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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TRUSCO中山 (9830)
- 2161
- -2-0.09%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1426.45億總市值8.97市盈率(靜)
2194最高價2092最低價26.79萬股成交量2193今開2163昨收5.74億成交額275252周最高0.70%換手率6600.87萬總股本190852周最低240.84每股收益TTM833.14億流通值3480歷史最高8.97市盈率(靜)3855.34萬流通股463歷史最低240.84每股收益(静)4.72%振幅60.00股息TTM0.77市淨率100股每手2.78%股息率TTM
TRUSCO中山 (9830) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -22.65%156.71億 | 4.03%202.6億 | 13.81%194.76億 | -11.85%171.13億 | 0.02%194.14億 | 22.42%194.11億 | 43.56%158.56億 | -16.08%110.45億 | 7.10%131.61億 | 5.35%122.88億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -0.11%226.26億 | 26.49%226.51億 | 17.36%179.08億 | -10.09%152.59億 | 46.82%169.71億 | -18.51%115.59億 | -1.13%141.85億 | -0.85%143.47億 | 0.56%144.7億 | 9.50%143.9億 |
| 非現金項目調整總額 | 78.27%68.1億 | -51.14%38.2億 | 13.85%78.19億 | 71.61%68.68億 | -43.26%40.02億 | 44.56%70.53億 | 16.39%48.79億 | 57.53%41.92億 | -9.15%26.61億 | -2.11%29.29億 |
| -折舊與攤銷 | -8.38%55.77億 | -2.28%60.87億 | -6.89%62.29億 | -3.84%66.9億 | 5.60%69.57億 | 34.39%65.88億 | 34.56%49.02億 | 30.85%36.43億 | 13.68%27.84億 | 3.07%24.49億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --1.16億 | --0 | --4,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,600萬 | ---- | -48.33%3,100萬 |
| -處置利潤 | 92.22%-2.02億 | -470.19%-25.95億 | --7.01億 | --0 | ---34.66億 | ---- | ---- | 86.49%2.07億 | 909.09%1.11億 | 22.22%1,100萬 |
| -其他非現金項目 | 302.13%13.19億 | -61.14%3.28億 | 374.16%8.44億 | -65.17%1.78億 | 9.89%5.11億 | 2,121.74%4.65億 | -108.98%-2,300萬 | 209.40%2.56億 | -153.42%-2.34億 | -19.93%4.38億 |
| 營運資本變動 | -121.64%-137.66億 | 0.66%-62.11億 | -24.67%-62.52億 | -221.47%-50.15億 | -295.73%-15.6億 | 124.84%7.97億 | 57.20%-32.08億 | -88.91%-74.96億 | 21.18%-39.68億 | -12.67%-50.34億 |
| -應收款（增）減 | 9.72%-28.89億 | -13.76%-32億 | 17.22%-28.13億 | 2.80%-33.98億 | -819.34%-34.96億 | 196.05%4.86億 | 80.74%-5.06億 | -5.59%-26.27億 | -66.87%-24.88億 | -5.67%-14.91億 |
| -存貨（增）減 | -192.01%-127.84億 | 19.65%-43.78億 | -87.51%-54.49億 | -184.62%-29.06億 | -149.85%-10.21億 | 134.88%20.48億 | -13.73%-58.71億 | -85.28%-51.62億 | 31.01%-27.86億 | -23.98%-40.38億 |
| -應付款（減）增 | 38.25%18.94億 | -27.32%13.7億 | 46.24%18.85億 | -56.36%12.89億 | 270.06%29.54億 | -154.81%-17.37億 | 981.57%31.69億 | -77.57%2.93億 | 163.84%13.06億 | 147.50%4.95億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 533.33%1,300萬 | -102.40%-300萬 | --1.25億 | --0 | --300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -151.43%-6.16億 | -142.57%-2.45億 | -14.77%-1.01億 | 0.00%-8,800萬 | -4.76%-8,800萬 | -23.53%-8,400萬 | -58.14%-6,800萬 | -437.50%-4,300萬 | -800萬 | |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 19.75%9,700萬 | 9.46%8,100萬 | 27.59%7,400萬 | 38.10%5,800萬 | 16.67%4,200萬 | -2.70%3,600萬 | 23.33%3,700萬 | 11.11%3,000萬 | -15.63%2,700萬 | -25.58%3,200萬 |
| 已支付退稅 | 1.50%-69.68億 | -53.95%-70.74億 | 6.32%-45.95億 | -44.60%-49.05億 | 21.02%-33.92億 | 11.02%-42.95億 | -17.62%-48.27億 | 3.37%-41.04億 | 27.53%-42.47億 | -147.15%-58.6億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | 98.08%-100萬 | -5,200萬 | 0 | -5,000萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -37.16%81.83億 | -12.03%130.21億 | 21.55%148.02億 | -23.53%121.78億 | 5.69%159.26億 | 37.01%150.68億 | 58.75%109.98億 | -22.44%69.28億 | 38.29%89.32億 | -30.82%64.59億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -16.23%-181.61億 | -42.21%-156.25億 | -187.99%-109.87億 | -30.25%-38.15億 | 63.62%-29.29億 | 47.71%-80.52億 | -10.05%-154億 | -12.53%-139.94億 | -89.34%-124.36億 | -69.94%-65.68億 |
| 無形資產交易淨額 | -35.50%-33.59億 | -27.52%-24.79億 | -74.51%-19.44億 | -54.72%-11.14億 | 11.87%-7.2億 | 79.16%-8.17億 | -16.35%-39.21億 | -86.81%-33.7億 | -66.11%-18.04億 | -106.46%-10.86億 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---1.47億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.05%-4.86億 | -647.97%-22.14億 | 62.34%-2.96億 |
| 投資產品交易淨額 | ---1,900萬 | --0 | 118.63%4,900萬 | 73.67%-2.63億 | ---9.99億 | ---- | ---3.4億 | ---- | -56.50%8,700萬 | 100.00%2億 |
| 其他投資變動淨額 | -62.50%-2,600萬 | 93.07%-1,600萬 | -955.56%-2.31億 | -48.08%2,700萬 | -58.73%5,200萬 | 373.91%1.26億 | 84.35%-4,600萬 | -12.64%-2.94億 | -366.07%-2.61億 | -833.33%-5,600萬 |
| 投資活動現金淨額 | -18.05%-215.65億 | -39.30%-182.67億 | -153.88%-131.13億 | -12.38%-51.65億 | 47.43%-45.96億 | 55.64%-87.43億 | -8.61%-197.07億 | -9.12%-181.44億 | -113.02%-166.28億 | -53.57%-78.06億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 261.54%235億 | 30.00%65億 | 171.43%50億 | ---70億 | --0 | -41.18%100億 | 13.33%170億 | 50.00%150億 | --100億 | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 | 55.56%-400萬 |
| 已支付現金股息 | -18.47%-38.62億 | -6.40%-32.6億 | -45.28%-30.64億 | 5.89%-21.09億 | 1.49%-22.41億 | 6.72%-22.75億 | 2.63%-24.39億 | 2.57%-25.05億 | -13.86%-25.71億 | -44.19%-22.58億 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | 0.00%-300萬 | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 506.42%196.36億 | 67.60%32.38億 | 121.21%19.32億 | -306.15%-91.1億 | -129.05%-22.43億 | -46.96%77.22億 | 16.54%145.58億 | 68.27%124.92億 | 428.21%74.24億 | -43.62%-22.62億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.53%411.35億 | 9.35%430.85億 | -4.94%394億 | 28.15%414.49億 | 76.45%323.44億 | 47.25%183.3億 | 19.55%124.48億 | -2.53%104.12億 | -25.28%106.82億 | 23.05%142.96億 |
| 現金變動 | 411.45%62.54億 | -155.45%-20.08億 | 272.68%36.21億 | -123.08%-20.97億 | -35.31%90.87億 | 140.16%140.47億 | 358.39%58.49億 | 569.12%12.76億 | 92.46%-2.72億 | -234.76%-36.09億 |
| 匯率變動影響 | -66.67%1,900萬 | -9.52%5,700萬 | 31.25%6,300萬 | 166.67%4,800萬 | 154.55%1,800萬 | -206.45%-3,300萬 | 875.00%3,100萬 | -500.00%-400萬 | 125.00%100萬 | ---400萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%200萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | 15.25%474.08億 | -4.53%411.35億 | 9.35%430.85億 | -4.94%394億 | 28.15%414.49億 | 76.45%323.44億 | 56.87%183.3億 | 12.23%116.85億 | -2.53%104.12億 | -25.28%106.82億 |
| 自由現金流 | -56.32%-136.7億 | -618.38%-87.45億 | -76.72%16.87億 | -1.16%72.46億 | 18.26%73.31億 | 174.48%61.99億 | 20.25%-83.23億 | -95.69%-104.36億 | -304.32%-53.33億 | -127.75%-13.19億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
