(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.02%-118.43萬 | 11.93%-129.42萬 | 12.37%-123.16萬 | 3.55%-568.01萬 | 27.60%-168.8萬 | 50.73%-111.71萬 | -104.23%-146.95萬 | -146.23%-140.54萬 | -54.13%-588.91萬 | -90.41%-233.15萬 |
持續經營淨收入 | 25.10%-133.43萬 | 8.86%-177.73萬 | 21.37%-169.08萬 | 3.10%-849.92萬 | 11.27%-261.73萬 | 33.43%-178.14萬 | -48.66%-195.01萬 | -17.28%-215.05萬 | -27.13%-877.11萬 | -87.11%-294.99萬 |
持續經營損益 | -105.83%-4,394 | -90.83%2.59萬 | -108.89%-2.88萬 | 34.47%68.12萬 | 99.04%-334 | -70.57%7.53萬 | 260.10%28.23萬 | -29.85%32.39萬 | 167.76%50.66萬 | ---3.48萬 |
折舊和攤銷 | -24.80%3,244 | -26.08%3,076 | -21.06%3,044 | 160.43%1.68萬 | -25.84%4,472 | 922.27%4,314 | --4,161 | --3,856 | --6,452 | --6,030 |
其他非現金項目 | -28.98%19.66萬 | -34.73%19.39萬 | -26.86%19.53萬 | 12.19%129.66萬 | 74.90%45.58萬 | 9.18%27.67萬 | -9.04%29.71萬 | -15.25%26.7萬 | 123.03%115.57萬 | -56.36%26.06萬 |
營運資金變化 | -2,364.85%-5.48萬 | 257.98%17.1萬 | -95.01%6,600 | -141.93%-17.61萬 | -160.03%-20.25萬 | 101.22%2,418 | -143.97%-10.82萬 | 275.85%13.22萬 | 311.35%41.99萬 | 262.59%33.73萬 |
-應收款項(增)減 | 233.78%5,227 | 633.77%2.02萬 | -163.82%-9,321 | 43.91%-3,209 | -107.62%-1.56萬 | 100.71%1,566 | -112.52%-3,776 | 178.32%1.46萬 | -131.05%-5,721 | 7,254.56%20.48萬 |
-預付費用(增)減 | 61.16%-1.54萬 | 18.92%9.37萬 | 18,129.12%9.08萬 | -6,098.04%-9.19萬 | -113.80%-13.15萬 | -991.85%-3.96萬 | 209.33%7.88萬 | -98.70%498 | 93.09%-1,483 | -294.73%-6.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -210.12%-4.46萬 | 131.20%5.72萬 | -163.91%-7.49萬 | -118.95%-8.09萬 | -128.53%-5.53萬 | 50.07%4.05萬 | -196.16%-18.32萬 | 649.67%11.71萬 | 318.32%42.71萬 | 202.64%19.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.02%-118.43萬 | 11.93%-129.42萬 | 12.37%-123.16萬 | 3.55%-568.01萬 | 27.60%-168.8萬 | 50.73%-111.71萬 | -104.23%-146.95萬 | -146.23%-140.54萬 | -54.13%-588.91萬 | -90.41%-233.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 106.82%4.05萬 | 142.07%4.46萬 | 79.57%-21.41萬 | -69.80%-521.15萬 | -350,858.46%-346.4萬 | -859.63%-59.36萬 | 96.48%-10.59萬 | -104.79萬 | 41.17%-306.92萬 | 99.94%-987 |
固定資產交易的淨現金流 | 88.28%-6,066 | --0 | 99.84%-1,640 | -1,818.36%-120.56萬 | --0 | -101.76%-5.17萬 | 96.48%-10.59萬 | ---104.79萬 | 98.80%-6.28萬 | 99.94%-987 |
其他投資活動的淨現金流 | --21.65萬 | --4.46萬 | ---21.24萬 | -33.25%-400.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.64萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 106.82%4.05萬 | 142.07%4.46萬 | 79.57%-21.41萬 | -69.80%-521.15萬 | -350,858.46%-346.4萬 | -859.63%-59.36萬 | 96.48%-10.59萬 | ---104.79萬 | 41.17%-306.92萬 | 99.94%-987 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 25,463.55%1,215.55萬 | 10,810.55%824.18萬 | -114.43%-9,741 | 43,393.81%391.44萬 | -81.25%9,000 | -99.73%4.76萬 | -258.50%-7.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -172.48%-81.74萬 | 0.00%-30萬 | --0 | ---- | ---- | -500.00%-30萬 | ---30萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --1,239.19萬 | --824.64萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 237.95%117.45萬 | 243.91%76.71萬 | --0 | 4,327.20%39.84萬 | -81.25%9,000 | -77.80%34.76萬 | 126.33%22.31萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---59.36萬 | ---47.17萬 | ---9,741 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 25,463.55%1,215.55萬 | 10,810.55%824.18萬 | -114.43%-9,741 | 43,393.81%391.44萬 | -81.25%9,000 | -99.73%4.76萬 | -258.50%-7.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.76%139.45萬 | 590.88%264.42萬 | 44.66%408.98萬 | -75.91%282.71萬 | -80.88%100.13萬 | -63.70%272.17萬 | -96.59%38.27萬 | -75.91%282.71萬 | 295.79%1,173.79萬 | -64.04%523.65萬 |
當期現金流變化 | 33.51%-114.39萬 | -153.43%-124.97萬 | 40.86%-144.57萬 | 114.18%126.39萬 | 228.24%308.98萬 | 23.93%-172.04萬 | 162.93%233.9萬 | -367.57%-244.44萬 | -201.58%-891.07萬 | 14.74%-240.94萬 |
期末現金流 | -74.96%25.07萬 | -48.76%139.45萬 | 590.88%264.42萬 | 44.66%408.98萬 | 44.66%408.98萬 | -80.88%100.13萬 | -63.70%272.17萬 | -96.59%38.27萬 | -75.91%282.71萬 | -75.91%282.71萬 |
自由現金流 | -1.85%-119.04萬 | 17.85%-129.42萬 | 49.73%-123.32萬 | -15.69%-688.57萬 | 27.63%-168.8萬 | -272.60%-116.88萬 | 57.72%-157.55萬 | -329.83%-245.34萬 | 34.14%-595.19萬 | 18.86%-233.24萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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