(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.12%-42.46萬 | 7.72%-18.63萬 | 30.44%-10.5萬 | 16.63%-9.58萬 | 55.64%-3.75萬 | 72.78%-55.23萬 | 71.49%-20.19萬 | 75.81%-15.1萬 | 67.21%-11.49萬 | 75.62%-8.46萬 |
持續經營淨收入 | 49.31%-166.78萬 | -47.62%-111.59萬 | 6.50%-81.6萬 | 249.64%105.5萬 | 17.28%-79.09萬 | 39.72%-328.98萬 | 33.27%-75.59萬 | 34.16%-87.28萬 | 61.54%-70.51萬 | 18.00%-95.6萬 |
持續經營損益 | -531.76%-132.9萬 | 573.10%33.26萬 | -68.44%4.93萬 | -12,624.51%-179.18萬 | -8.10%8.09萬 | -69.95%30.78萬 | -67.81%4.94萬 | 49.36%15.61萬 | -98.01%1.43萬 | 82.92%8.8萬 |
其他非現金項目 | 12.40%253.42萬 | 16.19%66.55萬 | 10.79%65.51萬 | 12.30%62.04萬 | 10.22%59.32萬 | 14.25%225.47萬 | 11.52%57.28萬 | 17.00%59.13萬 | 14.26%55.24萬 | 14.27%53.82萬 |
營運資金變化 | 94.95%-931 | -0.47%-6.84萬 | 125.99%6,651 | -12.44%2.05萬 | -22.16%4.03萬 | -141.99%-1.85萬 | 76.93%-6.81萬 | -199.64%-2.56萬 | -90.23%2.35萬 | -29.50%5.18萬 |
-應收款項(增)減 | -92.60%626 | 40.77%-2,503 | -4.99%1,276 | -131.88%-3,325 | 465.28%5,178 | -20.45%8,464 | 67.59%-4,226 | 584.84%1,343 | 385.84%1.04萬 | -95.80%916 |
-預付費用(增)減 | 220.95%4,556 | -238.63%-1.48萬 | 92.71%-2,466 | 12.42%1.09萬 | 12.42%1.09萬 | 8.77%-3,767 | 14.89%1.07萬 | -11.53%-3.39萬 | 14.64%9,705 | 14.65%9,704 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.59%-6,113 | 31.42%-5.11萬 | 13.34%7,841 | 289.31%1.3萬 | -41.15%2.42萬 | -161.83%-2.31萬 | 74.43%-7.46萬 | -87.71%6,918 | -98.55%3,329 | -4.69%4.12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.12%-42.46萬 | 7.72%-18.63萬 | 30.44%-10.5萬 | 16.64%-9.58萬 | 55.64%-3.75萬 | 72.78%-55.23萬 | 71.49%-20.19萬 | 75.81%-15.1萬 | 67.21%-11.49萬 | 75.62%-8.46萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.69%-15.12萬 | -6.65%-4.01萬 | -8.76%-3.72萬 | -128.94%-7.4萬 | 0 | -14.76%-13.54萬 | -14.82%-3.76萬 | -17.69%-3.42萬 | -15.84%-3.23萬 | -10.64%-3.13萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -11.69%-15.12萬 | -6.65%-4.01萬 | -8.76%-3.72萬 | -128.94%-7.4萬 | --0 | -14.76%-13.54萬 | -14.82%-3.76萬 | -17.69%-3.42萬 | -15.84%-3.23萬 | -10.64%-3.13萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.69%-15.12萬 | -6.65%-4.01萬 | -8.76%-3.72萬 | -128.94%-7.4萬 | --0 | -14.76%-13.54萬 | -14.82%-3.76萬 | -17.69%-3.42萬 | -15.84%-3.23萬 | -10.64%-3.13萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -20.17%56.4萬 | 3.78萬 | 0 | 1,469.93%52.62萬 | 0 | -55.20%70.64萬 | 0 | 0 | -107.04%-3.84萬 | -14.34%74.48萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --3.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -27.63%55萬 | --0 | --0 | --55萬 | --0 | -54.45%76萬 | --0 | --0 | --0 | --76萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 55.59%-2.38萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.17%-5.36萬 | --0 | --0 | 96.08%-3.84萬 | -101.75%-1.52萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -20.17%56.4萬 | --3.78萬 | --0 | 1,469.93%52.62萬 | --0 | -55.20%70.64萬 | --0 | --0 | -107.04%-3.84萬 | -14.34%74.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.33%7.67萬 | -19.83%25.35萬 | -21.07%39.57萬 | -94.29%3.92萬 | 32.33%7.67萬 | -90.78%5.8萬 | -50.38%31.62萬 | -61.15%50.13萬 | -38.83%68.69萬 | -90.78%5.8萬 |
當期現金流變化 | -163.18%-1.18萬 | 21.23%-18.86萬 | 23.21%-14.22萬 | 292.06%35.65萬 | -105.96%-3.75萬 | 103.29%1.87萬 | 58.65%-23.95萬 | 71.65%-18.51萬 | -210.87%-18.56萬 | 27.21%62.89萬 |
期末現金流 | -15.43%6.49萬 | -15.43%6.49萬 | -19.83%25.35萬 | -21.07%39.57萬 | -94.29%3.92萬 | 32.33%7.67萬 | 32.33%7.67萬 | -50.38%31.62萬 | -61.15%50.13萬 | -38.83%68.69萬 |
自由現金流 | 16.27%-57.58萬 | 5.47%-22.64萬 | 23.21%-14.22萬 | -15.32%-16.97萬 | 67.63%-3.75萬 | 67.98%-68.77萬 | 67.68%-23.95萬 | 71.65%-18.51萬 | 61.08%-14.72萬 | 69.11%-11.59萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據