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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
殷富利 (9338)
- 4525
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
452.88億總市值26.05市盈率(靜)
4530最高價4525最低價6600股成交量4525今開4525昨收2986.60萬成交額456052周最高3.08%換手率1000.84萬總股本176652周最低173.68每股收益TTM9.70億流通值5920歷史最高26.05市盈率(靜)21.43萬流通股1157歷史最低173.68每股收益(静)0.11%振幅--股息TTM5.91市淨率100股每手--股息率TTM
殷富利 (9338) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 23.68%49.57億 | 58.13%40.08億 | 434.31%25.35億 | 48.70%-7.58億 | -12.82%-14.78億 | -13.1億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 17.14%18.58億 | 235.05%15.87億 | 138.24%4.74億 | 43.86%-12.38億 | -14.77%-22.06億 | ---19.22億 |
| 非現金項目調整總額 | 72.68%23.52億 | 43.63%13.62億 | 199.14%9.48億 | -37.21%3.17億 | 58.81%5.05億 | --3.18億 |
| -折舊與攤銷 | 65.82%21.58億 | 61.55%13.01億 | 67.36%8.06億 | 56.73%4.81億 | 107.37%3.07億 | --1.48億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -68.01%4,440.2萬 | -6.27%1.39億 | 18.10%1.48億 | -47.45%1.25億 | 792.80%2.39億 | --2,672.2萬 |
| -處置利潤 | 265.99%8,399萬 | 298.28%2,294.9萬 | 1,075.92%576.2萬 | -83.18%49萬 | -69.55%291.3萬 | --956.5萬 |
| -匯兌損益淨額 | 95.79%-694萬 | -51.02%-1.65億 | 58.54%-1.09億 | -100.90%-2.63億 | -330.87%-1.31億 | --5,671.1萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.23%1,509.3萬 | --919萬 |
| -其他非現金項目 | 14.06%7,249.7萬 | -35.05%6,356萬 | 460.08%9,786.7萬 | -137.71%-2,717.9萬 | 6.63%7,208.3萬 | --6,760.3萬 |
| 營運資本變動 | -29.52%7.47億 | -4.78%10.6億 | 582.71%11.13億 | -26.82%1.63億 | -24.17%2.23億 | --2.94億 |
| -應收款（增）減 | -561.49%-3.63億 | 124.60%7,863.3萬 | -40.70%-3.2億 | -17.41%-2.27億 | -900.19%-1.93億 | --2,418萬 |
| -存貨（增）減 | -649.91%-3,795.3萬 | -126.28%-506.1萬 | 260.65%1,925.5萬 | -229.41%-1,198.6萬 | -77.08%926.2萬 | --4,041.8萬 |
| -應付款（減）增 | 761.21%1.57億 | -140.22%-2,377萬 | -19.10%5,909.4萬 | -45.50%7,304.7萬 | 1,213.54%1.34億 | --1,020.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 93.61%5,830萬 | 131.08%3,011.2萬 | -9.57%-9,687.1萬 | -385.35%-8,840.9萬 | 258.23%3,098.3萬 | --864.9萬 |
| -其他流動資產變動 | -23.87%7.91億 | -15.76%10.38億 | 254.46%12.33億 | 34.11%3.48億 | -16.80%2.59億 | --3.12億 |
| -其他流動負債變動 | 342.31%1.42億 | -126.77%-5,849.6萬 | 213.10%2.19億 | 502.94%6,978.9萬 | 82.91%-1,732萬 | ---1.01億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -19.82%-1.58億 | -22.94%-1.32億 | -56.49%-1.07億 | -56.01%-6,865.9萬 | -56.21%-4,400.9萬 | -2,817.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -2.15%8,672.1萬 | 253.23%8,862.5萬 | 1,653.32%2,509萬 | -46.18%143.1萬 | 62.73%265.9萬 | 163.4萬 |
| 已支付退稅 | -0.76%-2,615.7萬 | 16.32%-2,595.9萬 | -523.33%-3,102.3萬 | -1,737.17%-497.7萬 | 107.24%30.4萬 | -420萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 870,900.00%870.8萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 23.37%48.59億 | 62.08%39.39億 | 392.64%24.3億 | 45.33%-8.3億 | -13.30%-15.19億 | ---13.41億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -20.60%-19.72億 | -42.33%-16.35億 | -18.97%-11.49億 | 9.46%-9.66億 | -62.27%-10.66億 | ---6.57億 |
| 業務交易淨額 | 80.06%-6.35億 | ---31.87億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -132.41%-9,741.1萬 | 53.75%3.01億 | 162.99%1.95億 | -180.94%-3.1億 | 189.01%3.83億 | ---4.31億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.08%-3,814.5萬 | ---4,242.2萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --684.1萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 118.15%2,766.6萬 | -2,485.17%-1.52億 | 74.45%-589.5萬 | -124.66%-2,306.8萬 | -676.70%-1,026.8萬 | ---132.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | 42.72%-26.77億 | -387.26%-46.73億 | 26.16%-9.59億 | -79.27%-12.99億 | 35.97%-7.25億 | ---11.32億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -106.14%-2.97億 | 400.76%48.29億 | 99.30%9.64億 | 359.98%4.84億 | -74.16%1.05億 | --4.07億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 140.64%3.87億 | 11.29%1.61億 | -38.96%1.44億 | -93.95%2.37億 | 55.62%39.12億 | --25.14億 |
| 租賃融資增減 | -450.49%-6.27億 | 181.74%1.79億 | -162.70%-2.19億 | 2,655.92%3.49億 | -96.28%1,266萬 | --3.4億 |
| 其他籌資費用淨額 | -69.01%-5,689.6萬 | -578.18%-3,366.5萬 | -141.56%-496.4萬 | --1,194.3萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -111.56%-5.94億 | 480.20%51.35億 | -18.15%8.85億 | -73.17%10.81億 | 23.59%40.3億 | --32.61億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 104.69%90.61億 | 119.78%44.27億 | -32.95%20.14億 | 153.37%30.04億 | 193.81%11.86億 | --4.04億 |
| 現金變動 | -63.89%15.89億 | 86.78%44.01億 | 324.80%23.56億 | -158.67%-10.48億 | 126.57%17.86億 | --7.88億 |
| 匯率變動影響 | -57.12%1億 | 312.54%2.34億 | -2.19%5,670萬 | 80.55%5,796.7萬 | 611.23%3,210.5萬 | ---628萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
| 期末現金 | 18.64%107.51億 | 104.69%90.61億 | 119.78%44.27億 | -32.95%20.14億 | 153.37%30.04億 | --11.86億 |
| 自由現金流 | 25.34%28.88億 | 79.80%23.04億 | 171.35%12.81億 | 30.53%-17.96億 | -29.41%-25.85億 | ---19.98億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
