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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
MH集團 (9439)
- 240
- +1+0.42%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
27.94億總市值-157.89市盈率(靜)
244最高價218最低價3.20萬股成交量220今開239昨收719.81萬成交額28052周最高0.71%換手率1164.21萬總股本20452周最低-2.53每股收益TTM10.86億流通值374歷史最高虧損市盈率(靜)452.67萬流通股117歷史最低-1.52每股收益(静)10.88%振幅1.00股息TTM5.33市淨率100股每手0.21%股息率TTM
MH集團 (9439) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||
| 經營活動產生的現金 | -69.98%1,501.6萬 | -51.61%5,001.2萬 | 1.03億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -148.24%-1,121.5萬 | -44.89%2,324.6萬 | --4,217.9萬 |
| 非現金項目調整總額 | 22.63%2,964.1萬 | -36.58%2,417.2萬 | --3,811.2萬 |
| -折舊與攤銷 | -7.89%2,759萬 | 2.55%2,995.3萬 | --2,920.8萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 2.89%362.8萬 | -64.24%352.6萬 | --985.9萬 |
| -處置利潤 | --49.5萬 | --0 | --426.5萬 |
| -其他非現金項目 | 77.74%-207.2萬 | -78.30%-930.7萬 | ---522萬 |
| 營運資本變動 | -231.66%-341.4萬 | -88.76%259.3萬 | --2,306.4萬 |
| -應收款（增）減 | 486.52%871.6萬 | -375.34%-225.5萬 | --81.9萬 |
| -存貨（增）減 | 24.17%-654.3萬 | -242.79%-862.9萬 | --604.3萬 |
| -預付費用（增）減 | 521.61%716.1萬 | 293.29%115.2萬 | ---59.6萬 |
| -應付款（減）增 | -172.69%-975.8萬 | 133.42%1,342.4萬 | --575.1萬 |
| -應計費用（減）增 | -37.53%-56.8萬 | -123.19%-41.3萬 | --178.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 170.40%266.8萬 | -154.41%-379萬 | --696.6萬 |
| -其他流動資產變動 | -263.98%-509萬 | 34.96%310.4萬 | --230萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -0.34%-178.6萬 | 8.81%-178萬 | -195.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 106.36%184.9萬 | 22.74%89.6萬 | 73萬 |
| 已支付退稅 | 342.39%1,152.8萬 | 83.29%-475.6萬 | -2,846萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -3.42%277萬 | 4,525.81%286.8萬 | 6.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | -37.81%2,937.7萬 | -35.94%4,724萬 | --7,374萬 |
| 投資活動現金流量 | |||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 34.90%-290萬 | -130.11%-445.5萬 | ---193.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---240萬 | --0 | ---550.4萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---317.3萬 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---3,068萬 | --0 |
| 其他投資變動淨額 | 33.57%-559.2萬 | -159.17%-841.8萬 | --1,422.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 76.69%-1,089.2萬 | -788.36%-4,672.6萬 | --678.8萬 |
| 融資活動現金流量 | |||
| 債務發行/償還的淨額 | 57.28%-1,505.1萬 | 21.44%-3,523.4萬 | ---4,484.7萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -165.71%-2,050萬 | --3,120萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | --0 | 25.02%-83.3萬 | ---111.1萬 |
| 已支付現金股息 | ---1,164.2萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -869.45%-4,719.3萬 | 89.41%-486.8萬 | ---4,595.9萬 |
| 現金淨流量 | |||
| 期初現金流 | -0.62%6.03億 | 6.09%6.07億 | --5.72億 |
| 現金變動 | -559.35%-2,870.8萬 | -112.60%-435.4萬 | --3,456.9萬 |
| 匯率變動影響 | -194.16%-53.2萬 | 136.40%56.5萬 | --23.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -4.85%5.74億 | -0.62%6.03億 | --6.07億 |
| 自由現金流 | -43.73%2,407.7萬 | -35.47%4,278.5萬 | --6,630萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
