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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Lovable Marketing Group (9254)
- 1143
- +1+0.09%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
20.65億總市值10.82市盈率(靜)
1147最高價1141最低價900股成交量1141今開1142昨收102.83萬成交額175152周最高1.58%換手率180.68萬總股本112352周最低105.64每股收益TTM6520.70萬流通值4990歷史最高10.82市盈率(靜)5.70萬流通股1095歷史最低105.64每股收益(静)0.53%振幅--股息TTM4.28市淨率100股每手--股息率TTM
Lovable Marketing Group (9254) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | -40.14%1.37億 | 112.16%2.29億 | -54.29%1.08億 | 464.02%2.37億 | -63.88%4,195萬 | 1.16億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -0.85%1.47億 | 481.53%1.48億 | -86.36%2,543萬 | 770.77%1.86億 | -119.78%-2,779.8萬 | --1.41億 |
| 非現金項目調整總額 | 1,179.51%7,394.3萬 | -87.87%577.9萬 | 99.22%4,762.9萬 | 3.48%2,390.8萬 | -4.05%2,310.4萬 | --2,407.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 93.67%5,741.3萬 | 145.30%2,964.4萬 | 111.02%1,208.5萬 | -56.41%572.7萬 | -57.47%1,313.8萬 | --3,089.2萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.4萬 |
| -處置利潤 | --1,901.2萬 | --0 | -96.93%2.6萬 | -74.29%84.7萬 | 429.40%329.4萬 | ---100萬 |
| -匯兌損益淨額 | -16.85%-999.9萬 | ---855.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 149.11%751.7萬 | -143.10%-1,530.8萬 | 104.90%3,551.8萬 | 159.80%1,733.4萬 | 212.57%667.2萬 | ---592.7萬 |
| 營運資本變動 | -209.81%-8,323.2萬 | 115.97%7,579.4萬 | 33.76%3,509.4萬 | -43.75%2,623.6萬 | 196.25%4,664.2萬 | ---4,845.8萬 |
| -應收款（增）減 | 114.61%428.5萬 | -127.21%-2,933.8萬 | 167.21%1.08億 | -276.79%-1.6億 | 13,175.79%9,074.6萬 | ---69.4萬 |
| -應付款（減）增 | -232.18%-1.49億 | 362.19%1.13億 | -123.06%-4,304.2萬 | 562.22%1.87億 | 15.77%-4,038.8萬 | ---4,794.7萬 |
| -應計費用（減）增 | 973.54%6,527.1萬 | -89.12%-747.2萬 | ---395.1萬 | --0 | ---- | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,361.29%-362.4萬 | 99.04%-24.8萬 | -197,900.00%-2,574萬 | 99.65%-1.3萬 | -2,130.60%-371.6萬 | --18.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -89.26%-1,532.1萬 | -175.06%-809.5萬 | 28.34%-294.3萬 | 14.69%-410.7萬 | -32.33%-481.4萬 | -363.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 391.75%143.1萬 | 419.64%29.1萬 | 522.22%5.6萬 | -10.00%9,000 | -62.96%1萬 | 2.7萬 |
| 已支付退稅 | -415.27%-1.25億 | 174.82%3,975.8萬 | -896.27%-5,314.1萬 | 90.94%-533.4萬 | -51.96%-5,886.7萬 | -3,873.8萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -100.72%-189.1萬 | 401.52%2.61億 | -77.06%5,212.3萬 | 1,145.88%2.27億 | -129.44%-2,172.1萬 | --7,379.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -61.98%-843.6萬 | -20.92%-520.8萬 | -1,875.69%-430.7萬 | 94.68%-21.8萬 | -408.06%-409.5萬 | ---80.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---729萬 | --0 | ---- | ---- | ---31.6萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---9,663.9萬 | --0 | ---9,288.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | --0 | ---2,989萬 | ---- | ---- | --100萬 |
| 其他投資變動淨額 | 100.97%4.1萬 | 47.94%-421.1萬 | -157.84%-808.8萬 | 58.44%1,398.4萬 | 254.92%882.6萬 | ---569.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | -1,092.53%-1.12億 | 93.03%-941.9萬 | -1,081.90%-1.35億 | 211.80%1,376.6萬 | 180.23%441.5萬 | ---550.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -102.18%-903.1萬 | 137,450.33%4.15億 | 99.58%-30.2萬 | -185.79%-7,211.6萬 | 4.56%8,406.5萬 | --8,040.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---3.49億 | --0 | --2.55億 | --0 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 1,548.50%289.7萬 | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -109.39%-613.4萬 | 21,742.05%6,535.9萬 | -100.17%-30.2萬 | 117.38%1.83億 | 4.56%8,406.5萬 | --8,040.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 47.63%9.86億 | -10.99%6.68億 | 70.51%7.51億 | 17.88%4.4億 | 66.15%3.73億 | --2.25億 |
| 現金變動 | -137.92%-1.2億 | 480.76%3.17億 | -119.67%-8,334.7萬 | 534.64%4.24億 | -55.10%6,675.9萬 | --1.49億 |
| 匯率變動影響 | 406.00%463.5萬 | 6.02%91.6萬 | --86.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -11.73%8.71億 | 47.63%9.86億 | -22.66%6.68億 | 96.24%8.64億 | 17.88%4.4億 | --3.73億 |
| 自由現金流 | -106.88%-1,761.7萬 | 435.81%2.56億 | -78.93%4,781.6萬 | 963.94%2.27億 | -135.99%-2,627萬 | --7,298.6萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
