(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,711.77%-223.53萬 | -1,729.83%-82.05萬 | -53.87%26.77萬 | -2.50%-26.07萬 | -937.29%-96.62萬 | 135.47%13.87萬 | 101.66%5.03萬 | -67.04%58.03萬 | 70.88%-25.44萬 | 115.85%11.54萬 |
持續經營淨收入 | -17.51%-110.18萬 | -17.14%-478.25萬 | -1,131.00%-163.66萬 | 83.04%-25.73萬 | -162.67%-195.1萬 | 44.52%-93.77萬 | 32.92%-408.29萬 | 90.65%-13.29萬 | 5.02%-151.7萬 | 33.73%-74.28萬 |
持續經營損益 | ---- | 170.10%95.34萬 | ---4.5萬 | --7.48萬 | ---- | ---- | 1,262.75%35.3萬 | --0 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -3.35%3.33萬 | -0.29%13.8萬 | -13.35%3.45萬 | 4.56%3.45萬 | 4.56%3.45萬 | 5.84%3.45萬 | 6.15%13.84萬 | 23.02%3.98萬 | 0.30%3.3萬 | 0.30%3.3萬 |
其他非現金項目 | -76.58%4.49萬 | 178.61%139.89萬 | 246.72%80.99萬 | 50.45%13.36萬 | 109.35%26.38萬 | 256.77%19.16萬 | 294.15%50.21萬 | --23.36萬 | --8.88萬 | --12.6萬 |
營運資金變化 | -242.51%-121.17萬 | -69.44%91.7萬 | 39.32%61.29萬 | -127.09%-30.9萬 | -133.91%-23.71萬 | 18.06%85.03萬 | 78.01%300.01萬 | -83.88%43.99萬 | 868.95%114.09萬 | 128.32%69.92萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | 38,069.05%49.58萬 | -60,199.21%-45.44萬 | ---- | ---- | 709.21%615 | 1,855.41%1,299 | 881.82%756 | --8,712 |
-存貨(增)減 | -2,025.43%-91.17萬 | 607.07%50.98萬 | --0 | 223.45%28.41萬 | 33.05%26.86萬 | 68.40%-4.29萬 | 30.58%-10.05萬 | -13.46%6.35萬 | -2,149.57%-23.01萬 | 4,665.05%20.19萬 |
-預付費用(增)減 | -648.21%-143.45萬 | -44.88%35.7萬 | 120.50%7.93萬 | -58.06%39.18萬 | -762.36%-37.58萬 | 81.50%26.17萬 | 314.16%64.76萬 | -220.44%-38.7萬 | 689.18%93.4萬 | -130.34%-4.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 108.03%99.53萬 | -86.86%29.14萬 | -93.14%3.77萬 | -168.03%-29.07萬 | -87.33%6.6萬 | -33.60%47.85萬 | 1.10%221.8萬 | -76.42%54.96萬 | 4,864.02%42.73萬 | 226.13%52.06萬 |
-其他營運資本變化 | -9.01%13.92萬 | -202.91%-24.13萬 | --0 | -2,789.57%-23.99萬 | -1,432.48%-15.44萬 | 11,185.18%15.3萬 | 481.99%23.44萬 | 5,991.23%21.26萬 | 853.80%8,918 | 1,028.77%1.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,711.77%-223.53萬 | -1,729.83%-82.05萬 | -53.87%26.77萬 | -2.50%-26.07萬 | -937.29%-96.62萬 | 135.47%13.87萬 | 101.66%5.03萬 | -67.04%58.03萬 | 70.88%-25.44萬 | 115.85%11.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.70%-1.93萬 | 0 | 0 | -1.43萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.55%-2.04萬 | --0 | --0 | ---1.43萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,128 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -51.70%-1.93萬 | --0 | --0 | ---1.43萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,818.84%453.13萬 | 691.04%65.38萬 | -5.69%-63.89萬 | 106,531.75%35.93萬 | 366.09%101.26萬 | -128.68%-7.92萬 | -103.93%-11.06萬 | 69.30%-60.45萬 | -99.96%337 | -57.62%21.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,186.24%47.52萬 | 355.87%48.09萬 | -25.87%-64.45萬 | 3,205.79%44.17萬 | 169.22%72.75萬 | -208.06%-4.38萬 | 85.80%-18.8萬 | 75.15%-51.2萬 | -88.09%1.34萬 | 178.31%27.02萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --377.89萬 | 7.43%36.91萬 | --0 | --0 | 629.49%36.91萬 | --0 | -91.70%34.36萬 | --0 | --0 | -94.10%5.06萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --32.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,818.77%453.13萬 | 691.04%65.38萬 | -5.69%-63.89萬 | 106,531.75%35.93萬 | 366.09%101.26萬 | -128.68%-7.92萬 | -103.93%-11.06萬 | 69.30%-60.45萬 | -99.96%337 | -57.62%21.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.03%2.94萬 | -28.87%19.61萬 | 81.84%40.06萬 | -36.34%30.2萬 | 63.88%25.56萬 | -28.87%19.61萬 | -45.07%27.57萬 | -54.70%22.03萬 | 13.03%47.43萬 | -75.65%15.59萬 |
當期現金流變化 | 3,757.97%229.35萬 | -109.49%-16.67萬 | -1,434.62%-37.12萬 | 138.82%9.86萬 | -85.42%4.64萬 | 149.64%5.94萬 | 64.81%-7.96萬 | 88.51%-2.42萬 | -481.24%-25.4萬 | 244.29%31.84萬 |
期末現金流 | 808.97%232.29萬 | -85.03%2.94萬 | -85.03%2.94萬 | 81.84%40.06萬 | -36.34%30.2萬 | 63.88%25.56萬 | -28.87%19.61萬 | -28.87%19.61萬 | -54.70%22.03萬 | 13.03%47.43萬 |
自由現金流 | -1,713.57%-223.78萬 | -2,844.54%-82.05萬 | -53.87%26.77萬 | -2.50%-26.07萬 | -1,055.30%-96.62萬 | 134.92%13.87萬 | 100.98%2.99萬 | -67.00%58.03萬 | 71.06%-25.44萬 | 113.79%10.11萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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