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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
M&A綜合研究所 (9552)
- 639
- +1+0.16%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
345.71億總市值13.71市盈率(靜)
654最高價638最低價29.98萬股成交量646今開638昨收1.93億成交額145752周最高1.41%換手率5410.13萬總股本55652周最低47.07每股收益TTM135.91億流通值7500歷史最高13.71市盈率(靜)2126.86萬流通股556歷史最低46.6每股收益(静)2.51%振幅5.00股息TTM6.24市淨率100股每手0.78%股息率TTM
M&A綜合研究所 (9552) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | 29.55億 | -56.41%38.31億 | 74.41%87.87億 | 111.79%50.38億 | 253.76%23.79億 | 1,481.17%6.72億 | 4,252.8萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --11.31億 | -42.14%47.73億 | 83.95%82.49億 | 115.33%44.85億 | 273.27%20.83億 | 14,165.97%5.58億 | --391.1萬 |
| 非現金項目調整總額 | --4.57億 | 63.60%8.28億 | 8.62%5.06億 | 338.34%4.66億 | 13.66%1.06億 | 561.25%9,351.4萬 | --1,414.2萬 |
| -折舊與攤銷 | --1.25億 | 47.80%5.16億 | 1,243.10%3.49億 | 75.59%2,597.4萬 | 200.41%1,479.2萬 | 102.47%492.4萬 | --243.2萬 |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.00%-3.3萬 | ---1萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | --3.32億 | 98.65%3.12億 | -64.27%1.57億 | 380.65%4.4億 | 3.30%9,152.8萬 | 656.62%8,860萬 | --1,171萬 |
| 營運資本變動 | --13.66億 | -5,611.12%-17.7億 | -63.42%3,212.5萬 | -53.76%8,783萬 | 805.25%1.9億 | -14.27%2,098.3萬 | --2,447.5萬 |
| -應收款（增）減 | --4.16億 | -167.74%-6.11億 | -71.28%-2.28億 | -403.05%-1.33億 | 198.36%4,397.7萬 | -555.15%-4,470.9萬 | --982.3萬 |
| -預付費用（增）減 | --7.88億 | -656,825.00%-7.88億 | ---12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | --1.73億 | -242.40%-3.71億 | 17.83%2.61億 | 51.47%2.21億 | 122.21%1.46億 | 348.35%6,569.2萬 | --1,465.2萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其他流動負債變動 | ---1,097萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -631.2萬 | -52.69%-1,152.8萬 | -1,463.15%-755萬 | -36.06%-48.3萬 | -32.46%-35.5萬 | 36.19%-26.8萬 | -42萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 33.8萬 | 989.18%1,228.6萬 | 2,250.00%112.8萬 | 140.00%4.8萬 | 185.71%2萬 | 133.33%7,000 | 3,000 |
| 已支付退稅 | -6.22億 | 17.44%-25.29億 | -184.11%-30.63億 | -259.22%-10.78億 | -4,521.64%-3億 | 124.04%678.7萬 | -2,823.3萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.05%-1,000 | 200萬 |
| 經營活動現金淨額 | --23.27億 | -77.22%13.03億 | 44.40%57.18億 | 90.52%39.6億 | 206.12%20.78億 | 4,176.14%6.79億 | --1,587.8萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---50.93億 | 17.78%-1.29億 | -148.80%-1.56億 | -296.64%-6,287.9萬 | 37.38%-1,585.3萬 | -558.95%-2,531.7萬 | ---384.2萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---7,805.8萬 | -23.78%-1.88億 | ---1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---1,918.7萬 | -28,128.46%-3,472.1萬 | 99.96%-12.3萬 | -431.74%-3.37億 | -98.44%-6,343.8萬 | -5.01%-3,196.9萬 | ---3,044.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | ---51.9億 | -13.90%-3.51億 | 22.95%-3.08億 | -404.73%-4億 | -38.41%-7,929.1萬 | -67.08%-5,728.6萬 | ---3,428.6萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --54.86億 | 25.43%-3,388萬 | -18.18%-4,543.5萬 | -202.60%-3,844.5萬 | ---1,270.5萬 | ---- | --1.45億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --55.9萬 | -179.43%-66.46億 | -10,501.00%-23.78億 | -97.20%2,286.7萬 | --8.18億 | ---- | --2.99億 |
| 租賃融資增減 | ---2.08億 | -36.25%-3.29億 | -11,841.50%-2.42億 | -92.21%-202.4萬 | -203.46%-105.3萬 | ---34.7萬 | --0 |
| 已支付現金股息 | ---2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | -10,162.73%-9,287.9萬 | --92.3萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | --50.17億 | -162.95%-70.09億 | -2,312.66%-26.66億 | -113.73%-1.1億 | 232,056.48%8.05億 | -100.08%-34.7萬 | --4.44億 |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | --41.19億 | 36.93%101.75億 | 86.63%74.3億 | 238.17%39.81億 | 111.76%11.77億 | 326.16%5.56億 | --1.3億 |
| 現金變動 | --21.53億 | -320.74%-60.58億 | -20.44%27.44億 | 23.01%34.49億 | 351.29%28.04億 | 46.02%6.21億 | --4.26億 |
| 匯率變動影響 | --512.9萬 | --159萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | --62.77億 | -59.52%41.19億 | 36.93%101.75億 | 86.63%74.3億 | 238.17%39.81億 | 111.76%11.77億 | --5.56億 |
| 自由現金流 | ---27.66億 | -78.89%11.74億 | 42.72%55.62億 | 88.94%38.97億 | 215.62%20.62億 | 5,329.27%6.53億 | --1,203.6萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
