(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -126.01%-87.35萬 | -143.80%-45.88萬 | -70.43%44.93萬 | -263.69%-88.57萬 | -91.32%2.18萬 | 1,409.51%335.9萬 | 96.49%104.76萬 | 1,025.53%151.95萬 | 202.13%54.11萬 | 177.04%25.08萬 |
持續經營淨收入 | -191.45%-294.49萬 | -630.23%-131.37萬 | -125.57%-46.2萬 | -314.87%-142.23萬 | -49.73%25.31萬 | -73.25%322.01萬 | -67.58%24.78萬 | -85.97%180.69萬 | 211.68%66.19萬 | 149.96%50.35萬 |
持續經營損益 | 104.53%1.52萬 | 78.92%11.46萬 | 61.96%-10.86萬 | 178.04%11.52萬 | -404.23%-10.6萬 | 97.54%-33.44萬 | 220.74%6.4萬 | 97.91%-28.56萬 | -2,515.80%-14.77萬 | -18.93%3.49萬 |
折舊和攤銷 | 12.86%25.73萬 | 2.13%6.44萬 | 10.80%6.44萬 | 16.66%6.43萬 | 24.17%6.42萬 | 9.36%22.8萬 | 13.29%6.3萬 | 9.32%5.81萬 | 7.74%5.52萬 | 6.59%5.17萬 |
遞延稅費 | -112.35%-2.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.93%19.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -218.99%-89.83萬 | -30.09%-49.64萬 | -110.48%-2.39萬 | -52.89%7.03萬 | -61.46%-44.83萬 | -107.19%-28.16萬 | -50.45%-38.16萬 | 1,447.00%22.84萬 | 170.62%14.93萬 | -180.25%-27.77萬 |
營運資金變化 | 237.09%83.29萬 | -0.37%75.31萬 | 119.37%12.65萬 | 38.49%-30.4萬 | 219.16%25.72萬 | -509.64%-60.75萬 | 385.38%75.59萬 | -225.33%-65.34萬 | -264.49%-49.42萬 | -101.61%-21.58萬 |
-應收款項(增)減 | 485.97%69.25萬 | -69.40%37.01萬 | 118.03%19.16萬 | -328.76%-15.58萬 | 397.65%28.67萬 | 174.16%11.82萬 | 344.11%120.93萬 | -453.24%-106.3萬 | 156.88%6.81萬 | 19.59%-9.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 119.34%14.04萬 | 184.49%38.31萬 | -115.89%-6.51萬 | 73.65%-14.82萬 | 75.36%-2.95萬 | -335.87%-72.57萬 | -288.96%-45.34萬 | 4,806.29%40.96萬 | -233.82%-56.24萬 | -1,040.67%-11.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -126.01%-87.35萬 | -143.80%-45.88萬 | -70.43%44.93萬 | -263.69%-88.57萬 | -91.32%2.18萬 | 1,409.51%335.9萬 | 96.49%104.76萬 | 1,025.53%151.95萬 | 202.13%54.11萬 | 177.04%25.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 42.08%-125.64萬 | 63.37%-26.49萬 | 49.96%-32.77萬 | 33.56%-37.46萬 | -27.25%-28.92萬 | -118.40%-216.92萬 | -392.22%-72.32萬 | -105.35%-65.49萬 | -150.18%-56.38萬 | -208.24%-22.73萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.98%-125.67萬 | 31.10%-124.96萬 | --0 | 38.19%-34.85萬 | -27.25%-28.92萬 | -120.38%-212.92萬 | -1,134.39%-181.36萬 | 69.51%-15.4萬 | -150.18%-56.38萬 | -155.46%-22.73萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 100.86%342 | -9.69%98.48萬 | 34.58%-32.77萬 | ---- | ---- | ---4萬 | --109.04萬 | ---50.09萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 42.08%-125.64萬 | 63.37%-26.49萬 | 49.96%-32.77萬 | 33.56%-37.46萬 | -27.25%-28.92萬 | -118.40%-216.92萬 | -392.22%-72.32萬 | -105.35%-65.49萬 | -150.18%-56.38萬 | -208.24%-22.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -312.32%-4.17萬 | 0 | 0 | -978.88%-4.17萬 | -1.01萬 | -1.49萬 | 0 | 4,750 | ||
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --4,750 | --0 | --0 | --4,750 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -180.65%-4.17萬 | --0 | ---- | ---4.17萬 | ---- | ---1.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -312.32%-4.17萬 | --0 | --0 | -978.88%-4.17萬 | --0 | ---1.01萬 | ---1.49萬 | --0 | --4,750 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.85%1,839.62萬 | -6.29%1,694.83萬 | -2.30%1,682.67萬 | 5.16%1,812.88萬 | 6.85%1,839.62萬 | 230.84%1,721.65萬 | 7.47%1,808.67萬 | 261.93%1,722.21萬 | 258.82%1,724萬 | 230.84%1,721.65萬 |
當期現金流變化 | -284.09%-217.16萬 | -333.83%-72.37萬 | -85.94%12.16萬 | -7,150.02%-130.21萬 | -1,235.35%-26.74萬 | -90.18%117.97萬 | -19.86%30.95萬 | -92.84%86.46萬 | 61.18%-1.8萬 | 105.90%2.36萬 |
期末現金流 | -11.80%1,622.45萬 | -11.80%1,622.45萬 | -6.29%1,694.83萬 | -2.30%1,682.67萬 | 5.16%1,812.88萬 | 6.85%1,839.62萬 | 6.85%1,839.62萬 | 7.47%1,808.67萬 | 261.93%1,722.21萬 | 258.82%1,724萬 |
自由現金流 | -279.91%-213.02萬 | -123.02%-170.85萬 | -67.10%44.93萬 | -3,908.46%-123.42萬 | -1,789.42%-26.74萬 | 257.01%118.4萬 | -298.35%-76.61萬 | 304.09%136.55萬 | 45.74%-3.08萬 | 96.59%-1.42萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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