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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
外高B股 (900912)
- 0.678
- -0.001-0.15%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
9.22億總市值7.06市盈率TTM
0.685最高價0.677最低價997.17手成交量0.678今開0.679昨收6.77萬成交額0.01%換手率6.92市盈率(靜)13.60億總股本0.77652周最高0.40市淨率7.71億流通值0.66952周最低0.747漲停價11.38億流通股3.012歷史最高0.611跌停價1.18%振幅-0.460歷史最低0.05股息TTM0.679平均價775.07手內盤7.08%股息率TTM100股每手202.10手外盤
外高B股 (900912) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.81%14.76億 | -10.68%63.72億 | -7.35%51.75億 | -2.61%32.85億 | -14.91%14.88億 | -8.96%71.34億 | -6.02%55.86億 | -3.51%33.73億 | -2.80%17.49億 | -1.34%78.36億 |
| 收到的稅費返還 | 30.95%5,762.37萬 | 9.98%2.36億 | 26.44%1.9億 | 44.05%1.39億 | 54.12%4,400.39萬 | 8.71%2.15億 | 20.85%1.5億 | 100.89%9,642.37萬 | -15.53%2,855.2萬 | 2.02%1.97億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 59.57%-5.19億 | ---- | -112.86%-11.4億 | 25.49%-10.57億 | -12.18%-12.84億 | ---- | -125.43%-5.36億 | -335.51%-14.19億 | -2,857.86%-11.44億 | 652.31%23.55億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 17.91%3,374.5萬 | -23.43%1.05億 | -24.72%8,527.78萬 | -28.41%5,531.83萬 | -17.07%2,861.94萬 | 10.11%1.37億 | 17.41%1.13億 | 35.06%7,727.56萬 | 19.20%3,450.93萬 | -26.54%1.25億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 30.63%3.42億 | -55.38%1.16億 | -15.76%2.18億 | -27.23%1.75億 | 16.68%2.61億 | -24.34%2.6億 | -92.51%2.58億 | 92.32%2.4億 | 796.34%2.24億 | 21.68%3.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | 158.03%13.9億 | -10.35%69.64億 | -18.74%45.28億 | 9.65%25.97億 | -39.61%5.39億 | -28.55%77.69億 | -52.45%55.72億 | -46.95%23.68億 | -53.75%8.92億 | 21.61%108.72億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.96%15.64億 | -7.55%47.68億 | 1.36%38.84億 | 2.53%24.86億 | 9.10%15.04億 | -21.64%51.57億 | -15.12%38.32億 | -21.84%24.24億 | -17.21%13.79億 | -18.35%65.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.22%2.52億 | -1.75%8.98億 | -3.24%5.95億 | -8.46%4.05億 | -3.76%2.37億 | -7.51%9.14億 | -6.68%6.15億 | 8.37%4.43億 | 9.47%2.46億 | -0.45%9.88億 |
| 支付的各項稅費 | 26.41%2.01億 | -68.02%8.66億 | -70.61%7.3億 | -74.32%5.94億 | -91.91%1.59億 | 15.11%27.09億 | 18.64%24.83億 | 18.28%23.13億 | 21.48%19.63億 | 87.18%23.53億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 1,076.86%1.81億 | ---- | -133.64%-2.27億 | -116.92%-9,970.26萬 | -108.00%-1,847.75萬 | 346.39%7.5億 | 341.94%6.76億 | 118.82%5.89億 | 2.90%2.31億 | --1.68億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 71.46%-779.03萬 | --5,049.62萬 | 50.73%-2,398.28萬 | 60.67%-3,146.76萬 | 66.29%-2,729.18萬 | ---- | -169.35%-4,867.95萬 | ---8,001.23萬 | 31.65%-8,096.83萬 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | -56.99%416.73萬 | -48.02%2,631.1萬 | -55.24%1,846.43萬 | -45.33%1,480.74萬 | -25.41%968.82萬 | 12.95%5,062萬 | 17.04%4,125.43萬 | 58.68%2,708.29萬 | 45.17%1,298.92萬 | 61.33%4,481.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.07%1.94億 | -54.77%2.09億 | 6.36%6.28億 | 22.85%4.25億 | -5.64%1.83億 | 67.45%4.61億 | -84.16%5.91億 | 143.61%3.46億 | 145.26%1.94億 | -3.32%2.75億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.63%23.87億 | -33.27%70.41億 | -31.56%56.04億 | -37.42%37.94億 | -48.11%20.47億 | 1.35%105.51億 | -26.65%81.89億 | 2.86%60.63億 | 6.62%39.45億 | -2.25%104.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.88%-9.97億 | 97.25%-7,641.48萬 | 58.87%-10.77億 | 67.60%-11.97億 | 50.60%-15.08億 | -702.72%-27.82億 | -572.04%-26.17億 | -158.30%-36.94億 | -72.37%-30.53億 | 127.00%4.62億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 553.68%8.87億 | 97.48%19.41億 | -31.57%1.56億 | 46.46%1.55億 | 1,458.03%1.36億 | -64.96%9.83億 | -91.59%2.28億 | -92.17%1.06億 | --870.92萬 | -72.38%28.06億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 42.27%2,714.65萬 | 47.76%8,284.3萬 | 36.43%3,984.38萬 | 408.76%1,962.43萬 | 572.40%1,908.04萬 | -3.83%5,606.62萬 | -29.60%2,920.39萬 | -67.38%385.73萬 | 175.67%283.76萬 | -55.32%5,829.93萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,392.82%26.47萬 | 34.12%1,116.57萬 | -91.83%23.53萬 | -91.71%23.53萬 | -98.62%1.06萬 | 258.93%832.49萬 | 83.08%288萬 | 33.42%283.73萬 | -98.47%76.7萬 | 72.12%231.94萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 301.58%17.23億 | ---- | ---- | ---- | --4.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.32%403.94萬 | 34.54%403.94萬 | -10.64%268.31萬 | ---- | 1,438.16%5.91億 | -69.98%300.25萬 | --300.25萬 | --505.35萬 | 509.54%3,841.82萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 490.77%9.14億 | 81.97%37.62億 | -23.92%2億 | 53.69%1.77億 | 791.24%1.55億 | -28.83%20.67億 | -90.48%2.63億 | -91.54%1.15億 | -66.07%1,736.74萬 | -73.41%29.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.16%1.7億 | 53.19%10.38億 | 73.66%7.88億 | 137.91%6.21億 | -84.65%1.65億 | -26.31%6.78億 | -36.05%4.54億 | 5.22%2.61億 | 1,887.96%10.76億 | 120.11%9.2億 |
| 投資支付的現金 | 146.10%10.1億 | 144.20%25.6億 | 103.09%7.39億 | 67.46%4.1億 | 176.04%4.1億 | -68.89%10.48億 | -88.61%3.64億 | -91.18%2.45億 | -90.85%1.49億 | -59.54%33.7億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 | --1.25億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --920萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 105.10%11.8億 | 94.90%36.07億 | 62.03%15.27億 | 63.46%10.31億 | -53.00%5.75億 | -56.85%18.51億 | -75.87%9.42億 | -79.15%6.31億 | -27.11%12.24億 | -51.06%42.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 36.80%-2.66億 | -28.61%1.55億 | -95.26%-13.27億 | -65.65%-8.54億 | 65.14%-4.21億 | 115.63%2.16億 | 40.70%-6.8億 | 68.98%-5.15億 | 25.89%-12.07億 | -164.17%-13.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 2,428.08%25.28億 | 2,428.08%25.28億 | 2,347.60%24.48億 | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -19.51%8,048.63萬 | -19.51%8,048.63萬 | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | -22.22%35億 | 220.05%79.94億 | 180.00%70億 | 215.96%60億 | 350.00%45億 | -28.58%24.98億 | --25億 | -24.04%18.99億 | 0.00%10億 | 20.60%34.97億 |
| 取得借款收到的現金 | -12.30%18.32億 | -33.18%80.56億 | -30.99%85.33億 | -36.89%56.71億 | -49.28%20.89億 | 6.07%120.56億 | 24.40%123.64億 | 31.81%89.86億 | 98.20%41.19億 | 27.97%113.66億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.08%53.32億 | 26.78%185.78億 | 20.70%180.61億 | 28.53%141.19億 | 28.72%65.89億 | -1.41%146.53億 | 20.30%149.64億 | 17.90%109.85億 | 66.30%51.19億 | 26.16%148.63億 |
| 償還債務支付的現金 | -42.80%35.35億 | 49.88%166.55億 | 33.78%162.55億 | 42.50%122.53億 | 120.95%61.8億 | -14.40%111.12億 | 6.44%121.51億 | 3.66%85.99億 | 14.94%27.97億 | 16.07%129.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.34%1.71億 | -2.65%10.4億 | -0.99%9.58億 | 139.93%8.52億 | 16.35%2.18億 | 11.42%10.68億 | 11.08%9.67億 | 40.13%3.55億 | 28.28%1.87億 | -38.38%9.59億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 99.06%1,620.82萬 | 134.94%1,263.15萬 | 134.63%1,261.47萬 | ---- | -32.19%814.25萬 | --537.65萬 | --537.65萬 | ---- | 3.37%1,200.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -58.09%135.4萬 | -92.82%6,081.24萬 | -95.94%3,353.54萬 | -96.21%3,102.08萬 | -83.11%323.1萬 | 2,227.99%8.47億 | 25,488.36%8.27億 | 4,010.45%8.19億 | 43.55%1,913.29萬 | -49.05%3,637.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.08%37.08億 | 36.29%177.56億 | 23.67%172.47億 | 34.41%131.36億 | 113.12%64.01億 | -6.80%130.28億 | 13.47%139.46億 | 14.05%97.73億 | 15.84%30.04億 | 9.09%139.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 764.82%16.24億 | -49.40%8.23億 | -20.05%8.14億 | -18.91%9.83億 | -91.12%1.88億 | 83.53%16.26億 | 582.78%10.18億 | 61.92%12.12億 | 335.92%21.15億 | 185.94%8.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,730.89%-296.76萬 | -298.11%-242.3萬 | 38.28%-110.37萬 | -120.94%-33.12萬 | -109.91%-16.21萬 | -49.25%122.31萬 | -128.90%-178.82萬 | -64.09%158.17萬 | 217.01%163.48萬 | -73.58%240.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 120.59%3.58億 | 195.69%8.98億 | 30.25%-15.91億 | 64.35%-10.68億 | 18.75%-17.41億 | -2,597.10%-9.39億 | -422.61%-22.81億 | -28.10%-29.96億 | 26.50%-21.43億 | 93.93%-3,480.78萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.92%65.43億 | -14.26%56.45億 | -14.26%56.45億 | -14.26%56.45億 | -14.26%56.45億 | -0.53%65.83億 | -0.53%65.83億 | -0.53%65.83億 | -0.53%65.83億 | -7.98%66.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 76.80%69.01億 | 15.92%65.43億 | -5.79%40.54億 | 27.58%45.76億 | -12.09%39.03億 | -14.26%56.45億 | -30.39%43.03億 | -16.17%35.87億 | 19.93%44.4億 | -0.53%65.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
