億 |
| -折舊與攤銷 | 9.96%47.7億 | 7.57%46.47億 | 4.18%45.14億 | 4.27%173.48億 | 212.94%43.38億 | -34.97%43.2億 | 207.09%43.33億 | 33.35%166.37億 | 57.09%124.24億 | -411.01%-38.41億 |
| -聯營企業份額 | -23.40%-5,800萬 | 99.82%-3,900萬 | 91.15%-4,300萬 | -3,745.36%-223.8億 | 77.73%-4,700萬 | -7,474.65%-218.15億 | -54.78%-4.86億 | 69.27%-5.82億 | 138.89%2.31億 | 52.58%-2.11億 |
| -處置利潤 | -265.38%-5.7億 | -106.78%-11.34億 | 99.26%-1.42億 | -106.74%-30.24億 | 35.54%-1.56億 | 1,971.67%167.14億 | -68,121.43%-191.02億 | 403.39%448.66億 | 8,091.15%460.29億 | -144.44%-2.42億 |
| -其他非現金項目 | -129.69%-5.26億 | -28.53%12.65億 | 32.09%-43.58億 | 14.67%-85.94億 | -111.62%-2.29億 | 118.38%17.7億 | -328.69%-64.17億 | -53.47%-100.72億 | -3.86%-52.17億 | 185.99%19.7億 |
| 營運資本變動 | -25.15%-16.17億 | 26.38%-47.39億 | -20.39%59.09億 | -240.99%-46.75億 | -129.89%-12.92億 | -246.46%-64.37億 | 1,492.70%74.22億 | 90.08%-13.71億 | -26.14%-105.54億 | 1.89%43.22億 |
| -應收款（增）減 | 24.52%84.81億 | 46.24%16.35億 | -54.32%24.19億 | -240.36%-63.61億 | -65.97%68.11億 | -37.33%11.18億 | 165.86%52.96億 | 120.54%45.32億 | -27.07%-192.6億 | 222.42%200.16億 |
| -存貨（增）減 | -263.38%-11.41億 | -177.12%-1.82億 | -109.54%-5.93億 | 39.89%-3.42億 | 18.86%-3.14億 | -65.24%2.36億 | 68.63%-2.83億 | 68.72%-5.69億 | 115.24%4,100萬 | 58.30%-3.87億 |
| -應付款（減）增 | -19.68%-67.13億 | 51.39%-16.21億 | 69.49%40.83億 | 165.59%44.8億 | 63.36%-56.09億 | -272.62%-33.35億 | 486.06%24.09億 | -170.02%-68.3億 | 6.21%71.69億 | -1,374.66%-153.07億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -263.90%-24.52億 | ---- | ---- | ---- | 384.14%14.96億 | ---- | ---- |
| -其他流動負債變動 | -2.94%-22.44億 | ---- | ---- | ---- | ---21.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -23.76%-1.25億 | -25.00%-1.5億 | -26.67%-1.33億 | 48.19%-4.43億 | 56.47%-1.01億 | 44.70%-1.2億 | 52.27%-1.05億 | -17.77%-8.55億 | 9.71%-1.86億 | -9.43%-2.32億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -8.62%5,300萬 | 66.10%9,800萬 | -60.89%1.49億 | -54.35%6.04億 | -86.79%5,800萬 | -63.80%5,900萬 | -15.89%3.81億 | 24.46%13.23億 | 49.72%2.68億 | 1.39%4.39億 |
| 已支付退稅 | -14.13%-41.59億 | -128.41%-5.68億 | -24.88%-47.88億 | 51.54%-57.5億 | 10.25%-36.44億 | 1,141.61%19.99億 | 36.46%-38.34億 | -85.49%-118.66億 | -464.72%-19.33億 | 35.31%-40.6億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 100萬 | -100萬 | -100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -16.14%42.09億 | -3.71%78.8億 | -10.36%75.26億 | 38.95%259.47億 | 37.06%50.19億 | 10.82%81.84億 | 85.38%83.96億 | 246.46%186.74億 | 14,852.38%30.98億 | 7.55%36.62億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 53.06%-8.91億 | -28.32%5.72億 | 23.66%-7.84億 | -140.28%-18.91億 | -223.89%-18.98億 | 313.37%7.98億 | -96.74%-10.27億 | -305.48%-7.87億 | 199.00%6.95億 | -266.25%-5.86億 |
| 無形資產交易淨額 | 16.69%-5.79億 | 5.98%-5.5億 | -118.02%-6.17億 | -17.58%-20.53億 | -45.09%-6.95億 | -37.32%-5.85億 | 19.14%-2.83億 | 16.90%-17.46億 | 4.84%-4.91億 | -21.57%-4.79億 |
| 業務交易淨額 | --0 | --0 | -100.79%-2.63億 | 40,554.88%331.73億 | --0 | ---5,600萬 | --332.29億 | -101.02%-8,200萬 | --0 | -107.42%-8,200萬 |
| 投資物業交易淨額 | -322.30%-5.98億 | -267.52%-16.92億 | -292.73%-9.54億 | -18.92%16.84億 | -75.16%2.69億 | --10.1億 | --4.95億 | 358.33%20.77億 | 1,699.12%18.23億 | 162.89%10.83億 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | --3,200萬 | --0 | -136.84%-3.6億 | ---- | ---- | --0 | -137.62%-1.52億 | -108.75%-2,300萬 | -257.41%-2.55億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -50.00%-300萬 | ---1.71億 | 99.94%-300萬 | 99.95%-100萬 | -100.00%-200萬 | --0 | 39.61%-46.62億 | 99.90%-100萬 | -12,446.67%-18.52億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | --1,100萬 | -99.45%5,700萬 | -38.10%1,300萬 | -98.64%1,100萬 |
| 其他投資變動淨額 | -1.29%-1.57億 | -5.63%2.18億 | -272.73%-1.33億 | -23.04%-5.5億 | -187.04%-1.55億 | -87.79%2.31億 | 103.91%7,700萬 | -131.84%-4.47億 | -75.98%-3.15億 | -102.82%-5,400萬 |
| 投資活動現金淨額 | 9.79%-22.57億 | -201.14%-14.23億 | -108.99%-29.22億 | 617.33%300億 | -13.01%-25.02億 | 417.28%14.07億 | 690.84%325.02億 | -157.85%-57.99億 | 174.42%16.44億 | -227.76%-22.14億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -341.04%-17.09億 | 87.76%-15.01億 | 84.55%-22.43億 | -9,123.31%-273.01億 | -16.98%7.09億 | -193.47%-122.61億 | -34,457.14%-145.14億 | 97.11%-2.96億 | 235.48%30.7億 | 116.40%8.54億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---54.99億 | ---11.45億 | -86,980.00%-43.54億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付現金股息 | 50.00%-100萬 | 4.92%-5,800萬 | -11.34%-62.23億 | -12.10%-56.53億 | -100.00%-200萬 | -12.96%-6,100萬 | -12.07%-55.89億 | -13.68%-50.43億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | ---800萬 | -10.61%-7,300萬 | -10.00%-6,600萬 | --0 | --0 | -10.00%-6,600萬 | -22.45%-6,000萬 | --0 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | -514.06%-21.2億 | 74.84%-5.92億 | -14.56%-6.06億 | -15.55%-27.64億 | 182.05%5.12億 | -290.86%-23.53億 | 11.69%-5.29億 | -6.88%-23.92億 | -37.62%-5.67億 | -91.41%-6.24億 |
| 融資活動現金淨額 | -5,275.68%-38.3億 | 88.65%-21.59億 | 55.82%-91.45億 | -429.88%-412.83億 | -67.69%7,400萬 | -293.24%-190.29億 | -264.21%-206.98億 | 54.09%-77.91億 | 193.39%25.02億 | 104.14%2.29億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 6.40%635.89億 | -15.88%590.28億 | 29.38%640.21億 | 13.25%494.84億 | 47.77%597.64億 | 87.44%701.75億 | 13.25%494.84億 | -1.67%436.95億 | -13.60%417.93億 | -19.32%404.45億 |
| 現金變動 | -172.48%-18.78億 | 145.54%42.98億 | -122.48%-45.41億 | 188.43%146.64億 | 54.50%25.91億 | -434.92%-94.38億 | 403.53%202億 | 426.53%50.84億 | 247.57%72.44億 | 522.42%16.77億 |
| 匯率變動影響 | -43.41%4.81億 | 126.41%2.57億 | -154.18%-2.66億 | -118.16%-1.28億 | 359.15%8.5億 | -620.32%-9.73億 | 23.06%4.91億 | -13.18%7.05億 | 92.67%4.47億 | 75.90%-3.28億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --600萬 | ---1.86億 | --100萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -1.32%623.72億 | 6.40%635.89億 | -15.88%590.28億 | 29.38%640.21億 | 51.24%632.06億 | 47.77%597.64億 | 87.44%701.75億 | 13.25%494.84億 | 13.25%494.84億 | -13.60%417.93億 |
| 自由現金流 | 10.95%26.44億 | 2.40%65.59億 | -13.56%61.25億 | 35.80%198.26億 | -9.18%23.83億 | -2.70%64.05億 | 96.13%70.86億 | 1,040.55%145.99億 | 239.75%17.79億 | -0.72%26.24億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
