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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
錦旅B股 (900929)
- 0.987
- -0.034-3.33%
休市中 04/30 14:56 (北京)
1.31億總市值35.25市盈率TTM
1.010最高價0.978最低價3609.55手成交量1.010今開1.021昨收35.68萬成交額0.27%換手率21.00市盈率(靜)1.33億總股本1.32952周最高0.88市淨率1.31億流通值0.97852周最低1.123漲停價1.33億流通股6.636歷史最高0.919跌停價3.13%振幅-0.379歷史最低0.02股息TTM0.988平均價2072.90手內盤2.13%股息率TTM100股每手1534.65手外盤
錦旅B股 (900929) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.64%2.58億 | 11.43%11.84億 | 3.51%8.85億 | -3.15%5.19億 | -5.36%2.59億 | 12.73%10.63億 | 88.55%8.55億 | 121.08%5.36億 | 254.72%2.74億 | 250.24%9.43億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 114.34%6.34萬 | ---- | ---- | ---- | 189.25%2.96萬 | ---- | ---- | ---- | -98.53%1.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.59%981.49萬 | -55.21%296.9萬 | 136.14%2,001.13萬 | 51.38%218.46萬 | 3.30%781.48萬 | 44.32%662.95萬 | -29.24%847.45萬 | -52.65%144.31萬 | -51.19%756.49萬 | 13.20%459.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.12%2.68億 | 11.02%11.87億 | 4.81%9.05億 | -3.01%5.21億 | -5.13%2.67億 | 12.88%10.7億 | 85.52%8.64億 | 118.91%5.37億 | 203.62%2.82億 | 245.84%9.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.04%2.45億 | 6.73%10.46億 | 2.07%8.05億 | -7.46%4.6億 | -16.06%2.16億 | 14.61%9.8億 | 84.06%7.89億 | 111.02%4.97億 | 205.47%2.58億 | 288.26%8.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.26%3,252.65萬 | 0.24%9,996.77萬 | 0.87%7,923.54萬 | 2.33%5,716.7萬 | -23.38%2,704.76萬 | 13.35%9,972.9萬 | 18.36%7,855.38萬 | 19.98%5,586.26萬 | 39.93%3,529.96萬 | -18.47%8,798.08萬 |
| 支付的各項稅費 | 21.53%550.22萬 | 8.05%2,051.97萬 | -32.48%1,052.49萬 | -20.70%705.39萬 | -10.26%452.75萬 | 30.21%1,899.05萬 | 51.24%1,558.85萬 | 50.82%889.53萬 | 101.56%504.48萬 | 86.91%1,458.47萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.08%2,338.62萬 | 4.02%3,111.9萬 | -28.18%2,843.81萬 | -27.51%1,350.98萬 | 39.27%2,516.88萬 | 34.08%2,991.7萬 | 61.20%3,959.73萬 | 57.89%1,863.72萬 | 13.47%1,807.21萬 | -27.97%2,231.28萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.04%3.06億 | 6.10%11.97億 | 0.08%9.23億 | -7.36%5.37億 | -13.63%2.73億 | 15.17%11.28億 | 74.13%9.23億 | 93.59%5.8億 | 146.97%3.16億 | 167.05%9.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -543.24%-3,855.41萬 | 83.39%-975.88萬 | 69.51%-1,788.79萬 | 62.03%-1,625.25萬 | 82.70%-599.38萬 | -82.59%-5,875.41萬 | 8.53%-5,867.7萬 | 21.04%-4,280.2萬 | 1.87%-3,465.09萬 | 65.36%-3,217.78萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 44.58%5,981.6萬 | 0.65%4,207.1萬 | 592,900.14%4,198.2萬 | --2,063.66萬 | 0.91%4,137.34萬 | 1.95%4,180.13萬 | --7,079.6 | ---- | 4.87%4,100.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.67%3.53萬 | -97.66%3.06萬 | ---- | ---- | 1,566.60%265.71萬 | 14,563.99%130.95萬 | 14,646.55%130.95萬 | ---- | --15.94萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,079.6 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 35.91%5,985.13萬 | -2.34%4,210.16萬 | 3,088.73%4,198.2萬 | --2,063.66萬 | 6.99%4,403.75萬 | 5.12%4,311.08萬 | 14,726.28%131.66萬 | ---- | 5.28%4,116.11萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.63%5.71萬 | 13.48%532.58萬 | -14.19%321.13萬 | -16.72%274.84萬 | -94.11%10.9萬 | -4.47%469.3萬 | 46.24%374.25萬 | 102.08%330.01萬 | 89.45%185.16萬 | 14.96%491.23萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -47.63%5.71萬 | 77.41%832.58萬 | 65.97%621.13萬 | -16.72%274.84萬 | -94.11%10.9萬 | -26.81%469.3萬 | 46.24%374.25萬 | 102.08%330.01萬 | 89.45%185.16萬 | 50.06%641.23萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -100.28%-5.71萬 | 30.96%5,152.55萬 | -8.83%3,589.03萬 | 2,077.96%3,923.36萬 | 1,208.61%2,052.75萬 | 13.23%3,934.45萬 | 2.38%3,936.83萬 | -22.12%-198.35萬 | -89.49%-185.16萬 | -0.22%3,474.88萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 155.00%5,100萬 | 101.97%4,100萬 | 55.00%3,100萬 | --1,100萬 | --2,000萬 | --2,030萬 | --2,000萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 142.86%5,100萬 | 92.49%4,100萬 | 47.62%3,100萬 | --1,100萬 | --2,100萬 | --2,130萬 | --2,100萬 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -43.50%1,130萬 | --1,100萬 | --1,100萬 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 551.61%27.72萬 | 159.20%2,053.01萬 | 147.56%1,107.14萬 | -55.43%22.2萬 | --4.25萬 | 1,095.07%792.07萬 | 1,255.21%447.22萬 | --49.8萬 | ---- | 0.00%66.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -62.34%397.19萬 | -55.35%308.46萬 | 0.37%296.61萬 | ---- | 134.13%1,054.62萬 | 15,429.85%690.81萬 | 3,221.84%295.53萬 | -63.39%1.63萬 | 2,431.58%450.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 551.61%27.72萬 | -6.93%3,580.21萬 | 121.05%2,515.6萬 | 310.86%1,418.81萬 | 161.15%4.25萬 | 644.44%3,846.68萬 | 2,938.93%1,138.03萬 | 3,781.61%345.33萬 | -63.39%1.63萬 | 514.62%516.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.53%-27.72萬 | 187.01%1,519.79萬 | 59.72%1,584.4萬 | -4.19%1,681.19萬 | 67,378.54%1,095.75萬 | -238.03%-1,746.68萬 | 2,748.92%991.97萬 | 19,823.17%1,754.67萬 | 63.39%-1.63萬 | -514.62%-516.72萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -389.16%-9.46萬 | 161.92%87.65萬 | 772.14%66.18萬 | 1,429.56%71.86萬 | 180.83%3.27萬 | -1,291.79%-141.56萬 | -165.49%-9.85萬 | -119.72%-5.4萬 | 6.90%-4.05萬 | -76.66%11.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -252.73%-3,898.3萬 | 251.05%5,784.12萬 | 463.73%3,450.81萬 | 248.43%4,051.16萬 | 169.82%2,552.39萬 | -1,445.59%-3,829.19萬 | 63.40%-948.74萬 | 50.95%-2,729.29萬 | -0.50%-3,655.93萬 | 95.76%-247.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 64.81%1.47億 | -30.02%8,925.05萬 | -30.02%8,925.05萬 | -30.02%8,925.05萬 | -30.02%8,925.05萬 | -1.91%1.28億 | -1.91%1.28億 | -1.91%1.28億 | -1.91%1.28億 | -30.99%1.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.81%1.08億 | 64.81%1.47億 | 4.83%1.24億 | 29.44%1.3億 | 26.15%1.15億 | -30.02%8,925.05萬 | 13.41%1.18億 | 34.79%1億 | -2.84%9,098.31萬 | -1.91%1.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
