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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
CaSy (9215)
- 914
- +44+5.06%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
17.29億總市值36.97市盈率(靜)
1020最高價914最低價9.56萬股成交量975今開870昨收9453.68萬成交額150052周最高16.93%換手率189.20萬總股本85552周最低24.72每股收益TTM5.16億流通值2098歷史最高36.97市盈率(靜)56.49萬流通股718歷史最低24.72每股收益(静)12.18%振幅--股息TTM6.23市淨率100股每手--股息率TTM
CaSy (9215) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | 58.85%4,035萬 | -41.40%2,540.2萬 | 18.73%4,334.6萬 | 442.79%3,650.8萬 | 112.68%672.6萬 | 77.01%-5,305萬 | -2.31億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 722.01%5,101.4萬 | -71.27%620.6萬 | -2.02%2,160.2萬 | 470.97%2,204.7萬 | 95.06%-594.3萬 | 42.89%-1.2億 | ---2.1億 |
| 非現金項目調整總額 | 79.45%2,666.8萬 | 112.18%1,486.1萬 | -57.83%700.4萬 | 176.78%1,660.7萬 | -5.36%600萬 | -8.13%634萬 | --690.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 84.08%2,437.1萬 | 123.78%1,323.9萬 | 19.49%591.6萬 | -0.32%495.1萬 | -18.56%496.7萬 | -11.66%609.9萬 | --690.4萬 |
| -處置利潤 | --903萬 | ---- | ---- | ---- | --63.5萬 | --0 | ---- |
| -其他非現金項目 | -515.10%-673.3萬 | 49.08%162.2萬 | -90.67%108.8萬 | 2,828.64%1,165.6萬 | 65.15%39.8萬 | 8,133.33%24.1萬 | ---3,000 |
| 營運資本變動 | -961.75%-3,733.1萬 | -70.61%433.2萬 | 785.53%1,473.9萬 | -132.24%-215萬 | -89.03%666.8萬 | 323.32%6,080.1萬 | ---2,722.6萬 |
| -應收款（增）減 | 23.36%-1,561.5萬 | -50.96%-2,037.4萬 | -23.93%-1,349.6萬 | -47.08%-1,089萬 | -120.31%-740.4萬 | 166.81%3,644.7萬 | ---5,455.2萬 |
| -應付款（減）增 | -172.60%-2,250.6萬 | 52.17%3,099.8萬 | 21.02%2,037.1萬 | 87.01%1,683.3萬 | -51.25%900.1萬 | 133.17%1,846.5萬 | --791.9萬 |
| -應計費用（減）增 | -15.93%284.5萬 | -32.05%338.4萬 | 500.72%498萬 | 259.12%82.9萬 | -311.79%-52.1萬 | -98.33%24.6萬 | --1,475.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | -200.00%-500萬 | 141.77%500萬 | -741.77%-1,196.9萬 | -40.89%186.5萬 | -18.52%315.5萬 | --387.2萬 |
| -其他流動資產變動 | 92.17%-57.3萬 | -362.06%-731.9萬 | -204.28%-158.4萬 | -49.15%151.9萬 | 100.74%298.7萬 | 156.55%148.8萬 | --58萬 |
| -其他流動負債變動 | -156.07%-148.2萬 | 596.80%264.3萬 | -134.82%-53.2萬 | 106.49%152.8萬 | -26.00%74萬 | 390.20%100萬 | --20.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -19.21%-235.2萬 | -80.84%-197.3萬 | -173.43%-109.1萬 | 0.00%-39.9萬 | -64.88%-39.9萬 | -24.2萬 | |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 825.49%47.2萬 | 1,600.00%5.1萬 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 | 3,000 |
| 已支付退稅 | -137.73%-137.5萬 | 129.04%364.4萬 | -4,226.55%-1,254.7萬 | 0.00%-29萬 | 0.00%-29萬 | 0.00%-29萬 | -29萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 2,761.46%861.3萬 | 30,200.00%30.1萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 66.67%4,570.8萬 | -7.69%2,742.5萬 | -17.06%2,971萬 | 493.34%3,582萬 | 111.27%603.7萬 | 76.81%-5,358.1萬 | ---2.31億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | --0 | ---94.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---150.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | -91.08%-3,297.3萬 | -140.84%-1,725.6萬 | 59.54%-716.5萬 | -225.43%-1,771萬 | -59.64%-544.2萬 | ---340.9萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---6,178.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 91.41%-395.9萬 | ---4,610萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.00%21萬 | ---37.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -55.81%-9,871.8萬 | -681.02%-6,335.6萬 | 54.20%-811.2萬 | -225.43%-1,771萬 | -70.12%-544.2萬 | -69.98%-319.9萬 | ---188.2萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 803.68%9,782.3萬 | --1,082.5萬 | --0 | ---- | ---- | --7,000萬 | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---1,797.1萬 | ---- | ---- | --1.4億 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 637.65%7,985.1萬 | --1,082.5萬 | --0 | --1.4億 | --0 | --7,000萬 | ---- |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | -7.18%3.24億 | 6.59%3.49億 | 93.11%3.28億 | 0.35%1.7億 | 8.47%1.69億 | -59.90%1.56億 | --3.89億 |
| 現金變動 | 206.91%2,684.1萬 | -216.24%-2,510.6萬 | -86.34%2,159.8萬 | 26,469.41%1.58億 | -95.50%59.5萬 | 105.67%1,322萬 | ---2.33億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 期末現金 | 8.28%3.51億 | -7.18%3.24億 | 6.59%3.49億 | 93.11%3.28億 | 0.35%1.7億 | 8.47%1.69億 | --1.56億 |
| 自由現金流 | 25.23%1,273.5萬 | -52.92%1,016.9萬 | 19.26%2,159.8萬 | 2,943.70%1,811萬 | 101.04%59.5萬 | 75.50%-5,699萬 | ---2.33億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
