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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
高瀨 (9087)
- 2080
- +40+1.96%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 14:52 (東京)
43.87億總市值26.97市盈率(靜)
2111最高價2080最低價1000股成交量2090今開2040昨收209.17萬成交額227552周最高0.11%換手率210.90萬總股本107852周最低96.04每股收益TTM18.66億流通值4600歷史最高26.97市盈率(靜)89.73萬流通股790歷史最低77.13每股收益(静)1.52%振幅35.00股息TTM0.55市淨率100股每手1.68%股息率TTM
高瀨 (9087) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -61.22%2.87億 | -7.06%7.41億 | 64.10%7.97億 | 1.92%4.86億 | 42.11%4.77億 | -65.84%3.35億 | 206.01%9.82億 | 4,067.30%3.21億 | -106.49%-808.8萬 | -60.14%1.25億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -14.20%1.94億 | -38.90%2.26億 | 18.62%3.7億 | 135.80%3.12億 | -22.31%1.32億 | -37.43%1.7億 | 487.47%2.72億 | 112.24%4,637.3萬 | -853.12%-3.79億 | -49.52%5,031萬 |
| 非現金項目調整總額 | -29.79%2.35億 | -23.76%3.35億 | 61.02%4.39億 | -26.44%2.73億 | 42.97%3.71億 | -45.85%2.59億 | 40.42%4.79億 | -27.05%3.41億 | 158.62%4.68億 | 42.59%1.81億 |
| -折舊與攤銷 | 2.93%3.57億 | 4.49%3.47億 | 10.95%3.32億 | -4.83%2.99億 | 1.53%3.14億 | -1.55%3.1億 | 1.98%3.14億 | 23.98%3.08億 | -7.39%2.49億 | -2.71%2.69億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 166.73%731.9萬 | 191.60%274.4萬 | -89.27%94.1萬 | -85.97%876.9萬 | 403.49%6,250.8萬 | 74.29%1,241.5萬 | -87.89%712.3萬 | --5,882.8萬 | ---- | --162.8萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.18%-1,170.5萬 |
| -處置利潤 | -1,738.20%-8,729.6萬 | -3,670.68%-474.9萬 | -98.39%13.3萬 | -61.40%824.1萬 | 16,843.65%2,134.9萬 | 102.47%12.6萬 | 13.14%-510.8萬 | -1,306.94%-588.1萬 | 99.09%-41.8萬 | -37.10%-4,608.4萬 |
| -以股票支付的報酬 | 6.26%994.5萬 | 38.71%935.9萬 | --674.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.35%-934.5萬 |
| -其他非現金項目 | -169.31%-5,173.9萬 | -119.29%-1,921.2萬 | 329.84%9,957.4萬 | -58.71%-4,332.4萬 | 56.46%-2,729.8萬 | -138.57%-6,269.8萬 | 907.10%1.63億 | -109.18%-2,014.2萬 | 1,088.36%2.19億 | 78.89%-2,219.3萬 |
| 營運資本變動 | -178.87%-1.42億 | 1,565.09%1.8億 | 87.62%-1,227.9萬 | -273.41%-9,915.2萬 | 71.86%-2,655.3萬 | -140.94%-9,436.9萬 | 446.04%2.3億 | 31.18%-6,660.8萬 | 9.11%-9,678.7萬 | -223.48%-1.06億 |
| -應收款（增）減 | -126.27%-3,815.9萬 | 897.80%1.45億 | 79.83%-1,820.7萬 | -33.16%-9,024.8萬 | -172.46%-6,777.4萬 | -6.78%9,352.7萬 | 6.87%1億 | 3,577.09%9,387.6萬 | 104.97%255.3萬 | -3,092.89%-5,135.8萬 |
| -存貨（增）減 | -98.98%1.3萬 | 144.33%127.8萬 | -611.85%-288.3萬 | -161.09%-40.5萬 | 185.88%66.3萬 | -192.12%-77.2萬 | -42.56%83.8萬 | -3.44%145.9萬 | 870.92%151.1萬 | 85.14%-19.6萬 |
| -應付款（減）增 | -421.18%-4,942.9萬 | -78.23%1,539萬 | 367.85%7,070.4萬 | -140.00%-2,639.7萬 | 154.92%6,600萬 | -196.78%-1.2億 | 181.71%1.24億 | -739.22%-1.52億 | 50.32%2,377.3萬 | 87.14%1,581.5萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.42%-7,074.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -402.17%-5,431.5萬 | 129.04%1,797.5萬 | -445.81%-6,189.3萬 | 170.35%1,789.8萬 | 62.00%-2,544.2萬 | -1,399.81%-6,695.3萬 | 151.60%515.1萬 | 80.00%-998.2萬 | ---4,990.1萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,472.3萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 6.74%-1,608.6萬 | 26.39%-1,724.9萬 | 21.59%-2,343.2萬 | 12.74%-2,988.4萬 | 15.96%-3,424.8萬 | -19.47%-4,075萬 | -1.80%-3,410.9萬 | -134.42%-3,350.6萬 | 16.21%-1,429.3萬 | 8.68%-1,705.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -8.83%2,310萬 | -2.83%2,533.6萬 | 140.39%2,607.3萬 | 36.53%1,084.6萬 | -14.94%794.4萬 | 9.13%933.9萬 | -62.17%855.8萬 | 82.12%2,262.3萬 | -22.63%1,242.2萬 | -27.17%1,605.6萬 |
| 已支付退稅 | 55.53%-3,635.5萬 | 0.97%-8,174.9萬 | -26.96%-8,255.1萬 | -325.80%-6,501.9萬 | 82.04%-1,527萬 | -277.12%-8,501萬 | -4.83%-2,254.2萬 | 60.25%-2,150.3萬 | -65.34%-5,409.2萬 | -210.42%-3,271.6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -61.34%2.58億 | -6.97%6.67億 | 78.54%7.17億 | -7.66%4.02億 | 98.66%4.35億 | -76.54%2.19億 | 223.69%9.34億 | 550.40%2.88億 | -170.46%-6,405.1萬 | -73.70%9,090.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -37.41%-2.47億 | 30.91%-1.8億 | -89.54%-2.61億 | -78.27%-1.38億 | 60.78%-7,715.5萬 | 81.42%-1.97億 | 20.15%-10.59億 | -162.70%-13.26億 | -142.37%-5.05億 | -60.88%-2.08億 |
| 業務交易淨額 | --1.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.6萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 83.54%-36萬 | -294.05%-218.7萬 | -104.62%-55.5萬 | -92.69%1,201.3萬 | 561.41%1.64億 | 51.85%-3,563.8萬 | ---7,401.5萬 | ---- | ---- | -140.61%-3,169.2萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---210萬 | --0 | 87.73%-135萬 | -411.63%-1,100萬 | 24.30%-215萬 | ---284萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -87.04%7萬 | -28.95%54萬 | 4.11%76萬 | -26.26%73萬 | -82.45%99萬 | -48.61%564萬 | 850.22%1,097.5萬 | 75.00%115.5萬 | -29.03%66萬 | -24.08%93萬 |
| 其他投資變動淨額 | -257.70%-3,035.4萬 | 20.41%-848.6萬 | 50.15%-1,066.2萬 | -10.83%-2,138.9萬 | 74.10%-1,929.9萬 | -834.24%-7,451.5萬 | 8.12%-797.6萬 | -105.07%-868.1萬 | 159.08%1.71億 | -989.05%-2.9億 |
| 投資活動現金淨額 | 53.79%-8,792.5萬 | 29.84%-1.9億 | -82.86%-2.71億 | -315.00%-1.48億 | 122.79%6,897.2萬 | 73.47%-3.03億 | 14.59%-11.41億 | -298.26%-13.35億 | 36.59%-3.35億 | -556.75%-5.29億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 13.15%-3.7億 | -32.71%-4.26億 | 34.22%-3.21億 | -44.38%-4.88億 | -463.33%-3.38億 | -117.26%-6,000萬 | -60.43%3.48億 | 105.71%8.78億 | 349.71%4.27億 | -248.98%-1.71億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 31.79%-10.3萬 | 3.21%-15.1萬 | 46.76%-15.6萬 | -107.80%-29.3萬 | -116.92%-14.1萬 | 84.11%-6.5萬 | -335.11%-40.9萬 | 48.63%-9.4萬 | 98.65%-18.3萬 |
| 已支付現金股息 | -0.14%-6,961.9萬 | 4.21%-6,952萬 | -50.50%-7,257.4萬 | -0.55%-4,822.2萬 | 4.77%-4,795.7萬 | -3.52%-5,035.8萬 | -2,159.41%-4,864.5萬 | 95.47%-215.3萬 | 54.39%-4,755.5萬 | 0.41%-1.04億 |
| 其他籌資費用淨額 | -373,200.00%-373.3萬 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.92%-1,000 | 28.90%-121.3萬 | 0.23%-170.6萬 | -0.18%-171萬 |
| 融資活動現金淨額 | 10.55%-4.43億 | -25.88%-4.96億 | 26.60%-3.94億 | -38.87%-5.36億 | -249.55%-3.86億 | -136.97%-1.11億 | -65.83%2.99億 | 131.59%8.75億 | 236.26%3.78億 | -64.00%-2.77億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 0.13%20.79億 | 4.17%20.76億 | -9.69%19.93億 | 5.42%22.07億 | -8.87%20.93億 | 3.24%22.97億 | -7.12%22.25億 | -1.98%23.95億 | -22.94%24.44億 | 4.75%31.71億 |
| 現金變動 | -1,379.22%-2.73億 | -135.16%-1,847.3萬 | 118.58%5,254.7萬 | -339.96%-2.83億 | 160.75%1.18億 | -310.68%-1.94億 | 153.44%9,209.9萬 | -693.38%-1.72億 | 96.96%-2,172.2萬 | -843.41%-7.15億 |
| 匯率變動影響 | 135.62%5,006.9萬 | -30.28%2,125萬 | -55.88%3,048萬 | 1,674.61%6,907.8萬 | 54.62%-438.7萬 | 51.52%-966.8萬 | -1,220.45%-1,994.4萬 | 106.65%178萬 | -114.01%-2,676.2萬 | -126.24%-1,250.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---5,762萬 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -13.51%17.98億 | 0.13%20.79億 | 4.17%20.76億 | -9.69%19.93億 | 5.42%22.07億 | -8.87%20.93億 | 3.24%22.97億 | -7.12%22.25億 | -1.98%23.95億 | -22.94%24.44億 |
| 自由現金流 | -97.81%1,052.1萬 | 5.60%4.8億 | 73.41%4.55億 | -25.20%2.62億 | 1,668.71%3.51億 | 114.62%1,982.1萬 | 87.13%-1.36億 | -84.98%-10.53億 | -360.40%-5.69億 | -158.15%-1.24億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
