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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
加藤產業 (9869)
- 6020
- +90+1.52%
延時20分鐘行情交易中 05/13 10:30 (東京)
2107.00億總市值14.14市盈率(靜)
6070最高價5950最低價1.58萬股成交量6000今開5930昨收9508.20萬成交額708052周最高0.09%換手率3500.00萬總股本518052周最低425.71每股收益TTM1011.16億流通值7080歷史最高14.14市盈率(靜)1679.66萬流通股470歷史最低425.71每股收益(静)2.02%振幅140.00股息TTM1.03市淨率100股每手2.33%股息率TTM
加藤產業 (9869) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 128.56億 | -61.26%120.15億 | 13.01%140.71億 | 56.18%310.15億 | 124.51億 | 8.29%198.58億 | 1.91%183.37億 | -0.35%179.94億 | -12.58%180.58億 | 48.40%206.56億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --67.98億 | -11.47%206.69億 | -7.99%47.31億 | 24.12%233.46億 | --51.42億 | 9.05%188.09億 | 33.75%172.48億 | -5.63%128.96億 | 14.39%136.66億 | 0.60%119.47億 |
| 非現金項目調整總額 | --18.23億 | 526.32%33.32億 | 103.96%34.55億 | -86.40%5.32億 | --16.94億 | 28.98%39.12億 | -33.47%30.33億 | 138.07%45.59億 | -59.45%19.15億 | 133.35%47.23億 |
| -折舊與攤銷 | --16.28億 | 5.18%62.31億 | -1.40%15.49億 | 19.85%59.24億 | --15.71億 | 0.24%49.43億 | 3.64%49.31億 | 9.30%47.58億 | -4.10%43.53億 | -4.74%45.39億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -90.35%9,100萬 | ---- | --9.43億 | ---- | --0 | ---- | --1.9億 | ---- | -25.05%3.92億 |
| -聯營企業份額 | ---1,900萬 | 43.75%-4,500萬 | 35.00%-1,300萬 | -29.03%-8,000萬 | ---2,000萬 | 22.50%-6,200萬 | -9.59%-8,000萬 | -35.19%-7,300萬 | -1.89%-5,400萬 | -394.44%-5,300萬 |
| -處置利潤 | ---3.39億 | 88.43%-6.54億 | 102.65%5,600萬 | -1,717.04%-56.51億 | ---21.15億 | 83.47%-3.11億 | -914.29%-18.81億 | 149.25%2.31億 | -325.48%-4.69億 | 122.81%2.08億 |
| -匯兌損益淨額 | ---2,300萬 | -350.00%-900萬 | 121.05%400萬 | ---200萬 | ---1,900萬 | --0 | -69.23%-4,400萬 | -420.00%-2,600萬 | -126.32%-500萬 | 416.67%1,900萬 |
| -其他非現金項目 | --5.76億 | -279.07%-22.82億 | 39.36%18.59億 | 8.51%-6.02億 | --13.34億 | -714.95%-6.58億 | 120.54%1.07億 | 72.72%-5.21億 | -400.00%-19.1億 | 83.84%-3.82億 |
| 營運資本變動 | --42.35億 | -267.94%-119.84億 | 4.72%58.84億 | 348.81%71.36億 | --56.19億 | -47.46%-28.68億 | -462.87%-19.45億 | -78.36%5.36億 | -37.80%24.77億 | 22,022.22%39.82億 |
| -應收款（增）減 | ---446.75億 | -145.68%-84.47億 | 3,503.16%64.66億 | 154.62%184.92億 | ---1.9億 | -244.85%-338.57億 | -115.83%-98.18億 | -263.63%-45.49億 | -107.22%-12.51億 | 361.22%173.32億 |
| -存貨（增）減 | ---109.2億 | -55.95%-32億 | 163.83%4.96億 | 42.94%-20.52億 | --1.88億 | -152.35%-35.96億 | 19.67%-14.25億 | -54.13%-17.74億 | -162.19%-11.51億 | -3.54%-4.39億 |
| -應付款（減）增 | --605.52億 | 89.38%-10.35億 | -110.32%-6.08億 | -128.65%-97.49億 | --58.89億 | 275.27%340.26億 | 39.49%90.67億 | 44.54%65億 | 134.31%44.97億 | -287.50%-131.06億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---7.95億 | 1,041.67%2.26億 | -28.74%-7.84億 | -110.34%-2,400萬 | ---6.09億 | 5,900.00%2.32億 | -103.57%-400萬 | 27.27%1.12億 | 95.56%8,800萬 | -87.84%4,500萬 |
| -其他流動資產變動 | --7,300萬 | 0.64%4.72億 | -7.92%3.14億 | 43.43%4.69億 | --3.41億 | 39.15%3.27億 | -4.86%2.35億 | -15.99%2.47億 | 96.00%2.94億 | 153.00%1.5億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -4,800萬 | 10.16%-2.74億 | 22.22%-5,600萬 | -36.16%-3.05億 | -7,200萬 | -56.64%-2.24億 | -31.19%-1.43億 | -7.92%-1.09億 | 17.21%-1.01億 | -67.12%-1.22億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 5.33億 | 7.98%13.13億 | -0.72%5.53億 | 2.88%12.16億 | 5.57億 | 6.78%11.82億 | 10.92%11.07億 | -6.47%9.98億 | 4.30%10.67億 | 18.68%10.23億 |
| 已支付退稅 | -24.82億 | -50.35%-89.97億 | -30.31%-39.12億 | 2.38%-59.84億 | -30.02億 | -45.71%-61.3億 | 9.04%-42.07億 | -21.30%-46.25億 | 17.98%-38.13億 | -18.11%-46.49億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 114.86%1,100萬 | 109.09%200萬 | -957.14%-7,400萬 | -2,200萬 | 36.36%-700萬 | -1,000.00%-1,100萬 | 94.44%-100萬 | -108.04%-1,800萬 | 1,593.33%2.24億 |
| 經營活動現金淨額 | --108.59億 | -84.27%40.68億 | 7.53%106.58億 | 76.22%258.68億 | --99.12億 | -2.68%146.79億 | 5.79%150.83億 | -6.16%142.57億 | -11.32%151.93億 | 59.26%171.32億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---97.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---14.91億 | -68.55%-119.01億 | -99.72%700萬 | -20.35%-70.61億 | --24.58億 | -95.63%-58.67億 | 40.15%-29.99億 | -71.79%-50.11億 | -146.58%-29.17億 | -197.98%-11.83億 |
| 無形資產交易淨額 | ---4.64億 | -97.26%-32.37億 | ---- | 34.07%-16.41億 | ---- | -86.72%-24.89億 | 28.75%-13.33億 | 20.15%-18.71億 | -34.97%-23.43億 | -18.34%-17.36億 |
| 業務交易淨額 | --0 | 87.56%-2.73億 | --0 | -227.12%-21.95億 | --0 | ---6.71億 | --0 | ---16.7億 | ---- | ---- |
| 投資物業交易淨額 | ---2,100萬 | -91.46%1,700萬 | --0 | 362.79%1.99億 | ---800萬 | -97.86%4,300萬 | --20.05億 | ---- | -137.50%-3,600萬 | -82.32%9,600萬 |
| 投資產品交易淨額 | --5.25億 | -94.50%3.81億 | -74.68%6.65億 | 12,727.78%69.27億 | --26.26億 | 101.42%5,400萬 | -349.29%-38.1億 | -128.38%-8.48億 | 193.40%29.88億 | -707.02%-31.99億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---100萬 | 27.88%-3億 | --0 | 13.51%-4.16億 | ---1億 | -1,165.79%-4.81億 | 5.00%-3,800萬 | -3,900.00%-4,000萬 | 83.33%-100萬 | 97.67%-600萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --400萬 | -10.34%4.16億 | -48.77%1.04億 | 32.57%4.64億 | --2.03億 | 1,246.15%3.5億 | 30.00%2,600萬 | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | 81.82%2,000萬 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | --2,500萬 | --300萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---4,900萬 | -41.94%1,800萬 | 500.00%800萬 | -44.64%3,100萬 | ---200萬 | 147.06%5,600萬 | -295.08%-1.19億 | 5.17%6,100萬 | 107.42%5,800萬 | -1,403.85%-7.82億 |
| 投資活動現金淨額 | ---14.72億 | -302.93%-148.76億 | -371.32%-89.22億 | 59.00%-36.92億 | ---18.93億 | -43.67%-90.05億 | 33.03%-62.68億 | -319.50%-93.59億 | 67.14%-22.31億 | -46.78%-67.9億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---12.93億 | 60.58%-4.45億 | -166.67%-11.12億 | -764.12%-11.29億 | ---4.17億 | 169.39%1.7億 | -288.89%-2.45億 | 94.91%-6,300萬 | -343.50%-12.37億 | 244.32%5.08億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---15.06億 | 78.05%-20.03億 | ---7.25億 | ---91.27億 | --0 | --0 | 4.60%-30.25億 | -317,000.00%-31.71億 | 99.96%-100萬 | -89.71%-23.41億 |
| 租賃融資增減 | ---5.57億 | -4.89%-15.67億 | 4.17%-3.68億 | -8.34%-14.94億 | ---3.84億 | 7.33%-13.79億 | -4.71%-14.88億 | 3.14%-14.21億 | -15.97%-14.67億 | -112.25%-12.65億 |
| 已支付現金股息 | ---21.56億 | -23.92%-42.06億 | -27.32%-21.81億 | -9.73%-33.94億 | ---17.13億 | -20.63%-30.93億 | -4.27%-25.64億 | -9.53%-24.59億 | -7.31%-22.45億 | -0.24%-20.92億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---1.05億 | 0.54%-1.83億 | --0 | -73.58%-1.84億 | --0 | -146.51%-1.06億 | -59.26%-4,300萬 | 51.79%-2,700萬 | -3.70%-5,600萬 | -54.29%-5,400萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---200萬 | 99.39%-200萬 | -100.00%-200萬 | -552.00%-3.26億 | ---100萬 | 94.11%-5,000萬 | -28,200.00%-8.49億 | -50.00%-300萬 | -100.26%-200萬 | 199.35%7.65億 |
| 融資活動現金淨額 | ---56.19億 | 46.30%-84.06億 | -74.47%-43.88億 | -251.14%-156.54億 | ---25.15億 | 45.73%-44.58億 | -14.98%-82.14億 | -42.65%-71.44億 | -11.81%-50.08億 | 11.73%-44.79億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --709.34億 | 8.12%902.68億 | 5.12%717.92億 | 1.56%834.91億 | --682.97億 | 1.11%822.08億 | -2.57%813.05億 | 10.40%834.47億 | 8.33%755.88億 | 1.52%697.74億 |
| 現金變動 | --37.68億 | -394.60%-192.14億 | -148.18%-26.52億 | 436.35%65.22億 | --55.04億 | 102.33%12.16億 | 126.76%6.01億 | -128.24%-22.46億 | 35.66%79.54億 | 454.68%58.63億 |
| 匯率變動影響 | --5,000萬 | -161.86%-1.2億 | -242.86%-1.5億 | 189.55%1.94億 | --1.05億 | -77.81%6,700萬 | 193.20%3.02億 | 209.57%1.03億 | -154.05%-9,400萬 | -164.29%-3,700萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | --6,100萬 | --0 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | 91.67%-100萬 | -1,100.00%-1,200萬 |
| 期末現金 | --747.51億 | -21.42%709.34億 | -6.65%689.89億 | 8.12%902.68億 | --739.06億 | 1.56%834.91億 | 1.11%822.08億 | -2.57%813.05億 | 10.40%834.47億 | 8.33%755.88億 |
| 自由現金流 | --87.33億 | -164.81%-111.05億 | -81.99%9.54億 | 171.64%171.35億 | --52.97億 | -37.53%63.08億 | 39.07%100.98億 | -26.36%72.61億 | -30.45%98.6億 | 75.15%141.77億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
