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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
大榮環境集團 (9336)
- 4205
- +10+0.24%
延時20分鐘行情交易中 05/20 09:01 (東京)
4200.50億總市值26.29市盈率(靜)
4225最高價4205最低價6200股成交量4225今開4195昨收2619.15萬成交額436552周最高0.02%換手率9989.29萬總股本289852周最低159.93每股收益TTM1552.24億流通值4365歷史最高26.29市盈率(靜)3691.41萬流通股1620歷史最低159.93每股收益(静)0.48%振幅53.00股息TTM3.82市淨率100股每手1.26%股息率TTM
大榮環境集團 (9336) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 9.15%305.6億 | 24.61%279.99億 | 2.46%224.69億 | 31.11%219.3億 | 167.27億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 5.16%215.54億 | 24.53%204.96億 | 20.21%164.59億 | -2.56%136.92億 | --140.52億 |
| 非現金項目調整總額 | 34.15%112.26億 | 5.64%83.68億 | 11.99%79.21億 | 8.48%70.73億 | --65.2億 |
| -折舊與攤銷 | 0.61%66.21億 | 17.00%65.81億 | -19.47%56.25億 | -0.07%69.85億 | --69.9億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --2.7億 | --0 | ---- |
| -聯營企業份額 | -18.38%-1.61億 | -58.14%-1.36億 | 23.89%-8,600萬 | -52.70%-1.13億 | ---7,400萬 |
| -處置利潤 | -79.41%2,100萬 | -26.09%1.02億 | 2,200.00%1.38億 | 101.23%600萬 | ---4.88億 |
| -匯兌損益淨額 | 116.45%1.16億 | -968.18%-7.05億 | -65.00%-6,600萬 | 85.29%-4,000萬 | ---2.72億 |
| -以股票支付的報酬 | 254.55%1.56億 | --4,400萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 80.22%44.73億 | 21.67%24.82億 | 768.09%20.4億 | -35.44%2.35億 | --3.64億 |
| 營運資本變動 | -156.17%-22.21億 | 54.58%-8.67億 | -264.00%-19.09億 | 130.27%11.64億 | ---38.45億 |
| -應收款（增）減 | -139.73%-19.49億 | -19.73%-8.13億 | -39.43%-6.79億 | -146.56%-4.87億 | --10.46億 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,700萬 |
| -應付款（減）增 | -198.60%-4.27億 | 85.54%-1.43億 | -166.73%-9.89億 | 129.57%14.82億 | ---50.12億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 74.16%1.55億 | 136.93%8,900萬 | -242.60%-2.41億 | 79.79%1.69億 | --9,400萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -35.00%-3.51億 | 14.47%-2.6億 | 22.45%-3.04億 | 13.47%-3.92億 | -4.53億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 11.39%1.76億 | 0.64%1.58億 | 33.05%1.57億 | -15.71%1.18億 | 1.4億 |
| 已支付退稅 | -18.34%-73.64億 | -2.34%-62.23億 | -36.01%-60.81億 | 10.60%-44.71億 | -50.01億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | -97.09%2,500萬 | 86,100.00%8.6億 | -100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 6.21%230.21億 | 33.25%216.74億 | -9.86%162.66億 | 58.12%180.45億 | --114.12億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -23.55%-161.43億 | -1.70%-130.66億 | 26.34%-128.47億 | -20.13%-174.41億 | ---145.19億 |
| 業務交易淨額 | -484.96%-31.12億 | -366.67%-5.32億 | ---1.14億 | --0 | ---6.5億 |
| 投資產品交易淨額 | 97.45%-5,100萬 | -1,527.14%-19.98億 | -81.82%1.4億 | -16.94%7.7億 | --9.27億 |
| 其他投資變動淨額 | 929.41%3.5億 | -93.52%3,400萬 | 132.30%5.25億 | 166.47%2.26億 | ---3.4億 |
| 投資活動現金淨額 | -21.81%-189.56億 | -26.56%-155.62億 | 25.23%-122.96億 | -12.78%-164.45億 | ---145.82億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | 339.87%50.18億 | 87.01%-20.92億 | -3,688.94%-161.03億 | -110.64%-4.25億 | --39.93億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 6.20%-18.62億 | -119.39%-19.85億 | 2,135.59%102.39億 | -4.18%4.58億 | --4.78億 |
| 已支付現金股息 | -89.45%-64.28億 | -23.52%-33.93億 | -0.84%-27.47億 | 10.92%-27.24億 | ---30.58億 |
| 其他籌資費用淨額 | -56.65%-2.71億 | 51.54%-1.73億 | 25.63%-3.57億 | -55.34%-4.8億 | ---3.09億 |
| 融資活動現金淨額 | 53.64%-35.43億 | 14.77%-76.43億 | -182.81%-89.68億 | -387.23%-31.71億 | --11.04億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | -2.42%521.24億 | -8.37%534.16億 | -2.39%582.94億 | -3.17%597.24億 | --616.82億 |
| 現金變動 | 134.10%5.22億 | 69.37%-15.31億 | -218.14%-49.98億 | 23.96%-15.71億 | ---20.66億 |
| 匯率變動影響 | -99.58%100萬 | 99.17%2.39億 | -14.89%1.2億 | 33.02%1.41億 | --1.06億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| 期末現金 | 1.00%526.47億 | -2.42%521.24億 | -8.37%534.16億 | -2.39%582.94億 | --597.24億 |
| 自由現金流 | -20.50%67.94億 | 156.48%85.46億 | 763.21%33.32億 | 112.22%3.86億 | ---31.6億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
