(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -715.76%-300.2萬 | -162.26%-120.9萬 | 33.75%-100.3萬 | 108.67%12.8萬 | -7,647.66%-30.2萬 | -1,495.18%-36.8萬 | -4,192.68%-46.1萬 | -2,319.72%-151.4萬 | -13,821.60%-147.63萬 | 71.75%-3,897.9489 |
持續經營淨收入 | -1,147.86%-438萬 | -6,260.90%-2,976.9萬 | -102.83%-595.3萬 | -54.31%-436.6萬 | -860.22%-76.8萬 | -2,275.74%-35.1萬 | -4,236.09%-46.8萬 | -2,723.93%-293.5萬 | -31,634.41%-282.95萬 | -599.77%-8萬 |
持續經營損益 | 6,476.92%331.6萬 | 21,331.58%2,823.8萬 | --322.8萬 | --323.5萬 | --17.8萬 | ---5.2萬 | ---13.3萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 364.71%4.5萬 | -70.29%5.2萬 | 3.90%21.3萬 | ---6.2萬 | --11.7萬 | ---1.7萬 | --17.5萬 | --20.5萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7萬 | ---- | ---- | --164萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -7,410.00%-219.3萬 | 337.14%8.3萬 | 286.07%90.8萬 | 300.96%111.7萬 | -368.13%-20.4萬 | 461.66%3萬 | -65,005.56%-3.5萬 | -6,187.84%-48.8萬 | -467,279.20%-55.58萬 | 1,189.31%7.61萬 |
-應收款項(增)減 | -1,313.11%-74萬 | -725.00%-75萬 | 238.60%75.4萬 | 249.07%80.8萬 | ---23.5萬 | --6.1萬 | --12萬 | ---54.4萬 | ---54.2萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---45.4萬 | --1,000 | 1,800.00%1.9萬 | --1.9萬 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3,025.00%-100萬 | 651.95%85萬 | 124.14%9.1萬 | 148.34%21.6萬 | -21.83%6.1萬 | -285.77%-3.2萬 | -285,684.44%-15.4萬 | -4,803.11%-37.7萬 | -375,628.13%-44.68萬 | 1,222.44%7.8萬 |
-其他流動負債變化 | --1,000 | ---1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -89.86%4.4萬 | --7.4萬 | ---- | ---- | ---2,000 | --43.4萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -715.76%-300.2萬 | -162.26%-120.9萬 | 33.75%-100.3萬 | 108.67%12.8萬 | -7,647.66%-30.2萬 | -1,495.18%-36.8萬 | -4,192.68%-46.1萬 | -2,319.72%-151.4萬 | -13,821.60%-147.63萬 | 71.75%-3,897.9489 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16萬 | -5.2萬 | -1,316.67%-42.5萬 | -42.5萬 | 0 | 0 | 0 | -3萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---17.3萬 | ---4.2萬 | -710.71%-22.7萬 | ---22.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---2.8萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -200.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --1.3萬 | ---1萬 | ---19.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---16萬 | ---5.2萬 | -1,316.67%-42.5萬 | ---42.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---3萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,755.56%863.8萬 | -157.60%-19.7萬 | 292.43%720.1萬 | 257.49%656萬 | 17.3萬 | 12.6萬 | 34.2萬 | 491.47%183.5萬 | 11,013.75%183.5萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -16.36%4.6萬 | -221.92%-23.5萬 | 1,353.57%35.1萬 | --25萬 | --11.9萬 | --5.5萬 | ---7.3萬 | ---2.8萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 517.90%824.9萬 | 489.66%787.2萬 | ---7.1萬 | --7.1萬 | --37.7萬 | 291.03%133.5萬 | 7,315.37%133.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --23.4萬 | 0.00%3.8萬 | --13.7萬 | ---2.6萬 | --12.5萬 | --0 | --3.8萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -390.91%-153.6萬 | ---153.5萬 | ---- | ---- | ---- | 1,794.67%52.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6,755.56%863.8萬 | -157.60%-19.7萬 | 292.43%720.1萬 | 257.55%656.1萬 | --17.2萬 | --12.6萬 | --34.2萬 | 491.47%183.5萬 | 11,013.75%183.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,826.76%415.6萬 | 1,767.47%539.7萬 | 118.07%36.2萬 | -112.90%-2.8萬 | -71.77%6.3萬 | -41.30%14.2萬 | 14.39%28.9萬 | --16.6萬 | -21.07%21.71萬 | -18.63%22.32萬 |
當期現金流變化 | 2,362.81%547.6萬 | -1,125.21%-145.8萬 | 1,883.85%577.3萬 | 1,805.65%626.4萬 | -3,235.09%-13萬 | -949.01%-24.2萬 | -1,008.09%-11.9萬 | 17.49%29.1萬 | 1,298.87%32.87萬 | -554.31%-3,897.9489 |
利率變動影響 | -269.94%-27.7萬 | 875.00%21.7萬 | -676.84%-73.8萬 | ---91.2萬 | --3.9萬 | --16.3萬 | ---2.8萬 | ---9.5萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 14,749.21%935.5萬 | 2,826.76%415.6萬 | 1,390.88%539.7萬 | 1,390.88%539.7萬 | -112.90%-2.8萬 | -71.77%6.3萬 | -41.30%14.2萬 | 46.16%36.2萬 | 46.16%36.2萬 | -21.07%21.71萬 |
自由現金流 | -762.77%-317.5萬 | -171.37%-125.1萬 | 19.95%-123.6萬 | 93.03%-10.5萬 | -7,647.66%-30.2萬 | -1,495.18%-36.8萬 | -4,192.68%-46.1萬 | -2,367.67%-154.4萬 | -14,104.50%-150.63萬 | 71.75%-3,897.9489 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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