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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Cumica (8887)
- 375
- -3-0.79%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
157.27億總市值-6.67市盈率(靜)
381最高價374最低價11.52萬股成交量381今開378昨收4337.02萬成交額50452周最高0.43%換手率4193.92萬總股本30852周最低85.57每股收益TTM99.69億流通值1650歷史最高虧損市盈率(靜)2658.52萬流通股0歷史最低-56.2每股收益(静)1.85%振幅7.00股息TTM0.76市淨率100股每手1.73%股息率TTM
Cumica (8887) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -44.38%5.84億 | -61.87%10.51億 | 85.31%27.56億 | 1,806.80%14.87億 | -97.64%7,798.7萬 | 1,162.52%33.09億 | -125.49%-3.11億 | -64.37%12.22億 | 269.95%34.29億 | -259.67%-20.18億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -285.39%-5.73億 | -66.89%3.09億 | -18.14%9.34億 | 79.56%11.41億 | -18.29%6.36億 | -50.32%7.78億 | 22.46%15.66億 | 1.50%12.79億 | -0.16%12.6億 | -47.42%12.62億 |
| 非現金項目調整總額 | 242.50%7.48億 | -207.74%-5.25億 | 334.74%4.87億 | 201.05%1.12億 | -58.06%-1.11億 | 84.84%-7,016.7萬 | -2,530.61%-4.63億 | 108.82%1,903.8萬 | -1,049.81%-2.16億 | 101.87%2,272萬 |
| -折舊與攤銷 | 7.67%2,687.2萬 | -12.73%2,495.8萬 | -5.03%2,859.8萬 | 9.31%3,011.3萬 | -21.04%2,754.7萬 | -5.74%3,488.6萬 | 21.27%3,701.2萬 | -24.47%3,052.1萬 | -1.97%4,040.8萬 | -59.28%4,122.2萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --2.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,485.4萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.21%-412.6萬 |
| -處置利潤 | -80.58%-5,970.5萬 | -942.56%-3,306.2萬 | 102.39%392.4萬 | -304.91%-1.64億 | 74.25%-4,051萬 | -170.34%-1.57億 | 73.65%-5,819.9萬 | -6.51%-2.21億 | -996.50%-2.07億 | 101.79%2,313.1萬 |
| -遞延所得稅 | --0 | ---573萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 208.56%5.55億 | -212.40%-5.11億 | 84.85%4.55億 | 351.16%2.46億 | -287.34%-9,794.1萬 | 111.84%5,228.1萬 | -310.87%-4.42億 | 428.79%2.09億 | -69.80%-6,368.8萬 | 44.43%-3,750.7萬 |
| 營運資本變動 | -67.63%4.1億 | -5.08%12.66億 | 470.77%13.34億 | 152.33%2.34億 | -117.17%-4.47億 | 283.95%26.02億 | -1,768.91%-14.14億 | -103.17%-7,568.1萬 | 172.23%23.85億 | -4,281.20%-33.02億 |
| -應收款（增）減 | -751.20%-5.21億 | 227.73%7,999.1萬 | -513.84%-6,262.4萬 | -19.70%-1,020.2萬 | -134.97%-852.3萬 | 3,285.62%2,437萬 | 93.34%-76.5萬 | -192.60%-1,149.1萬 | 232.69%1,240.9萬 | -113.98%-935.2萬 |
| -存貨（增）減 | -57.26%5.67億 | -31.95%13.25億 | 403.26%19.48億 | 170.85%3.87億 | -85.28%-5.46億 | -122.23%-2.95億 | 4,360.30%13.26億 | -101.59%-3,113.3萬 | 164.79%19.61億 | -1,694.22%-30.26億 |
| -應付款（減）增 | 548.80%5,209.2萬 | 90.39%-1,160.7萬 | -217.37%-1.21億 | 2,928.88%1.03億 | -102.55%-363.6萬 | 193.23%1.43億 | -7,640.51%-1.53億 | -101.04%-197.5萬 | 170.99%1.89億 | -49.87%-2.66億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 73.96%-2,598.5萬 | 63.77%-9,979.3萬 | -67.01%-2.75億 | -1,516.33%-1.65億 | -104.18%-1,020.5萬 | 207.72%2.44億 | -792.34%-2.27億 | -85.32%3,272萬 | --2.23億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 1,325.32%3.38億 | 82.16%-2,759.8萬 | -91.02%-1.55億 | -166.40%-8,097.6萬 | -95.09%1.22億 | 205.30%24.86億 | -3,599.87%-23.61億 | ---6,380.2萬 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -90.04%-3,016.7萬 | 52.58%-1,587.4萬 | 8.88%-3,347.8萬 | -15.18%-3,674.2萬 | -22.46%-3,190.1萬 | 8.36%-2,605.1萬 | 3.50%-2,842.6萬 | 35.91%-2,945.8萬 | 0.31%-4,596.4萬 | 34.97%-4,610.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 755.59%1,959.3萬 | -11.10%229萬 | -95.40%257.6萬 | 6.76%5,600.3萬 | -50.36%5,245.8萬 | 22.87%1.06億 | 60.05%8,601.3萬 | -3.32%5,374.1萬 | -34.18%5,558.8萬 | -60.82%8,445.1萬 |
| 已支付退稅 | 85.56%-2,210.5萬 | 57.40%-1.53億 | -52.62%-3.59億 | -61.77%-2.35億 | 66.67%-1.46億 | -8.74%-4.37億 | 3.51%-4.02億 | -16.79%-4.16億 | 63.07%-3.56億 | -386.49%-9.65億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -84.90%217.3萬 | 1,439,300.00%1,439.2萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -37.74%5.52億 | -62.76%8.86億 | 87.26%23.8億 | 2,801.85%12.71億 | -101.59%-4,703.5萬 | 550.40%29.52億 | -178.98%-6.55億 | -73.07%8.3億 | 204.69%30.82億 | -343.32%-29.44億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -138.67%-2,624.2萬 | 143.06%6,785.3萬 | -168.07%-1.58億 | 80.18%-5,877.9萬 | -164.06%-2.97億 | 385.05%4.63億 | -123.28%-1.62億 | 152.33%6.98億 | 1,396.73%2.77億 | -100.77%-2,132.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | --0 | -133.92%-40萬 | 78.68%-17.1萬 | 58.19%-80.2萬 | ---191.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---116萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---13.99億 | --0 | --2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 38.92%13.78億 | -8.41%9.92億 | -3.73%10.83億 | -16.67%11.25億 | 201.02%13.5億 | -30.09%4.49億 | -27.80%6.42億 | 988.50%8.89億 | -217.42%-1億 | -1.83%8,516.5萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -700.39%-830萬 | ---103.7萬 | --0 | ---- | 78.98%-2.12億 | -73.50%-10.1億 | 77.44%-5.82億 | -435.16%-25.81億 | 67.82%-4.82億 | 49.79%-14.98億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -99.30%18.4萬 | 93.86%2,613.8萬 | -97.80%1,348.3萬 | 235.95%6.14億 | -73.34%1.83億 | -31.98%6.86億 | -5.05%10.08億 | 124.46%10.62億 | -66.32%4.73億 | -24.98%14.05億 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | -78.69%1,807.9萬 | 392.00%8,482萬 | -69.39%1,724萬 | 9.57%5,631.7萬 | -44.04%5,140萬 | 51.62%9,185萬 | -11.91%6,058萬 | -15.78%6,877萬 | --8,165.9萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -47.66%-20.21億 | 6.35%-13.68億 | -24.63%-14.61億 | -0.37%-11.72億 | -132.97%-11.68億 | -557.03%-5.01億 | 117.12%1.1億 | -144.03%-6.41億 | -1,208.15%-2.63億 | -113.63%-2,006.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 58.77%-6.59億 | -216.19%-15.98億 | -165.50%-5.05億 | 925.26%7.71億 | -153.14%-9,348.2萬 | -83.64%1.76億 | 313.31%10.76億 | -3,660.92%-5.04億 | 73.71%-1,340.6萬 | -102.72%-5,098.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 236.76%13.89億 | 46.10%-10.16億 | -3,002.80%-18.85億 | -104.95%-6,074.2萬 | 1,710.86%12.27億 | 45.23%6,774.7萬 | 108.93%4,664.9萬 | 33.40%-5.22億 | -153.99%-7.84億 | 177.84%14.53億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --6億 | --0 | ---- | ---- | 92.46%-7,641.1萬 | ---10.14億 | ---- | ---- | ---- | ---6.08億 |
| 租賃融資增減 | 42.43%-114.4萬 | 0.00%-198.7萬 | 0.00%-198.7萬 | 0.00%-198.7萬 | -57.20%-198.7萬 | ---126.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 69.04%-1.31億 | 0.06%-4.23億 | 0.28%-4.23億 | 0.49%-4.24億 | 19.82%-4.26億 | -12.28%-5.31億 | -0.03%-4.73億 | 0.09%-4.73億 | 3.58%-4.74億 | -29.94%-4.91億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 228.93%18.57億 | 37.63%-14.4億 | -374.43%-23.1億 | -167.40%-4.87億 | 148.85%7.22億 | -246.50%-14.79億 | 57.14%-4.27億 | 20.86%-9.96億 | -456.00%-12.58億 | 115.74%3.53億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -30.26%49.5億 | -5.75%70.98億 | 26.11%75.31億 | 10.85%59.72億 | 44.14%53.87億 | -0.09%37.37億 | -15.27%37.41億 | 69.55%44.15億 | -50.40%26.04億 | 19.19%52.5億 |
| 現金變動 | 181.32%17.5億 | -394.49%-21.52億 | -127.98%-4.35億 | 167.39%15.55億 | -64.74%5.82億 | 24,652.75%16.5億 | 99.00%-671.9萬 | -136.99%-6.7億 | 168.55%18.11億 | -414.47%-26.42億 |
| 匯率變動影響 | -165.69%-262.3萬 | 101.16%399.3萬 | -50.35%198.5萬 | 42.48%399.8萬 | 2,650.91%280.6萬 | -103.37%-11萬 | 173.01%326.8萬 | -2,586.67%-447.6萬 | 104.44%18萬 | -176.06%-405萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -166.67%-2,000 |
| 期末現金 | 35.31%66.97億 | -30.26%49.5億 | -5.75%70.98億 | 26.11%75.31億 | 10.85%59.72億 | 44.14%53.87億 | -0.09%37.37億 | -15.27%37.41億 | 69.55%44.15億 | -50.40%26.04億 |
| 自由現金流 | -40.71%5.18億 | -60.64%8.74億 | 83.39%22.22億 | 450.33%12.11億 | -111.87%-3.46億 | 446.88%29.13億 | -202.82%-8.4億 | -72.38%8.17億 | 198.71%29.57億 | -352.27%-29.96億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
