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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
臨港B股 (900928)
- 0.612
- -0.002-0.33%
休市中 04/30 14:53 (北京)
15.44億總市值11.55市盈率TTM
0.615最高價0.605最低價3076.43手成交量0.610今開0.614昨收18.75萬成交額0.01%換手率11.13市盈率(靜)25.22億總股本0.76852周最高0.63市淨率14.65億流通值0.54452周最低0.675漲停價23.94億流通股1.905歷史最高0.553跌停價1.63%振幅-0.170歷史最低0.03股息TTM0.609平均價1505.63手內盤4.41%股息率TTM100股每手1570.80手外盤
臨港B股 (900928) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.05%12.49億 | -28.21%61.11億 | -24.53%44.89億 | -24.02%32.34億 | -19.20%17.36億 | -13.66%85.13億 | 26.21%59.49億 | 42.49%42.56億 | 71.10%21.49億 | 15.91%98.59億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -44.14%2,324.57萬 | ---- | ---- | ---- | -83.14%4,161.45萬 | -73.57%6,971.44萬 | -54.78%6,972.3萬 | -28.29%2,810.65萬 | -19.64%2.47億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -63.41%8,359.8萬 | 227.67%26.37億 | -18.57%4.82億 | -4.65%3.59億 | 37.03%2.29億 | -46.52%8.05億 | -51.13%5.92億 | 17.79%3.76億 | 24.05%1.67億 | 6.80%15.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | -32.17%13.33億 | -6.28%87.71億 | -24.79%49.71億 | -23.60%35.93億 | -16.17%19.64億 | -19.40%93.59億 | 6.82%66.1億 | 35.87%47.02億 | 63.95%23.43億 | 13.59%116.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -42.79%17.64億 | -33.51%68.31億 | -41.41%50.14億 | -38.16%41.99億 | -36.46%30.83億 | -28.22%102.73億 | -16.86%85.58億 | 28.29%67.9億 | 46.57%48.52億 | 107.58%143.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.57%1.76億 | -7.66%5.36億 | -7.17%4.35億 | -8.62%3.25億 | -6.77%2.25億 | 17.29%5.81億 | 22.86%4.68億 | 27.29%3.56億 | 29.17%2.41億 | 20.25%4.95億 |
| 支付的各項稅費 | -50.70%2.81億 | -25.92%18.45億 | -27.61%14.97億 | -32.85%11.22億 | -51.43%5.7億 | 106.34%24.91億 | 121.94%20.68億 | 151.88%16.71億 | 185.59%11.73億 | -29.83%12.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -29.63%1.16億 | -11.04%5.09億 | -24.05%4.77億 | -13.71%3.03億 | -18.84%1.65億 | -50.16%5.72億 | -36.29%6.28億 | 78.92%3.51億 | 67.04%2.04億 | 102.82%11.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | -42.18%23.38億 | -30.15%97.21億 | -36.68%74.23億 | -35.11%59.5億 | -37.51%40.43億 | -18.91%139.16億 | -6.91%117.22億 | 42.53%91.68億 | 60.55%64.7億 | 78.91%171.61億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 51.65%-10.05億 | 79.16%-9.5億 | 52.05%-24.51億 | 47.23%-23.57億 | 49.63%-20.79億 | 17.89%-45.57億 | 20.18%-51.12億 | -50.29%-44.66億 | -58.68%-41.26億 | -980.88%-55.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -11.88%6.39億 | -36.14%28.2億 | -0.07%14.55億 | 91.50%1.11億 | 2,106.52%7.25億 | 430.12%44.16億 | 519.37%14.56億 | -55.01%5,812.79萬 | 39.35%3,284.61萬 | -69.47%8.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -7.48%9,351.26萬 | -23.61%5,775.45萬 | -45.49%3,199.63萬 | -30.17%2,724.7萬 | -49.88%1.01億 | -8.91%7,560.47萬 | -20.66%5,870.27萬 | -40.68%3,901.92萬 | 83.47%2.02億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 48,176.34%124.55萬 | -95.37%10.89萬 | -73.38%6.44萬 | -92.22%1.78萬 | -96.62%2,580 | -96.89%235.09萬 | -99.71%24.21萬 | -99.70%22.84萬 | -76.86%7.64萬 | 8,458.05%7,553.23萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 174.13%16.21億 | --16.21億 | ---- | ---- | --5.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -84.41%614.61萬 | -58.09%450.11萬 | 29.88%6,671.86萬 | 19.43%6,113.99萬 | 3,384.67%3,942.78萬 | -75.33%1,074.09萬 | -48.88%5,136.83萬 | -6.94%5,119.47萬 | -4.56%113.15萬 | 23.25%4,354.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -18.37%6.46億 | -11.36%45.39億 | 102.16%32.01億 | 21.52%2.04億 | 983.07%7.91億 | 343.90%51.21億 | 215.11%15.83億 | -49.70%1.68億 | -19.58%7,307.31萬 | -59.87%11.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 92.79%6,524.64萬 | -64.76%7,593.57萬 | -79.53%3,922.95萬 | -64.20%3,708.32萬 | 28.81%3,384.24萬 | 97.00%2.15億 | 685.64%1.92億 | 751.88%1.04億 | 671.13%2,627.27萬 | 237.61%1.09億 |
| 投資支付的現金 | -58.68%8.8億 | -13.35%39.84億 | 10.06%33.83億 | 4.86%16.58億 | 66.79%21.29億 | 372.96%45.98億 | 481.04%30.74億 | 238.17%15.81億 | 174.70%12.76億 | -85.20%9.72億 |
| 投資活動現金流出小計 | -56.31%9.45億 | -15.66%40.6億 | 4.80%34.22億 | 0.61%16.95億 | 66.02%21.62億 | 345.06%48.14億 | 490.06%32.65億 | 251.19%16.85億 | 178.32%13.02億 | -83.66%10.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.21%-2.99億 | 55.87%4.79億 | 86.86%-2.21億 | 1.71%-14.91億 | -11.52%-13.71億 | 326.54%3.07億 | -3,204.50%-16.82億 | -944.03%-15.17億 | -225.99%-12.29億 | 101.92%7,203.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -92.67%4,410萬 | -91.82%4,410萬 | ---- | ---- | -75.45%6.02億 | -50.07%5.39億 | 334.36%4.95億 | 181.35%3.15億 | 459.91%24.52億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -92.67%4,410萬 | -91.82%4,410萬 | ---- | ---- | -75.45%6.02億 | -50.07%5.39億 | 334.36%4.95億 | 181.35%3.15億 | 459.91%24.52億 |
| 取得借款收到的現金 | -23.59%27.2億 | -38.61%94.41億 | -45.48%75.51億 | -44.57%52.62億 | -54.07%35.59億 | -15.49%153.77億 | 4.25%138.51億 | -10.54%94.92億 | -5.51%77.49億 | 12.15%181.96億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -62.87%7.32億 | 413.20%7.32億 | 722.51%6.79億 | ---- | -72.63%19.7億 | -92.98%1.43億 | -95.92%8,254.8萬 | ---- | 24.06%71.99億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -23.59%27.2億 | -43.08%102.16億 | -42.70%83.27億 | -41.00%59.41億 | -55.86%35.59億 | -35.54%179.5億 | -11.37%145.33億 | -21.00%100.7億 | -3.00%80.64億 | 23.95%278.47億 |
| 償還債務支付的現金 | 70.21%16.37億 | -50.69%59.77億 | -27.21%51.7億 | -45.65%29.94億 | -74.46%9.62億 | -8.39%121.21億 | -5.18%71.03億 | 6.72%55.08億 | -6.12%37.66億 | 6.50%132.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.14%1.64億 | 1.78%17.99億 | 4.78%14.77億 | 10.93%6.67億 | -24.34%1.91億 | 20.31%17.67億 | 13.58%14.09億 | -37.53%6.01億 | 17.93%2.52億 | -4.50%14.69億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 16.64%1.8億 | 216.79%8,168萬 | 44.28%1,602萬 | -77.93%245萬 | 84.16%1.54億 | -59.68%2,578.38萬 | -82.63%1,110.34萬 | --1,110.34萬 | 22.36%8,364.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6,170.24%7.59億 | 82.07%8.57億 | 118.94%7.87億 | 2,087.37%6.72億 | -1.11%1,210.89萬 | -92.34%4.7億 | -84.96%3.59億 | -98.18%3,072.2萬 | -99.01%1,224.42萬 | 120.69%61.38億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 119.83%25.6億 | -39.88%86.32億 | -16.21%74.33億 | -29.43%43.33億 | -71.11%11.64億 | -31.09%143.59億 | -20.23%88.71億 | -21.42%61.4億 | -26.29%40.3億 | 24.46%208.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -93.32%1.6億 | -55.89%15.84億 | -84.22%8.93億 | -59.08%16.08億 | -40.63%23.95億 | -48.76%35.91億 | 7.29%56.62億 | -20.33%39.3億 | 41.74%40.34億 | 22.48%70.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -649,388.99%-30.63萬 | -213.32%-9.87萬 | 89.96%-342.2 | 93.72%-126.67 | 99.83%-47.16 | -158.60%-3.15萬 | -108.30%-3,407 | -102.28%-2,016.11 | -498.63%-2.72萬 | 332.87%5.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -8.47%-11.44億 | 268.94%11.13億 | -57.08%-17.79億 | -9.08%-22.4億 | 20.20%-10.55億 | -143.04%-6.59億 | 3.90%-11.33億 | -213.10%-20.53億 | -905.58%-13.22億 | -41.26%15.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.78%77.47億 | -8.90%66.34億 | -9.08%66.34億 | -9.08%66.34億 | -9.08%66.34億 | 26.62%72.82億 | 29.66%72.96億 | 29.66%72.96億 | 29.66%72.96億 | 90.37%57.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.35%66.03億 | 16.98%77.47億 | -21.23%48.55億 | -16.19%43.95億 | -6.62%55.79億 | -9.05%66.23億 | 38.55%61.64億 | -29.55%52.43億 | 8.71%59.75億 | 29.41%72.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
