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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海控B股 (900945)
- 0.250
- +0.006+2.46%
休市中 04/30 15:00 (北京)
108.04億總市值22.73市盈率TTM
0.255最高價0.248最低價7035.45手成交量0.248今開0.244昨收17.78萬成交額0.00%換手率35.71市盈率(靜)432.16億總股本0.31152周最高10.87市淨率107.11億流通值0.22952周最低0.268漲停價428.46億流通股0.987歷史最高0.220跌停價2.87%振幅0.076歷史最低--股息TTM0.253平均價4665.00手內盤--股息率TTM100股每手2270.45手外盤
海控B股 (900945) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.97%191.91億 | 8.62%715.94億 | 7.71%565.59億 | 10.44%348.32億 | 5.26%172.93億 | 10.56%659.14億 | 12.93%525.1億 | 15.44%315.39億 | 32.44%164.29億 | 131.62%596.2億 |
| 收到的稅費返還 | -3.63%3.18億 | -2.81%14.12億 | 6.07%11.24億 | 4.94%7.89億 | -8.07%3.3億 | 48.18%14.52億 | 49.40%10.6億 | 36.46%7.52億 | 19.71%3.59億 | -39.49%9.8億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 91.84%34.8億 | -4.56%16.37億 | -5.64%20.18億 | 0.33%19.16億 | 60.63%18.14億 | 191.24%17.15億 | 141.68%21.39億 | 203.06%19.1億 | 107.81%11.29億 | -10.80%5.89億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.27%229.88億 | 8.05%746.43億 | 7.17%597.02億 | 9.76%375.37億 | 8.48%194.36億 | 12.90%690.82億 | 15.84%557.09億 | 19.99%342.01億 | 35.24%179.16億 | 118.37%611.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.24%129.13億 | 12.93%394.43億 | 16.34%310.82億 | 20.54%214.11億 | 20.19%113.03億 | 2.98%349.27億 | 17.14%267.17億 | 20.84%177.63億 | 48.19%94.04億 | 70.05%339.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.06%38.86億 | 2.83%123.88億 | 6.48%96.8億 | 7.29%64.23億 | 11.01%34.07億 | 15.80%120.47億 | 18.01%90.9億 | 19.61%59.86億 | 31.81%30.69億 | 45.26%104.03億 |
| 支付的各項稅費 | 16.66%12.14億 | -10.59%37.62億 | 1.81%33.95億 | -5.59%21.04億 | 13.02%10.41億 | 87.85%42.08億 | 21.70%33.35億 | -5.27%22.29億 | -6.87%9.21億 | 2.89%22.4億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.11%7.03億 | -20.39%29.99億 | -15.36%42.09億 | 3.57%19.72億 | 42.83%7.02億 | -42.46%37.67億 | -2.85%49.74億 | 164.20%19.04億 | -42.16%4.91億 | 603.20%65.46億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.76%187.15億 | 6.63%585.92億 | 9.64%483.67億 | 14.45%319.1億 | 18.49%164.52億 | 3.47%549.49億 | 14.98%441.16億 | 22.41%278.82億 | 32.08%138.85億 | 75.77%531.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 43.18%42.73億 | 13.57%160.51億 | -2.22%113.35億 | -10.95%56.27億 | -25.98%29.84億 | 74.86%141.33億 | 19.26%115.93億 | 10.39%63.19億 | 47.41%40.31億 | 468.40%80.83億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --9,568.9萬 | 197.13%3.54億 | 189.26%3.48億 | 140.16%2.89億 | ---- | --1.19億 | --1.2億 | --1.2億 | --3,216.4萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -60.10%6.38億 | -1.78%3,200.5萬 | 90.89%1,335.5萬 | -52.75%291.5萬 | 109.22%15.99億 | 60.05%3,258.6萬 | 215.85%699.6萬 | 1,858.41%616.9萬 | -72.88%7.64億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 262.11%2,590.9萬 | -74.28%7,178.6萬 | -97.63%616.5萬 | -98.66%345.3萬 | -41.61%715.5萬 | -86.27%2.79億 | -80.77%2.6億 | 5,049.52%2.59億 | 1,040.88%1,225.3萬 | 1,506.84%20.33億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 305.15%3.85億 | -49.88%3.11億 | -44.11%3.16億 | -57.05%1.72億 | -73.55%9,497.4萬 | 155.49%6.21億 | 31.81%5.65億 | 1,027.06%4.01億 | 341,909.52%3.59億 | -37.03%2.43億 |
| 投資活動現金流入小計 | 382.07%5.06億 | -47.47%13.76億 | -28.20%7.02億 | -39.25%4.78億 | -74.36%1.05億 | -13.86%26.19億 | -45.66%9.78億 | 1,738.55%7.86億 | 27,322.76%4.1億 | -18.06%30.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 152.55%5.55億 | -31.78%21.89億 | -29.57%16.4億 | -50.35%7.09億 | -11.05%2.2億 | 22.09%32.09億 | 338.61%23.28億 | 469.20%14.29億 | 30.41%2.47億 | 155.55%26.28億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 4,789.48%8.2億 | 318.76%7,025.9萬 | 318.76%7,025.9萬 | ---- | 20.45%1,677.6萬 | --1,677.8萬 | --1,677.8萬 | ---- | 51.13%1,392.8萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --7.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 152.55%5.55億 | 17.57%37.92億 | -27.08%17.1億 | -46.07%7.8億 | -11.05%2.2億 | 22.08%32.25億 | 143.19%23.45億 | 132.79%14.46億 | -54.22%2.47億 | 154.63%26.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.82%-4,834.4萬 | -298.41%-24.16億 | 26.27%-10.08億 | 54.20%-3.02億 | -170.41%-1.15億 | -252.24%-6.06億 | -263.71%-13.67億 | -14.01%-6.59億 | 130.26%1.63億 | -85.10%3.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 854.90%7.92億 | -19.81%1,640萬 | -38.21%1,140萬 | -65.31%640萬 | 42.32%8,294.3萬 | -2.56%2,045.1萬 | 269.02%1,845.1萬 | --1,845.1萬 | -99.60%5,828.1萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 854.90%7.92億 | ---- | ---- | -65.31%640萬 | 42.32%8,294.3萬 | ---- | ---- | --1,845.1萬 | --5,828.1萬 |
| 取得借款收到的現金 | 2,754.68%10.69億 | 12.94%14.29億 | 27.78%12.02億 | 31.09%11.39億 | 82.65%3,744.3萬 | -27.45%12.65億 | 9,307.30%9.41億 | 8,592.00%8.69億 | --2,050萬 | --17.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --12.8億 | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,337.97%10.69億 | 159.66%35.01億 | 42.37%13.68億 | 46.55%13.01億 | 12.56%4,384.3萬 | -25.20%13.48億 | 3,001.68%9.61億 | 5,817.67%8.88億 | --3,895.1萬 | -89.05%18.03億 |
| 償還債務支付的現金 | 831.62%7.14億 | 4.19%30.83億 | 235.17%5.52億 | 500.33%3.95億 | 146.65%7,663.5萬 | 13.85%29.59億 | -89.72%1.65億 | -69.91%6,585.7萬 | 67.31%3,107萬 | 4,546.64%26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.02%4,381.1萬 | -12.40%15.5億 | -5.97%8.73億 | -8.77%8.03億 | -53.08%6,444.9萬 | -7.67%17.69億 | 12.43%9.28億 | 9.62%8.8億 | 297.19%1.37億 | 15.14%19.16億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --156.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 43.52%32.45億 | 7.63%114.01億 | 0.12%78.03億 | 0.24%47.73億 | -4.64%22.61億 | -21.90%105.93億 | -19.37%77.94億 | -33.73%47.61億 | -4.92%23.71億 | 68.50%135.63億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 66.64%40.02億 | 4.65%160.34億 | 3.84%92.28億 | 4.62%59.71億 | -5.41%24.02億 | -15.25%153.22億 | -26.52%88.87億 | -30.45%57.07億 | -0.29%25.39億 | 85.05%180.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.41%-29.34億 | 10.31%-125.33億 | 0.84%-78.59億 | 3.10%-46.7億 | 5.69%-23.58億 | 14.15%-139.73億 | 34.30%-79.26億 | 41.16%-48.2億 | 1.82%-25億 | -343.47%-162.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 341.37%1,112.7萬 | 43.81%-735.2萬 | 15.08%-843.1萬 | 14.88%-763萬 | -26.61%-461萬 | -368.83%-1,308.4萬 | -57.11%-992.8萬 | -84.25%-896.4萬 | -1,301.65%-364.1萬 | -19.03%486.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 156.83%13.02億 | 337.80%10.94億 | 7.39%24.59億 | -22.12%6.48億 | -70.01%5.07億 | 94.09%-4.6億 | 251.33%22.9億 | 127.26%8.32億 | 583.91%16.9億 | -208.65%-77.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 75.05%25.52億 | -23.99%14.58億 | -23.99%14.58億 | -23.99%14.58億 | -23.99%14.58億 | -80.24%19.18億 | -80.24%19.18億 | -80.24%19.18億 | -80.24%19.18億 | 282.44%97.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 96.15%38.54億 | 75.05%25.52億 | -6.91%39.17億 | -23.42%21.06億 | -45.55%19.65億 | -23.99%14.58億 | -48.65%42.08億 | -58.70%27.5億 | -61.44%36.09億 | -80.24%19.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
