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沖繩電力 (9511)

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延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
647.84億總市值14.30市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

沖繩電力 (9511) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
30.56%367.37億
175.50%281.39億
-271.16%-372.69億
-37.41%217.74億
-9.67%347.9億
87.12%385.13億
-43.24%205.82億
2.04%362.64億
-4.24%355.39億
7.66%371.13億
扣除非現金調整前淨利潤
120.60%56.65億
105.26%25.68億
-1,896.06%-487.99億
-76.03%27.17億
21.74%113.35億
78.37%93.11億
-37.72%52.2億
11.43%83.81億
43.83%75.21億
-31.54%52.29億
非現金項目調整總額
27.72%339.85億
49.36%266.08億
-10.82%178.15億
-9.63%199.77億
-13.58%221.07億
14.47%255.81億
-10.89%223.47億
-8.22%250.77億
-8.46%273.22億
-7.43%298.47億
-折舊與攤銷
8.76%234.59億
8.19%215.69億
-15.42%199.37億
5.49%235.73億
-0.17%223.46億
-3.68%223.84億
-3.78%232.39億
-4.41%241.53億
-4.95%252.67億
-3.08%265.83億
-處置利潤
-51.05%3.5億
-21.94%7.15億
58.20%9.16億
25.87%5.79億
-40.03%4.6億
114.25%7.67億
-58.90%3.58億
-20.02%8.71億
59.21%10.89億
-65.47%6.84億
-其他非現金項目
135.34%101.76億
242.33%43.24億
27.23%-30.38億
-497.28%-41.75億
-128.77%-6.99億
294.40%24.3億
-2,458.49%-12.5億
-94.51%5,300萬
-62.56%9.66億
-8.90%25.8億
營運資本變動
-181.45%-29.13億
83.53%-10.35億
-582.30%-62.84億
-168.37%-9.21億
-62.78%13.47億
151.83%36.19億
-348.95%-69.83億
303.02%28.05億
-65.82%6.96億
137.65%20.36億
-應收款（增）減
-109.46%-8.19億
-1,855.00%-3.91億
97.84%-2,000萬
-770.29%-9.25億
189.03%1.38億
92.53%-1.55億
-211.41%-20.74億
-268.18%-6.66億
129.01%3.96億
-1,583.70%-13.65億
-存貨（增）減
-111.06%-2.18億
125.61%19.71億
-389.82%-76.95億
-425.93%-15.71億
-83.56%4.82億
190.91%29.32億
-708.49%-32.25億
-56.27%5.3億
-67.46%12.12億
85.69%37.25億
-應付款（減）增
57.73%-8.39億
-211.45%-19.85億
-19.41%17.81億
16.25%22.1億
356.97%19.01億
121.42%4.16億
-175.59%-19.42億
516.37%25.69億
-1,302.27%-6.17億
99.37%-4,400萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
113.22%6,000萬
-667.50%-4.54億
-70.37%8,000萬
131.84%2.7億
-299.06%-8.48億
65.12%4.26億
-30.65%2.58億
226.10%3.72億
-5.36%-2.95億
40.93%-2.8億
-其他流動資產變動
-523.30%-10.97億
59.07%-1.76億
52.49%-4.3億
-177.61%-9.05億
---3.26億
----
----
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-9.28%-18.37億
-85.54%-16.81億
7.36%-9.06億
17.47%-9.78億
12.87%-11.85億
14.73%-13.6億
13.64%-15.95億
13.65%-18.47億
12.62%-21.39億
6.28%-24.48億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
23.00%2.62億
-7.39%2.13億
-1.71%2.3億
8.84%2.34億
-6.11%2.15億
2.23%2.29億
8.21%2.24億
-3.72%2.07億
-16.34%2.15億
-8.87%2.57億
已支付退稅
-3.55%-10.8億
-799.14%-10.43億
96.87%-1.16億
-73.56%-37.02億
-65.48%-21.33億
50.48%-12.89億
-29.31%-26.03億
-17.86%-20.13億
-63.13%-17.08億
69.44%-10.47億
其他經營現金流入（流出）
0
0
-100萬
0
0.00%-100萬
-100萬
0
-100萬
0
0
經營活動現金淨額
32.99%340.82億
167.33%256.28億
-319.66%-380.62億
-45.31%173.28億
-12.21%316.86億
117.32%360.92億
-49.07%166.08億
2.20%326.1億
-5.81%319.07億
17.96%338.75億
投資活動現金流量
向其他方提供的預付現金及貸款
-159.63%-5.66億
30.35%-2.18億
87.01%-3.13億
-258.63%-24.1億
-3,100.00%-6.72億
55.32%-2,100萬
-74.07%-4,700萬
-35.00%-2,700萬
37.50%-2,000萬
-52.38%-3,200萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
9.18%2.26億
-87.65%2.07億
-18.00%16.76億
8,076.00%20.44億
-91.75%2,500萬
-70.47%3.03億
102.77%10.26億
347.79%5.06億
-94.66%1.13億
368.96%21.15億
其他投資變動淨額
-5.35%-337.01億
19.72%-319.89億
-15.28%-398.48億
-19.89%-345.66億
-9.75%-288.32億
-42.87%-262.7億
-16.99%-183.87億
20.97%-157.17億
-3.70%-198.88億
10.35%-191.79億
投資活動現金淨額
-6.38%-340.41億
16.85%-320億
-10.17%-384.85億
-18.50%-349.32億
-13.43%-294.79億
-49.29%-259.88億
-14.24%-174.08億
23.02%-152.38億
-15.79%-197.95億
18.45%-170.96億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
22.29%142.17億
-85.20%116.26億
335.24%785.3億
179.22%180.43億
6,083.33%64.62億
-103.04%-1.08億
244.25%35.47億
72.75%-24.59億
25.64%-90.23億
-497.44%-121.34億
普通股發行/回購的淨額
----
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----
---1,500萬
----
租賃融資增減
-834.61%-168.23億
---18億
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已支付現金股息
-195.67%-8.19億
83.05%-2.77億
49.89%-16.34億
-2.42%-32.61億
-2.58%-31.84億
-10.98%-31.04億
-13.15%-27.97億
-25.99%-24.72億
-49.77%-19.62億
-25.12%-13.1億
其他籌資費用淨額
-116.67%-1,300萬
99.68%-600萬
7.07%-18.53億
-5.56%-19.94億
-4.60%-18.89億
-18.19%-18.06億
76.42%-15.28億
-298.52%-64.8億
16.66%-16.26億
0.51%-19.51億
融資活動現金淨額
-136.03%-34.38億
-87.28%95.43億
486.82%750.43億
820.66%127.88億
127.68%13.89億
-544.99%-50.18億
93.18%-7.78億
9.62%-114.11億
17.99%-126.26億
-205.52%-153.95億
現金淨流量
期初現金流
16.81%220.4億
-7.39%188.69億
-19.12%203.74億
16.66%251.9億
30.80%215.93億
-8.72%165.08億
49.15%180.86億
-4.07%121.26億
12.30%126.4億
31.79%112.56億
現金變動
-207.13%-33.97億
310.84%31.71億
68.77%-15.04億
-233.93%-48.16億
-29.30%35.96億
422.31%50.86億
-126.47%-15.78億
1,259.73%59.61億
-137.14%-5.14億
-49.01%13.84億
現金變動之外的其他現金調整
---200萬
----
---100萬
----
200.00%100萬
---100萬
----
---100萬
----
----
期末現金
-15.42%186.41億
16.81%220.4億
-7.39%188.69億
-19.12%203.74億
16.66%251.9億
30.80%215.93億
-8.72%165.08億
49.15%180.86億
-4.07%121.26億
12.30%126.4億
自由現金流
32.99%340.82億
167.33%256.28億
-319.66%-380.62億
-45.31%173.28億
-12.21%316.86億
117.32%360.92億
-49.07%166.08億
2.20%326.1億
-5.81%319.07億
17.96%338.75億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 30.56%367.37億175.50%281.39億-271.16%-372.69億-37.41%217.74億-9.67%347.9億87.12%385.13億-43.24%205.82億2.04%362.64億-4.24%355.39億7.66%371.13億
扣除非現金調整前淨利潤 120.60%56.65億105.26%25.68億-1,896.06%-487.99億-76.03%27.17億21.74%113.35億78.37%93.11億-37.72%52.2億11.43%83.81億43.83%75.21億-31.54%52.29億
非現金項目調整總額 27.72%339.85億49.36%266.08億-10.82%178.15億-9.63%199.77億-13.58%221.07億14.47%255.81億-10.89%223.47億-8.22%250.77億-8.46%273.22億-7.43%298.47億
-折舊與攤銷 8.76%234.59億8.19%215.69億-15.42%199.37億5.49%235.73億-0.17%223.46億-3.68%223.84億-3.78%232.39億-4.41%241.53億-4.95%252.67億-3.08%265.83億
-處置利潤 -51.05%3.5億-21.94%7.15億58.20%9.16億25.87%5.79億-40.03%4.6億114.25%7.67億-58.90%3.58億-20.02%8.71億59.21%10.89億-65.47%6.84億
-其他非現金項目 135.34%101.76億242.33%43.24億27.23%-30.38億-497.28%-41.75億-128.77%-6.99億294.40%24.3億-2,458.49%-12.5億-94.51%5,300萬-62.56%9.66億-8.90%25.8億
營運資本變動 -181.45%-29.13億83.53%-10.35億-582.30%-62.84億-168.37%-9.21億-62.78%13.47億151.83%36.19億-348.95%-69.83億303.02%28.05億-65.82%6.96億137.65%20.36億
-應收款（增）減 -109.46%-8.19億-1,855.00%-3.91億97.84%-2,000萬-770.29%-9.25億189.03%1.38億92.53%-1.55億-211.41%-20.74億-268.18%-6.66億129.01%3.96億-1,583.70%-13.65億
-存貨（增）減 -111.06%-2.18億125.61%19.71億-389.82%-76.95億-425.93%-15.71億-83.56%4.82億190.91%29.32億-708.49%-32.25億-56.27%5.3億-67.46%12.12億85.69%37.25億
-應付款（減）增 57.73%-8.39億-211.45%-19.85億-19.41%17.81億16.25%22.1億356.97%19.01億121.42%4.16億-175.59%-19.42億516.37%25.69億-1,302.27%-6.17億99.37%-4,400萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 113.22%6,000萬-667.50%-4.54億-70.37%8,000萬131.84%2.7億-299.06%-8.48億65.12%4.26億-30.65%2.58億226.10%3.72億-5.36%-2.95億40.93%-2.8億
-其他流動資產變動 -523.30%-10.97億59.07%-1.76億52.49%-4.3億-177.61%-9.05億---3.26億--------------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -9.28%-18.37億-85.54%-16.81億7.36%-9.06億17.47%-9.78億12.87%-11.85億14.73%-13.6億13.64%-15.95億13.65%-18.47億12.62%-21.39億6.28%-24.48億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 23.00%2.62億-7.39%2.13億-1.71%2.3億8.84%2.34億-6.11%2.15億2.23%2.29億8.21%2.24億-3.72%2.07億-16.34%2.15億-8.87%2.57億
已支付退稅 -3.55%-10.8億-799.14%-10.43億96.87%-1.16億-73.56%-37.02億-65.48%-21.33億50.48%-12.89億-29.31%-26.03億-17.86%-20.13億-63.13%-17.08億69.44%-10.47億
其他經營現金流入（流出） 00-100萬00.00%-100萬-100萬0-100萬00
經營活動現金淨額 32.99%340.82億167.33%256.28億-319.66%-380.62億-45.31%173.28億-12.21%316.86億117.32%360.92億-49.07%166.08億2.20%326.1億-5.81%319.07億17.96%338.75億
投資活動現金流量
向其他方提供的預付現金及貸款 -159.63%-5.66億30.35%-2.18億87.01%-3.13億-258.63%-24.1億-3,100.00%-6.72億55.32%-2,100萬-74.07%-4,700萬-35.00%-2,700萬37.50%-2,000萬-52.38%-3,200萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 9.18%2.26億-87.65%2.07億-18.00%16.76億8,076.00%20.44億-91.75%2,500萬-70.47%3.03億102.77%10.26億347.79%5.06億-94.66%1.13億368.96%21.15億
其他投資變動淨額 -5.35%-337.01億19.72%-319.89億-15.28%-398.48億-19.89%-345.66億-9.75%-288.32億-42.87%-262.7億-16.99%-183.87億20.97%-157.17億-3.70%-198.88億10.35%-191.79億
投資活動現金淨額 -6.38%-340.41億16.85%-320億-10.17%-384.85億-18.50%-349.32億-13.43%-294.79億-49.29%-259.88億-14.24%-174.08億23.02%-152.38億-15.79%-197.95億18.45%-170.96億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 22.29%142.17億-85.20%116.26億335.24%785.3億179.22%180.43億6,083.33%64.62億-103.04%-1.08億244.25%35.47億72.75%-24.59億25.64%-90.23億-497.44%-121.34億
普通股發行/回購的淨額 -----------------------------------1,500萬----
租賃融資增減 -834.61%-168.23億---18億--------------------------------
已支付現金股息 -195.67%-8.19億83.05%-2.77億49.89%-16.34億-2.42%-32.61億-2.58%-31.84億-10.98%-31.04億-13.15%-27.97億-25.99%-24.72億-49.77%-19.62億-25.12%-13.1億
其他籌資費用淨額 -116.67%-1,300萬99.68%-600萬7.07%-18.53億-5.56%-19.94億-4.60%-18.89億-18.19%-18.06億76.42%-15.28億-298.52%-64.8億16.66%-16.26億0.51%-19.51億
融資活動現金淨額 -136.03%-34.38億-87.28%95.43億486.82%750.43億820.66%127.88億127.68%13.89億-544.99%-50.18億93.18%-7.78億9.62%-114.11億17.99%-126.26億-205.52%-153.95億
現金淨流量
期初現金流 16.81%220.4億-7.39%188.69億-19.12%203.74億16.66%251.9億30.80%215.93億-8.72%165.08億49.15%180.86億-4.07%121.26億12.30%126.4億31.79%112.56億
現金變動 -207.13%-33.97億310.84%31.71億68.77%-15.04億-233.93%-48.16億-29.30%35.96億422.31%50.86億-126.47%-15.78億1,259.73%59.61億-137.14%-5.14億-49.01%13.84億
現金變動之外的其他現金調整 ---200萬-------100萬----200.00%100萬---100萬-------100萬--------
期末現金 -15.42%186.41億16.81%220.4億-7.39%188.69億-19.12%203.74億16.66%251.9億30.80%215.93億-8.72%165.08億49.15%180.86億-4.07%121.26億12.30%126.4億
自由現金流 32.99%340.82億167.33%256.28億-319.66%-380.62億-45.31%173.28億-12.21%316.86億117.32%360.92億-49.07%166.08億2.20%326.1億-5.81%319.07億17.96%338.75億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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