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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Mt Genex (9820)
- 3500
- +30+0.86%
延時20分鐘行情休市中 05/01 12:35 (東京)
37.79億總市值14.22市盈率(靜)
3505最高價3460最低價600股成交量3465今開3470昨收208.55萬成交額429052周最高0.22%換手率107.96萬總股本252652周最低240.93每股收益TTM9.47億流通值45950歷史最高14.22市盈率(靜)27.05萬流通股400歷史最低246.19每股收益(静)1.30%振幅40.00股息TTM0.90市淨率100股每手1.14%股息率TTM
Mt Genex (9820) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 14.51%4.85億 | 58.07%4.24億 | -43.23%2.68億 | -12.21%4.72億 | 67.77%5.38億 | 21.97%3.21億 | -17.50%2.63億 | -19.96%3.19億 | 50.33%3.98億 | -30.30%2.65億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -4.42%4.32億 | 18.10%4.52億 | 11.82%3.83億 | 4.20%3.42億 | -37.80%3.28億 | 63.42%5.28億 | 22.11%3.23億 | -31.28%2.65億 | 24.34%3.85億 | -1.38%3.1億 |
| 非現金項目調整總額 | 82.57%6,460.8萬 | -11.87%3,538.9萬 | 26.65%4,015.5萬 | 91.77%3,170.6萬 | 351.47%1,653.3萬 | 178.23%366.2萬 | -550.10%-468.1萬 | -93.73%104萬 | 889.53%1,658.8萬 | -109.22%-210.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 71.02%8,625.8萬 | 13.29%5,043.8萬 | -0.17%4,452.2萬 | 64.19%4,459.7萬 | 226.45%2,716.1萬 | -25.17%832萬 | -0.46%1,111.8萬 | 57.02%1,116.9萬 | -74.78%711.3萬 | -4.94%2,820.6萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.36%10.2萬 |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---433.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,013.3萬 | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,384.21%-104.2萬 |
| -其他非現金項目 | -43.86%-2,165萬 | -244.61%-1,504.9萬 | 66.12%-436.7萬 | -104.85%-1,289.1萬 | -35.10%-629.3萬 | 70.52%-465.8萬 | -55.98%-1,579.9萬 | -151.66%-1,012.9萬 | 166.77%1,960.8萬 | -286.10%-2,936.7萬 |
| 營運資本變動 | 82.47%-1,110.7萬 | 59.02%-6,335.2萬 | -256.97%-1.55億 | -49.01%9,848.1萬 | 191.59%1.93億 | -280.45%-2.11億 | -204.36%-5,542.4萬 | 1,677.31%5,310.8萬 | 92.10%-336.7萬 | -198.38%-4,261.2萬 |
| -應收款（增）減 | -127.70%-1,483.9萬 | 125.86%5,356.6萬 | -218.02%-2.07億 | -69.97%1.76億 | 178.71%5.84億 | -6,337.71%-7.43億 | 72.04%-1,153.4萬 | -148.71%-4,125.2萬 | -24.74%8,469.3萬 | 267.73%1.13億 |
| -存貨（增）減 | -141.46%-96.9萬 | 322.15%233.7萬 | 42.42%-105.2萬 | -2,668.18%-182.7萬 | -105.37%-6.6萬 | 45.67%122.8萬 | 140.35%84.3萬 | -116.82%-208.9萬 | 220.84%1,242萬 | -2,131.23%-1,027.8萬 |
| -預付費用（增）減 | 121.32%3,733.4萬 | -3,702.47%-1.75億 | 106.09%486.1萬 | -176.76%-7,985萬 | 162.95%1.04億 | 138.22%3,956萬 | -257.04%-1.04億 | --6,591.9萬 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | -144.79%-3,307.3萬 | 47.35%7,384萬 | 181.86%5,011.1萬 | 84.04%-6,121.3萬 | -189.01%-3.83億 | 1,084.65%4.31億 | -9.81%3,636.9萬 | 151.32%4,032.6萬 | -73.63%-7,857.8萬 | -210.72%-4,525.6萬 |
| -應計費用（減）增 | 1,666.49%332.1萬 | 262.07%18.8萬 | -123.58%-11.6萬 | 102.40%49.2萬 | -10,066.83%-2,053.7萬 | -2,144.44%-20.2萬 | -106.92%-9,000 | -49.61%13萬 | -68.42%25.8萬 | 184.67%81.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -68.70%302.6萬 | 140.03%966.9萬 | -220.72%-2,415.6萬 | 150.99%2,001萬 | -2,332.08%-3,924萬 | 130.07%175.8萬 | -36.43%-584.6萬 | -717.75%-428.5萬 | ---52.4萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -154.70%-392萬 | 371.23%716.6萬 | -104.93%-264.2萬 | 177.76%5,358.6萬 | -293.57%-6,891.5萬 | 363.40%3,560.3萬 | 252.87%768.3萬 | 81.12%-502.6萬 | 70.91%-2,662.3萬 | -223.11%-9,153.4萬 |
| -其他流動負債變動 | 94.32%-198.7萬 | -236.83%-3,500.2萬 | 410.10%2,558萬 | -148.92%-824.9萬 | -26.27%1,686.2萬 | 11.09%2,287.1萬 | 3,447.48%2,058.7萬 | -112.33%-61.5萬 | 156.07%498.7萬 | -58.44%-889.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -47.9萬 | |||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 50.08%1,571.6萬 | -3.08%1,047.2萬 | -7.47%1,080.5萬 | 7.38%1,167.7萬 | 16.44%1,087.4萬 | -5.67%933.9萬 | -8.95%990萬 | 7.38%1,087.3萬 | -32.78%1,012.6萬 | -0.76%1,506.5萬 |
| 已支付退稅 | -41.26%-2.05億 | 7.09%-1.45億 | -75.43%-1.56億 | 56.97%-8,916.1萬 | -69.18%-2.07億 | -64.28%-1.22億 | 44.03%-7,455.8萬 | -13.64%-1.33億 | 4.95%-1.17億 | -2.35%-1.23億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 100.01%1,000 | -1,125.9萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 2.18%2.95億 | 135.86%2.89億 | -68.97%1.23億 | 15.57%3.95億 | 64.63%3.42億 | 4.68%2.08億 | 0.98%1.98億 | -29.82%1.96億 | 78.69%2.8億 | -43.00%1.57億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 41.87%-1,804.8萬 | 32.38%-3,104.7萬 | -674.68%-4,591.5萬 | -176.32%-592.7萬 | 42.43%-214.5萬 | -22.49%-372.6萬 | 67.27%-304.2萬 | 1.31%-929.5萬 | 22.48%-941.8萬 | -627.49%-1,214.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---477.6萬 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---1.32億 | --0 | ---- | --986.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 151.57%811.3萬 | -31.80%322.5萬 | --472.9萬 | --0 | 166.33%1,989.9萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 92.19%-187.2萬 | -228.27%-2,398.2萬 | 318.28%1,869.7萬 | 163.41%447萬 | -274.95%-704.9萬 | -317.78%-188萬 | 86.68%-45萬 | 34.89%-337.9萬 | -411.33%-519萬 | 53.86%-101.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | 93.58%-1,180.7萬 | -717.62%-1.84億 | -1,443.51%-2,248.9萬 | 98.79%-145.7萬 | -239.31%-1.21億 | -919.64%-3,560.6萬 | 79.99%-349.2萬 | 84.77%-1,745萬 | -1.28%-1.15億 | -8.95%-1.13億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -14.51%-6,890.8萬 | 13.63%-6,017.6萬 | -106.90%-6,967.6萬 | -1,732.21%-3,367.6萬 | ---183.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -322.92%-20.3萬 | -108.70%-4.8萬 | 70.13%-2.3萬 | 77.75%-7.7萬 | 15.20%-34.6萬 | 94.30%-40.8萬 | -1,605.00%-716.1萬 | -30.43%-42萬 | -22.43%-32.2萬 | -122.88%-26.3萬 |
| 已支付現金股息 | 0.03%-4,288.3萬 | 0.05%-4,289.5萬 | 0.12%-4,291.8萬 | -0.40%-4,297萬 | -0.54%-4,279.9萬 | 0.84%-4,256.9萬 | -0.28%-4,293.1萬 | 0.43%-4,281.2萬 | 0.40%-4,299.7萬 | -0.21%-4,316.8萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -8.61%-1.12億 | 8.43%-1.03億 | -46.78%-1.13億 | -70.56%-7,672.3萬 | -4.67%-4,498.4萬 | 14.21%-4,297.7萬 | -15.87%-5,009.3萬 | 0.20%-4,323.3萬 | 0.26%-4,332萬 | -0.36%-4,343.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 0.11%18.36億 | -0.68%18.34億 | 20.70%18.46億 | 12.99%15.3億 | 10.53%13.54億 | 13.39%12.25億 | 14.36%10.8億 | 14.81%9.45億 | -0.00%8.23億 | 18.35%8.23億 |
| 現金變動 | 8,492.28%1.72億 | 115.87%199.6萬 | -103.97%-1,257.8萬 | 80.07%3.17億 | 36.38%1.76億 | -10.87%1.29億 | 6.65%1.45億 | 11.32%1.36億 | 937,507.69%1.22億 | -100.01%-1.3萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | 9.34%20.07億 | 0.11%18.36億 | -0.68%18.34億 | 20.70%18.46億 | 12.99%15.3億 | 10.53%13.54億 | 13.39%12.25億 | 14.36%10.8億 | 14.81%9.45億 | -0.00%8.23億 |
| 自由現金流 | 7.49%2.77億 | 236.68%2.58億 | -80.30%7,661.3萬 | 14.55%3.89億 | 66.58%3.4億 | 4.40%2.04億 | 7.10%1.95億 | -32.58%1.82億 | 87.20%2.7億 | -47.10%1.44億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
