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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
日本運通 (9147)
- 3534.0
- +49.0+1.41%
延時20分鐘行情交易中 01/16 14:41 (東京)
8587.62億總市值29.09市盈率(靜)
3539.0最高價3468.0最低價44.55萬股成交量3494.0今開3485.0昨收15.63億成交額3539.052周最高0.19%換手率2.43億總股本2355.552周最低112.02每股收益TTM8226.14億流通值3539.0歷史最高29.09市盈率(靜)2.33億流通股2116.7歷史最低121.47每股收益(静)2.04%振幅100.00股息TTM1.08市淨率100股每手2.83%股息率TTM
日本運通 (9147) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 33.54%508.64億 | 11.12%517.82億 | 1.80%577.26億 | -9.20%2,256.18億 | -54.88%380.88億 | -9.91%466.01億 | -1.05%567.07億 | -25.42%2,484.76億 | -44.44%550.32億 | -8.65%844.08億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -42.15%73.11億 | -14.38%143.47億 | 69.40%71.18億 | -15.23%518.85億 | 13.84%126.38億 | -6.71%167.56億 | -82.03%42.02億 | -61.79%612.08億 | 511.80%87.59億 | -69.93%111.02億 |
| 非現金項目調整總額 | 17.30%518億 | 24.81%463.23億 | -24.84%392.94億 | 15.18%1,970.58億 | -22.71%441.59億 | 138.03%371.14億 | 66.15%522.82億 | 1.29%1,710.93億 | -47.36%668.97億 | 236.71%571.37億 |
| -折舊與攤銷 | 3.99%488.57億 | 4.28%467.68億 | 6.81%473.94億 | 20.24%1,834.38億 | 23.93%469.82億 | 14.66%448.49億 | 36.53%443.73億 | 7.84%1,525.55億 | 8.29%430.29億 | 7.14%379.1億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 75.19%2.26億 | --0 | --0 | 17.92%97.47億 | --1.29億 | --200萬 | --71.39億 | -79.02%82.66億 | -78.97%82.66億 | --0 |
| -聯營企業份額 | 96.15%-100萬 | 122.32%1.56億 | 227.59%5.92億 | -17.41%-20.97億 | 94.54%-2,600萬 | -26.63%-6.99億 | 2.32%-4.64億 | -363.90%-17.86億 | 55.78%-2.83億 | -19.60%-4.76億 |
| -處置利潤 | -15.22%13.59億 | 240.00%13.51億 | -174.06%-7.45億 | -32.85%47.2億 | -63.00%16.03億 | -150.87%-9.65億 | 136.28%10.06億 | 112.22%70.29億 | 191.76%35.73億 | 10,214.29%43.32億 |
| -其他非現金項目 | 130.01%13.59億 | 67.86%-19.52億 | -3,585.53%-79.47億 | -75.14%12.5億 | -129.46%-45.29億 | 75.58%-60.73億 | -89.70%2.28億 | -89.05%50.29億 | -76.58%123.12億 | 184.68%153.71億 |
| 營運資本變動 | 55.91%-82.49億 | -22.31%-88.88億 | 5,041.82%113.12億 | -244.19%-233.22億 | -215.72%-187.09億 | -139.98%-72.67億 | -91.04%2.2億 | 295.45%161.74億 | 20.38%-206.26億 | -58.02%161.67億 |
| -應收款（增）減 | 103.64%19.69億 | 20.97%61.9億 | -6.56%115.42億 | -133.75%-371.81億 | -588.21%-540.74億 | -87.88%51.17億 | -76.79%123.52億 | 985.80%1,101.65億 | 179.76%36.52億 | -26.60%110.76億 |
| -存貨（增）減 | 104.21%5,500萬 | -84.22%2.94億 | 99.11%-1,200萬 | -139.47%-18.75億 | -770.26%-13.07億 | 30.74%18.63億 | -154.01%-13.48億 | 951.43%47.51億 | -61.68%6.35億 | -31.82%1.95億 |
| -應付款（減）增 | 138.41%8.5億 | 99,087.50%79.35億 | -3,729.07%-82.38億 | 98.88%-3.14億 | -248.52%-22.13億 | 100.33%800萬 | 100.84%2.27億 | -209.60%-281.56億 | -101.77%-1.45億 | -83.56%14.9億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -48.24%61.32億 | 16.30%-121.57億 | -32.57%80.2億 | -2.55%-145.41億 | -22.83%118.47億 | -20.50%-145.25億 | 1.39%118.94億 | 55.83%-141.8億 | 37.58%-292.09億 | 11.01%153.52億 |
| -其他流動負債變動 | -113.55%-36.65億 | ---- | ---- | 154.23%305.89億 | 326.34%270.38億 | 102.46%2.7億 | 39.57%-229.05億 | -6,264.59%-564.06億 | -71.58%44.41億 | -5,036.36%-119.46億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -54.55%-33.8億 | -44.33%-28.23億 | -41.07%-26.62億 | -61.60%-87.73億 | -52.72%-21.87億 | -13.79%-19.56億 | -76.85%-18.87億 | -18.15%-54.29億 | 4.42%-12.11億 | -29.13%-14.32億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -23.25%11.85億 | -4.49%24.88億 | 8.53%19.85億 | 25.77%76.76億 | 26.25%15.44億 | 22.42%26.05億 | 196.43%18.29億 | 61.16%61.03億 | 63.48%21.35億 | 128.60%12.23億 |
| 已支付退稅 | -59.67%-120.31億 | -110.72%-17.87億 | -324.98%-181.85億 | 105.27%33.43億 | 62.92%-75.35億 | 517.11%166.72億 | 87.66%-42.79億 | -70.75%-634.45億 | 78.53%-44.43億 | -33,968.33%-203.21億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -150.00%-100萬 | 0 | 100萬 | -200.00%-100萬 | 200萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 22.50%366.38億 | -22.32%496.59億 | -25.79%388.64億 | 22.70%2,278.65億 | -53.18%299.09億 | 32.78%639.24億 | 136.20%523.69億 | -37.09%1,857.05億 | -34.29%515.13億 | -30.48%638.79億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 0.80%-115.67億 | -59.79%-120.56億 | -6.45%-128.43億 | -8.91%-439.41億 | -23.10%-116.6億 | 26.70%-75.45億 | -82.14%-120.65億 | -261.45%-403.47億 | -103.69%-139.57億 | -9.43%-94.72億 |
| 無形資產交易淨額 | 29.49%-29.75億 | -12.70%-32.66億 | -74.16%-51.55億 | -3.99%-153.16億 | -54.88%-42.19億 | 13.95%-28.98億 | 24.97%-29.6億 | 3.97%-147.28億 | -13.04%-46.91億 | 36.22%-27.24億 |
| 業務交易淨額 | -114,200.00%-11.41億 | ---1.59億 | 62.06%-394.31億 | -575.43%-1,040.03億 | --100萬 | --0 | ---1,039.22億 | -1,159.74%-153.98億 | ---153.98億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 676.56%74.86億 | -128.67%-3.46億 | -32.04%28.15億 | 39.76%259.24億 | 172.16%9.64億 | 128.74%12.07億 | 311.76%41.42億 | 882.47%185.49億 | 1,116.82%260.4億 | -292.94%-13.36億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 84.82%2.07億 | 1,000.00%8,800萬 | -93.05%1,300萬 | 59.80%3.18億 | 2,140.00%1.12億 | -57.89%800萬 | 120.00%1.87億 | 729.17%1.99億 | 1,025.00%9,000萬 | 0.00%500萬 |
| 其他投資變動淨額 | -5.59%-9.82億 | 41.38%-5.27億 | 47.83%-15.41億 | 50.81%-37.24億 | 88.12%-9.3億 | 41.47%-8.99億 | -207.69%-29.54億 | 15.90%-75.7億 | 66.68%-9.51億 | -32.26%-78.26億 |
| 投資活動現金淨額 | 49.17%-89.72億 | -60.62%-162.66億 | 52.25%-561.42億 | -137.36%-1,407.42億 | 19.00%-176.5億 | 47.74%-101.27億 | -1,112.46%-1,175.72億 | -1,576.10%-592.95億 | 19.44%-84.29億 | -14.86%-217.91億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 54.60%457.89億 | 80.79%-31.03億 | 2,110.85%474.89億 | -88.97%55.78億 | 160.47%296.17億 | -54.64%-161.55億 | 141.54%21.48億 | 230.46%505.81億 | 807.23%1,151.73億 | -5,469.96%-489.74億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -383,400.00%-153.4億 | -88.26%-198.18億 | -4,209.24%-79.29億 | -7.01%-107.19億 | 99.92%-400萬 | -124.55%-105.27億 | -9,100.00%-1.84億 | 0.05%-100.17億 | 99.87%-600萬 | -1.47%-53.21億 |
| 租賃融資增減 | -13.92%-384.57億 | -7.79%-341.45億 | -7.06%-342.07億 | -18.62%-1,324.81億 | -21.07%-337.58億 | -20.80%-316.76億 | -25.34%-319.51億 | -45.06%-1,116.88億 | -27.56%-320.91億 | -50.61%-278.83億 |
| 已支付現金股息 | 4.19%-124.65億 | --0 | 1.52%-129.89億 | 1.74%-262億 | 2.11%-130.1億 | --0 | 1.37%-131.9億 | 26.33%-266.63億 | --0 | 41.32%-132.9億 |
| 其他籌資費用淨額 | -52.54%-9,000萬 | -3,850.00%-2.37億 | -97.37%-7.5億 | 87.57%-2.93億 | 62.66%-5,900萬 | -110.53%-600萬 | 71.32%-3.8億 | -81.31%-23.57億 | ---9.31億 | 79.82%-1.58億 |
| 融資活動現金淨額 | -19.46%-205.63億 | 1.82%-573.03億 | 80.75%-83.86億 | -63.88%-1,641.15億 | 82.00%-172.14億 | -41.32%-583.64億 | 3.98%-435.57億 | 38.67%-1,001.44億 | 277.86%821.45億 | -106.64%-956.26億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -11.33%1,937.21億 | 1.90%2,175.89億 | -20.23%2,513.39億 | 13.88%3,150.76億 | -9.99%2,184.62億 | -13.22%2,135.28億 | 13.88%3,150.76億 | 106.60%2,766.79億 | -26.77%1,913.9億 | 4.30%2,426.99億 |
| 現金變動 | 243.35%71.03億 | -423.54%-239.1億 | 76.40%-256.64億 | -393.12%-769.92億 | 90.74%-49.55億 | 63.57%-45.67億 | -230.69%-1,087.6億 | -80.68%262.66億 | 475.69%1,252.29億 | -301.00%-535.38億 |
| 匯率變動影響 | 130.59%39.99億 | -99.56%4,200萬 | -212.13%-80.86億 | 9.27%132.56億 | -686.85%-130.75億 | 3.50%95.02億 | 218.37%72.11億 | 78.03%121.31億 | 76.00%-15.43億 | 10.02%22.28億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 2.19%2,048.22億 | -11.33%1,937.21億 | 1.90%2,175.89億 | -20.23%2,513.39億 | 4.72%2,004.32億 | -9.99%2,184.62億 | -13.22%2,135.28億 | 13.88%3,150.76億 | 13.88%3,150.76億 | -26.77%1,913.9億 |
| 自由現金流 | 94.82%185.16億 | -37.60%310.69億 | -53.30%161.99億 | 30.95%1,548.7億 | -81.03%95.04億 | 46.14%497.88億 | 375.57%346.88億 | -49.86%1,182.64億 | -58.20%267.95億 | -35.71%501.06億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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