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4
阿里巴巴-W
09988
5
快手-W
01024
| (Q3)2025/09/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 13.54%-69.6萬 | 58.38%-229.48萬 | 44.12萬 | -80.5萬 | -6.73%-551.37萬 | -659.48%-516.62萬 | -192.27%-157.82萬 | -1.93%-174.4萬 | 231.41%92.34萬 | 171.04萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -205.03%-48.5萬 | 96.19%-33.08萬 | --210.72萬 | ---15.9萬 | -30.81%-868.34萬 | -301.48%-663.82萬 | -146.26%-358.72萬 | 21.88%-135.3萬 | 113.45%329.48萬 | --775.48萬 |
| 非現金項目調整總額 | 148.81%18.4萬 | -151.92%-266.19萬 | ---340.79萬 | ---37.7萬 | 45.73%512.72萬 | 152.69%351.84萬 | 137.56%343.34萬 | -87.79%12.6萬 | -129.86%-667.81萬 | ---914.11萬 |
| -折舊與攤銷 | -77.27%1.5萬 | -29.72%41.06萬 | --8.46萬 | --6.6萬 | -15.49%58.42萬 | -69.44%69.13萬 | -8.72%19.83萬 | -81.49%12.9萬 | 1.50%226.23萬 | --21.73萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -275.03%-414.95萬 | ---420.25萬 | --5.5萬 | -31.20%237.08萬 | 3,578.78%344.6萬 | ---- | ---- | -99.49%9.37萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | 108.91%53.9萬 | ---- | ---- | 1,811.96%25.8萬 | 35.33%1.35萬 | -90.45%6,494 | 90.91%-1,000 | -94.51%9,971 | --6.8萬 |
| -聯營企業份額 | -372.73%-3萬 | -44.82%55.15萬 | --40.35萬 | --1.1萬 | 338.29%99.95萬 | -138.50%-41.94萬 | -97.17%2.26萬 | -106.19%-1.3萬 | -19.84%108.95萬 | --79.75萬 |
| -處置利潤 | ---4.2萬 | -140.21%-47.25萬 | ---46.05萬 | --0 | 605.75%117.51萬 | 97.79%-23.23萬 | 97.79%-23.23萬 | --0 | -7,697.43%-1,052.62萬 | ---1,052.42萬 |
| -匯兌損益淨額 | 156.34%28.9萬 | --98.27萬 | --75.67萬 | ---51.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -1,300.00%-4.8萬 | 788.07%1.53萬 | --1.03萬 | --4,000 | -111.52%-2,229 | -95.07%1.93萬 | -103.70%-7,652 | -91.91%1.1萬 | 73.32%39.27萬 | --20.67萬 |
| 營運資本變動 | -46.84%-39.5萬 | 135.65%69.79萬 | --174.19萬 | ---26.9萬 | 4.34%-195.75萬 | -147.52%-204.63萬 | -146.00%-142.43萬 | 48.86%-51.7萬 | 200.65%430.67萬 | --309.67萬 |
| -應收款(增)減 | 205.88%12.6萬 | -10.24%44.81萬 | --41.41萬 | ---11.9萬 | -35.30%49.93萬 | -57.15%77.18萬 | -87.05%18.28萬 | -105.79%-5.7萬 | 7.06%180.09萬 | --141.09萬 |
| -存貨(增)減 | 94.11%-19.1萬 | -415.80%-211.84萬 | --214.16萬 | ---324.2萬 | 56.70%-41.07萬 | -228.71%-94.86萬 | -7,370.65%-29.06萬 | -1,165.22%-24.5萬 | 382.83%73.7萬 | --3,997 |
| -應付款(減)增 | -111.18%-35.3萬 | 194.94%205.04萬 | ---123.96萬 | --315.7萬 | 0.70%-215.96萬 | -199.34%-217.48萬 | -108.27%-19.38萬 | 57.28%-95.3萬 | 1,844.94%218.92萬 | --234.22萬 |
| -其他流動資產變動 | 135.38%2.3萬 | 179.77%31.78萬 | --42.58萬 | ---6.5萬 | -62.80%11.36萬 | 172.62%30.53萬 | -69.99%-112.27萬 | 246.48%73.8萬 | -313.38%-42.04萬 | ---66.04萬 |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -59.47%1.75萬 | 1.45萬 | 0 | 174.45%4.33萬 | -88.38%1.58萬 | -93.62%7,764 | -25.00%6,000 | 1,287.60%13.57萬 | 12.17萬 |
| 已支付退稅 | 0 | -387.89%-171.03萬 | -164.73萬 | |||||||
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 13.54%-69.6萬 | 58.37%-227.72萬 | --45.58萬 | ---80.5萬 | -6.21%-547.04萬 | -690.93%-515.04萬 | -949.70%-157.04萬 | 0.74%-173.8萬 | 37.59%-65.12萬 | --18.48萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 91.56%-4,090 | ---90 | ---2,000 | 78.50%-4.85萬 | 98.58%-22.55萬 | -100.22%-8,486 | 99.51%-9.5萬 | -36,155.93%-1,588.73萬 | --381.07萬 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | 469.42%2.57萬 | ---5,340 | --0 | 88.62%-6,946 | -89.16%-6.1萬 | -1,878.58%-1.3萬 | -108.70%-4.8萬 | -1.54%-3.23萬 | --733 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---175.24萬 | ---175.24萬 | ---- | --0 | -84.90%106.15萬 | ---- | ---- | --702.79萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --0 | 212.53%12.59萬 | ---60 | --0 | -113.14%-11.19萬 | -20.93%85.15萬 | 31.05%108.75萬 | 163.64%7,000 | 125.19%107.69萬 | --82.99萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 86.96%-3,000 | 82.33%-16.6萬 | ---2萬 | ---2.3萬 | 41.65%-93.92萬 | -11.16%-160.95萬 | -399.64%-122.85萬 | 239.27%57.1萬 | 45.82%-144.79萬 | ---24.59萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -92.96%2.4萬 | 229.37%139.41萬 | --30.11萬 | --34.1萬 | -30.04%42.33萬 | -78.02%60.5萬 | -50.79%56.6萬 | -99.14%7,000 | 168.52%275.23萬 | --115.03萬 |
| 投資活動現金淨額 | -93.99%1.9萬 | 44.85%-37.68萬 | ---147.68萬 | --31.6萬 | -209.85%-68.33萬 | 109.55%62.2萬 | -89.32%132.4萬 | 103.05%58.3萬 | -467.47%-651.04萬 | --1,239.16萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -22.16%44.6萬 | 103.28%220.48萬 | --68.18萬 | --57.3萬 | 7,733.78%108.46萬 | -100.12%-1.42萬 | 92.55%-17.72萬 | -102.00%-28.3萬 | 2,425.21%1,214.65萬 | ---237.95萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.49萬 | --132 | ---- | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | 111.11%6,000 | 42.30%-16.25萬 | ---4.15萬 | ---5.4萬 | 19.84%-28.16萬 | 69.37%-35.13萬 | 104.46%2.17萬 | 53.22%-10.9萬 | 26.54%-114.7萬 | ---48.7萬 |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | 48.28%-1.5萬 | 5.32%-10.7萬 | ---2.4萬 | ---2.9萬 | -35.04%-11.3萬 | 83.34%-8.37萬 | 90.82%-3.07萬 | 65.63%-2.2萬 | -51.70%-50.23萬 | ---33.43萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 106.40%8,000 | -79.89%1.39萬 | --13.69萬 | ---12.5萬 | 17.34%6.93萬 | -98.25%5.91萬 | 101.81%1.91萬 | -103.50%-15.4萬 | 1,429.60%337.72萬 | ---105.38萬 |
| 融資活動現金淨額 | 21.92%44.5萬 | 156.72%194.92萬 | --75.32萬 | --36.5萬 | 221.48%75.93萬 | -104.50%-62.5萬 | 96.07%-16.7萬 | -104.41%-80.3萬 | 477.03%1,387.44萬 | ---425.46萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -30.67%33.9萬 | -87.08%80.2萬 | --36.5萬 | --48.9萬 | -45.27%620.92萬 | 161.22%1,134.46萬 | 135.22%652.5萬 | 56.57%840.6萬 | 3.10%434.29萬 | --277.4萬 |
| 現金變動 | -87.10%-23.2萬 | 86.93%-70.48萬 | ---26.78萬 | ---12.4萬 | -4.68%-539.44萬 | -176.77%-515.34萬 | -104.97%-41.34萬 | 25.58%-195.8萬 | 3,040.38%671.28萬 | --832.18萬 |
| 匯率變動影響 | ---- | --0 | ---- | ---- | -171.27%-1.28萬 | -93.76%1.8萬 | -60.62%9.8萬 | 113.89%7.7萬 | 447.21%28.89萬 | --24.89萬 |
| 期末現金 | -70.68%10.7萬 | -87.89%9.71萬 | --9.71萬 | --36.5萬 | -87.08%80.2萬 | -45.27%620.92萬 | -45.27%620.92萬 | 135.22%652.5萬 | 161.22%1,134.46萬 | --1,134.46萬 |
| 自由現金流 | 13.75%-69.6萬 | 58.23%-230.8萬 | --45.6萬 | ---80.7萬 | -1.64%-552.58萬 | 73.13%-543.69萬 | -574.15%-159.19萬 | 91.14%-188.1萬 | -1,695.70%-2,023.33萬 | --33.57萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |