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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
遠州Truck (9057)
- 3245
- -20-0.61%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
244.87億總市值10.14市盈率(靜)
3320最高價3180最低價3600股成交量3320今開3265昨收1158.40萬成交額388052周最高0.16%換手率754.60萬總股本269052周最低309.54每股收益TTM74.21億流通值4090歷史最高10.14市盈率(靜)228.68萬流通股415歷史最低319.96每股收益(静)4.29%振幅97.00股息TTM1.02市淨率100股每手2.99%股息率TTM
遠州Truck (9057) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 5.46億 | 39.21%53.61億 | -17.89%38.51億 | 37.82%13.12億 | -72.71%5.3億 | -8.38%7.76億 | 29.93%12.33億 | 59.20%46.9億 | -22.35%9.52億 | 107.04%19.42億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --7.79億 | 25.89%33.45億 | -17.51%26.57億 | -9.94%7.07億 | -37.68%7.36億 | 25.45%5.57億 | -18.99%6.57億 | -2.39%32.21億 | -0.76%7.85億 | 30.64%11.81億 |
| 非現金項目調整總額 | --2.71億 | -4.02%11.21億 | 61.55%11.68億 | 11.51%1.55億 | 437.00%3.37億 | -34.62%3.89億 | 222.47%2.87億 | -9.63%7.23億 | -32.20%1.39億 | -143.86%-1億 |
| -折舊與攤銷 | --3.01億 | 24.45%11.91億 | 23.48%9.57億 | 37.14%2.88億 | 30.46%2.57億 | 11.05%2.11億 | 12.92%2.01億 | 5.01%7.75億 | 2.94%2.1億 | 2.07%1.97億 |
| -處置利潤 | --0 | 268.92%2.73億 | 138.14%7,400萬 | 16.67%700萬 | 119.60%4,900萬 | -97.87%100萬 | 466.67%1,700萬 | -473.08%-1.94億 | --600萬 | -571.70%-2.5億 |
| -其他非現金項目 | ---3,000萬 | -350.36%-3.43億 | -3.52%1.37億 | -81.82%-1.4億 | 165.96%3,100萬 | -50.56%1.77億 | 175.00%6,900萬 | 1,477.78%1.42億 | ---7,700萬 | -161.11%-4,700萬 |
| 營運資本變動 | ---5.02億 | 3,346.15%8.96億 | -96.51%2,600萬 | 1,507.14%4.5億 | -162.69%-5.41億 | 13.85%-1.68億 | 481.63%2.85億 | 164.45%7.45億 | -87.67%2,800萬 | 547.15%8.63億 |
| -應收款（增）減 | ---6,400萬 | 195.19%2.77億 | -135.19%-2.91億 | 2.83%5.08億 | -344.81%-5.9億 | -805.88%-2.4億 | -46.55%3,100萬 | 173.25%8.27億 | -5.18%4.94億 | 126.63%2.41億 |
| -存貨（增）減 | ---- | -165.52%-1,900萬 | 207.41%2,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,800.00%-2,700萬 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | ---4.38億 | 142.06%6.1億 | 393.02%2.52億 | 73.83%-1.23億 | -92.12%4,900萬 | 131.44%7,200萬 | 2,922.22%2.54億 | -152.94%-8,600萬 | -56.15%-4.7億 | -12.64%6.22億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | -22.22%2,800萬 | 16.13%3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 416.67%3,100萬 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1,700萬 | 8.86%-7,200萬 | -125.71%-7,900萬 | -111.11%-1,900萬 | -110.00%-2,100萬 | -111.11%-1,900萬 | -185.71%-2,000萬 | -12.90%-3,500萬 | -50.00%-900萬 | -11.11%-1,000萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 400萬 | 42.86%1,000萬 | -63.16%700萬 | 100萬 | -80.00%200萬 | -50.00%100萬 | -57.14%300萬 | 5.56%1,900萬 | 0 | 100.00%1,000萬 |
| 已支付退稅 | -6.48億 | 50.88%-4.74億 | -8.92%-9.65億 | -1,300萬 | 0.84%-4.73億 | 0 | -17.11%-4.79億 | 30.35%-8.86億 | 0 | 11.17%-4.77億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 99.56%-100萬 | 94.74%-100萬 | 100.53%100萬 | 0 | 90.91%-100萬 | -2,172.73%-2.28億 | -850.00%-1,900萬 | -1,561.54%-1.9億 |
| 經營活動現金淨額 | ---1.15億 | 71.53%48.25億 | -20.98%28.13億 | 38.53%12.8億 | -96.94%3,900萬 | -8.89%7.58億 | 39.13%7.36億 | 112.92%35.6億 | -23.89%9.24億 | 210.98%12.75億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---6,300萬 | 84.76%-8億 | -51.88%-52.49億 | -189.97%-22.56億 | 302.42%4.19億 | 96.85%-6,200萬 | -566.00%-33.5億 | -181.66%-34.56億 | -50.19%-7.78億 | 41.03%-2.07億 |
| 無形資產交易淨額 | ---6,100萬 | -27.39%-4.79億 | -461.19%-3.76億 | -312.50%-6,600萬 | -663.33%-2.29億 | -142.86%-1,700萬 | -357.14%-6,400萬 | 48.06%-6,700萬 | 44.83%-1,600萬 | 30.23%-3,000萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | 289.09%2.14億 | -87.67%5,500萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 869.57%4.46億 | --0 | --4.45億 |
| 其他投資變動淨額 | ---900萬 | 950.00%3.36億 | 139.51%3,200萬 | -14.29%-1,600萬 | 306.67%6,200萬 | 113.33%200萬 | 27.27%-1,600萬 | -345.45%-8,100萬 | -125.45%-1,400萬 | -400.00%-3,000萬 |
| 投資活動現金淨額 | ---1.33億 | 86.84%-7.29億 | -75.36%-55.38億 | -189.36%-23.38億 | 41.57%2.52億 | 98.89%-2,200萬 | -536.36%-34.3億 | -147.30%-31.58億 | -62.58%-8.08億 | 151.00%1.78億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---3.23億 | -144.69%-17.1億 | 349.06%38.26億 | 34.13%-1.37億 | 19.64%-2.66億 | -118.25%-2.58億 | 19,608.70%44.87億 | 12,071.43%8.52億 | -166.03%-2.08億 | -873.53%-3.31億 |
| 已支付現金股息 | ---3.66億 | -0.14%-7.02億 | -8.01%-7.01億 | --0 | 0.00%-3.51億 | --0 | -17.45%-3.5億 | -8.89%-6.49億 | --0 | -17.79%-3.51億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,200萬 | 0.00%-4,000萬 | -135.29%-4,000萬 | -42.86%-1,000萬 | -350.00%-900萬 | -150.00%-1,000萬 | -175.00%-1,100萬 | 78.75%-1,700萬 | 22.22%-700萬 | 90.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | ---7.01億 | -179.48%-24.52億 | 1,558.60%30.85億 | 31.63%-1.47億 | 8.48%-6.26億 | -119.01%-2.68億 | 1,369.54%41.26億 | 127.80%1.86億 | -170.26%-2.15億 | -94.32%-6.84億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --74億 | 6.67%57.56億 | 12.23%53.96億 | 26.68%69.61億 | 54.35%72.96億 | 52.71%68.29億 | 12.23%53.96億 | -5.39%48.08億 | 45.22%54.95億 | 16.00%47.27億 |
| 現金變動 | ---9.49億 | 356.67%16.44億 | -38.78%3.6億 | -1,117.17%-12.05億 | -143.56%-3.35億 | 84.98%4.68億 | 527.46%14.32億 | 314.60%5.88億 | -109.68%-9,900萬 | 364.26%7.69億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | --64.5億 | 28.56%74億 | 6.67%57.56億 | 6.67%57.56億 | 26.68%69.61億 | 54.35%72.96億 | 52.71%68.29億 | 12.23%53.96億 | 12.23%53.96億 | 45.22%54.95億 |
| 自由現金流 | ---2.46億 | 225.63%35.39億 | -3,253.57%-28.17億 | -934.40%-10.43億 | -77.99%2.28億 | 153.86%6.76億 | -26,880.00%-26.78億 | -131.00%-8,400萬 | -81.15%1.25億 | 5,280.00%10.36億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
