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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Bizmates (9345)
- 615
- +3+0.49%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
19.98億總市值10.23市盈率(靜)
615最高價611最低價700股成交量612今開612昨收42.87萬成交額133952周最高0.08%換手率324.81萬總股本60052周最低60.11每股收益TTM5.36億流通值2875歷史最高10.23市盈率(靜)87.18萬流通股518歷史最低60.11每股收益(静)0.65%振幅15.00股息TTM1.05市淨率100股每手2.44%股息率TTM
Bizmates (9345) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | -46.92%3.11億 | 69.18%5.85億 | -15.31%3.46億 | 6.05%4.08億 | 23.06%3.85億 | 3.13億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -21.03%2.65億 | 5.49%3.35億 | -1.59%3.18億 | 23.38%3.23億 | 94.48%2.62億 | --1.35億 |
| 非現金項目調整總額 | 3.15%1.3億 | 9.85%1.26億 | 143.30%1.15億 | 33.32%4,713.2萬 | -26.80%3,535.3萬 | --4,829.4萬 |
| -折舊與攤銷 | 14.27%1.28億 | 56.86%1.12億 | 87.62%7,133.5萬 | 3.79%3,802.2萬 | 9.98%3,663.5萬 | --3,331萬 |
| -處置利潤 | -27.33%373萬 | 1,345.92%513.3萬 | -93.86%35.5萬 | 5,743.43%578.5萬 | -89.59%9.9萬 | --95.1萬 |
| -其他非現金項目 | -118.58%-166萬 | -79.21%893.5萬 | 1,192.66%4,298.1萬 | 340.77%332.5萬 | -109.84%-138.1萬 | --1,403.3萬 |
| 營運資本變動 | -167.73%-8,401.6萬 | 243.40%1.24億 | -324.91%-8,649.9萬 | -56.36%3,845.9萬 | -32.28%8,812.8萬 | --1.3億 |
| -應收款（增）減 | 16,549.15%982.3萬 | 100.31%5.9萬 | -67.32%-1,873.5萬 | -446.01%-1,119.7萬 | -51.12%323.6萬 | --662萬 |
| -預付費用（增）減 | 52.74%-1,063.1萬 | -1,079.55%-2,249.4萬 | 72.51%-190.7萬 | 57.49%-693.7萬 | -275.69%-1,632萬 | ---434.4萬 |
| -應付款（減）增 | -205.87%-7,830.8萬 | 214.95%7,396.6萬 | -3,812.87%-6,434.4萬 | -97.88%173.3萬 | -10.60%8,181.3萬 | --9,150.9萬 |
| -應計費用（減）增 | -67.44%103.6萬 | --318.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 227.36%332.4萬 | -176.36%-261萬 | 308.85%341.8萬 | -64.58%83.6萬 | 91.87%236萬 | --123萬 |
| -其他流動資產變動 | -112.87%-926萬 | 1,558.87%7,193.7萬 | -109.13%-493.1萬 | 217.06%5,402.4萬 | -51.48%1,703.9萬 | --3,511.6萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -93.18%-127.5萬 | -122.22%-66萬 | 61.02%-29.7萬 | 23.34%-76.2萬 | -0.91%-99.4萬 | -98.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,159.88%216.7萬 | 377.78%17.2萬 | 24.14%3.6萬 | -58.57%2.9萬 | -62.96%7萬 | 18.9萬 |
| 已支付退稅 | 36.86%-8,683.1萬 | -49.58%-1.38億 | 24.03%-9,193.5萬 | -78.87%-1.21億 | -230.13%-6,765.7萬 | -2,049.4萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -1,622,700.00%-1,622.8萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -47.87%2.25億 | 69.87%4.31億 | -11.51%2.54億 | -9.44%2.87億 | 8.53%3.17億 | --2.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 91.60%-1,891.4萬 | -1,535.63%-2.25億 | 13.92%-1,376.4萬 | -20.12%-1,599萬 | -3.66%-1,331.2萬 | ---1,284.2萬 |
| 無形資產交易淨額 | -10.36%-1.55億 | -28.36%-1.4億 | -48.15%-1.09億 | -34.78%-7,386.6萬 | -75.02%-5,480.5萬 | ---3,131.4萬 |
| 其他投資變動淨額 | 47,933.13%7,653.3萬 | 99.80%-16萬 | -7,937,600.00%-7,937.7萬 | 99.91%-1,000 | 96.18%-115.8萬 | ---3,028萬 |
| 投資活動現金淨額 | 73.37%-9,740.2萬 | -80.55%-3.66億 | -125.44%-2.03億 | -29.71%-8,985.7萬 | 6.93%-6,927.5萬 | ---7,443.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -150.00%-5,333.2萬 | 269.17%1.07億 | 48.65%-6,305.1萬 | -404.11%-1.23億 | 181.00%4,037.8萬 | ---4,984.9萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -0.22%773.2萬 | -98.70%774.9萬 | --5.98億 | --0 | ---- | ---- |
| 發行費用 | ---- | --0 | ---1,512.3萬 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---4,807.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --87.1萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -181.88%-9,367.5萬 | -77.99%1.14億 | 523.42%5.2億 | -397.69%-1.23億 | 182.75%4,124.9萬 | ---4,984.9萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 12.89%16.58億 | 64.84%14.68億 | 9.83%8.91億 | 56.46%8.11億 | 47.80%5.18億 | --3.51億 |
| 現金變動 | -81.31%3,355.4萬 | -68.55%1.8億 | 671.48%5.71億 | -74.35%7,401.8萬 | 72.36%2.89億 | --1.67億 |
| 匯率變動影響 | -132.07%-313.7萬 | 48.85%978.1萬 | 15.42%657.1萬 | 35.94%569.3萬 | 1,542.35%418.8萬 | --25.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,000 |
| 期末現金 | 1.83%16.88億 | 12.89%16.58億 | 64.84%14.68億 | 9.83%8.91億 | 56.46%8.11億 | --5.18億 |
| 自由現金流 | -22.38%5,069.6萬 | -49.94%6,531.7萬 | -33.71%1.3億 | -20.78%1.97億 | 0.37%2.48億 | --2.48億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
